Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyo Tire Corp | 40 200 | 985,6 k $ | 0,14 % |
| 102 | Canadian Utilities Ltd | 27 590 | 984,9 k $ | 0,14 % |
| 103 | Frontline PLC | 26 988 | 984,8 k $ | 0,14 % |
| 104 | Hulic Co Ltd | 87 200 | 983,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | Aecon Group Inc | 26 726 | 983 k $ | 0,13 % |
| 106 | Beazley PLC | 56 590 | 982,9 k $ | 0,13 % |
| 107 | Galenica AG | 9 219 | 982,3 k $ | 0,13 % |
| 108 | TGS ASA | 60 443 | 981,9 k $ | 0,13 % |
| 109 | SOITEC | 6 520 | 980,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 150 200 | 976,5 k $ | 0,13 % |
| 111 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 803 | 972,7 k $ | 0,13 % |
| 112 | Elbit Systems Ltd | 1 168 | 971,7 k $ | 0,13 % |
| 113 | Macnica Holdings Inc | 57 400 | 969,6 k $ | 0,13 % |
| 114 | Weir Group PLC/The | 26 735 | 969 k $ | 0,13 % |
| 115 | DB HiTek Co Ltd | 8 948 | 968,9 k $ | 0,13 % |
| 116 | Howden Joinery Group PLC | 91 587 | 966,3 k $ | 0,13 % |
| 117 | Kandenko Co Ltd | 22 100 | 964 k $ | 0,13 % |
| 118 | LS Electric Co Ltd | 5 000 | 960,2 k $ | 0,13 % |
| 119 | Edenred SE | 38 330 | 959,9 k $ | 0,13 % |
| 120 | Asics Corp | 33 800 | 959,8 k $ | 0,13 % |
| 121 | iM Financial Group Co Ltd | 74 016 | 957,8 k $ | 0,13 % |
| 122 | Fuji Corp/Aichi | 24 538 | 955,9 k $ | 0,13 % |
| 123 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 305 000 | 955,1 k $ | 0,13 % |
| 124 | Toyoda Gosei Co Ltd | 32 300 | 953,1 k $ | 0,13 % |
| 125 | Harim Holdings Co Ltd | 106 847 | 948,8 k $ | 0,13 % |
| 126 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 51 500 | 943,2 k $ | 0,13 % |
| 127 | RioCan Real Estate Investment Trust | 60 214 | 942,4 k $ | 0,13 % |
| 128 | Plus500 Ltd | 15 510 | 942,1 k $ | 0,13 % |
| 129 | MTR Corp Ltd | 220 000 | 940,1 k $ | 0,13 % |
| 130 | Quilter PLC | 376 052 | 939 k $ | 0,13 % |
| 131 | Hamamatsu Photonics KK | 72 700 | 937,1 k $ | 0,13 % |
| 132 | DKSH Holding AG | 12 262 | 936,1 k $ | 0,13 % |
| 133 | RB Global Inc | 8 945 | 934,6 k $ | 0,13 % |
| 134 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 65 000 | 929,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | Cameco Corp | 7 545 | 927,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | Tryg A/S | 38 579 | 927 k $ | 0,13 % |
| 137 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 109 300 | 926,3 k $ | 0,13 % |
| 138 | Delek Group Ltd | 2 695 | 926,2 k $ | 0,13 % |
| 139 | Talanx AG | 7 094 | 924,6 k $ | 0,13 % |
| 140 | Iluka Resources Ltd | 155 391 | 924,5 k $ | 0,13 % |
| 141 | United Internet AG | 29 418 | 924,2 k $ | 0,13 % |
| 142 | Spirax Group PLC | 9 467 | 924 k $ | 0,13 % |
| 143 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40 100 | 922,7 k $ | 0,13 % |
| 144 | MIRAIT ONE corp | 35 800 | 922,5 k $ | 0,13 % |
| 145 | Kanematsu Corp | 67 000 | 921,6 k $ | 0,13 % |
| 146 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 146 000 | 920,8 k $ | 0,13 % |
| 147 | Chiba Bank Ltd/The | 66 500 | 917,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36 944 | 917,2 k $ | 0,13 % |
| 149 | SIG Group AG | 56 587 | 917 k $ | 0,13 % |
| 150 | Hyundai Wia Corp | 16 231 | 913,8 k $ | 0,13 % |
| 151 | Citizen Watch Co Ltd | 78 600 | 910,7 k $ | 0,13 % |
| 152 | Brookfield Infrastructure Corp | 24 615 | 910,6 k $ | 0,13 % |
| 153 | Stantec Inc | 9 958 | 909,5 k $ | 0,12 % |
| 154 | Traton SE | 23 917 | 907,6 k $ | 0,12 % |
| 155 | Sonae SGPS SA | 396 593 | 906,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | D/S Norden A/S | 19 148 | 906,1 k $ | 0,12 % |
| 157 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 80 400 | 900,8 k $ | 0,12 % |
| 158 | Orion Oyj | 11 134 | 899,5 k $ | 0,12 % |
| 159 | Fukuoka Financial Group Inc | 22 000 | 898,1 k $ | 0,12 % |
| 160 | Nokian Renkaat Oyj | 72 950 | 897,5 k $ | 0,12 % |
| 161 | Huhtamaki Oyj | 28 011 | 896,5 k $ | 0,12 % |
| 162 | Computacenter PLC | 17 693 | 895,8 k $ | 0,12 % |
| 163 | Koninklijke BAM Groep NV | 81 411 | 895,5 k $ | 0,12 % |
| 164 | Banco Comercial Portugues SA | 835 967 | 893,5 k $ | 0,12 % |
| 165 | Industrial Bank of Korea | 58 169 | 891,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Japan Exchange Group Inc | 74 800 | 891 k $ | 0,12 % |
| 167 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 136 400 | 889,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | Ferrovial SE | 12 927 | 887,7 k $ | 0,12 % |
| 169 | IGM Financial Inc | 15 913 | 887,2 k $ | 0,12 % |
| 170 | Nichias Corp | 44 600 | 884,9 k $ | 0,12 % |
| 171 | Enerflex Ltd | 32 901 | 882,9 k $ | 0,12 % |
| 172 | Azimut Holding SpA | 20 777 | 882,3 k $ | 0,12 % |
| 173 | Vicinity Ltd | 484 988 | 881,9 k $ | 0,12 % |
| 174 | Endeavour Mining PLC | 15 310 | 881,6 k $ | 0,12 % |
| 175 | Land Securities Group PLC | 108 592 | 873,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Konecranes Oyj | 26 589 | 873,3 k $ | 0,12 % |
| 177 | JOYY Inc | 14 775 | 871,6 k $ | 0,12 % |
| 178 | Athabasca Oil Corp | 98 808 | 870 k $ | 0,12 % |
| 179 | Shizuoka Financial Group Inc | 49 500 | 869 k $ | 0,12 % |
| 180 | Coway Co Ltd | 14 958 | 868,3 k $ | 0,12 % |
| 181 | Pennon Group PLC | 115 756 | 865,5 k $ | 0,12 % |
| 182 | Banca Mediolanum SpA | 39 458 | 864,9 k $ | 0,12 % |
| 183 | Anritsu Corp | 33 000 | 863,8 k $ | 0,12 % |
| 184 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 83 800 | 863,6 k $ | 0,12 % |
| 185 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1 059 000 | 860 k $ | 0,12 % |
| 186 | Adyen NV | 761 | 858,8 k $ | 0,12 % |
| 187 | Mirvac Group | 693 283 | 856,5 k $ | 0,12 % |
| 188 | Avolta AG | 15 481 | 855,5 k $ | 0,12 % |
| 189 | Getinge AB | 42 383 | 853,2 k $ | 0,12 % |
| 190 | Cranswick PLC | 11 611 | 851,6 k $ | 0,12 % |
| 191 | Ulvac Inc | 13 500 | 850,1 k $ | 0,12 % |
| 192 | Hafnia Ltd | 95 864 | 850 k $ | 0,12 % |
| 193 | Kraftia Corp | 13 600 | 838,8 k $ | 0,12 % |
| 194 | Swiss Prime Site AG | 4 834 | 837,7 k $ | 0,12 % |
| 195 | Tokuyama Corp | 32 600 | 837,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | Valmet Oyj | 31 967 | 834,7 k $ | 0,11 % |
| 197 | ICG PLC | 33 839 | 834,3 k $ | 0,11 % |
| 198 | NTN Corp | 341 703 | 834,2 k $ | 0,11 % |
| 199 | Mebuki Financial Group Inc | 100 176 | 831,7 k $ | 0,11 % |
| 200 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 16 000 | 829,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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