Composition de Small Cap Dividend Fund
ISIN US02508F6209, US02508F6795
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- Actif net
- 108,7 M $ dont 105,7 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 86 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTEC Inc | 111 361 | 3,1 M $ | 2,85 % |
| 2 | Edgewell Personal Care Co | 97 449 | 2,6 M $ | 2,41 % |
| 3 | Marex Group PLC | 39 615 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 4 | Vishay Intertechnology Inc | 44 269 | 2,4 M $ | 2,19 % |
| 5 | Home BancShares Inc/AR | 81 679 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 6 | WhiteHawk Minerals Corp | 80 755 | 2,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Entravision Communications Corp | 167 521 | 2,2 M $ | 2,01 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 67 048 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 9 | Old National Bancorp/IN | 80 646 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 10 | Bath & Body Works Inc | 88 308 | 2 M $ | 1,88 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 18 658 | 2 M $ | 1,84 % |
| 12 | Ryman Hospitality Properties Inc | 15 489 | 2 M $ | 1,83 % |
| 13 | Albany International Corp | 26 632 | 2 M $ | 1,83 % |
| 14 | Tecnoglass Inc | 41 417 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 70 078 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 16 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 337 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 17 | LTC Properties Inc | 48 606 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| 18 | Hammond Power Solutions Inc | 7 579 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 19 | International Bancshares Corp | 23 719 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 20 | Brink's Co/The | 18 960 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 21 | TXO PARTNERS LP | 143 146 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 22 | John Wiley & Sons Inc | 36 374 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 23 | Bank7 Corp | 35 070 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 24 | Mach Natural Resources LP | 129 499 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 25 | Ashland Inc | 23 921 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 26 | Heartland Express Inc | 101 940 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 27 | EPR Properties | 26 009 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 28 | Hess Midstream LP | 40 020 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 29 | GARRETT MOTION INC | 41 212 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 30 | Crescent Energy Co | 151 951 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 31 | EquipmentShare.com Inc | 74 809 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 32 | Flowco Holdings Inc | 68 675 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 33 | Titan America SA | 77 163 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 11 924 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 35 | Amkor Technology Inc | 15 331 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 36 | Vail Resorts Inc | 9 702 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 37 | Atlantic Union Bankshares Corp | 31 038 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 38 | Korn Ferry | 19 472 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 39 | Oppenheimer Holdings Inc | 12 050 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 40 | Graphic Packaging Holding Co | 119 753 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 41 | Magnolia Oil & Gas Corp | 48 256 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14 314 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 43 | Brunswick Corp/DE | 14 084 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 18 171 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 45 | TURNING POINT BRANDS INC | 13 257 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 46 | Papa John's International Inc | 30 413 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | KB Home | 17 582 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 48 | Opera Ltd | 55 325 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 49 | Americold Realty Trust Inc | 69 284 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 50 | GCM Grosvenor Inc | 88 405 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 51 | Visteon Corp | 10 652 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 52 | Avient Corp | 28 295 | 1 M $ | 0,96 % |
| 53 | Hub Group Inc | 23 306 | 1 M $ | 0,94 % |
| 54 | Getty Realty Corp | 30 513 | 1 M $ | 0,94 % |
| 55 | Northern Oil & Gas Inc | 51 141 | 928,2 k $ | 0,85 % |
| 56 | Kontoor Brands Inc | 10 717 | 893,2 k $ | 0,82 % |
| 57 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 508 | 848,1 k $ | 0,78 % |
| 58 | Science Applications International Corp | 7 483 | 826,2 k $ | 0,76 % |
| 59 | Build-A-Bear Workshop Inc | 26 718 | 817,8 k $ | 0,75 % |
| 60 | Northwestern Energy Group Inc | 11 036 | 790,4 k $ | 0,73 % |
| 61 | Provident Financial Services Inc | 31 802 | 751,8 k $ | 0,69 % |
| 62 | HMH Holding Inc | 38 982 | 730,5 k $ | 0,67 % |
| 63 | Minerals Technologies Inc | 9 872 | 730,2 k $ | 0,67 % |
| 64 | Bruker Corp | 11 969 | 720,3 k $ | 0,66 % |
| 65 | Avnet Inc | 7 851 | 697,3 k $ | 0,64 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7 837 | 695 k $ | 0,64 % |
| 67 | Townsquare Media Inc | 93 416 | 660,5 k $ | 0,61 % |
| 68 | Kennametal Inc | 18 041 | 632,3 k $ | 0,58 % |
| 69 | Esquire Financial Holdings Inc | 5 232 | 623,2 k $ | 0,57 % |
| 70 | Northpointe Bancshares Inc | 31 292 | 600,2 k $ | 0,55 % |
| 71 | Teleflex Inc | 4 729 | 599,4 k $ | 0,55 % |
| 72 | Marten Transport Ltd | 33 386 | 579,2 k $ | 0,53 % |
| 73 | Luxfer Holdings PLC | 31 418 | 566,8 k $ | 0,52 % |
| 74 | Kodiak Gas Services Inc | 7 121 | 535 k $ | 0,49 % |
| 75 | Mesa Laboratories Inc | 4 835 | 481,3 k $ | 0,44 % |
| 76 | Central BanCo Inc | 14 033 | 426,3 k $ | 0,39 % |
| 77 | Lakeland Financial Corp | 6 420 | 396,2 k $ | 0,36 % |
| 78 | Patrick Industries Inc | 4 404 | 395,4 k $ | 0,36 % |
| 79 | American Healthcare REIT Inc | 6 305 | 328,8 k $ | 0,30 % |
| 80 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 12 833 | 312,5 k $ | 0,29 % |
| 81 | Enact Holdings Inc | 6 570 | 300,3 k $ | 0,28 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 10 386 | 272 k $ | 0,25 % |
| 83 | First Merchants Corp | 5 499 | 240,3 k $ | 0,22 % |
| 84 | CVB Financial Corp | 9 537 | 215,1 k $ | 0,20 % |
| 85 | City Holding Co | 1 193 | 158,2 k $ | 0,15 % |
| 86 | United Bankshares Inc/WV | 3 436 | 157,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Porto Rico 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Belgique 1,4 %
- Norvège 1,0 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 93 M $ | 87,97 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 3,1 M $ | 2,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 2,82 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 1,83 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 7 | Norvège | 1 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 312,5 k $ | 0,30 % |
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