Composition de Small Cap Dividend Fund
ISIN US02508F6209, US02508F6795
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 99,6 M $ dont 97,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 84 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTEC Inc | 105 952 | 3 M $ | 3,00 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 100 168 | 2,7 M $ | 2,76 % |
| 3 | International Bancshares Corp | 35 067 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| 4 | Marex Group PLC | 52 308 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | Home BancShares Inc/AR | 83 199 | 2,2 M $ | 2,25 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 93 691 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 7 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 405 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 8 | Hess Midstream LP | 52 069 | 2 M $ | 2,03 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 147 744 | 2 M $ | 2,00 % |
| 10 | TXO Partners LP | 154 295 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 11 | Mach Natural Resources LP | 135 786 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 12 | Brink's Co/The | 17 805 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 13 | LTC Properties Inc | 49 361 | 1,8 M $ | 1,84 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19 287 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 15 | Americold Realty Trust Inc | 155 104 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 16 | Tecnoglass Inc | 39 447 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 91 593 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 18 | Ashland Inc | 30 249 | 1,7 M $ | 1,69 % |
| 19 | Albany International Corp | 30 777 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 20 | Atlantic Union Bankshares Corp | 44 504 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 21 | Edgewell Personal Care Co | 73 504 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 22 | Flowco Holdings Inc | 74 469 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 10 491 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 11 434 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 25 | Oppenheimer Holdings Inc | 16 337 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 26 | Magnolia Oil & Gas Corp | 45 288 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 27 | Korn Ferry | 22 285 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 28 | EPR Properties | 28 034 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 29 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 21 096 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 30 | Titan America SA | 91 652 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 31 | Hammond Power Solutions Inc | 10 761 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | Minerals Technologies Inc | 19 080 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 33 | Vishay Intertechnology Inc | 75 047 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 18 423 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 35 | John Wiley & Sons Inc | 35 057 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 36 | KB Home | 24 446 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 37 | Science Applications International Corp | 13 213 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 38 | Bank7 Corp | 31 335 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 39 | Terreno Realty Corp | 19 958 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 40 | Graphic Packaging Holding Co | 120 712 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 41 | Spectrum Brands Holdings Inc | 16 034 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 42 | Timken Co/The | 11 490 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 43 | Luxfer Holdings PLC | 94 243 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 44 | Avient Corp | 29 686 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 52 427 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 46 | GCM Grosvenor Inc | 108 075 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 47 | Provident Financial Services Inc | 48 724 | 1 M $ | 1,04 % |
| 48 | Applied Industrial Technologies Inc | 3 768 | 999,7 k $ | 1,00 % |
| 49 | Amkor Technology Inc | 21 325 | 960,3 k $ | 0,96 % |
| 50 | Ingram Micro Holding Corp | 41 117 | 958,4 k $ | 0,96 % |
| 51 | Papa John's International Inc | 29 474 | 955,3 k $ | 0,96 % |
| 52 | Opera Ltd | 58 104 | 828,6 k $ | 0,83 % |
| 53 | Turning Point Brands Inc | 9 378 | 813,9 k $ | 0,82 % |
| 54 | Embecta Corp | 91 256 | 806,7 k $ | 0,81 % |
| 55 | Northwestern Energy Group Inc | 11 422 | 753,2 k $ | 0,76 % |
| 56 | Liberty Energy Inc | 25 172 | 725 k $ | 0,73 % |
| 57 | Popular Inc | 5 296 | 710,6 k $ | 0,71 % |
| 58 | Southwest Gas Holdings Inc | 8 111 | 704,8 k $ | 0,71 % |
| 59 | Kennametal Inc | 18 672 | 674,6 k $ | 0,68 % |
| 60 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 44 930 | 666,3 k $ | 0,67 % |
| 61 | Entravision Communications Corp | 211 551 | 628,3 k $ | 0,63 % |
| 62 | United Bankshares Inc/WV | 14 917 | 617,9 k $ | 0,62 % |
| 63 | Heartland Express Inc | 58 143 | 604,7 k $ | 0,61 % |
| 64 | Marten Transport Ltd | 45 347 | 595,4 k $ | 0,60 % |
| 65 | Cactus Inc | 12 250 | 580,3 k $ | 0,58 % |
| 66 | Hub Group Inc | 16 084 | 579,7 k $ | 0,58 % |
| 67 | Lakeland Financial Corp | 10 025 | 575,2 k $ | 0,58 % |
| 68 | UMH Properties Inc | 39 080 | 563,9 k $ | 0,57 % |
| 69 | Townsquare Media Inc | 102 682 | 557,6 k $ | 0,56 % |
| 70 | Avnet Inc | 8 623 | 531,3 k $ | 0,53 % |
| 71 | Central BanCo Inc | 21 733 | 520,5 k $ | 0,52 % |
| 72 | Webster Financial Corp | 7 448 | 517 k $ | 0,52 % |
| 73 | Visteon Corp | 5 621 | 512,1 k $ | 0,51 % |
| 74 | Northpointe Bancshares Inc | 29 328 | 506,2 k $ | 0,51 % |
| 75 | CVB Financial Corp | 25 369 | 491,9 k $ | 0,49 % |
| 76 | First Merchants Corp | 10 472 | 405,6 k $ | 0,41 % |
| 77 | UniFirst Corp/MA | 1 570 | 395 k $ | 0,40 % |
| 78 | American Healthcare REIT Inc | 7 369 | 347,5 k $ | 0,35 % |
| 79 | Esquire Financial Holdings Inc | 3 053 | 328,2 k $ | 0,33 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 2 931 | 325,5 k $ | 0,33 % |
| 81 | City Holding Co | 2 501 | 298,9 k $ | 0,30 % |
| 82 | Enact Holdings Inc | 7 320 | 298,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14 349 | 274,2 k $ | 0,28 % |
| 84 | Meritage Homes Corp | 3 273 | 202,4 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Porto Rico 3,1 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Belgique 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Norvège 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 85,2 M $ | 87,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 M $ | 3,58 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 3 M $ | 3,08 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 7 | Norvège | 1 | 828,6 k $ | 0,85 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 274,2 k $ | 0,28 % |
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