Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | J Front Retailing Co Ltd | 56.400 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Beazley PLC | 60.067 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Trend Micro Inc/Japan | 25.900 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Tieto Oyj | 48.549 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | GS Engineering & Construction Corp | 65.332 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Mirvac Group | 827.906 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 162.700 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Tokai Carbon Co Ltd | 108.600 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Lotte Shopping Co Ltd | 12.814 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Avolta AG | 17.132 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Kansai Paint Co Ltd | 57.560 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Galenica AG | 9.587 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Bombardier Inc | 4.227 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Pan American Silver Corp | 23.635 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Hirose Electric Co Ltd | 6.039 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | FRONTLINE PLC | 25.824 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Air Canada | 56.054 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Macnica Holdings Inc | 50.100 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Adyen NV | 997 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Fukuoka Financial Group Inc | 22.100 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | ICG PLC | 39.468 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Konami Group Corp | 7.800 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Ackermans & van Haaren NV | 3.232 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Nisshinbo Holdings Inc | 74.600 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Vicinity Ltd | 533.097 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | RioCan Real Estate Investment Trust | 63.302 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 296.000 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Azimut Holding SpA | 23.558 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 37.592 | 999.935 $ | 0,14 % |
| 130 | MTR Corp Ltd | 235.500 | 993.614,1 $ | 0,14 % |
| 131 | Evolution Mining Ltd | 124.786 | 989.469 $ | 0,14 % |
| 132 | CyberAgent Inc | 108.300 | 989.461,4 $ | 0,14 % |
| 133 | DKSH Holding AG | 11.918 | 989.381 $ | 0,14 % |
| 134 | Citizen Watch Co Ltd | 74.000 | 979.638,3 $ | 0,14 % |
| 135 | Quilter PLC | 376.052 | 979.184,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Shizuoka Financial Group Inc | 49.600 | 978.360,7 $ | 0,14 % |
| 137 | Hudbay Minerals Inc | 42.841 | 972.124,1 $ | 0,14 % |
| 138 | Ipsen SA | 5.028 | 971.537,5 $ | 0,14 % |
| 139 | GFL Environmental Inc | 23.370 | 965.074,2 $ | 0,13 % |
| 140 | SPIRAX GROUP PLC | 10.278 | 963.633,9 $ | 0,13 % |
| 141 | HARBOUR ENERGY PLC | 296.873 | 963.025,9 $ | 0,13 % |
| 142 | Loomis AB | 17.437 | 962.252 $ | 0,13 % |
| 143 | Keller Group PLC | 23.573 | 960.740,7 $ | 0,13 % |
| 144 | Straumann Holding AG | 7.744 | 959.018,5 $ | 0,13 % |
| 145 | Kinden Corp | 21.700 | 954.982,3 $ | 0,13 % |
| 146 | IGM Financial Inc | 15.311 | 951.961,2 $ | 0,13 % |
| 147 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 39.697 | 949.424,8 $ | 0,13 % |
| 148 | VAT Group AG | 1.267 | 948.321,4 $ | 0,13 % |
| 149 | Nibe Industrier AB | 236.404 | 947.633,3 $ | 0,13 % |
| 150 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 44.288 | 945.453,8 $ | 0,13 % |
| 151 | Fuji Corp/Aichi | 21.038 | 939.900,1 $ | 0,13 % |
| 152 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1.150 | 929.007,8 $ | 0,13 % |
| 153 | Square Enix Holdings Co Ltd | 53.300 | 926.104,5 $ | 0,13 % |
| 154 | Italgas SpA | 89.727 | 925.630,8 $ | 0,13 % |
| 155 | Nexi SpA | 188.045 | 921.587,3 $ | 0,13 % |
| 156 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 384.277 | 920.739 $ | 0,13 % |
| 157 | Nabtesco Corp | 32.000 | 919.774,1 $ | 0,13 % |
| 158 | Open House Group Co Ltd | 17.200 | 913.966,7 $ | 0,13 % |
| 159 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 77.200 | 911.438,5 $ | 0,13 % |
| 160 | Ferrovial NV | 13.913 | 911.385,1 $ | 0,13 % |
| 161 | Phoenix Financial Ltd | 16.225 | 909.727,1 $ | 0,13 % |
| 162 | SCREEN Holdings Co Ltd | 11.900 | 907.787 $ | 0,13 % |
| 163 | SSR Mining Inc | 35.431 | 905.836,6 $ | 0,13 % |
| 164 | BW LPG Ltd | 39.491 | 905.297,3 $ | 0,13 % |
| 165 | Mebuki Financial Group Inc | 97.676 | 905.064,7 $ | 0,13 % |
| 166 | Acciona SA | 3.288 | 904.347,9 $ | 0,13 % |
| 167 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 114.800 | 902.073,8 $ | 0,13 % |
| 168 | Pirelli & C SpA | 118.414 | 902.032,3 $ | 0,13 % |
| 169 | Air France-KLM | 64.178 | 896.378,1 $ | 0,13 % |
| 170 | CAE Inc | 34.739 | 896.074,6 $ | 0,12 % |
| 171 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 119.600 | 895.280,5 $ | 0,12 % |
| 172 | Industrial Bank of Korea | 62.191 | 891.629,5 $ | 0,12 % |
| 173 | Nichias Corp | 43.000 | 891.229,1 $ | 0,12 % |
| 174 | Hoegh Autoliners ASA | 50.035 | 889.569,8 $ | 0,12 % |
| 175 | Doosan Bobcat Inc | 21.471 | 883.887,6 $ | 0,12 % |
| 176 | Casio Computer Co Ltd | 80.300 | 882.371,9 $ | 0,12 % |
| 177 | Centerra Gold Inc | 51.199 | 880.191,1 $ | 0,12 % |
| 178 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 17.300 | 878.564,5 $ | 0,12 % |
| 179 | Jyske Bank A/S | 5.529 | 877.591,6 $ | 0,12 % |
| 180 | Storebrand ASA | 41.158 | 876.061,6 $ | 0,12 % |
| 181 | Treasury Wine Estates Ltd | 252.509 | 873.319,2 $ | 0,12 % |
| 182 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 41.300 | 871.482,1 $ | 0,12 % |
| 183 | UACJ Corp | 59.620 | 870.233,6 $ | 0,12 % |
| 184 | Rotork PLC | 131.505 | 866.341,8 $ | 0,12 % |
| 185 | Venture Corp Ltd | 69.500 | 865.954,8 $ | 0,12 % |
| 186 | Credit Saison Co Ltd | 30.500 | 863.979,9 $ | 0,12 % |
| 187 | Kyowa Kirin Co Ltd | 53.800 | 863.626,1 $ | 0,12 % |
| 188 | Convatec Group PLC | 285.457 | 862.557,4 $ | 0,12 % |
| 189 | Plus500 Ltd | 16.317 | 859.857,8 $ | 0,12 % |
| 190 | Euronext NV | 4.701 | 859.558,3 $ | 0,12 % |
| 191 | Greggs PLC | 33.906 | 858.209,6 $ | 0,12 % |
| 192 | Konecranes Oyj | 27.413 | 855.169,5 $ | 0,12 % |
| 193 | Swiss Prime Site AG | 5.241 | 854.807,5 $ | 0,12 % |
| 194 | Premium Brands Holdings Corp | 12.871 | 851.211,2 $ | 0,12 % |
| 195 | CRANSWICK PLC | 11.805 | 851.195,5 $ | 0,12 % |
| 196 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 54.167 | 844.153,6 $ | 0,12 % |
| 197 | Azbil Corp | 81.500 | 843.933,5 $ | 0,12 % |
| 198 | DMG Mori Co Ltd | 36.700 | 839.692,3 $ | 0,12 % |
| 199 | CapitaLand Ascendas REIT | 417.100 | 835.441,4 $ | 0,12 % |
| 200 | Glanbia PLC | 31.336 | 831.916,7 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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