Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BRP Inc | 12 316 | 689,2 k $ | 0,09 % |
| 302 | Hoegh Autoliners ASA | 48 175 | 689 k $ | 0,09 % |
| 303 | Fresnillo PLC | 15 544 | 686,4 k $ | 0,09 % |
| 304 | Vesuvius PLC | 114 400 | 686,2 k $ | 0,09 % |
| 305 | Kokusai Electric Corp | 16 300 | 686 k $ | 0,09 % |
| 306 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 101 800 | 683,5 k $ | 0,09 % |
| 307 | Euronext NV | 4 083 | 683,5 k $ | 0,09 % |
| 308 | Amorepacific Corp | 7 437 | 681,8 k $ | 0,09 % |
| 309 | Straumann Holding AG | 6 282 | 681,8 k $ | 0,09 % |
| 310 | Kyushu Railway Co | 29 700 | 681,7 k $ | 0,09 % |
| 311 | ALS Ltd | 43 656 | 681,7 k $ | 0,09 % |
| 312 | Elia Group SA/NV | 4 105 | 680,8 k $ | 0,09 % |
| 313 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 35 788 | 680,4 k $ | 0,09 % |
| 314 | Air Canada | 49 500 | 679,6 k $ | 0,09 % |
| 315 | Alten SA | 10 198 | 679,4 k $ | 0,09 % |
| 316 | Trend Micro Inc/Japan | 19 500 | 678,8 k $ | 0,09 % |
| 317 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 22 100 | 677,6 k $ | 0,09 % |
| 318 | Svenska Cellulosa AB SCA | 59 103 | 677,2 k $ | 0,09 % |
| 319 | Lion Corp | 69 100 | 676 k $ | 0,09 % |
| 320 | Siltronic AG | 7 190 | 673,7 k $ | 0,09 % |
| 321 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 17 478 | 672,1 k $ | 0,09 % |
| 322 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 703 | 671,6 k $ | 0,09 % |
| 323 | Solvay SA | 20 559 | 671,3 k $ | 0,09 % |
| 324 | Diploma PLC | 7 059 | 668,1 k $ | 0,09 % |
| 325 | Takara Holdings Inc | 59 063 | 667,8 k $ | 0,09 % |
| 326 | TMX Group Ltd | 16 274 | 663,7 k $ | 0,09 % |
| 327 | Lasertec Corp | 2 400 | 663,3 k $ | 0,09 % |
| 328 | Zeon Corp | 56 800 | 662,1 k $ | 0,09 % |
| 329 | Nitto Boseki Co Ltd | 3 600 | 661,4 k $ | 0,09 % |
| 330 | Equinox Gold Corp | 47 282 | 660,7 k $ | 0,09 % |
| 331 | Kemira Oyj | 31 761 | 658,6 k $ | 0,09 % |
| 332 | DPM Metals Inc | 19 612 | 658,5 k $ | 0,09 % |
| 333 | Air France-KLM | 61 822 | 658,1 k $ | 0,09 % |
| 334 | Mitie Group PLC | 277 141 | 655,4 k $ | 0,09 % |
| 335 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 32 600 | 655,1 k $ | 0,09 % |
| 336 | Zigup PLC | 119 800 | 654,5 k $ | 0,09 % |
| 337 | Sacyr SA | 118 724 | 653,6 k $ | 0,09 % |
| 338 | IGO Ltd | 118 682 | 653 k $ | 0,09 % |
| 339 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 30 108 | 650,7 k $ | 0,09 % |
| 340 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 46 700 | 649,7 k $ | 0,09 % |
| 341 | Sino Land Co Ltd | 405 086 | 649,6 k $ | 0,09 % |
| 342 | ASX Ltd | 14 807 | 648,1 k $ | 0,09 % |
| 343 | Arcs Co Ltd | 29 800 | 647,2 k $ | 0,09 % |
| 344 | GFL Environmental Inc | 16 123 | 646,9 k $ | 0,09 % |
| 345 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 64 600 | 646,7 k $ | 0,09 % |
| 346 | Meiko Electronics Co Ltd | 3 200 | 646,1 k $ | 0,09 % |
| 347 | Sugi Holdings Co Ltd | 32 200 | 644,5 k $ | 0,09 % |
| 348 | Torex Gold Resources Inc | 15 648 | 644,4 k $ | 0,09 % |
| 349 | Hikari Tsushin Inc | 2 650 | 643,5 k $ | 0,09 % |
| 350 | easyJet PLC | 134 244 | 642,5 k $ | 0,09 % |
| 351 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25 000 | 642,1 k $ | 0,09 % |
| 352 | Reece Ltd | 64 401 | 642 k $ | 0,09 % |
| 353 | Treasury Wine Estates Ltd | 204 165 | 641,7 k $ | 0,09 % |
| 354 | Pan Ocean Co Ltd | 169 871 | 637,8 k $ | 0,09 % |
| 355 | DMG Mori Co Ltd | 34 200 | 637,3 k $ | 0,09 % |
| 356 | Convatec Group PLC | 222 192 | 637,2 k $ | 0,09 % |
| 357 | Nippon Building Fund Inc | 760 | 636,4 k $ | 0,09 % |
| 358 | FLSmidth & Co A/S | 8 546 | 634,7 k $ | 0,09 % |
| 359 | Games Workshop Group PLC | 2 392 | 634,4 k $ | 0,09 % |
| 360 | Lion Finance Group PLC | 4 217 | 633,5 k $ | 0,09 % |
| 361 | Sea Ltd | 7 460 | 633,2 k $ | 0,09 % |
| 362 | NCC AB | 29 346 | 633,2 k $ | 0,09 % |
| 363 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 81 054 | 632,8 k $ | 0,09 % |
| 364 | Precision Drilling Corp | 6 775 | 631,9 k $ | 0,09 % |
| 365 | EQT AB | 19 261 | 628,5 k $ | 0,09 % |
| 366 | CKD Corp | 16 200 | 627,7 k $ | 0,09 % |
| 367 | Exchange Income Corp | 8 522 | 627,7 k $ | 0,09 % |
| 368 | Nikkon Holdings Co Ltd | 19 400 | 626,8 k $ | 0,09 % |
| 369 | Sundrug Co Ltd | 26 000 | 626,6 k $ | 0,09 % |
| 370 | Mitsubishi Logistics Corp | 69 900 | 626,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | Sembcorp Industries Ltd | 119 200 | 625,6 k $ | 0,09 % |
| 372 | Samsung Securities Co Ltd | 8 533 | 625,2 k $ | 0,09 % |
| 373 | Fugro NV | 43 090 | 624,9 k $ | 0,09 % |
| 374 | Fnac Darty SA | 15 069 | 624,3 k $ | 0,09 % |
| 375 | RTL Group SA | 16 241 | 624,3 k $ | 0,09 % |
| 376 | H2O Retailing Corp | 42 500 | 623,6 k $ | 0,09 % |
| 377 | TKH Group NV | 12 143 | 622,3 k $ | 0,09 % |
| 378 | Toho Holdings Co Ltd | 21 700 | 620,1 k $ | 0,09 % |
| 379 | Eldorado Gold Corp | 20 027 | 618,8 k $ | 0,08 % |
| 380 | GrainCorp Ltd | 139 042 | 618,6 k $ | 0,08 % |
| 381 | Contact Energy Ltd | 110 112 | 618 k $ | 0,08 % |
| 382 | Billerud Aktiebolag | 89 884 | 617,9 k $ | 0,08 % |
| 383 | Toda Corp | 68 000 | 617,4 k $ | 0,08 % |
| 384 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 18 500 | 616,8 k $ | 0,08 % |
| 385 | LEG Immobilien SE | 8 765 | 615 k $ | 0,08 % |
| 386 | Ezaki Glico Co Ltd | 17 000 | 615 k $ | 0,08 % |
| 387 | PALTAC Corp | 20 800 | 614,4 k $ | 0,08 % |
| 388 | ARE Holdings Inc | 26 800 | 613,5 k $ | 0,08 % |
| 389 | Ecopro Co Ltd | 5 851 | 612,4 k $ | 0,08 % |
| 390 | Viscofan SA | 8 665 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| 391 | Beach Energy Ltd | 716 446 | 608,6 k $ | 0,08 % |
| 392 | Hoshizaki Corp | 18 700 | 608 k $ | 0,08 % |
| 393 | Hazama Ando Corp | 50 000 | 606,2 k $ | 0,08 % |
| 394 | H&R Real Estate Investment Trust | 76 963 | 605,7 k $ | 0,08 % |
| 395 | Skylark Holdings Co Ltd | 31 400 | 603,3 k $ | 0,08 % |
| 396 | Morgan Sindall Group PLC | 9 452 | 602,4 k $ | 0,08 % |
| 397 | OSB Group PLC | 83 746 | 602 k $ | 0,08 % |
| 398 | EMS-Chemie Holding AG | 705 | 601 k $ | 0,08 % |
| 399 | Kaga Electronics Co Ltd | 22 400 | 599,9 k $ | 0,08 % |
| 400 | Peab AB | 61 718 | 599,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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