Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IPSOS SA | 14 117 | 598,7 k $ | 0,08 % |
| 402 | Greggs PLC | 28 991 | 598,4 k $ | 0,08 % |
| 403 | Castellum AB | 46 662 | 597,3 k $ | 0,08 % |
| 404 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 9 611 | 595,1 k $ | 0,08 % |
| 405 | Azelis Group NV | 44 868 | 594,5 k $ | 0,08 % |
| 406 | Bank of Queensland Ltd | 122 332 | 593,9 k $ | 0,08 % |
| 407 | GN Store Nord AS | 39 443 | 593,3 k $ | 0,08 % |
| 408 | NKT A/S | 4 009 | 592,2 k $ | 0,08 % |
| 409 | San-Ai Obbli Co Ltd | 40 200 | 591,5 k $ | 0,08 % |
| 410 | Iren SpA | 193 103 | 590,9 k $ | 0,08 % |
| 411 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 55 400 | 590,5 k $ | 0,08 % |
| 412 | Getlink SE | 26 383 | 590,5 k $ | 0,08 % |
| 413 | Japan Metropolitan Fund Invest | 798 | 590,3 k $ | 0,08 % |
| 414 | Ansell Ltd | 30 752 | 589,9 k $ | 0,08 % |
| 415 | HUGO BOSS AG | 13 826 | 586,3 k $ | 0,08 % |
| 416 | Elekta AB | 100 929 | 586,2 k $ | 0,08 % |
| 417 | HelloFresh SE | 107 844 | 585,7 k $ | 0,08 % |
| 418 | Skyworth Group Ltd | 728 000 | 585,3 k $ | 0,08 % |
| 419 | Rinnai Corp | 25 700 | 584,1 k $ | 0,08 % |
| 420 | Arcadis NV | 13 620 | 583,3 k $ | 0,08 % |
| 421 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 064 000 | 582,3 k $ | 0,08 % |
| 422 | Dexus | 128 896 | 581,5 k $ | 0,08 % |
| 423 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 34 400 | 580,3 k $ | 0,08 % |
| 424 | Elkem ASA | 198 035 | 579,3 k $ | 0,08 % |
| 425 | Gjensidige Forsikring ASA | 20 571 | 577,9 k $ | 0,08 % |
| 426 | JCDecaux SE | 25 971 | 577,7 k $ | 0,08 % |
| 427 | Enea SA | 94 739 | 577 k $ | 0,08 % |
| 428 | Derichebourg SA | 54 121 | 576,6 k $ | 0,08 % |
| 429 | Canfor Corp | 64 672 | 576,1 k $ | 0,08 % |
| 430 | Kerry Properties Ltd | 188 500 | 573,7 k $ | 0,08 % |
| 431 | Granges AB | 30 483 | 573,5 k $ | 0,08 % |
| 432 | Canadian Apartment Properties REIT | 21 210 | 571,2 k $ | 0,08 % |
| 433 | Canadian Solar Inc | 37 353 | 571,1 k $ | 0,08 % |
| 434 | Nipro Corp | 58 700 | 569,8 k $ | 0,08 % |
| 435 | Perseus Mining Ltd | 142 054 | 569,3 k $ | 0,08 % |
| 436 | China Gold International Resources Corp Ltd | 26 500 | 569,2 k $ | 0,08 % |
| 437 | Holmen AB | 16 545 | 569,1 k $ | 0,08 % |
| 438 | FIH Mobile Ltd | 177 500 | 569,1 k $ | 0,08 % |
| 439 | Kanadevia Corp | 73 800 | 568,8 k $ | 0,08 % |
| 440 | NRW Holdings Ltd | 127 365 | 567,9 k $ | 0,08 % |
| 441 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 9 716 | 567,3 k $ | 0,08 % |
| 442 | Qantas Airways Ltd | 92 728 | 567 k $ | 0,08 % |
| 443 | Mullen Group Ltd | 37 305 | 564,6 k $ | 0,08 % |
| 444 | Asseco Poland SA | 11 178 | 563,9 k $ | 0,08 % |
| 445 | Kato Sangyo Co Ltd | 14 400 | 563 k $ | 0,08 % |
| 446 | Nippon Television Holdings Inc | 29 600 | 562,7 k $ | 0,08 % |
| 447 | City Developments Ltd | 87 400 | 562,5 k $ | 0,08 % |
| 448 | Nippon Kayaku Co Ltd | 50 700 | 562,3 k $ | 0,08 % |
| 449 | Paramount Resources Ltd | 24 839 | 562,1 k $ | 0,08 % |
| 450 | Close Brothers Group PLC | 93 125 | 561 k $ | 0,08 % |
| 451 | Bilfinger SE | 4 864 | 561 k $ | 0,08 % |
| 452 | Cleanaway Waste Management Ltd | 349 597 | 560,9 k $ | 0,08 % |
| 453 | Mayr Melnhof Karton AG | 5 972 | 560,7 k $ | 0,08 % |
| 454 | Colruyt Group N.V | 14 540 | 560,4 k $ | 0,08 % |
| 455 | British Land Co PLC/The | 105 825 | 560 k $ | 0,08 % |
| 456 | Lintec Corp | 17 300 | 559,8 k $ | 0,08 % |
| 457 | GPT Group/The | 162 324 | 559,8 k $ | 0,08 % |
| 458 | Greencore Group PLC | 163 368 | 559,3 k $ | 0,08 % |
| 459 | Societe BIC SA | 8 097 | 558,5 k $ | 0,08 % |
| 460 | Opmobility | 33 021 | 558 k $ | 0,08 % |
| 461 | Aritzia Inc | 5 275 | 556,8 k $ | 0,08 % |
| 462 | SKY Perfect JSAT Corp | 25 500 | 556,7 k $ | 0,08 % |
| 463 | Hotel Shilla Co Ltd | 12 486 | 556,5 k $ | 0,08 % |
| 464 | Axfood AB | 18 156 | 554,4 k $ | 0,08 % |
| 465 | OSG Corp | 26 400 | 552,1 k $ | 0,08 % |
| 466 | Japan Real Estate Investment Corp | 721 | 551,8 k $ | 0,08 % |
| 467 | Hutchison Port Holdings Trust | 2 623 300 | 550,9 k $ | 0,08 % |
| 468 | HOCHTIEF AG | 1 023 | 550,2 k $ | 0,08 % |
| 469 | Peyto Exploration & Development Corp | 28 727 | 550,1 k $ | 0,08 % |
| 470 | Superior Plus Corp | 99 611 | 550 k $ | 0,08 % |
| 471 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 533 | 549,5 k $ | 0,08 % |
| 472 | Tokai Rika Co Ltd | 29 769 | 549,1 k $ | 0,08 % |
| 473 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 20 000 | 547,3 k $ | 0,08 % |
| 474 | Krafton Inc | 3 033 | 545,3 k $ | 0,07 % |
| 475 | LG Energy Solution Ltd | 1 737 | 545,3 k $ | 0,07 % |
| 476 | NH Investment & Securities Co Ltd | 23 780 | 545,3 k $ | 0,07 % |
| 477 | Regis Resources Ltd | 106 267 | 544,9 k $ | 0,07 % |
| 478 | Exedy Corp | 13 900 | 544,2 k $ | 0,07 % |
| 479 | Garrett Motion Inc | 21 235 | 543,8 k $ | 0,07 % |
| 480 | Galderma Group AG | 2 592 | 543,8 k $ | 0,07 % |
| 481 | Covivio SA/France | 8 216 | 543,4 k $ | 0,07 % |
| 482 | Hokuriku Electric Power Co | 97 400 | 542,2 k $ | 0,07 % |
| 483 | Sinch AB | 170 437 | 540,7 k $ | 0,07 % |
| 484 | Maruichi Steel Tube Ltd | 58 200 | 540,5 k $ | 0,07 % |
| 485 | Orion Corp/Republic of Korea | 5 582 | 540,4 k $ | 0,07 % |
| 486 | Davide Campari-Milano NV | 72 542 | 538,2 k $ | 0,07 % |
| 487 | North West Co Inc/The | 14 361 | 537,9 k $ | 0,07 % |
| 488 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7 144 | 537,9 k $ | 0,07 % |
| 489 | ARCHION Corp | 276 700 | 535,5 k $ | 0,07 % |
| 490 | Fuyo General Lease Co Ltd | 19 335 | 535,3 k $ | 0,07 % |
| 491 | Sapporo Holdings Ltd | 47 700 | 535,1 k $ | 0,07 % |
| 492 | Keio Corp | 113 500 | 535,1 k $ | 0,07 % |
| 493 | Champion Iron Ltd | 154 577 | 534 k $ | 0,07 % |
| 494 | SGH Ltd | 18 850 | 533,9 k $ | 0,07 % |
| 495 | FIT Hon Teng Ltd | 540 000 | 533,7 k $ | 0,07 % |
| 496 | Teekay Tankers Ltd | 6 786 | 533 k $ | 0,07 % |
| 497 | TUI AG | 71 538 | 532,4 k $ | 0,07 % |
| 498 | SWCC Corp | 5 200 | 532,3 k $ | 0,07 % |
| 499 | BKW AG | 2 656 | 530,9 k $ | 0,07 % |
| 500 | Sega Sammy Holdings Inc | 36 600 | 530,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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