Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 207 054 | 5 M $ | 0,68 % |
| 2 | Ibiden Co Ltd | 35 300 | 3 M $ | 0,41 % |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd | 11 190 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 4 | LS Corp | 7 205 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 5 | Celestica Inc | 5 266 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 6 | DL E&C Co Ltd | 31 664 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 58 758 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Baytex Energy Corp | 382 111 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 9 | Constellium SE | 61 112 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 10 | GS Engineering & Construction Corp | 69 864 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 11 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 10 568 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 12 | Helvetia Baloise Holding AG | 6 114 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 13 | Kloeckner & Co SE | 110 720 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 14 | Parex Resources Inc | 76 805 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 15 | GS Yuasa Corp | 39 900 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 16 | ASMPT Ltd | 75 300 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 17 | Doosan Co Ltd | 1 413 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 18 | Denka Co Ltd | 59 500 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 19 | PLS Group Ltd | 342 305 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 20 | Salzgitter AG | 24 493 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 21 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 26 200 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 22 | LX INTERNATIONAL CORP | 37 475 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 23 | Schroders PLC | 169 514 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 24 | Sims Ltd | 87 964 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 25 | Vallourec SACA | 43 796 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 26 | IG Group Holdings PLC | 64 152 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 27 | Airtel Africa PLC | 269 520 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 28 | Halma PLC | 21 576 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 29 | Saipem SpA | 236 540 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 30 | Nexans SA | 6 861 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 31 | Pan American Silver Corp | 24 242 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 32 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 775 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 33 | OCI Holdings Co Ltd | 5 007 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 34 | Northland Power Inc | 73 249 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 35 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 008 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 36 | Kurita Water Industries Ltd | 23 100 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 37 | Kinden Corp | 23 300 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 38 | HD Construction Equipment Co Ltd | 9 937 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 39 | Lotte Shopping Co Ltd | 13 678 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 40 | JGC Holdings Corp | 81 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 41 | IMI PLC | 32 325 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 42 | Shinsegae Inc | 4 412 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 43 | Posco International Corp | 20 665 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 44 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 270 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 45 | Kolon Industries Inc | 18 575 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 46 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 26 922 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 47 | SSR Mining Inc | 41 425 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 48 | Nisshinbo Holdings Inc | 90 300 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 49 | UACJ Corp | 67 420 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 50 | NHK Spring Co Ltd | 64 800 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 295 359 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 52 | SCREEN Holdings Co Ltd | 17 600 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 53 | Hyosung TNC Corp | 3 299 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 54 | Hudbay Minerals Inc | 50 037 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 55 | MAN GROUP PLC | 334 698 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 56 | Secure Waste Infrastructure Corp | 67 518 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 57 | INFRONEER Holdings Inc | 84 400 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 58 | Nabtesco Corp | 34 500 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 59 | Nissan Chemical Corp | 26 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 60 | Hongkong Land Holdings Ltd | 143 400 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 61 | Enagas SA | 56 627 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 62 | Horiba Ltd | 8 100 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 63 | AtkinsRealis Group Inc | 16 324 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 64 | Wacker Chemie AG | 10 208 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 65 | Russel Metals Inc | 28 581 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 66 | Glanbia PLC | 47 610 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 67 | Evolution Mining Ltd | 124 910 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 68 | SPIE SA | 18 950 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 69 | THK Co Ltd | 29 300 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 70 | Bombardier Inc | 5 158 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 71 | Bankinter SA | 65 744 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 72 | Gibson Energy Inc | 49 690 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 73 | Daido Steel Co Ltd | 92 600 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 74 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 84 515 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 75 | Amundi SA | 11 098 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 76 | Tieto Oyj | 47 936 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 77 | Takashimaya Co Ltd | 89 600 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 78 | Venture Corp Ltd | 82 800 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 79 | BE Semiconductor Industries NV | 3 590 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 80 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6 358 | 1 M $ | 0,14 % |
| 81 | Knorr-Bremse AG | 8 911 | 1 M $ | 0,14 % |
| 82 | Italgas SpA | 85 930 | 1 M $ | 0,14 % |
| 83 | Open House Group Co Ltd | 17 600 | 1 M $ | 0,14 % |
| 84 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 379 209 | 1 M $ | 0,14 % |
| 85 | Centerra Gold Inc | 59 223 | 1 M $ | 0,14 % |
| 86 | Singapore Exchange Ltd | 60 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 87 | Acciona SA | 3 535 | 1 M $ | 0,14 % |
| 88 | Yokohama Financial Group Inc | 108 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 89 | Doosan Bobcat Inc | 20 847 | 1 M $ | 0,14 % |
| 90 | Ipsen SA | 5 182 | 1 M $ | 0,14 % |
| 91 | Ackermans & van Haaren NV | 3 084 | 1 M $ | 0,14 % |
| 92 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 33 700 | 1 M $ | 0,14 % |
| 93 | Klepierre SA | 25 081 | 1 M $ | 0,14 % |
| 94 | ANDRITZ AG | 11 922 | 1 M $ | 0,14 % |
| 95 | Technip Energies NV | 21 361 | 1 M $ | 0,14 % |
| 96 | Phoenix Financial Ltd | 16 781 | 1 M $ | 0,14 % |
| 97 | Evolution AB | 14 287 | 1 M $ | 0,14 % |
| 98 | VAT Group AG | 1 326 | 996,2 k $ | 0,14 % |
| 99 | Nibe Industrier AB | 219 090 | 996 k $ | 0,14 % |
| 100 | Clariant AG | 95 725 | 985,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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