Zusammensetzung von Arrow Dow Jones Global Yield ETF
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- Nettovermögen
- 37,3 Mio. $ davon 22,1 Mio. $ in Aktien, 59,3 %
- Positionen
- 82 in 14 Ländern
- Anleihen
- 9 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teleperformance SE | 5.140 | 409.112,9 $ | 1,10 % |
| 2 | Surya Citra Media Tbk PT | 30.852.680 | 356.005,6 $ | 0,96 % |
| 3 | Robert Half Inc | 9.289 | 351.124,2 $ | 0,94 % |
| 4 | Ternium SA | 7.083 | 348.766,9 $ | 0,94 % |
| 5 | STANDARD LIFE PLC | 27.455 | 341.522,4 $ | 0,92 % |
| 6 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 2.484.928 | 339.117 $ | 0,91 % |
| 7 | Komercni Banka AS | 6.702 | 335.056,9 $ | 0,90 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 3.795 | 333.125,1 $ | 0,89 % |
| 9 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.959.304 | 330.427,4 $ | 0,89 % |
| 10 | Banco del Bajio SA | 98.982 | 328.848,6 $ | 0,88 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 28.478 | 328.209,8 $ | 0,88 % |
| 12 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3.928.105 | 326.869,9 $ | 0,88 % |
| 13 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 237.780 | 324.167,5 $ | 0,87 % |
| 14 | Truworths International Ltd | 100.599 | 323.603,4 $ | 0,87 % |
| 15 | Kumba Iron Ore Ltd | 19.983 | 317.471,8 $ | 0,85 % |
| 16 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4.739 | 311.417,5 $ | 0,84 % |
| 17 | Exxaro Resources Ltd | 25.171 | 310.437,8 $ | 0,83 % |
| 18 | Astra International Tbk PT | 1.094.150 | 309.562 $ | 0,83 % |
| 19 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 76.943 | 308.300,5 $ | 0,83 % |
| 20 | United Tractors Tbk PT | 229.321 | 304.684,2 $ | 0,82 % |
| 21 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.306.241 | 303.625,3 $ | 0,82 % |
| 22 | TELUS Corp | 29.526 | 282.268,6 $ | 0,76 % |
| 23 | SUNOCO LP | 3.660 | 280.685,4 $ | 0,75 % |
| 24 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 4.624 | 278.873,4 $ | 0,75 % |
| 25 | Land Securities Group PLC | 28.537 | 271.332,3 $ | 0,73 % |
| 26 | GLOBAL PARTNERS LP | 5.465 | 270.353,6 $ | 0,73 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4.028 | 265.445,2 $ | 0,71 % |
| 28 | Universal Health Realty Income Trust | 6.082 | 264.080,4 $ | 0,71 % |
| 29 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 6.270 | 262.202,4 $ | 0,70 % |
| 30 | Lendlease Global Commercial REIT | 566.457 | 260.616,7 $ | 0,70 % |
| 31 | SL Green Realty Corp | 4.912 | 259.992,2 $ | 0,70 % |
| 32 | Western Union Co/The | 40.660 | 258.597,6 $ | 0,69 % |
| 33 | RLJ Lodging Trust | 21.099 | 258.462,8 $ | 0,69 % |
| 34 | Growthpoint Properties Ltd | 240.845 | 257.761,3 $ | 0,69 % |
| 35 | Alliance Resource Partners LP | 9.912 | 257.216,4 $ | 0,69 % |
| 36 | BLACK STONE MINERALS LP | 17.184 | 256.900,8 $ | 0,69 % |
| 37 | Community Healthcare Trust Inc | 14.024 | 256.779,4 $ | 0,69 % |
| 38 | Charter Hall Long Wale REIT | 95.626 | 256.555,9 $ | 0,69 % |
| 39 | NexPoint Residential Trust Inc | 9.765 | 254.964,2 $ | 0,68 % |
| 40 | Kinetik Holdings Inc | 5.040 | 254.872,8 $ | 0,68 % |
| 41 | Primary Health Properties PLC | 200.110 | 254.722,2 $ | 0,68 % |
| 42 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 10.363 | 254.618,9 $ | 0,68 % |
| 43 | Plains GP Holdings LP | 9.599 | 252.741,7 $ | 0,68 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 5.418 | 252.316,3 $ | 0,68 % |
| 45 | EPR Properties | 4.062 | 252.128,3 $ | 0,68 % |
| 46 | Park Hotels & Resorts Inc | 16.668 | 251.020,1 $ | 0,67 % |
| 47 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 139.050 | 250.529,7 $ | 0,67 % |
| 48 | Mach Natural Resources LP | 18.331 | 250.034,8 $ | 0,67 % |
| 49 | Suburban Propane Partners LP | 13.392 | 249.894,7 $ | 0,67 % |
| 50 | Chemtrade Logistics Income Fund | 21.358 | 249.268,3 $ | 0,67 % |
| 51 | DORCHESTER MINERALS LP | 8.988 | 248.158,7 $ | 0,67 % |
| 52 | Easterly Government Properties Inc | 10.166 | 247.643,8 $ | 0,66 % |
| 53 | Highwoods Properties Inc | 7.469 | 247.448 $ | 0,66 % |
| 54 | CVR PARTNERS LP | 1.915 | 247.015,9 $ | 0,66 % |
| 55 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 319.094 | 246.341,2 $ | 0,66 % |
| 56 | NEPI Rockcastle NV | 26.863 | 246.194,4 $ | 0,66 % |
| 57 | Hess Midstream LP | 6.024 | 245.959,9 $ | 0,66 % |
| 58 | Broadstone Net Lease Inc | 11.454 | 245.230,1 $ | 0,66 % |
| 59 | Gladstone Commercial Corp | 19.618 | 245.225 $ | 0,66 % |
| 60 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 9.337 | 244.255,9 $ | 0,66 % |
| 61 | Apple Hospitality REIT Inc | 14.773 | 243.902,2 $ | 0,65 % |
| 62 | COVIVIO SA | 3.991 | 243.538,9 $ | 0,65 % |
| 63 | Chiron Real Estate Inc | 6.846 | 243.033 $ | 0,65 % |
| 64 | Brandywine Realty Trust | 79.735 | 242.394,4 $ | 0,65 % |
| 65 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 208.501 | 241.518,3 $ | 0,65 % |
| 66 | TXO PARTNERS LP | 17.873 | 240.034,4 $ | 0,64 % |
| 67 | ENERGY TRANSFER LP | 11.765 | 239.535,4 $ | 0,64 % |
| 68 | ICAHN ENTERPRISES LP | 30.578 | 238.202,6 $ | 0,64 % |
| 69 | MPLX LP | 4.067 | 237.716,2 $ | 0,64 % |
| 70 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 6.218 | 236.594,9 $ | 0,64 % |
| 71 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 7.218 | 236.554,4 $ | 0,64 % |
| 72 | Douglas Emmett Inc | 19.977 | 236.128,1 $ | 0,63 % |
| 73 | Chartwell Retirement Residences | 14.650 | 236.089,7 $ | 0,63 % |
| 74 | Kimbell Royalty Partners LP | 15.759 | 235.912,2 $ | 0,63 % |
| 75 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 10.625 | 233.431,3 $ | 0,63 % |
| 76 | Global Net Lease Inc | 26.687 | 232.710,6 $ | 0,62 % |
| 77 | Alaris Equity Partners Income | 13.242 | 232.670,5 $ | 0,62 % |
| 78 | Genesis Energy LP | 15.134 | 231.701,5 $ | 0,62 % |
| 79 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.915 | 230.241,2 $ | 0,62 % |
| 80 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 10.639 | 230.228 $ | 0,62 % |
| 81 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 10.918 | 230.156,8 $ | 0,62 % |
| 82 | CapitaLand Ascott Trust | 268.731 | 189.648,6 $ | 0,51 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC Global Media Inc | 1 | 238.769,6 $ | 0,64 % |
| 2 | GEO Group Inc/The | 1 | 238.448,2 $ | 0,64 % |
| 3 | Everforth Inc | 1 | 229.357,1 $ | 0,62 % |
| 4 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 225.996,3 $ | 0,61 % |
| 5 | FMC Corp | 1 | 224.041,4 $ | 0,60 % |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 223.344,1 $ | 0,60 % |
| 7 | Navient Corp | 1 | 222.064,4 $ | 0,60 % |
| 8 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 221.658,8 $ | 0,60 % |
| 9 | Whirlpool Corp | 1 | 216.375,5 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,4 %
- IDR 11,7 %
- ZAR 6,6 %
- CAD 6,5 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,1 %
- SGD 3,2 %
- EUR 3,0 %
- CZK 1,5 %
- PLN 1,4 %
- TRY 1,4 %
- AUD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,5 %
- Indonesien 11,7 %
- Südafrika 6,6 %
- Kanada 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Mexiko 4,1 %
- Singapur 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Luxemburg 1,6 %
- Tschechien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 11,4 Mio. $ | 51,54 % |
| 2 | Indonesien | 8 | 2,6 Mio. $ | 11,74 % |
| 3 | Südafrika | 5 | 1,5 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 907.588,1 $ | 4,11 % |
| 7 | Singapur | 3 | 696.606,5 $ | 3,15 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 652.651,9 $ | 2,95 % |
| 9 | Bermuda | 2 | 498.756,8 $ | 2,26 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 348.766,9 $ | 1,58 % |
| 11 | Tschechien | 1 | 335.056,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Polen | 1 | 311.417,5 $ | 1,41 % |
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