Fonds mit TXO PARTNERS LP
ISIN US87313P1030 · Vereinigte Staaten · LEI KWQMGYEOMKX7BT2PZF05
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 4 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,4 Mio. € 37,1 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 5,3 % von 55,4 Mio. Aktien am 04.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 835.000 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Strategy ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 554.681 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 497.275 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 414.667 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % | 0,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 182.024 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 143.146 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 80.992 | 1 Mio. $ | 1,45 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EIP Growth and Income Fund EIP Investment Trust | 72.480 | 973.406,4 $ | 1,09 % | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hennessy Energy Transition Fund Hennessy Funds Trust | 39.000 | 523.770 $ | 3,33 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 35.501 | 443.762,5 $ | 0,04 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO Voya Partners Inc | 20.468 | 255.850 $ | 0,09 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 17.873 | 240.034,4 $ | 0,64 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MML VIP American Century Small Company Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 14.441 | 180.512,5 $ | 0,31 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus U.S. Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 4.284 | 57.534,1 $ | 0,32 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hennessy Energy Transition Fund Hennessy Funds Trust | 3,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Strategy ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EIP Growth and Income Fund EIP Investment Trust | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus U.S. Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | +1 | 2.911.832 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 2.866.582 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 12 | -1 | 2.743.885 | -12,7 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 3.141.841 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 14 | +1 | 3.002.957 | +40,8 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 2.132.623 | +50,5 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 1.417.342 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 11 | -3 | 1.412.941 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 14 | +9 | 1.424.149 | +1.177,3 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 111.494 | -60,9 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 285.368 | +9,9 % |
| 2023Q4 | 6 | 259.548 |
Institutionelle Verwalter
59 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 3.071.796 | 38,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 2.050.669 | 25,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.486.325 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Energy Income Partners, LLC | 1.449.028 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.040.427 | 13,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 744.060 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | 581.000 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 517.597 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 504.000 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 481.656 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 374.780 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | 360.533 | 4536 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 339.665 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 335.313 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Global Endowment Management, LP | 333.822 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 330.133 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 279.134 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEROY & DEVEREAUX PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC | 206.500 | 2598 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 160.443 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 157.351 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 137.493 | 1729 $ | zum 31.03.2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 104.447 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 104.278 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 96.108 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 90.623 | 1140 $ | zum 31.03.2026 |
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