Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN CO LTD | 26 200 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 2 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8 200 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 3 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 8 564 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 4 | Helvetia Baloise Holding AG | 6 109 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 5 | easyJet PLC | 185 501 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 6 | Baytex Energy Corp | 346 090 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 52 087 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 8 | Sims Ltd | 83 060 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 9 | Constellium SE | 52 829 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | Edenred SE | 44 541 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 164 602 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 12 | Celestica Inc | 4 112 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 13 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 177 900 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 14 | IMI PLC | 33 742 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 15 | Man Group PLC/Jersey | 327 127 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 16 | Bankinter SA | 72 677 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 17 | INFRONEER Holdings Inc | 82 100 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 18 | Kloeckner & Co SE | 92 179 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 19 | IG Group Holdings PLC | 66 698 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 20 | Schroders PLC | 164 765 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 21 | Sopra Steria Group | 6 148 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 22 | Traton SE | 27 755 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 23 | Salzgitter AG | 21 495 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 24 | Kurita Water Industries Ltd | 23 700 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 25 | Amundi SA | 11 615 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 26 | Yokohama Financial Group Inc | 111 100 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 27 | Nissan Chemical Corp | 26 700 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 28 | ANDRITZ AG | 13 174 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 29 | Klepierre SA | 27 315 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 30 | Secure Waste Infrastructure Corp | 71 914 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 31 | NHK Spring Co Ltd | 55 800 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 32 | ASMPT Ltd | 64 300 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 33 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 61 800 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 34 | Segro PLC | 94 374 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 35 | GS Yuasa Corp | 36 500 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 36 | Russel Metals Inc | 25 598 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 37 | Northland Power Inc | 78 862 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 38 | Gibson Energy Inc | 53 606 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 39 | Takashimaya Co Ltd | 85 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 40 | Getinge AB | 48 795 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 41 | DL E&C Co Ltd | 30 348 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 42 | Parex Resources Inc | 70 033 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 43 | RB Global Inc | 10 967 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 44 | Evolution AB | 15 736 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 45 | Horiba Ltd | 7 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 46 | Valmet Oyj | 39 478 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 47 | THK Co Ltd | 28 900 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 48 | Nokian Renkaat Oyj | 67 232 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 49 | Singapore Exchange Ltd | 61 600 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 50 | SIG Group AG | 64 418 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 51 | Denka Co Ltd | 54 900 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 52 | Taiyo Yuden Co Ltd | 18 700 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 53 | Computacenter PLC | 18 640 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 54 | Canadian Utilities Ltd | 29 041 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 55 | Japan Exchange Group Inc | 84 500 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 56 | Daido Steel Co Ltd | 81 700 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 57 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 107 522 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 58 | Land Securities Group PLC | 119 964 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 59 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 057 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 60 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 41 570 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 61 | Enagas SA | 58 179 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 62 | Huhtamaki Oyj | 31 764 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 63 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12 680 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 64 | Clariant AG | 99 492 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 65 | Hongkong Land Holdings Ltd | 139 100 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 66 | Orion Oyj | 12 004 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 67 | Knorr-Bremse AG | 9 421 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 68 | Koninklijke BAM Groep NV | 83 533 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 69 | Tate & Lyle PLC | 150 008 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 70 | SPIE SA | 20 698 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 71 | VALLOUREC SA | 46 124 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 72 | Bechtle AG | 26 555 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 73 | Shinsegae Inc | 3 826 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 74 | LS Corp | 6 130 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 75 | Asics Corp | 37 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 76 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 41 251 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 77 | AtkinsRealis Group Inc | 17 800 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 78 | Weir Group PLC/The | 30 909 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 79 | Brookfield Infrastructure Corp | 25 988 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 80 | Saipem SpA | 225 432 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 81 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 115 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 82 | Hulic Co Ltd | 98 900 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 83 | JOYY Inc | 14 775 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 84 | Toyo Tire Corp | 40 900 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 85 | AIRTEL AFRICA PLC | 240 264 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 86 | Alten SA | 12 410 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 87 | Meritz Financial Group Inc | 12 547 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 88 | QIAGEN NV | 26 039 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 89 | Talanx AG | 8 057 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 90 | JGC Holdings Corp | 76 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 91 | Sea Ltd | 10 018 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | Hamamatsu Photonics KK | 75 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 93 | Banco Comercial Portugues SA | 865 998 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 94 | Halma PLC | 22 326 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Chiba Bank Ltd/The | 65 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 96 | Coway Co Ltd | 16 784 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 97 | Tryg A/S | 44 555 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 98 | Erste Bank Polska SA | 5 369 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 99 | Wacker Chemie AG | 10 334 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | Nexans SA | 6 938 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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