Composition de Small Cap Value Fund
ISIN US0250768522, US02508F6951
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 103 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 980 000 | 90,7 M $ | 2,86 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 3 705 000 | 81,9 M $ | 2,58 % |
| 3 | Columbia Banking System Inc | 2 925 000 | 80,2 M $ | 2,53 % |
| 4 | EVERTEC Inc | 2 819 992 | 79,6 M $ | 2,51 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 620 000 | 69,9 M $ | 2,20 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 2 565 000 | 69,1 M $ | 2,18 % |
| 7 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2 100 000 | 66,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 630 000 | 63,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Euronet Worldwide Inc | 935 000 | 62,1 M $ | 1,95 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 4 590 000 | 62 M $ | 1,95 % |
| 11 | Northern Oil & Gas Inc | 2 090 000 | 61,1 M $ | 1,92 % |
| 12 | Enovis Corp | 2 675 000 | 60,9 M $ | 1,92 % |
| 13 | Visteon Corp | 655 000 | 59,7 M $ | 1,88 % |
| 14 | Brink's Co/The | 575 000 | 59,6 M $ | 1,88 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 2 545 000 | 54,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 585 000 | 54 M $ | 1,70 % |
| 17 | Ingevity Corp | 740 000 | 52,7 M $ | 1,66 % |
| 18 | International Bancshares Corp | 765 000 | 51,5 M $ | 1,62 % |
| 19 | Marex Group PLC | 1 125 000 | 50,2 M $ | 1,58 % |
| 20 | Edgewell Personal Care Co | 2 290 000 | 48,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | Korn Ferry | 745 000 | 46,9 M $ | 1,48 % |
| 22 | Americold Realty Trust Inc | 4 000 000 | 45,8 M $ | 1,44 % |
| 23 | Bath & Body Works Inc | 2 445 000 | 45,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | Axcelis Technologies Inc | 465 000 | 43,3 M $ | 1,36 % |
| 25 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 200 000 | 42,9 M $ | 1,35 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 675 000 | 41,5 M $ | 1,31 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 285 000 | 40,5 M $ | 1,28 % |
| 28 | StoneX Group Inc | 480 000 | 38,7 M $ | 1,22 % |
| 29 | Champion Homes Inc | 515 000 | 38,3 M $ | 1,21 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 3 760 000 | 37,4 M $ | 1,18 % |
| 31 | Minerals Technologies Inc | 520 000 | 36,9 M $ | 1,16 % |
| 32 | Spectrum Brands Holdings Inc | 495 000 | 36,5 M $ | 1,15 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 4 320 122 | 35,9 M $ | 1,13 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 465 000 | 33,8 M $ | 1,07 % |
| 35 | EquipmentShare.com Inc | 1 630 000 | 33,2 M $ | 1,05 % |
| 36 | McGraw Hill Inc | 2 395 000 | 32,8 M $ | 1,03 % |
| 37 | Axos Financial Inc | 385 000 | 32,8 M $ | 1,03 % |
| 38 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 495 000 | 32,5 M $ | 1,02 % |
| 39 | Ashland Inc | 580 000 | 32,3 M $ | 1,02 % |
| 40 | Birkenstock Holding Plc | 895 000 | 32,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Arrow Electronics Inc | 215 000 | 30,8 M $ | 0,97 % |
| 42 | Timken Co/The | 300 000 | 30,2 M $ | 0,95 % |
| 43 | Tecnoglass Inc | 670 000 | 29,8 M $ | 0,94 % |
| 44 | MarineMax Inc | 1 099 719 | 29,8 M $ | 0,94 % |
| 45 | Taylor Morrison Home Corp | 485 000 | 28,2 M $ | 0,89 % |
| 46 | Flowco Holdings Inc | 1 370 000 | 28,2 M $ | 0,89 % |
| 47 | Sensata Technologies Holding PLC | 780 000 | 27,5 M $ | 0,87 % |
| 48 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 245 000 | 26,6 M $ | 0,84 % |
| 49 | LTC Properties Inc | 710 000 | 26,4 M $ | 0,83 % |
| 50 | EPR Properties | 500 000 | 25 M $ | 0,79 % |
| 51 | Accelerant Holdings | 1 820 000 | 24,3 M $ | 0,77 % |
| 52 | TriNet Group Inc | 640 000 | 23,3 M $ | 0,73 % |
| 53 | Blue Bird Corp | 405 000 | 23 M $ | 0,72 % |
| 54 | Compass Diversified Holdings | 2 905 000 | 22,8 M $ | 0,72 % |
| 55 | Gates Industrial Corp PLC | 960 000 | 21,7 M $ | 0,68 % |
| 56 | ArcBest Corp | 220 000 | 21,6 M $ | 0,68 % |
| 57 | Ameris Bancorp | 275 000 | 21,4 M $ | 0,68 % |
| 58 | Mach Natural Resources LP | 1 522 920 | 21,3 M $ | 0,67 % |
| 59 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 1 824 300 | 21,1 M $ | 0,66 % |
| 60 | Nicolet Bankshares Inc | 140 000 | 20,8 M $ | 0,66 % |
| 61 | Ingram Micro Holding Corp | 865 000 | 20,2 M $ | 0,64 % |
| 62 | Slide Insurance Holdings Inc | 1 120 000 | 20,2 M $ | 0,64 % |
| 63 | Amkor Technology Inc | 435 000 | 19,6 M $ | 0,62 % |
| 64 | Science Applications International Corp | 200 000 | 19 M $ | 0,60 % |
| 65 | Pathward Financial Inc | 210 000 | 18,7 M $ | 0,59 % |
| 66 | Cactus Inc | 380 000 | 18 M $ | 0,57 % |
| 67 | Infinity Natural Resources Inc | 1 017 065 | 17,9 M $ | 0,56 % |
| 68 | Embecta Corp | 2 020 000 | 17,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | Turning Point Brands Inc | 205 000 | 17,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Albany International Corp | 335 000 | 17,5 M $ | 0,55 % |
| 71 | Gold.com Inc | 435 000 | 17,4 M $ | 0,55 % |
| 72 | Entravision Communications Corp | 5 829 895 | 17,3 M $ | 0,55 % |
| 73 | Titan America SA | 1 151 825 | 17,3 M $ | 0,54 % |
| 74 | Addus HomeCare Corp | 180 000 | 16,9 M $ | 0,53 % |
| 75 | Central BanCo Inc | 700 000 | 16,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | Liberty Energy Inc | 555 000 | 16 M $ | 0,50 % |
| 77 | Loomis AB | 345 000 | 15,8 M $ | 0,50 % |
| 78 | M/I Homes Inc | 126 156 | 15,4 M $ | 0,49 % |
| 79 | Hammond Power Solutions Inc | 120 000 | 15,1 M $ | 0,48 % |
| 80 | Hamilton Insurance Group Ltd | 485 000 | 14,5 M $ | 0,46 % |
| 81 | Criteo SA | 798 347 | 14,3 M $ | 0,45 % |
| 82 | Verra Mobility Corp | 985 000 | 14,1 M $ | 0,44 % |
| 83 | Opera Ltd | 970 000 | 13,8 M $ | 0,44 % |
| 84 | Northeast Bank | 120 000 | 13,5 M $ | 0,42 % |
| 85 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 595 000 | 13,1 M $ | 0,41 % |
| 86 | OneWater Marine Inc | 1 359 607 | 12,8 M $ | 0,40 % |
| 87 | BancFirst Corp | 115 000 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 88 | Hub Group Inc | 340 000 | 12,3 M $ | 0,39 % |
| 89 | TXO Partners LP | 885 000 | 11,1 M $ | 0,35 % |
| 90 | SiriusPoint Ltd | 472 307 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 91 | First BanCorp/Puerto Rico | 445 000 | 9,5 M $ | 0,30 % |
| 92 | Popular Inc | 70 000 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 93 | Progress Software Corp | 350 000 | 9 M $ | 0,28 % |
| 94 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 365 000 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | Proficient Auto Logistics Inc | 1 014 759 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 96 | KinderCare Learning Cos Inc | 2 988 159 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 190 000 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 98 | Repay Holdings Corp | 2 320 000 | 6 M $ | 0,19 % |
| 99 | DIRTT Environmental Solutions | 6 635 902 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 100 | IBEX Holdings Ltd | 135 613 | 3,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 98,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Porto Rico 2,9 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Jersey 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Suède 0,5 %
- France 0,5 %
- Norvège 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 2,8 Md $ | 89,09 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 89,1 M $ | 2,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 71,9 M $ | 2,32 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 54,2 M $ | 1,75 % |
| 5 | Jersey | 1 | 32,1 M $ | 1,04 % |
| 6 | Canada | 2 | 19 M $ | 0,61 % |
| 7 | Belgique | 1 | 17,3 M $ | 0,56 % |
| 8 | Suède | 1 | 15,8 M $ | 0,51 % |
| 9 | France | 1 | 14,3 M $ | 0,46 % |
| 10 | Norvège | 1 | 13,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 10,2 M $ | 0,33 % |
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