Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ComfortDelGro Corp Ltd | 709 800 | 826,4 k $ | 0,11 % |
| 202 | Seino Holdings Co Ltd | 53 900 | 826,2 k $ | 0,11 % |
| 203 | Kansai Paint Co Ltd | 54 960 | 824,8 k $ | 0,11 % |
| 204 | Credit Saison Co Ltd | 29 700 | 822,7 k $ | 0,11 % |
| 205 | CAE Inc | 31 455 | 822,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | Loomis AB | 17 721 | 821,1 k $ | 0,11 % |
| 207 | Tokai Carbon Co Ltd | 114 900 | 817,2 k $ | 0,11 % |
| 208 | Kewpie Corp | 30 600 | 811,9 k $ | 0,11 % |
| 209 | Santander Bank Polska SA | 4 762 | 811,5 k $ | 0,11 % |
| 210 | Buzzi SpA | 14 803 | 810,5 k $ | 0,11 % |
| 211 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 39 283 | 809,6 k $ | 0,11 % |
| 212 | NCSoft Corp | 4 385 | 809,6 k $ | 0,11 % |
| 213 | New Hope Corp Ltd | 204 431 | 806,5 k $ | 0,11 % |
| 214 | Henderson Land Development Co Ltd | 204 000 | 806,4 k $ | 0,11 % |
| 215 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 649 000 | 805,5 k $ | 0,11 % |
| 216 | BW LPG Ltd | 40 271 | 804,6 k $ | 0,11 % |
| 217 | Konami Group Corp | 6 700 | 804,5 k $ | 0,11 % |
| 218 | GCL Technology Holdings Ltd | 6 937 000 | 802,6 k $ | 0,11 % |
| 219 | Casio Computer Co Ltd | 79 000 | 801,5 k $ | 0,11 % |
| 220 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 10 244 | 795 k $ | 0,11 % |
| 221 | HL Mando Co Ltd | 20 377 | 793,7 k $ | 0,11 % |
| 222 | DNO ASA | 366 414 | 791,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | NOK Corp | 44 500 | 791,4 k $ | 0,11 % |
| 224 | Bekaert SA | 15 943 | 787,3 k $ | 0,11 % |
| 225 | Segro PLC | 83 048 | 786,6 k $ | 0,11 % |
| 226 | ADEKA Corp | 31 400 | 786,4 k $ | 0,11 % |
| 227 | Stella-Jones Inc | 12 704 | 786,2 k $ | 0,11 % |
| 228 | Sopra Steria Group | 5 029 | 784,7 k $ | 0,11 % |
| 229 | Nippon Shokubai Co Ltd | 56 984 | 784,5 k $ | 0,11 % |
| 230 | Hirose Electric Co Ltd | 5 639 | 783,9 k $ | 0,11 % |
| 231 | AAK AB | 27 324 | 783,8 k $ | 0,11 % |
| 232 | Clariane SE | 164 712 | 783 k $ | 0,11 % |
| 233 | Nagoya Railroad Co Ltd | 69 300 | 782,7 k $ | 0,11 % |
| 234 | Celltrion Inc | 5 742 | 782,1 k $ | 0,11 % |
| 235 | Qube Holdings Ltd | 213 030 | 775,7 k $ | 0,11 % |
| 236 | Storebrand ASA | 40 098 | 775,1 k $ | 0,11 % |
| 237 | Meritz Financial Group Inc | 10 209 | 772,6 k $ | 0,11 % |
| 238 | Brookfield Renewable Corp | 21 220 | 770,2 k $ | 0,11 % |
| 239 | J Front Retailing Co Ltd | 52 900 | 769,9 k $ | 0,11 % |
| 240 | Umios Corp | 90 300 | 763,5 k $ | 0,10 % |
| 241 | EDION Corp | 56 300 | 763,5 k $ | 0,10 % |
| 242 | Tokyo Century Corp | 55 500 | 762,4 k $ | 0,10 % |
| 243 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 35 373 | 762,3 k $ | 0,10 % |
| 244 | PCCW Ltd | 985 000 | 761,3 k $ | 0,10 % |
| 245 | Daicel Corp | 96 700 | 758,2 k $ | 0,10 % |
| 246 | TORM PLC | 23 607 | 757,1 k $ | 0,10 % |
| 247 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 086 000 | 755,9 k $ | 0,10 % |
| 248 | Keller Group PLC | 24 846 | 755,2 k $ | 0,10 % |
| 249 | Jyske Bank A/S | 5 424 | 755,1 k $ | 0,10 % |
| 250 | Tamarack Valley Energy Ltd | 80 494 | 755 k $ | 0,10 % |
| 251 | Eagers Automotive Ltd | 43 249 | 754,9 k $ | 0,10 % |
| 252 | Valor Holdings Co Ltd | 32 000 | 754,2 k $ | 0,10 % |
| 253 | NOF Corp | 36 900 | 753,6 k $ | 0,10 % |
| 254 | CapitaLand Ascendas REIT | 383 000 | 752,8 k $ | 0,10 % |
| 255 | Bechtle AG | 22 115 | 752,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 12 800 | 752,5 k $ | 0,10 % |
| 257 | Orange Polska SA | 183 088 | 751,3 k $ | 0,10 % |
| 258 | SolarEdge Technologies Inc | 17 506 | 750,3 k $ | 0,10 % |
| 259 | Cogeco Communications Inc | 16 190 | 750,2 k $ | 0,10 % |
| 260 | CyberAgent Inc | 93 600 | 749,6 k $ | 0,10 % |
| 261 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 402 080 | 748,9 k $ | 0,10 % |
| 262 | TransAlta Corp | 60 069 | 748,7 k $ | 0,10 % |
| 263 | UOL Group Ltd | 89 201 | 746,2 k $ | 0,10 % |
| 264 | Shikoku Electric Power Co Inc | 74 500 | 741,7 k $ | 0,10 % |
| 265 | LPP SA | 122 | 737,7 k $ | 0,10 % |
| 266 | Hera SpA | 155 410 | 733,4 k $ | 0,10 % |
| 267 | Alamos Gold Inc | 18 335 | 731,6 k $ | 0,10 % |
| 268 | Babcock International Group PLC | 48 444 | 729,8 k $ | 0,10 % |
| 269 | Grafton Group PLC | 61 041 | 727,3 k $ | 0,10 % |
| 270 | ALSOK Co Ltd | 95 500 | 724,4 k $ | 0,10 % |
| 271 | TP ICAP Group PLC | 168 259 | 724 k $ | 0,10 % |
| 272 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6 500 | 718,2 k $ | 0,10 % |
| 273 | Tate & Lyle PLC | 143 678 | 717,7 k $ | 0,10 % |
| 274 | Inabata & Co Ltd | 29 100 | 717,4 k $ | 0,10 % |
| 275 | Kamigumi Co Ltd | 21 700 | 717,2 k $ | 0,10 % |
| 276 | Premium Brands Holdings Corp | 11 427 | 717,2 k $ | 0,10 % |
| 277 | Kakao Corp | 22 227 | 715,6 k $ | 0,10 % |
| 278 | Canon Marketing Japan Inc | 31 400 | 714,6 k $ | 0,10 % |
| 279 | Nexon Co Ltd | 42 222 | 712,8 k $ | 0,10 % |
| 280 | Nexi SpA | 149 500 | 712,6 k $ | 0,10 % |
| 281 | IAMGOLD Corp | 42 310 | 712 k $ | 0,10 % |
| 282 | Azbil Corp | 80 000 | 712 k $ | 0,10 % |
| 283 | Pirelli & C SpA | 103 060 | 708,9 k $ | 0,10 % |
| 284 | Huber + Suhner AG | 2 439 | 708,4 k $ | 0,10 % |
| 285 | KCC Corp | 1 863 | 706,6 k $ | 0,10 % |
| 286 | Kyowa Kirin Co Ltd | 46 700 | 703,6 k $ | 0,10 % |
| 287 | JB Financial Group Co Ltd | 37 971 | 702,7 k $ | 0,10 % |
| 288 | CES Energy Solutions Corp | 49 335 | 702,4 k $ | 0,10 % |
| 289 | OceanaGold Corp | 22 657 | 701,6 k $ | 0,10 % |
| 290 | Saab AB | 11 546 | 700,9 k $ | 0,10 % |
| 291 | Square Enix Holdings Co Ltd | 44 600 | 700 k $ | 0,10 % |
| 292 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 164 000 | 699,7 k $ | 0,10 % |
| 293 | AIXTRON SE | 12 652 | 699,1 k $ | 0,10 % |
| 294 | Nifco Inc/Japan | 23 700 | 698,4 k $ | 0,10 % |
| 295 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 19 800 | 697,4 k $ | 0,10 % |
| 296 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 14 814 | 695 k $ | 0,10 % |
| 297 | Israel Corp Ltd | 2 431 | 691,3 k $ | 0,09 % |
| 298 | QIAGEN NV | 20 249 | 690,7 k $ | 0,09 % |
| 299 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 89 223 | 689,7 k $ | 0,09 % |
| 300 | Ferrotec Corp | 14 300 | 689,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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