Composition de Small Cap Value Fund
ISIN US0250768522, US02508F6951
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 106 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Forbright Inc | 331 836 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 102 | Blue Bird Corp | 75 000 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 103 | DPC HOLDINGS PLC | 115 238 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 104 | Ameris Bancorp | 50 000 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 105 | DIRTT Environmental Solutions | 6 635 902 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 106 | Townsquare Media Inc | 419 455 | 3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Porto Rico 2,4 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Jersey 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Norvège 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- France 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 2,7 Md $ | 87,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 103,8 M $ | 3,42 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 74,2 M $ | 2,45 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 56,3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Jersey | 1 | 31,2 M $ | 1,03 % |
| 6 | Canada | 2 | 28,1 M $ | 0,93 % |
| 7 | Norvège | 1 | 20,5 M $ | 0,68 % |
| 8 | Belgique | 1 | 17,4 M $ | 0,58 % |
| 9 | France | 1 | 15,4 M $ | 0,51 % |
| 10 | Suède | 1 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 9,3 M $ | 0,31 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005781