Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TP ICAP Group PLC | 179 386 | 828,5 k $ | 0,12 % |
| 202 | Celltrion Inc | 6 427 | 828,3 k $ | 0,12 % |
| 203 | Kewpie Corp | 28 800 | 824,2 k $ | 0,11 % |
| 204 | Stantec Inc | 11 650 | 822,2 k $ | 0,11 % |
| 205 | MITIE GROUP PLC | 293 522 | 818,9 k $ | 0,11 % |
| 206 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 142 400 | 818,3 k $ | 0,11 % |
| 207 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 219 500 | 817,7 k $ | 0,11 % |
| 208 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 20 400 | 816,9 k $ | 0,11 % |
| 209 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 24 700 | 813,7 k $ | 0,11 % |
| 210 | Buzzi SpA | 17 118 | 812 k $ | 0,11 % |
| 211 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 418 080 | 811,4 k $ | 0,11 % |
| 212 | JET2 PLC | 39 030 | 810 k $ | 0,11 % |
| 213 | LX INTERNATIONAL CORP | 31 020 | 809,3 k $ | 0,11 % |
| 214 | Sonae SGPS SA | 343 492 | 806,9 k $ | 0,11 % |
| 215 | Daicel Corp | 89 300 | 805,8 k $ | 0,11 % |
| 216 | Doosan Co Ltd | 1 019 | 804,6 k $ | 0,11 % |
| 217 | Lionsgate Studios Corp | 60 566 | 804,3 k $ | 0,11 % |
| 218 | PLS Group Ltd | 276 539 | 803,5 k $ | 0,11 % |
| 219 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 675 000 | 801,5 k $ | 0,11 % |
| 220 | Pennon Group PLC | 128 661 | 801,4 k $ | 0,11 % |
| 221 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 831 000 | 800,8 k $ | 0,11 % |
| 222 | Technip Energies NV | 23 073 | 798 k $ | 0,11 % |
| 223 | Svenska Cellulosa AB SCA | 70 106 | 797 k $ | 0,11 % |
| 224 | Hikari Tsushin Inc | 3 250 | 794,7 k $ | 0,11 % |
| 225 | Tokuyama Corp | 33 800 | 792,8 k $ | 0,11 % |
| 226 | Kanematsu Corp | 60 700 | 792,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Saab AB | 12 561 | 789,3 k $ | 0,11 % |
| 228 | Babcock International Group PLC | 51 965 | 788,9 k $ | 0,11 % |
| 229 | LPP SA | 135 | 785,3 k $ | 0,11 % |
| 230 | Seino Holdings Co Ltd | 47 500 | 784,3 k $ | 0,11 % |
| 231 | D/S Norden A/S | 15 056 | 784 k $ | 0,11 % |
| 232 | Azelis Group NV | 59 780 | 780,7 k $ | 0,11 % |
| 233 | Posco International Corp | 21 397 | 780,1 k $ | 0,11 % |
| 234 | TGS ASA | 57 532 | 779,7 k $ | 0,11 % |
| 235 | Hafnia Ltd | 101 343 | 777,9 k $ | 0,11 % |
| 236 | Tokyo Century Corp | 47 600 | 777,8 k $ | 0,11 % |
| 237 | TransAlta Corp | 62 078 | 777,6 k $ | 0,11 % |
| 238 | New Hope Corp Ltd | 212 605 | 776,4 k $ | 0,11 % |
| 239 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 178 000 | 776,3 k $ | 0,11 % |
| 240 | United Internet AG | 28 388 | 775,5 k $ | 0,11 % |
| 241 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 15 580 | 772,1 k $ | 0,11 % |
| 242 | EMS-Chemie Holding AG | 761 | 770,6 k $ | 0,11 % |
| 243 | Sinch AB | 181 267 | 766,6 k $ | 0,11 % |
| 244 | Nagoya Railroad Co Ltd | 64 400 | 765,5 k $ | 0,11 % |
| 245 | Sega Sammy Holdings Inc | 44 300 | 765,3 k $ | 0,11 % |
| 246 | TUI AG | 87 814 | 764,8 k $ | 0,11 % |
| 247 | Exchange Income Corp | 8 522 | 763,2 k $ | 0,11 % |
| 248 | BRP Inc | 12 313 | 760,8 k $ | 0,11 % |
| 249 | Galderma Group AG | 3 493 | 760,1 k $ | 0,11 % |
| 250 | AMP Ltd | 502 958 | 757,8 k $ | 0,11 % |
| 251 | Henderson Land Development Co Ltd | 209 000 | 757,7 k $ | 0,11 % |
| 252 | Arcadis NV | 16 086 | 757 k $ | 0,11 % |
| 253 | Lion Corp | 70 600 | 756,8 k $ | 0,11 % |
| 254 | Zeon Corp | 53 900 | 755,9 k $ | 0,11 % |
| 255 | Grafton Group PLC | 57 662 | 754,5 k $ | 0,11 % |
| 256 | Nice Ltd | 7 618 | 752,6 k $ | 0,10 % |
| 257 | Nippon Building Fund Inc | 892 | 752,4 k $ | 0,10 % |
| 258 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 192 000 | 751,2 k $ | 0,10 % |
| 259 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 92 977 | 747,5 k $ | 0,10 % |
| 260 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 165 000 | 747,4 k $ | 0,10 % |
| 261 | Kokusai Electric Corp | 16 600 | 747,2 k $ | 0,10 % |
| 262 | Hoshizaki Corp | 20 900 | 745,4 k $ | 0,10 % |
| 263 | iM Financial Group Co Ltd | 63 500 | 744,5 k $ | 0,10 % |
| 264 | Aecon Group Inc | 23 074 | 744,5 k $ | 0,10 % |
| 265 | HD Construction Equipment Co Ltd | 8 726 | 744,4 k $ | 0,10 % |
| 266 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5 259 | 742,4 k $ | 0,10 % |
| 267 | Kyushu Railway Co | 32 900 | 742,4 k $ | 0,10 % |
| 268 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 55 412 | 742,2 k $ | 0,10 % |
| 269 | BE Semiconductor Industries NV | 3 226 | 739,8 k $ | 0,10 % |
| 270 | Solvay SA | 24 116 | 739,1 k $ | 0,10 % |
| 271 | TORM PLC | 24 117 | 736,3 k $ | 0,10 % |
| 272 | Brookfield Renewable Corp | 21 924 | 731,6 k $ | 0,10 % |
| 273 | Delivery Hero SE | 16 770 | 731,1 k $ | 0,10 % |
| 274 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 66 000 | 730,5 k $ | 0,10 % |
| 275 | Nexon Co Ltd | 46 422 | 727,5 k $ | 0,10 % |
| 276 | Amorepacific Corp | 8 066 | 727,4 k $ | 0,10 % |
| 277 | Indutrade AB | 28 757 | 722 k $ | 0,10 % |
| 278 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 17 840 | 719,6 k $ | 0,10 % |
| 279 | Nippon Shokubai Co Ltd | 53 484 | 719,5 k $ | 0,10 % |
| 280 | Stella-Jones Inc | 13 007 | 717,6 k $ | 0,10 % |
| 281 | DIPLOMA PLC | 7 211 | 714,1 k $ | 0,10 % |
| 282 | EQT AB | 20 958 | 711,9 k $ | 0,10 % |
| 283 | Qantas Airways Ltd | 102 215 | 711,3 k $ | 0,10 % |
| 284 | Toyoda Gosei Co Ltd | 20 600 | 711,2 k $ | 0,10 % |
| 285 | Cogeco Communications Inc | 16 857 | 710,7 k $ | 0,10 % |
| 286 | ADEKA Corp | 29 000 | 707,8 k $ | 0,10 % |
| 287 | South Bow Corp | 19 074 | 707,3 k $ | 0,10 % |
| 288 | Ansell Ltd | 30 752 | 706,2 k $ | 0,10 % |
| 289 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 86 500 | 706 k $ | 0,10 % |
| 290 | Canon Marketing Japan Inc | 31 400 | 705,6 k $ | 0,10 % |
| 291 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 31 600 | 705,3 k $ | 0,10 % |
| 292 | SOITEC | 5 775 | 703,5 k $ | 0,10 % |
| 293 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 31 352 | 702,3 k $ | 0,10 % |
| 294 | Mitsubishi Logistics Corp | 69 900 | 700,9 k $ | 0,10 % |
| 295 | Aeroports de Paris SA | 5 055 | 700,7 k $ | 0,10 % |
| 296 | Tamarack Valley Energy Ltd | 73 141 | 699,7 k $ | 0,10 % |
| 297 | Watches of Switzerland Group PLC | 70 553 | 696,9 k $ | 0,10 % |
| 298 | SGH Ltd | 22 451 | 694,3 k $ | 0,10 % |
| 299 | Bravida Holding AB | 50 356 | 693,8 k $ | 0,10 % |
| 300 | Skylark Holdings Co Ltd | 35 200 | 693,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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