Fonds mit Chemtrade Logistics Income Fund
ISIN CA16387P1036 · Kanada · LEI 254900UOUPEC6HRUR935
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 5 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,8 Mio. € 4,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 176.529 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco International BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 63.692 | 742.774,4 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 41.228 | 481.142,8 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 24.989 | 275.923 $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23.218 | 256.277,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 21.358 | 249.268,3 $ | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 19.423 | 226.510,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 894 | 9871,4 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco International BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +1 | 371.331 | -6,5 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 397.164 | +27,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -3 | 311.106 | -74,9 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 1.240.715 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 1.212.168 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 8 | +1 | 1.267.333 | -28,7 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 1.778.420 | -22,8 % |
| 2024Q4 | 9 | +1 | 2.304.711 | +9,1 % |
| 2024Q3 | 8 | -6 | 2.113.089 | -18,0 % |
| 2024Q2 | 14 | -4 | 2.578.077 | -65,7 % |
| 2024Q1 | 18 | +1 | 7.509.853 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 17 | 7.697.297 |
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Titelia. „Fonds mit Chemtrade Logistics Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/chemtrade-logistics-income-fund-CA16387P1036