Fonds mit TXO Partners LP
ISIN US87313P1030 · Vereinigte Staaten · LEI KWQMGYEOMKX7BT2PZF05
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 4 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 31 Mio. € 35,9 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 5,2 % von 55,4 Mio. Aktien am 04.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 885.000 | 11,1 Mio. $ | 0,35 % | 1,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Strategy ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 518.937 | 6,5 Mio. $ | 1,21 % | 0,94 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 517.597 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 408.647 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % | 0,74 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 176.724 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 154.295 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EIP Growth and Income Fund EIP Investment Trust | 73.580 | 914.599,4 $ | 0,99 % | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 56.274 | 707.926,9 $ | 1,02 % | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO Voya Partners Inc | 21.627 | 272.067,7 $ | 0,10 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 17.795 | 223.861,1 $ | 0,03 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 16.961 | 210.825,2 $ | 0,66 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MML VIP American Century Small Company Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 13.961 | 175.629,4 $ | 0,33 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus U.S. Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 5.184 | 64.437,1 $ | 0,37 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Strategy ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EIP Growth and Income Fund EIP Investment Trust | 0,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus U.S. Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML VIP American Century Small Company Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13 | +1 | 2.866.582 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 12 | -1 | 2.743.885 | -12,7 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 3.141.841 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 14 | +1 | 3.002.957 | +40,8 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 2.132.623 | +50,5 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 1.417.342 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 11 | -3 | 1.412.941 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 14 | +9 | 1.424.149 | +1.177,3 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 111.494 | -60,9 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 285.368 | +9,9 % |
| 2023Q4 | 6 | 259.548 |
Institutionelle Verwalter
59 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 3.071.796 | 38,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 2.050.669 | 25,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.486.325 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Energy Income Partners, LLC | 1.449.028 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.040.427 | 13,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 744.060 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | 581.000 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 517.597 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 504.000 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 481.656 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 374.780 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | 360.533 | 4536 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 339.665 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 335.313 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Global Endowment Management, LP | 333.822 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 330.133 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 279.134 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEROY & DEVEREAUX PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC | 206.500 | 2598 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 160.443 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 157.351 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 137.493 | 1729 $ | zum 31.03.2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 104.447 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 104.278 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 96.108 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 90.623 | 1140 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von TXO Partners LP
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Bob R. Simpson | 16,20 % | 9.000.000 | zum 02.06.2026 · SCHEDULE 13D |
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Titelia. „Fonds mit TXO Partners LP“. https://titelia.com/de/aktien/txo-partners-lp-US87313P1030