Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
ISIN US0250768522, US02508F6951
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 106 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Forbright Inc | 331.836 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Blue Bird Corp | 75.000 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | DPC HOLDINGS PLC | 115.238 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Ameris Bancorp | 50.000 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | DIRTT Environmental Solutions | 6.635.902 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | Townsquare Media Inc | 419.455 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Puerto Rico 2,4 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Jersey 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Norwegen 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 2,7 Mrd. $ | 87,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 103,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 74,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 56,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Jersey | 1 | 31,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Kanada | 2 | 28,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Belgien | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Schweden | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005781