Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Umios Corp | 74 600 | 611,3 k $ | 0,09 % |
| 402 | IPSOS SA | 14 763 | 609,9 k $ | 0,09 % |
| 403 | Torex Gold Resources Inc | 15 844 | 609,8 k $ | 0,09 % |
| 404 | FirstService Corp | 4 328 | 609,7 k $ | 0,09 % |
| 405 | Iluka Resources Ltd | 143 863 | 608,3 k $ | 0,08 % |
| 406 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 25 800 | 608,2 k $ | 0,08 % |
| 407 | USS Co Ltd | 48 046 | 606,8 k $ | 0,08 % |
| 408 | ALSO Holding AG | 2 528 | 604,8 k $ | 0,08 % |
| 409 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 140 400 | 603,9 k $ | 0,08 % |
| 410 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7 354 | 602,7 k $ | 0,08 % |
| 411 | Keio Corp | 118 600 | 602,5 k $ | 0,08 % |
| 412 | Sony Financial Group Inc | 620 600 | 601,7 k $ | 0,08 % |
| 413 | Seiko Group Corp | 12 300 | 601,4 k $ | 0,08 % |
| 414 | Ferrotec Corp | 11 900 | 600,2 k $ | 0,08 % |
| 415 | Vontobel Holding AG | 5 606 | 599,9 k $ | 0,08 % |
| 416 | Cameco Corp | 6 940 | 598,9 k $ | 0,08 % |
| 417 | Charter Hall Group | 36 569 | 598 k $ | 0,08 % |
| 418 | Alleima AB | 50 268 | 597,4 k $ | 0,08 % |
| 419 | Zigup PLC | 95 783 | 597 k $ | 0,08 % |
| 420 | Nikkon Holdings Co Ltd | 18 900 | 596,5 k $ | 0,08 % |
| 421 | Bekaert SA | 12 965 | 595,8 k $ | 0,08 % |
| 422 | Definity Financial Corp | 10 432 | 595,6 k $ | 0,08 % |
| 423 | GECINA SA | 6 816 | 590,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Lintec Corp | 15 400 | 590,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Enerflex Ltd | 26 452 | 589,1 k $ | 0,08 % |
| 426 | Logista Integral SA | 13 804 | 588,9 k $ | 0,08 % |
| 427 | Toho Co Ltd/Tokyo | 61 000 | 583,5 k $ | 0,08 % |
| 428 | FDJ UNITED | 22 981 | 581,5 k $ | 0,08 % |
| 429 | Brembo NV | 47 308 | 579,3 k $ | 0,08 % |
| 430 | SolarEdge Technologies Inc | 14 054 | 579 k $ | 0,08 % |
| 431 | Hokuhoku Financial Group Inc | 12 500 | 578,4 k $ | 0,08 % |
| 432 | Belimo Holding AG | 554 | 577,7 k $ | 0,08 % |
| 433 | North West Co Inc/The | 15 918 | 577,4 k $ | 0,08 % |
| 434 | Sharp Corp/Japan | 149 400 | 577,1 k $ | 0,08 % |
| 435 | Orion Corp/Republic of Korea | 6 291 | 576,9 k $ | 0,08 % |
| 436 | Beijer Ref AB | 40 819 | 576,1 k $ | 0,08 % |
| 437 | Peyto Exploration & Development Corp | 31 280 | 574,1 k $ | 0,08 % |
| 438 | Vistry Group PLC | 144 493 | 572 k $ | 0,08 % |
| 439 | Savills PLC | 46 073 | 571,3 k $ | 0,08 % |
| 440 | Seibu Holdings Inc | 25 355 | 567,8 k $ | 0,08 % |
| 441 | Colruyt Group N.V | 12 655 | 567,3 k $ | 0,08 % |
| 442 | Peab AB | 57 160 | 566,2 k $ | 0,08 % |
| 443 | MPC Container Ships ASA | 219 966 | 565,4 k $ | 0,08 % |
| 444 | Davide Campari-Milano NV | 82 547 | 562,2 k $ | 0,08 % |
| 445 | Canfor Corp | 52 465 | 561,8 k $ | 0,08 % |
| 446 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 37 400 | 560,1 k $ | 0,08 % |
| 447 | Banca Generali SpA | 7 395 | 558,7 k $ | 0,08 % |
| 448 | Jeol Ltd | 11 000 | 558,4 k $ | 0,08 % |
| 449 | IAMGOLD Corp | 39 447 | 558,3 k $ | 0,08 % |
| 450 | Lottery Corp Ltd/The | 142 428 | 558 k $ | 0,08 % |
| 451 | OKUMA Corp | 18 200 | 555,9 k $ | 0,08 % |
| 452 | Toda Corp | 59 800 | 555,1 k $ | 0,08 % |
| 453 | SSP Group Plc | 206 265 | 554,6 k $ | 0,08 % |
| 454 | Ventia Services Group Pty Ltd | 135 854 | 554,1 k $ | 0,08 % |
| 455 | Superior Plus Corp | 97 037 | 552,4 k $ | 0,08 % |
| 456 | Cochlear Ltd | 6 585 | 551,9 k $ | 0,08 % |
| 457 | Societe BIC SA | 7 036 | 551,7 k $ | 0,08 % |
| 458 | Marui Group Co Ltd | 29 500 | 550,2 k $ | 0,08 % |
| 459 | Hazama Ando Corp | 48 100 | 548 k $ | 0,08 % |
| 460 | NKT A/S | 4 009 | 547,2 k $ | 0,08 % |
| 461 | Interpump Group SpA | 13 585 | 546,9 k $ | 0,08 % |
| 462 | Rinnai Corp | 24 400 | 545,6 k $ | 0,08 % |
| 463 | Mabuchi Motor Co Ltd | 52 600 | 544,9 k $ | 0,08 % |
| 464 | Georg Fischer AG | 8 482 | 543,9 k $ | 0,08 % |
| 465 | Morgan Sindall Group PLC | 9 101 | 543,4 k $ | 0,08 % |
| 466 | Granges AB | 28 841 | 543,2 k $ | 0,08 % |
| 467 | OSG Corp | 23 800 | 543 k $ | 0,08 % |
| 468 | CRITEO SA | 24 844 | 542,1 k $ | 0,08 % |
| 469 | COVIVIO SA | 8 876 | 541,9 k $ | 0,08 % |
| 470 | Inabata & Co Ltd | 21 900 | 541,6 k $ | 0,08 % |
| 471 | Sandfire Resources Ltd | 40 854 | 540,8 k $ | 0,08 % |
| 472 | Maruichi Steel Tube Ltd | 48 400 | 540,5 k $ | 0,08 % |
| 473 | Siltronic AG | 6 091 | 538,3 k $ | 0,08 % |
| 474 | Teekay Tankers Ltd | 6 781 | 538,2 k $ | 0,08 % |
| 475 | Sino Land Co Ltd | 395 086 | 538,1 k $ | 0,08 % |
| 476 | Nipro Corp | 52 700 | 537,6 k $ | 0,08 % |
| 477 | Gunma Bank Ltd/The | 34 200 | 537,5 k $ | 0,07 % |
| 478 | Meidensha Corp | 9 100 | 536,5 k $ | 0,07 % |
| 479 | CKD Corp | 14 700 | 536,4 k $ | 0,07 % |
| 480 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 90 830 | 535,8 k $ | 0,07 % |
| 481 | Elkem ASA | 163 152 | 535,7 k $ | 0,07 % |
| 482 | Salmar ASA | 9 814 | 535 k $ | 0,07 % |
| 483 | Nippon Kayaku Co Ltd | 44 400 | 533,6 k $ | 0,07 % |
| 484 | Obic Co Ltd | 18 600 | 533,5 k $ | 0,07 % |
| 485 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 34 300 | 533 k $ | 0,07 % |
| 486 | NRW Holdings Ltd | 108 711 | 532,6 k $ | 0,07 % |
| 487 | Capcom Co Ltd | 21 200 | 532,6 k $ | 0,07 % |
| 488 | IGO Ltd | 110 566 | 532,1 k $ | 0,07 % |
| 489 | SFL Corp Ltd | 43 057 | 531,3 k $ | 0,07 % |
| 490 | Kanadevia Corp | 72 200 | 531,1 k $ | 0,07 % |
| 491 | Samsung Securities Co Ltd | 7 829 | 530,7 k $ | 0,07 % |
| 492 | Yamato Kogyo Co Ltd | 6 300 | 530,4 k $ | 0,07 % |
| 493 | Derichebourg SA | 49 240 | 530,1 k $ | 0,07 % |
| 494 | Alamos Gold Inc | 19 072 | 530 k $ | 0,07 % |
| 495 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 553 | 528,9 k $ | 0,07 % |
| 496 | Tsuruha Holdings Inc | 34 700 | 528,7 k $ | 0,07 % |
| 497 | Greencore Group PLC | 150 615 | 528,6 k $ | 0,07 % |
| 498 | Canadian Solar Inc | 34 939 | 526,9 k $ | 0,07 % |
| 499 | Autotrader Group PLC | 74 616 | 526,9 k $ | 0,07 % |
| 500 | Iren SpA | 181 104 | 526,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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