Composition de Small Cap Value Fund
ISIN US0250768522, US02508F6951
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 106 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 855 000 | 85,4 M $ | 2,81 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 2 900 000 | 75,1 M $ | 2,47 % |
| 3 | EVERTEC Inc | 2 670 000 | 74,2 M $ | 2,44 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 465 000 | 66,4 M $ | 2,18 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 2 460 000 | 66,1 M $ | 2,17 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 2 295 000 | 65,5 M $ | 2,16 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 1 885 000 | 60,4 M $ | 1,99 % |
| 8 | Euronet Worldwide Inc | 820 000 | 60 M $ | 1,97 % |
| 9 | Entravision Communications Corp | 4 560 000 | 59,5 M $ | 1,96 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 540 000 | 58 M $ | 1,91 % |
| 11 | Brink's Co/The | 600 000 | 56,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Enovis Corp | 2 620 000 | 54,2 M $ | 1,78 % |
| 13 | Visteon Corp | 505 000 | 50,1 M $ | 1,65 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 2 140 000 | 49,5 M $ | 1,63 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 1 795 000 | 49,2 M $ | 1,62 % |
| 16 | Ingevity Corp | 630 000 | 47 M $ | 1,55 % |
| 17 | Marex Group PLC | 750 000 | 45,7 M $ | 1,50 % |
| 18 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 775 000 | 45,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | Crescent Energy Co | 4 360 000 | 42,8 M $ | 1,41 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 325 000 | 41,8 M $ | 1,37 % |
| 21 | International Bancshares Corp | 545 000 | 41,4 M $ | 1,36 % |
| 22 | Northern Oil & Gas Inc | 2 255 000 | 40,9 M $ | 1,35 % |
| 23 | EquipmentShare.com Inc | 1 980 000 | 38,9 M $ | 1,28 % |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 290 000 | 38,8 M $ | 1,28 % |
| 25 | Hillman Solutions Corp | 4 490 000 | 37,9 M $ | 1,25 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 2 030 000 | 37,4 M $ | 1,23 % |
| 27 | Korn Ferry | 560 000 | 37,3 M $ | 1,23 % |
| 28 | Atlantic Union Bankshares Corp | 875 000 | 37 M $ | 1,22 % |
| 29 | Penguin Solutions Inc | 485 000 | 36,9 M $ | 1,21 % |
| 30 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 387 110 | 36,5 M $ | 1,20 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 560 000 | 36,3 M $ | 1,19 % |
| 32 | MarineMax Inc | 960 000 | 35,2 M $ | 1,16 % |
| 33 | Vontier Corp | 1 175 000 | 34,1 M $ | 1,12 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 295 000 | 33,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | Spectrum Brands Holdings Inc | 385 000 | 33 M $ | 1,09 % |
| 36 | Axos Financial Inc | 335 000 | 32,6 M $ | 1,07 % |
| 37 | Tecnoglass Inc | 675 000 | 31,6 M $ | 1,04 % |
| 38 | Birkenstock Holding Plc | 725 000 | 31,2 M $ | 1,03 % |
| 39 | Champion Homes Inc | 350 000 | 30,8 M $ | 1,01 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 1 950 000 | 30,7 M $ | 1,01 % |
| 41 | Addus HomeCare Corp | 305 000 | 30,6 M $ | 1,01 % |
| 42 | Axcelis Technologies Inc | 160 000 | 30,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 2 860 000 | 30,2 M $ | 0,99 % |
| 44 | TURNING POINT BRANDS INC | 340 000 | 28,8 M $ | 0,95 % |
| 45 | Bancorp Inc/The | 450 000 | 28,2 M $ | 0,93 % |
| 46 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 110 000 | 28,1 M $ | 0,93 % |
| 47 | Nicolet Bankshares Inc | 170 000 | 28,1 M $ | 0,93 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 730 000 | 28,1 M $ | 0,92 % |
| 49 | Ashland Inc | 425 000 | 28 M $ | 0,92 % |
| 50 | Gates Industrial Corp PLC | 970 000 | 27,1 M $ | 0,89 % |
| 51 | Flowco Holdings Inc | 1 235 000 | 26,4 M $ | 0,87 % |
| 52 | EPR Properties | 445 000 | 25,8 M $ | 0,85 % |
| 53 | Arrow Electronics Inc | 120 000 | 25,6 M $ | 0,84 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 530 000 | 25,3 M $ | 0,83 % |
| 55 | StoneX Group Inc | 211 286 | 25 M $ | 0,82 % |
| 56 | Albany International Corp | 335 000 | 25 M $ | 0,82 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 293 256 | 24,7 M $ | 0,81 % |
| 58 | Accelerant Holdings | 2 105 000 | 24,7 M $ | 0,81 % |
| 59 | Hammond Power Solutions Inc | 100 000 | 24,5 M $ | 0,81 % |
| 60 | ArcBest Corp | 170 000 | 24,4 M $ | 0,80 % |
| 61 | TriNet Group Inc | 490 000 | 24,3 M $ | 0,80 % |
| 62 | Compass Diversified Holdings | 2 210 000 | 23,6 M $ | 0,78 % |
| 63 | SUNCRETE INC | 1 037 322 | 23,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | McGraw Hill Inc | 2 415 000 | 22,9 M $ | 0,75 % |
| 65 | Pathward Financial Inc | 250 000 | 21,8 M $ | 0,72 % |
| 66 | Slide Insurance Holdings Inc | 1 120 000 | 21,7 M $ | 0,71 % |
| 67 | Yesway Inc | 1 035 000 | 21 M $ | 0,69 % |
| 68 | Opera Ltd | 1 035 000 | 20,5 M $ | 0,68 % |
| 69 | Kontoor Brands Inc | 240 000 | 20 M $ | 0,66 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 265 000 | 19,6 M $ | 0,65 % |
| 71 | Mach Natural Resources LP | 1 495 000 | 18,9 M $ | 0,62 % |
| 72 | Hub Group Inc | 430 000 | 18,8 M $ | 0,62 % |
| 73 | Amkor Technology Inc | 215 000 | 18,5 M $ | 0,61 % |
| 74 | Titan America SA | 935 000 | 17,4 M $ | 0,57 % |
| 75 | Gold.com Inc | 415 000 | 17,3 M $ | 0,57 % |
| 76 | Hamilton Insurance Group Ltd | 465 000 | 15,8 M $ | 0,52 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 435 000 | 15,8 M $ | 0,52 % |
| 78 | Criteo SA | 845 000 | 15,4 M $ | 0,51 % |
| 79 | Vishay Intertechnology Inc | 285 000 | 15,3 M $ | 0,50 % |
| 80 | HMH Holding Inc | 785 000 | 14,7 M $ | 0,48 % |
| 81 | Infinity Natural Resources Inc | 1 140 000 | 14,5 M $ | 0,48 % |
| 82 | Progress Software Corp | 420 000 | 14,1 M $ | 0,46 % |
| 83 | Repay Holdings Corp | 3 335 062 | 14 M $ | 0,46 % |
| 84 | KinderCare Learning Cos Inc | 3 105 000 | 13,2 M $ | 0,43 % |
| 85 | OneWater Marine Inc | 1 165 000 | 13,1 M $ | 0,43 % |
| 86 | Northeast Bank | 95 000 | 12,6 M $ | 0,41 % |
| 87 | Cactus Inc | 235 000 | 12 M $ | 0,40 % |
| 88 | Central BanCo Inc | 380 000 | 11,5 M $ | 0,38 % |
| 89 | Science Applications International Corp | 95 000 | 10,5 M $ | 0,35 % |
| 90 | TXO PARTNERS LP | 835 000 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | NIQ Global Intelligence Plc | 1 105 000 | 10,3 M $ | 0,34 % |
| 92 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 330 000 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 93 | Loomis AB | 195 000 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 94 | Liftoff Mobile Inc | 391 588 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 95 | SiriusPoint Ltd | 386 692 | 9,3 M $ | 0,31 % |
| 96 | PennyMac Financial Services Inc | 95 000 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | Liberty Energy Inc | 295 000 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | M/I Homes Inc | 45 000 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Onity Group Inc | 180 589 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 220 000 | 6,8 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Porto Rico 2,4 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Jersey 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Norvège 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- France 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 2,7 Md $ | 87,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 103,8 M $ | 3,42 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 74,2 M $ | 2,45 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 56,3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Jersey | 1 | 31,2 M $ | 1,03 % |
| 6 | Canada | 2 | 28,1 M $ | 0,93 % |
| 7 | Norvège | 1 | 20,5 M $ | 0,68 % |
| 8 | Belgique | 1 | 17,4 M $ | 0,58 % |
| 9 | France | 1 | 15,4 M $ | 0,51 % |
| 10 | Suède | 1 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 9,3 M $ | 0,31 % |
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