Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyo Tire Corp | 40.200 | 985.627,7 $ | 0,14 % |
| 102 | Canadian Utilities Ltd | 27.590 | 984.900,1 $ | 0,14 % |
| 103 | Frontline PLC | 26.988 | 984.792,1 $ | 0,14 % |
| 104 | Hulic Co Ltd | 87.200 | 983.483 $ | 0,14 % |
| 105 | Aecon Group Inc | 26.726 | 982.980,1 $ | 0,13 % |
| 106 | Beazley PLC | 56.590 | 982.933,3 $ | 0,13 % |
| 107 | Galenica AG | 9.219 | 982.250,9 $ | 0,13 % |
| 108 | TGS ASA | 60.443 | 981.863,6 $ | 0,13 % |
| 109 | SOITEC | 6.520 | 980.919,8 $ | 0,13 % |
| 110 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 150.200 | 976.547,6 $ | 0,13 % |
| 111 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.803 | 972.700,3 $ | 0,13 % |
| 112 | Elbit Systems Ltd | 1.168 | 971.714,4 $ | 0,13 % |
| 113 | Macnica Holdings Inc | 57.400 | 969.603,8 $ | 0,13 % |
| 114 | Weir Group PLC/The | 26.735 | 969.018,6 $ | 0,13 % |
| 115 | DB HiTek Co Ltd | 8.948 | 968.899,1 $ | 0,13 % |
| 116 | Howden Joinery Group PLC | 91.587 | 966.269,7 $ | 0,13 % |
| 117 | Kandenko Co Ltd | 22.100 | 964.035,3 $ | 0,13 % |
| 118 | LS Electric Co Ltd | 5.000 | 960.229,3 $ | 0,13 % |
| 119 | Edenred SE | 38.330 | 959.938,3 $ | 0,13 % |
| 120 | Asics Corp | 33.800 | 959.839,2 $ | 0,13 % |
| 121 | iM Financial Group Co Ltd | 74.016 | 957.848,5 $ | 0,13 % |
| 122 | Fuji Corp/Aichi | 24.538 | 955.945,5 $ | 0,13 % |
| 123 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 305.000 | 955.105,3 $ | 0,13 % |
| 124 | Toyoda Gosei Co Ltd | 32.300 | 953.074 $ | 0,13 % |
| 125 | Harim Holdings Co Ltd | 106.847 | 948.778,5 $ | 0,13 % |
| 126 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 51.500 | 943.199,1 $ | 0,13 % |
| 127 | RioCan Real Estate Investment Trust | 60.214 | 942.429,9 $ | 0,13 % |
| 128 | Plus500 Ltd | 15.510 | 942.133,5 $ | 0,13 % |
| 129 | MTR Corp Ltd | 220.000 | 940.096,9 $ | 0,13 % |
| 130 | Quilter PLC | 376.052 | 939.038,3 $ | 0,13 % |
| 131 | Hamamatsu Photonics KK | 72.700 | 937.134,5 $ | 0,13 % |
| 132 | DKSH Holding AG | 12.262 | 936.068,2 $ | 0,13 % |
| 133 | RB Global Inc | 8.945 | 934.570,9 $ | 0,13 % |
| 134 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 65.000 | 929.889,2 $ | 0,13 % |
| 135 | Cameco Corp | 7.545 | 927.495,9 $ | 0,13 % |
| 136 | Tryg A/S | 38.579 | 926.998,7 $ | 0,13 % |
| 137 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 109.300 | 926.260,2 $ | 0,13 % |
| 138 | Delek Group Ltd | 2.695 | 926.163,9 $ | 0,13 % |
| 139 | Talanx AG | 7.094 | 924.633,6 $ | 0,13 % |
| 140 | Iluka Resources Ltd | 155.391 | 924.504,8 $ | 0,13 % |
| 141 | United Internet AG | 29.418 | 924.234,4 $ | 0,13 % |
| 142 | Spirax Group PLC | 9.467 | 923.950,5 $ | 0,13 % |
| 143 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40.100 | 922.732 $ | 0,13 % |
| 144 | MIRAIT ONE corp | 35.800 | 922.516,3 $ | 0,13 % |
| 145 | Kanematsu Corp | 67.000 | 921.591,4 $ | 0,13 % |
| 146 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 146.000 | 920.825,9 $ | 0,13 % |
| 147 | Chiba Bank Ltd/The | 66.500 | 917.913 $ | 0,13 % |
| 148 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36.944 | 917.157,6 $ | 0,13 % |
| 149 | SIG Group AG | 56.587 | 916.952,9 $ | 0,13 % |
| 150 | Hyundai Wia Corp | 16.231 | 913.789,2 $ | 0,13 % |
| 151 | Citizen Watch Co Ltd | 78.600 | 910.665,3 $ | 0,13 % |
| 152 | Brookfield Infrastructure Corp | 24.615 | 910.592,8 $ | 0,13 % |
| 153 | Stantec Inc | 9.958 | 909.478 $ | 0,12 % |
| 154 | Traton SE | 23.917 | 907.588,7 $ | 0,12 % |
| 155 | Sonae SGPS SA | 396.593 | 906.718,5 $ | 0,12 % |
| 156 | D/S Norden A/S | 19.148 | 906.088,3 $ | 0,12 % |
| 157 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 80.400 | 900.821,5 $ | 0,12 % |
| 158 | Orion Oyj | 11.134 | 899.497,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Fukuoka Financial Group Inc | 22.000 | 898.109,9 $ | 0,12 % |
| 160 | Nokian Renkaat Oyj | 72.950 | 897.487,2 $ | 0,12 % |
| 161 | Huhtamaki Oyj | 28.011 | 896.454 $ | 0,12 % |
| 162 | Computacenter PLC | 17.693 | 895.801,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Koninklijke BAM Groep NV | 81.411 | 895.490,7 $ | 0,12 % |
| 164 | Banco Comercial Portugues SA | 835.967 | 893.548,7 $ | 0,12 % |
| 165 | Industrial Bank of Korea | 58.169 | 891.664,2 $ | 0,12 % |
| 166 | Japan Exchange Group Inc | 74.800 | 890.996,9 $ | 0,12 % |
| 167 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 136.400 | 889.907,4 $ | 0,12 % |
| 168 | Ferrovial SE | 12.927 | 887.716,4 $ | 0,12 % |
| 169 | IGM Financial Inc | 15.913 | 887.173 $ | 0,12 % |
| 170 | Nichias Corp | 44.600 | 884.916,4 $ | 0,12 % |
| 171 | Enerflex Ltd | 32.901 | 882.866,3 $ | 0,12 % |
| 172 | Azimut Holding SpA | 20.777 | 882.293,9 $ | 0,12 % |
| 173 | Vicinity Ltd | 484.988 | 881.938 $ | 0,12 % |
| 174 | Endeavour Mining PLC | 15.310 | 881.619,8 $ | 0,12 % |
| 175 | Land Securities Group PLC | 108.592 | 873.762,1 $ | 0,12 % |
| 176 | Konecranes Oyj | 26.589 | 873.262,3 $ | 0,12 % |
| 177 | JOYY Inc | 14.775 | 871.577,3 $ | 0,12 % |
| 178 | Athabasca Oil Corp | 98.808 | 869.984,7 $ | 0,12 % |
| 179 | Shizuoka Financial Group Inc | 49.500 | 869.003 $ | 0,12 % |
| 180 | Coway Co Ltd | 14.958 | 868.314,3 $ | 0,12 % |
| 181 | Pennon Group PLC | 115.756 | 865.544,6 $ | 0,12 % |
| 182 | Banca Mediolanum SpA | 39.458 | 864.855,4 $ | 0,12 % |
| 183 | Anritsu Corp | 33.000 | 863.845 $ | 0,12 % |
| 184 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 83.800 | 863.599 $ | 0,12 % |
| 185 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1.059.000 | 860.034 $ | 0,12 % |
| 186 | Adyen NV | 761 | 858.754,5 $ | 0,12 % |
| 187 | Mirvac Group | 693.283 | 856.513,2 $ | 0,12 % |
| 188 | Avolta AG | 15.481 | 855.534,9 $ | 0,12 % |
| 189 | Getinge AB | 42.383 | 853.247,9 $ | 0,12 % |
| 190 | Cranswick PLC | 11.611 | 851.601,9 $ | 0,12 % |
| 191 | Ulvac Inc | 13.500 | 850.128,2 $ | 0,12 % |
| 192 | Hafnia Ltd | 95.864 | 850.025,1 $ | 0,12 % |
| 193 | Kraftia Corp | 13.600 | 838.805,5 $ | 0,12 % |
| 194 | Swiss Prime Site AG | 4.834 | 837.711,4 $ | 0,12 % |
| 195 | Tokuyama Corp | 32.600 | 837.454,5 $ | 0,12 % |
| 196 | Valmet Oyj | 31.967 | 834.698,3 $ | 0,11 % |
| 197 | ICG PLC | 33.839 | 834.290,7 $ | 0,11 % |
| 198 | NTN Corp | 341.703 | 834.182,8 $ | 0,11 % |
| 199 | Mebuki Financial Group Inc | 100.176 | 831.695 $ | 0,11 % |
| 200 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 16.000 | 829.868,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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