Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
ISIN US0250768522, US02508F6951
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 106 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 855.000 | 85,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 2.900.000 | 75,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | EVERTEC Inc | 2.670.000 | 74,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 465.000 | 66,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 2.460.000 | 66,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 2.295.000 | 65,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 1.885.000 | 60,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Euronet Worldwide Inc | 820.000 | 60 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Entravision Communications Corp | 4.560.000 | 59,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 540.000 | 58 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Brink's Co/The | 600.000 | 56,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Enovis Corp | 2.620.000 | 54,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Visteon Corp | 505.000 | 50,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 2.140.000 | 49,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 1.795.000 | 49,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Ingevity Corp | 630.000 | 47 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Marex Group PLC | 750.000 | 45,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.775.000 | 45,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Crescent Energy Co | 4.360.000 | 42,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 325.000 | 41,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | International Bancshares Corp | 545.000 | 41,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Northern Oil & Gas Inc | 2.255.000 | 40,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | EquipmentShare.com Inc | 1.980.000 | 38,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 290.000 | 38,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Hillman Solutions Corp | 4.490.000 | 37,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 2.030.000 | 37,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Korn Ferry | 560.000 | 37,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Atlantic Union Bankshares Corp | 875.000 | 37 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Penguin Solutions Inc | 485.000 | 36,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 387.110 | 36,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 560.000 | 36,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | MarineMax Inc | 960.000 | 35,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Vontier Corp | 1.175.000 | 34,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 295.000 | 33,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Spectrum Brands Holdings Inc | 385.000 | 33 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Axos Financial Inc | 335.000 | 32,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Tecnoglass Inc | 675.000 | 31,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Birkenstock Holding Plc | 725.000 | 31,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Champion Homes Inc | 350.000 | 30,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 1.950.000 | 30,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Addus HomeCare Corp | 305.000 | 30,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Axcelis Technologies Inc | 160.000 | 30,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 2.860.000 | 30,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | TURNING POINT BRANDS INC | 340.000 | 28,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Bancorp Inc/The | 450.000 | 28,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.110.000 | 28,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Nicolet Bankshares Inc | 170.000 | 28,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 730.000 | 28,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Ashland Inc | 425.000 | 28 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Gates Industrial Corp PLC | 970.000 | 27,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Flowco Holdings Inc | 1.235.000 | 26,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | EPR Properties | 445.000 | 25,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Arrow Electronics Inc | 120.000 | 25,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 530.000 | 25,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | StoneX Group Inc | 211.286 | 25 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Albany International Corp | 335.000 | 25 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 293.256 | 24,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Accelerant Holdings | 2.105.000 | 24,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Hammond Power Solutions Inc | 100.000 | 24,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | ArcBest Corp | 170.000 | 24,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | TriNet Group Inc | 490.000 | 24,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Compass Diversified Holdings | 2.210.000 | 23,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | SUNCRETE INC | 1.037.322 | 23,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | McGraw Hill Inc | 2.415.000 | 22,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Pathward Financial Inc | 250.000 | 21,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Slide Insurance Holdings Inc | 1.120.000 | 21,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Yesway Inc | 1.035.000 | 21 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Opera Ltd | 1.035.000 | 20,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Kontoor Brands Inc | 240.000 | 20 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 265.000 | 19,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Mach Natural Resources LP | 1.495.000 | 18,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Hub Group Inc | 430.000 | 18,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Amkor Technology Inc | 215.000 | 18,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Titan America SA | 935.000 | 17,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Gold.com Inc | 415.000 | 17,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Hamilton Insurance Group Ltd | 465.000 | 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 435.000 | 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Criteo SA | 845.000 | 15,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Vishay Intertechnology Inc | 285.000 | 15,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | HMH Holding Inc | 785.000 | 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Infinity Natural Resources Inc | 1.140.000 | 14,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Progress Software Corp | 420.000 | 14,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Repay Holdings Corp | 3.335.062 | 14 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | KinderCare Learning Cos Inc | 3.105.000 | 13,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | OneWater Marine Inc | 1.165.000 | 13,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Northeast Bank | 95.000 | 12,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Cactus Inc | 235.000 | 12 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Central BanCo Inc | 380.000 | 11,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Science Applications International Corp | 95.000 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | TXO PARTNERS LP | 835.000 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | NIQ Global Intelligence Plc | 1.105.000 | 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 330.000 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Loomis AB | 195.000 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Liftoff Mobile Inc | 391.588 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | SiriusPoint Ltd | 386.692 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | PennyMac Financial Services Inc | 95.000 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Liberty Energy Inc | 295.000 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | M/I Homes Inc | 45.000 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Onity Group Inc | 180.589 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 220.000 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Puerto Rico 2,4 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Jersey 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Norwegen 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 2,7 Mrd. $ | 87,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 103,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 74,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 56,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Jersey | 1 | 31,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Kanada | 2 | 28,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Belgien | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Schweden | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
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