Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LION FINANCE GROUP PLC | 4 415 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| 302 | British Land Co PLC/The | 115 940 | 693,3 k $ | 0,10 % |
| 303 | Reece Ltd | 61 739 | 693,2 k $ | 0,10 % |
| 304 | Nifco Inc/Japan | 21 400 | 692,8 k $ | 0,10 % |
| 305 | NC Corp | 4 260 | 692,6 k $ | 0,10 % |
| 306 | EDION Corp | 45 500 | 691,5 k $ | 0,10 % |
| 307 | ALS Ltd | 45 668 | 689,3 k $ | 0,10 % |
| 308 | ComfortDelGro Corp Ltd | 658 800 | 688,6 k $ | 0,10 % |
| 309 | Demant A/S | 15 864 | 686,7 k $ | 0,10 % |
| 310 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11 524 | 686,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | AL Sydbank | 7 126 | 686,2 k $ | 0,10 % |
| 312 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 61 600 | 685,4 k $ | 0,10 % |
| 313 | Sacyr SA | 125 637 | 683 k $ | 0,10 % |
| 314 | Games Workshop Group PLC | 2 648 | 682,6 k $ | 0,10 % |
| 315 | Billerud AB | 85 481 | 681,6 k $ | 0,10 % |
| 316 | Athabasca Oil Corp | 92 101 | 680,6 k $ | 0,09 % |
| 317 | Ulvac Inc | 12 900 | 680,4 k $ | 0,09 % |
| 318 | TMX Group Ltd | 18 570 | 678,8 k $ | 0,09 % |
| 319 | Eagers Automotive Ltd | 41 269 | 678,5 k $ | 0,09 % |
| 320 | Kraftia Corp | 12 900 | 678,4 k $ | 0,09 % |
| 321 | Castellum AB | 48 262 | 677,4 k $ | 0,09 % |
| 322 | NTN Corp | 280 103 | 677,2 k $ | 0,09 % |
| 323 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 72 500 | 674,8 k $ | 0,09 % |
| 324 | GARRETT MOTION INC | 21 654 | 674,5 k $ | 0,09 % |
| 325 | Sapporo Breweries Ltd | 53 400 | 674,3 k $ | 0,09 % |
| 326 | Mullen Group Ltd | 34 274 | 673,1 k $ | 0,09 % |
| 327 | Aedifica SA | 8 312 | 672,1 k $ | 0,09 % |
| 328 | OSB Group PLC | 88 888 | 669,1 k $ | 0,09 % |
| 329 | AAK AB | 30 966 | 668,2 k $ | 0,09 % |
| 330 | Zensho Holdings Co Ltd | 10 700 | 668,1 k $ | 0,09 % |
| 331 | Gjensidige Forsikring ASA | 22 375 | 667,5 k $ | 0,09 % |
| 332 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 39 600 | 666,2 k $ | 0,09 % |
| 333 | JCDecaux SE | 25 399 | 665,4 k $ | 0,09 % |
| 334 | Kandenko Co Ltd | 20 000 | 665,2 k $ | 0,09 % |
| 335 | NOK Corp | 35 200 | 665,2 k $ | 0,09 % |
| 336 | Cleanaway Waste Management Ltd | 405 015 | 665,1 k $ | 0,09 % |
| 337 | Hyosung TNC Corp | 3 115 | 663,2 k $ | 0,09 % |
| 338 | GCL Technology Holdings Ltd | 8 483 000 | 659,9 k $ | 0,09 % |
| 339 | Takara Holdings Inc | 50 563 | 659,6 k $ | 0,09 % |
| 340 | RTL Group SA | 17 611 | 659,3 k $ | 0,09 % |
| 341 | Pan Ocean Co Ltd | 173 856 | 658,7 k $ | 0,09 % |
| 342 | QinetiQ Group PLC | 96 058 | 657,6 k $ | 0,09 % |
| 343 | Delek Group Ltd | 24 908 | 657,6 k $ | 0,09 % |
| 344 | ASX Ltd | 17 041 | 657,3 k $ | 0,09 % |
| 345 | FLSmidth & Co A/S | 8 756 | 657,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | NOF Corp | 37 800 | 656,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Canadian Apartment Properties REIT | 26 539 | 656,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | Shikoku Electric Power Co Inc | 63 200 | 655,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | Japan Metropolitan Fund Invest | 887 | 655,2 k $ | 0,09 % |
| 350 | Kemira Oyj | 33 316 | 653,9 k $ | 0,09 % |
| 351 | GPT Group/The | 181 223 | 652,7 k $ | 0,09 % |
| 352 | UOL Group Ltd | 84 501 | 652 k $ | 0,09 % |
| 353 | HUGO BOSS AG | 14 837 | 651,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Kakao Corp | 25 242 | 650,5 k $ | 0,09 % |
| 355 | H2O Retailing Corp | 36 300 | 649,4 k $ | 0,09 % |
| 356 | GN Store Nord AS | 43 019 | 649 k $ | 0,09 % |
| 357 | Royal Unibrew A/S | 8 641 | 648,2 k $ | 0,09 % |
| 358 | JB Financial Group Co Ltd | 35 348 | 644,7 k $ | 0,09 % |
| 359 | Dexus | 153 209 | 643,4 k $ | 0,09 % |
| 360 | Krafton Inc | 3 800 | 642,2 k $ | 0,09 % |
| 361 | Koninklijke Vopak NV | 11 337 | 641,8 k $ | 0,09 % |
| 362 | Bank of Queensland Ltd | 137 648 | 641,1 k $ | 0,09 % |
| 363 | D'ieteren Group | 3 104 | 640,7 k $ | 0,09 % |
| 364 | Tecan Group AG | 2 765 | 639 k $ | 0,09 % |
| 365 | Orange Polska SA | 156 475 | 638,8 k $ | 0,09 % |
| 366 | BIPROGY Inc | 20 800 | 638,3 k $ | 0,09 % |
| 367 | ALSOK Co Ltd | 86 700 | 637,3 k $ | 0,09 % |
| 368 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6 100 | 635,2 k $ | 0,09 % |
| 369 | Japan Real Estate Investment Corp | 829 | 634,4 k $ | 0,09 % |
| 370 | De' Longhi SpA | 13 493 | 633,4 k $ | 0,09 % |
| 371 | Viscofan SA | 9 550 | 632,8 k $ | 0,09 % |
| 372 | Eldorado Gold Corp | 20 926 | 631,6 k $ | 0,09 % |
| 373 | M3 Inc | 56 200 | 629,6 k $ | 0,09 % |
| 374 | Hexpol AB | 67 277 | 626,2 k $ | 0,09 % |
| 375 | HL Mando Co Ltd | 20 377 | 626,1 k $ | 0,09 % |
| 376 | Harim Holdings Co Ltd | 94 238 | 625,3 k $ | 0,09 % |
| 377 | Clariane SE | 135 508 | 625 k $ | 0,09 % |
| 378 | DPM Metals Inc | 17 760 | 624,3 k $ | 0,09 % |
| 379 | Kamigumi Co Ltd | 19 200 | 623,5 k $ | 0,09 % |
| 380 | Elia Group SA/NV | 4 348 | 623 k $ | 0,09 % |
| 381 | Anritsu Corp | 28 500 | 622,9 k $ | 0,09 % |
| 382 | H&R Real Estate Investment Trust | 78 913 | 620,3 k $ | 0,09 % |
| 383 | Hyundai Wia Corp | 15 454 | 620,2 k $ | 0,09 % |
| 384 | DNO ASA | 347 883 | 618,6 k $ | 0,09 % |
| 385 | Sundrug Co Ltd | 26 000 | 617,7 k $ | 0,09 % |
| 386 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 25 600 | 615,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Holmen AB | 18 123 | 614,6 k $ | 0,09 % |
| 388 | Asseco Poland SA | 11 469 | 614,3 k $ | 0,09 % |
| 389 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 76 400 | 614 k $ | 0,09 % |
| 390 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 389 800 | 613,9 k $ | 0,09 % |
| 391 | Getlink SE | 28 777 | 613,9 k $ | 0,09 % |
| 392 | LEG Immobilien SE | 10 223 | 613,8 k $ | 0,09 % |
| 393 | HISCOX LTD | 25 132 | 613,6 k $ | 0,09 % |
| 394 | TKH Group NV | 12 428 | 612,8 k $ | 0,09 % |
| 395 | Cathay Pacific Airways Ltd | 329 363 | 612,7 k $ | 0,09 % |
| 396 | Internet Initiative Japan Inc | 27 900 | 612,5 k $ | 0,09 % |
| 397 | PCCW Ltd | 817 000 | 612,4 k $ | 0,09 % |
| 398 | Sugi Holdings Co Ltd | 34 500 | 612 k $ | 0,09 % |
| 399 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 11 300 | 612 k $ | 0,09 % |
| 400 | MIRAIT ONE corp | 27 700 | 611,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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