Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Umios Corp | 74.600 | 611.313,2 $ | 0,09 % |
| 402 | IPSOS SA | 14.763 | 609.929,7 $ | 0,09 % |
| 403 | Torex Gold Resources Inc | 15.844 | 609.754,1 $ | 0,09 % |
| 404 | FirstService Corp | 4.328 | 609.658,8 $ | 0,09 % |
| 405 | Iluka Resources Ltd | 143.863 | 608.306,3 $ | 0,08 % |
| 406 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 25.800 | 608.192,2 $ | 0,08 % |
| 407 | USS Co Ltd | 48.046 | 606.766,9 $ | 0,08 % |
| 408 | ALSO Holding AG | 2.528 | 604.838,8 $ | 0,08 % |
| 409 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 140.400 | 603.872,3 $ | 0,08 % |
| 410 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7.354 | 602.657,6 $ | 0,08 % |
| 411 | Keio Corp | 118.600 | 602.542,8 $ | 0,08 % |
| 412 | Sony Financial Group Inc | 620.600 | 601.663,8 $ | 0,08 % |
| 413 | Seiko Group Corp | 12.300 | 601.385,1 $ | 0,08 % |
| 414 | Ferrotec Corp | 11.900 | 600.226,5 $ | 0,08 % |
| 415 | Vontobel Holding AG | 5.606 | 599.911,1 $ | 0,08 % |
| 416 | Cameco Corp | 6.940 | 598.923,7 $ | 0,08 % |
| 417 | Charter Hall Group | 36.569 | 597.963,7 $ | 0,08 % |
| 418 | Alleima AB | 50.268 | 597.417,7 $ | 0,08 % |
| 419 | Zigup PLC | 95.783 | 597.048,7 $ | 0,08 % |
| 420 | Nikkon Holdings Co Ltd | 18.900 | 596.539,9 $ | 0,08 % |
| 421 | Bekaert SA | 12.965 | 595.827,4 $ | 0,08 % |
| 422 | Definity Financial Corp | 10.432 | 595.550,9 $ | 0,08 % |
| 423 | GECINA SA | 6.816 | 590.489,8 $ | 0,08 % |
| 424 | Lintec Corp | 15.400 | 590.363,5 $ | 0,08 % |
| 425 | Enerflex Ltd | 26.452 | 589.101,1 $ | 0,08 % |
| 426 | Logista Integral SA | 13.804 | 588.900,6 $ | 0,08 % |
| 427 | Toho Co Ltd/Tokyo | 61.000 | 583.526,6 $ | 0,08 % |
| 428 | FDJ UNITED | 22.981 | 581.464,8 $ | 0,08 % |
| 429 | Brembo NV | 47.308 | 579.286,3 $ | 0,08 % |
| 430 | SolarEdge Technologies Inc | 14.054 | 579.024,8 $ | 0,08 % |
| 431 | Hokuhoku Financial Group Inc | 12.500 | 578.359,9 $ | 0,08 % |
| 432 | Belimo Holding AG | 554 | 577.707,2 $ | 0,08 % |
| 433 | North West Co Inc/The | 15.918 | 577.401,5 $ | 0,08 % |
| 434 | Sharp Corp/Japan | 149.400 | 577.142,3 $ | 0,08 % |
| 435 | Orion Corp/Republic of Korea | 6.291 | 576.935,7 $ | 0,08 % |
| 436 | Beijer Ref AB | 40.819 | 576.050 $ | 0,08 % |
| 437 | Peyto Exploration & Development Corp | 31.280 | 574.123,1 $ | 0,08 % |
| 438 | Vistry Group PLC | 144.493 | 571.957,8 $ | 0,08 % |
| 439 | Savills PLC | 46.073 | 571.273,2 $ | 0,08 % |
| 440 | Seibu Holdings Inc | 25.355 | 567.822 $ | 0,08 % |
| 441 | Colruyt Group N.V | 12.655 | 567.329,7 $ | 0,08 % |
| 442 | Peab AB | 57.160 | 566.196,3 $ | 0,08 % |
| 443 | MPC Container Ships ASA | 219.966 | 565.378,2 $ | 0,08 % |
| 444 | Davide Campari-Milano NV | 82.547 | 562.203,9 $ | 0,08 % |
| 445 | Canfor Corp | 52.465 | 561.757,4 $ | 0,08 % |
| 446 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 37.400 | 560.110,1 $ | 0,08 % |
| 447 | Banca Generali SpA | 7.395 | 558.670,9 $ | 0,08 % |
| 448 | Jeol Ltd | 11.000 | 558.435,1 $ | 0,08 % |
| 449 | IAMGOLD Corp | 39.447 | 558.282,6 $ | 0,08 % |
| 450 | Lottery Corp Ltd/The | 142.428 | 558.030,7 $ | 0,08 % |
| 451 | OKUMA Corp | 18.200 | 555.864,1 $ | 0,08 % |
| 452 | Toda Corp | 59.800 | 555.149,9 $ | 0,08 % |
| 453 | SSP Group Plc | 206.265 | 554.601 $ | 0,08 % |
| 454 | Ventia Services Group Pty Ltd | 135.854 | 554.055,2 $ | 0,08 % |
| 455 | Superior Plus Corp | 97.037 | 552.381 $ | 0,08 % |
| 456 | Cochlear Ltd | 6.585 | 551.878,8 $ | 0,08 % |
| 457 | Societe BIC SA | 7.036 | 551.662,3 $ | 0,08 % |
| 458 | Marui Group Co Ltd | 29.500 | 550.210,6 $ | 0,08 % |
| 459 | Hazama Ando Corp | 48.100 | 548.016,9 $ | 0,08 % |
| 460 | NKT A/S | 4.009 | 547.178,2 $ | 0,08 % |
| 461 | Interpump Group SpA | 13.585 | 546.893,5 $ | 0,08 % |
| 462 | Rinnai Corp | 24.400 | 545.640,2 $ | 0,08 % |
| 463 | Mabuchi Motor Co Ltd | 52.600 | 544.871,8 $ | 0,08 % |
| 464 | Georg Fischer AG | 8.482 | 543.870,2 $ | 0,08 % |
| 465 | Morgan Sindall Group PLC | 9.101 | 543.378,4 $ | 0,08 % |
| 466 | Granges AB | 28.841 | 543.162,9 $ | 0,08 % |
| 467 | OSG Corp | 23.800 | 542.987,6 $ | 0,08 % |
| 468 | CRITEO SA | 24.844 | 542.096,1 $ | 0,08 % |
| 469 | COVIVIO SA | 8.876 | 541.853,8 $ | 0,08 % |
| 470 | Inabata & Co Ltd | 21.900 | 541.601,3 $ | 0,08 % |
| 471 | Sandfire Resources Ltd | 40.854 | 540.799,7 $ | 0,08 % |
| 472 | Maruichi Steel Tube Ltd | 48.400 | 540.504,6 $ | 0,08 % |
| 473 | Siltronic AG | 6.091 | 538.348 $ | 0,08 % |
| 474 | Teekay Tankers Ltd | 6.781 | 538.208 $ | 0,08 % |
| 475 | Sino Land Co Ltd | 395.086 | 538.123,3 $ | 0,08 % |
| 476 | Nipro Corp | 52.700 | 537.623 $ | 0,08 % |
| 477 | Gunma Bank Ltd/The | 34.200 | 537.465,2 $ | 0,07 % |
| 478 | Meidensha Corp | 9.100 | 536.528,1 $ | 0,07 % |
| 479 | CKD Corp | 14.700 | 536.444,8 $ | 0,07 % |
| 480 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 90.830 | 535.813,7 $ | 0,07 % |
| 481 | Elkem ASA | 163.152 | 535.739,1 $ | 0,07 % |
| 482 | Salmar ASA | 9.814 | 535.040,8 $ | 0,07 % |
| 483 | Nippon Kayaku Co Ltd | 44.400 | 533.560,3 $ | 0,07 % |
| 484 | Obic Co Ltd | 18.600 | 533.514,2 $ | 0,07 % |
| 485 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 34.300 | 532.954,4 $ | 0,07 % |
| 486 | NRW Holdings Ltd | 108.711 | 532.570 $ | 0,07 % |
| 487 | Capcom Co Ltd | 21.200 | 532.551,6 $ | 0,07 % |
| 488 | IGO Ltd | 110.566 | 532.134,3 $ | 0,07 % |
| 489 | SFL Corp Ltd | 43.057 | 531.323,4 $ | 0,07 % |
| 490 | Kanadevia Corp | 72.200 | 531.114,9 $ | 0,07 % |
| 491 | Samsung Securities Co Ltd | 7.829 | 530.655,1 $ | 0,07 % |
| 492 | Yamato Kogyo Co Ltd | 6.300 | 530.360,2 $ | 0,07 % |
| 493 | Derichebourg SA | 49.240 | 530.118,9 $ | 0,07 % |
| 494 | Alamos Gold Inc | 19.072 | 530.046,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 553 | 528.912,5 $ | 0,07 % |
| 496 | Tsuruha Holdings Inc | 34.700 | 528.662,2 $ | 0,07 % |
| 497 | Greencore Group PLC | 150.615 | 528.589,8 $ | 0,07 % |
| 498 | Canadian Solar Inc | 34.939 | 526.880,1 $ | 0,07 % |
| 499 | Autotrader Group PLC | 74.616 | 526.877,3 $ | 0,07 % |
| 500 | Iren SpA | 181.104 | 526.685,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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