Fonds détenteurs de TXO PARTNERS LP
ISIN US87313P1030 · États-Unis · LEI KWQMGYEOMKX7BT2PZF05
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 4 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,4 M € 37,1 M $
- Part du capital
- 5,3 % sur 55,4 M d'actions au 4 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 835 000 | 10,4 M $ | 0,34 % | 1,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Strategy ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 554 681 | 7,4 M $ | 1,32 % | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 497 275 | 6,2 M $ | 1,49 % | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 414 667 | 5,3 M $ | 0,50 % | 0,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 182 024 | 2,3 M $ | 0,02 % | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 143 146 | 1,8 M $ | 1,65 % | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 80 992 | 1 M $ | 1,45 % | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EIP Growth and Income Fund EIP Investment Trust | 72 480 | 973,4 k $ | 1,09 % | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Hennessy Energy Transition Fund Hennessy Funds Trust | 39 000 | 523,8 k $ | 3,33 % | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 35 501 | 443,8 k $ | 0,04 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO Voya Partners Inc | 20 468 | 255,9 k $ | 0,09 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 17 873 | 240 k $ | 0,64 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MML VIP American Century Small Company Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 14 441 | 180,5 k $ | 0,31 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus U.S. Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 4 284 | 57,5 k $ | 0,32 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Hennessy Energy Transition Fund Hennessy Funds Trust | 3,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Strategy ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EIP Growth and Income Fund EIP Investment Trust | 1,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus U.S. Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | +1 | 2 911 832 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 2 866 582 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 12 | -1 | 2 743 885 | -12,7 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 3 141 841 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 14 | +1 | 3 002 957 | +40,8 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 2 132 623 | +50,5 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 1 417 342 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 11 | -3 | 1 412 941 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 14 | +9 | 1 424 149 | +1 177,3 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 111 494 | -60,9 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 285 368 | +9,9 % |
| 2023Q4 | 6 | 259 548 |
Gérants institutionnels
59 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 3 071 796 | 38,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 2 050 669 | 25,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1 486 325 | 18,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Energy Income Partners, LLC | 1 449 028 | 18,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 040 427 | 13,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 744 060 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | 581 000 | 7,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 517 597 | 6,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ING GROEP NV | 504 000 | 6,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 481 656 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 374 780 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | 360 533 | 4,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 339 665 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 335 313 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Global Endowment Management, LP | 333 822 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 330 133 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 279 134 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| DEROY & DEVEREAUX PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC | 206 500 | 2,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 160 443 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 157 351 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 137 493 | 1,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 104 447 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 104 278 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 96 108 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 90 623 | 1,1 k $ | au 31 mars 2026 |
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