Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | J Front Retailing Co Ltd | 56 400 | 1 M $ | 0,15 % |
| 102 | Beazley PLC | 60 067 | 1 M $ | 0,15 % |
| 103 | Trend Micro Inc/Japan | 25 900 | 1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Tieto Oyj | 48 549 | 1 M $ | 0,14 % |
| 105 | GS Engineering & Construction Corp | 65 332 | 1 M $ | 0,14 % |
| 106 | Mirvac Group | 827 906 | 1 M $ | 0,14 % |
| 107 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 162 700 | 1 M $ | 0,14 % |
| 108 | Tokai Carbon Co Ltd | 108 600 | 1 M $ | 0,14 % |
| 109 | Lotte Shopping Co Ltd | 12 814 | 1 M $ | 0,14 % |
| 110 | Avolta AG | 17 132 | 1 M $ | 0,14 % |
| 111 | Kansai Paint Co Ltd | 57 560 | 1 M $ | 0,14 % |
| 112 | Galenica AG | 9 587 | 1 M $ | 0,14 % |
| 113 | Bombardier Inc | 4 227 | 1 M $ | 0,14 % |
| 114 | Pan American Silver Corp | 23 635 | 1 M $ | 0,14 % |
| 115 | Hirose Electric Co Ltd | 6 039 | 1 M $ | 0,14 % |
| 116 | FRONTLINE PLC | 25 824 | 1 M $ | 0,14 % |
| 117 | Air Canada | 56 054 | 1 M $ | 0,14 % |
| 118 | Macnica Holdings Inc | 50 100 | 1 M $ | 0,14 % |
| 119 | Adyen NV | 997 | 1 M $ | 0,14 % |
| 120 | Fukuoka Financial Group Inc | 22 100 | 1 M $ | 0,14 % |
| 121 | ICG PLC | 39 468 | 1 M $ | 0,14 % |
| 122 | Konami Group Corp | 7 800 | 1 M $ | 0,14 % |
| 123 | Ackermans & van Haaren NV | 3 232 | 1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Nisshinbo Holdings Inc | 74 600 | 1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Vicinity Ltd | 533 097 | 1 M $ | 0,14 % |
| 126 | RioCan Real Estate Investment Trust | 63 302 | 1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 296 000 | 1 M $ | 0,14 % |
| 128 | Azimut Holding SpA | 23 558 | 1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 37 592 | 999,9 k $ | 0,14 % |
| 130 | MTR Corp Ltd | 235 500 | 993,6 k $ | 0,14 % |
| 131 | Evolution Mining Ltd | 124 786 | 989,5 k $ | 0,14 % |
| 132 | CyberAgent Inc | 108 300 | 989,5 k $ | 0,14 % |
| 133 | DKSH Holding AG | 11 918 | 989,4 k $ | 0,14 % |
| 134 | Citizen Watch Co Ltd | 74 000 | 979,6 k $ | 0,14 % |
| 135 | Quilter PLC | 376 052 | 979,2 k $ | 0,14 % |
| 136 | Shizuoka Financial Group Inc | 49 600 | 978,4 k $ | 0,14 % |
| 137 | Hudbay Minerals Inc | 42 841 | 972,1 k $ | 0,14 % |
| 138 | Ipsen SA | 5 028 | 971,5 k $ | 0,14 % |
| 139 | GFL Environmental Inc | 23 370 | 965,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | SPIRAX GROUP PLC | 10 278 | 963,6 k $ | 0,13 % |
| 141 | HARBOUR ENERGY PLC | 296 873 | 963 k $ | 0,13 % |
| 142 | Loomis AB | 17 437 | 962,3 k $ | 0,13 % |
| 143 | Keller Group PLC | 23 573 | 960,7 k $ | 0,13 % |
| 144 | Straumann Holding AG | 7 744 | 959 k $ | 0,13 % |
| 145 | Kinden Corp | 21 700 | 955 k $ | 0,13 % |
| 146 | IGM Financial Inc | 15 311 | 952 k $ | 0,13 % |
| 147 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 39 697 | 949,4 k $ | 0,13 % |
| 148 | VAT Group AG | 1 267 | 948,3 k $ | 0,13 % |
| 149 | Nibe Industrier AB | 236 404 | 947,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 44 288 | 945,5 k $ | 0,13 % |
| 151 | Fuji Corp/Aichi | 21 038 | 939,9 k $ | 0,13 % |
| 152 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 150 | 929 k $ | 0,13 % |
| 153 | Square Enix Holdings Co Ltd | 53 300 | 926,1 k $ | 0,13 % |
| 154 | Italgas SpA | 89 727 | 925,6 k $ | 0,13 % |
| 155 | Nexi SpA | 188 045 | 921,6 k $ | 0,13 % |
| 156 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 384 277 | 920,7 k $ | 0,13 % |
| 157 | Nabtesco Corp | 32 000 | 919,8 k $ | 0,13 % |
| 158 | Open House Group Co Ltd | 17 200 | 914 k $ | 0,13 % |
| 159 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 77 200 | 911,4 k $ | 0,13 % |
| 160 | Ferrovial NV | 13 913 | 911,4 k $ | 0,13 % |
| 161 | Phoenix Financial Ltd | 16 225 | 909,7 k $ | 0,13 % |
| 162 | SCREEN Holdings Co Ltd | 11 900 | 907,8 k $ | 0,13 % |
| 163 | SSR Mining Inc | 35 431 | 905,8 k $ | 0,13 % |
| 164 | BW LPG Ltd | 39 491 | 905,3 k $ | 0,13 % |
| 165 | Mebuki Financial Group Inc | 97 676 | 905,1 k $ | 0,13 % |
| 166 | Acciona SA | 3 288 | 904,3 k $ | 0,13 % |
| 167 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 114 800 | 902,1 k $ | 0,13 % |
| 168 | Pirelli & C SpA | 118 414 | 902 k $ | 0,13 % |
| 169 | Air France-KLM | 64 178 | 896,4 k $ | 0,13 % |
| 170 | CAE Inc | 34 739 | 896,1 k $ | 0,12 % |
| 171 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 119 600 | 895,3 k $ | 0,12 % |
| 172 | Industrial Bank of Korea | 62 191 | 891,6 k $ | 0,12 % |
| 173 | Nichias Corp | 43 000 | 891,2 k $ | 0,12 % |
| 174 | Hoegh Autoliners ASA | 50 035 | 889,6 k $ | 0,12 % |
| 175 | Doosan Bobcat Inc | 21 471 | 883,9 k $ | 0,12 % |
| 176 | Casio Computer Co Ltd | 80 300 | 882,4 k $ | 0,12 % |
| 177 | Centerra Gold Inc | 51 199 | 880,2 k $ | 0,12 % |
| 178 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 17 300 | 878,6 k $ | 0,12 % |
| 179 | Jyske Bank A/S | 5 529 | 877,6 k $ | 0,12 % |
| 180 | Storebrand ASA | 41 158 | 876,1 k $ | 0,12 % |
| 181 | Treasury Wine Estates Ltd | 252 509 | 873,3 k $ | 0,12 % |
| 182 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 41 300 | 871,5 k $ | 0,12 % |
| 183 | UACJ Corp | 59 620 | 870,2 k $ | 0,12 % |
| 184 | Rotork PLC | 131 505 | 866,3 k $ | 0,12 % |
| 185 | Venture Corp Ltd | 69 500 | 866 k $ | 0,12 % |
| 186 | Credit Saison Co Ltd | 30 500 | 864 k $ | 0,12 % |
| 187 | Kyowa Kirin Co Ltd | 53 800 | 863,6 k $ | 0,12 % |
| 188 | Convatec Group PLC | 285 457 | 862,6 k $ | 0,12 % |
| 189 | Plus500 Ltd | 16 317 | 859,9 k $ | 0,12 % |
| 190 | Euronext NV | 4 701 | 859,6 k $ | 0,12 % |
| 191 | Greggs PLC | 33 906 | 858,2 k $ | 0,12 % |
| 192 | Konecranes Oyj | 27 413 | 855,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | Swiss Prime Site AG | 5 241 | 854,8 k $ | 0,12 % |
| 194 | Premium Brands Holdings Corp | 12 871 | 851,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | CRANSWICK PLC | 11 805 | 851,2 k $ | 0,12 % |
| 196 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 54 167 | 844,2 k $ | 0,12 % |
| 197 | Azbil Corp | 81 500 | 843,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | DMG Mori Co Ltd | 36 700 | 839,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | CapitaLand Ascendas REIT | 417 100 | 835,4 k $ | 0,12 % |
| 200 | Glanbia PLC | 31 336 | 831,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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