Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
SCHWAB CAPITAL TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN CO LTD | 26.200 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8.200 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 8.564 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Helvetia Baloise Holding AG | 6.109 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | easyJet PLC | 185.501 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Baytex Energy Corp | 346.090 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 52.087 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Sims Ltd | 83.060 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Constellium SE | 52.829 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Edenred SE | 44.541 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 164.602 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Celestica Inc | 4.112 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 177.900 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | IMI PLC | 33.742 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Man Group PLC/Jersey | 327.127 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Bankinter SA | 72.677 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | INFRONEER Holdings Inc | 82.100 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Kloeckner & Co SE | 92.179 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | IG Group Holdings PLC | 66.698 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Schroders PLC | 164.765 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Sopra Steria Group | 6.148 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Traton SE | 27.755 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Salzgitter AG | 21.495 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Kurita Water Industries Ltd | 23.700 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | Amundi SA | 11.615 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Yokohama Financial Group Inc | 111.100 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Nissan Chemical Corp | 26.700 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | ANDRITZ AG | 13.174 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Klepierre SA | 27.315 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Secure Waste Infrastructure Corp | 71.914 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | NHK Spring Co Ltd | 55.800 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | ASMPT Ltd | 64.300 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 61.800 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Segro PLC | 94.374 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | GS Yuasa Corp | 36.500 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Russel Metals Inc | 25.598 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Northland Power Inc | 78.862 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Gibson Energy Inc | 53.606 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Takashimaya Co Ltd | 85.600 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Getinge AB | 48.795 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | DL E&C Co Ltd | 30.348 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Parex Resources Inc | 70.033 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | RB Global Inc | 10.967 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Evolution AB | 15.736 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Horiba Ltd | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Valmet Oyj | 39.478 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | THK Co Ltd | 28.900 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Nokian Renkaat Oyj | 67.232 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Singapore Exchange Ltd | 61.600 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | SIG Group AG | 64.418 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Denka Co Ltd | 54.900 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Taiyo Yuden Co Ltd | 18.700 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Computacenter PLC | 18.640 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Canadian Utilities Ltd | 29.041 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Japan Exchange Group Inc | 84.500 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Daido Steel Co Ltd | 81.700 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 107.522 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Land Securities Group PLC | 119.964 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.057 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 41.570 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Enagas SA | 58.179 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Huhtamaki Oyj | 31.764 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12.680 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Clariant AG | 99.492 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Hongkong Land Holdings Ltd | 139.100 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Orion Oyj | 12.004 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Knorr-Bremse AG | 9.421 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Koninklijke BAM Groep NV | 83.533 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Tate & Lyle PLC | 150.008 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | SPIE SA | 20.698 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | VALLOUREC SA | 46.124 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Bechtle AG | 26.555 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Shinsegae Inc | 3.826 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | LS Corp | 6.130 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Asics Corp | 37.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 41.251 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | AtkinsRealis Group Inc | 17.800 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Weir Group PLC/The | 30.909 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Brookfield Infrastructure Corp | 25.988 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Saipem SpA | 225.432 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4.115 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Hulic Co Ltd | 98.900 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | JOYY Inc | 14.775 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Toyo Tire Corp | 40.900 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | AIRTEL AFRICA PLC | 240.264 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Alten SA | 12.410 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Meritz Financial Group Inc | 12.547 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | QIAGEN NV | 26.039 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Talanx AG | 8.057 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | JGC Holdings Corp | 76.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Sea Ltd | 10.018 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Hamamatsu Photonics KK | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Banco Comercial Portugues SA | 865.998 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Halma PLC | 22.326 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Chiba Bank Ltd/The | 65.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Coway Co Ltd | 16.784 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Tryg A/S | 44.555 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Erste Bank Polska SA | 5.369 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Wacker Chemie AG | 10.334 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Nexans SA | 6.938 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019901