Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IPSOS SA | 14.117 | 598.698,6 $ | 0,08 % |
| 402 | Greggs PLC | 28.991 | 598.448,8 $ | 0,08 % |
| 403 | Castellum AB | 46.662 | 597.270,6 $ | 0,08 % |
| 404 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 9.611 | 595.131,8 $ | 0,08 % |
| 405 | Azelis Group NV | 44.868 | 594.478,2 $ | 0,08 % |
| 406 | Bank of Queensland Ltd | 122.332 | 593.870,5 $ | 0,08 % |
| 407 | GN Store Nord AS | 39.443 | 593.284,3 $ | 0,08 % |
| 408 | NKT A/S | 4.009 | 592.178,7 $ | 0,08 % |
| 409 | San-Ai Obbli Co Ltd | 40.200 | 591.533 $ | 0,08 % |
| 410 | Iren SpA | 193.103 | 590.906,4 $ | 0,08 % |
| 411 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 55.400 | 590.548 $ | 0,08 % |
| 412 | Getlink SE | 26.383 | 590.491,1 $ | 0,08 % |
| 413 | Japan Metropolitan Fund Invest | 798 | 590.261,6 $ | 0,08 % |
| 414 | Ansell Ltd | 30.752 | 589.924,7 $ | 0,08 % |
| 415 | HUGO BOSS AG | 13.826 | 586.314,4 $ | 0,08 % |
| 416 | Elekta AB | 100.929 | 586.178,2 $ | 0,08 % |
| 417 | HelloFresh SE | 107.844 | 585.660,2 $ | 0,08 % |
| 418 | Skyworth Group Ltd | 728.000 | 585.298,4 $ | 0,08 % |
| 419 | Rinnai Corp | 25.700 | 584.082 $ | 0,08 % |
| 420 | Arcadis NV | 13.620 | 583.311,4 $ | 0,08 % |
| 421 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.064.000 | 582.261,2 $ | 0,08 % |
| 422 | Dexus | 128.896 | 581.469,4 $ | 0,08 % |
| 423 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 34.400 | 580.322,1 $ | 0,08 % |
| 424 | Elkem ASA | 198.035 | 579.268,5 $ | 0,08 % |
| 425 | Gjensidige Forsikring ASA | 20.571 | 577.861,2 $ | 0,08 % |
| 426 | JCDecaux SE | 25.971 | 577.677,6 $ | 0,08 % |
| 427 | Enea SA | 94.739 | 577.029,8 $ | 0,08 % |
| 428 | Derichebourg SA | 54.121 | 576.583,7 $ | 0,08 % |
| 429 | Canfor Corp | 64.672 | 576.089,5 $ | 0,08 % |
| 430 | Kerry Properties Ltd | 188.500 | 573.746,6 $ | 0,08 % |
| 431 | Granges AB | 30.483 | 573.490,8 $ | 0,08 % |
| 432 | Canadian Apartment Properties REIT | 21.210 | 571.179,6 $ | 0,08 % |
| 433 | Canadian Solar Inc | 37.353 | 571.127,4 $ | 0,08 % |
| 434 | Nipro Corp | 58.700 | 569.835,5 $ | 0,08 % |
| 435 | Perseus Mining Ltd | 142.054 | 569.308,1 $ | 0,08 % |
| 436 | China Gold International Resources Corp Ltd | 26.500 | 569.229,1 $ | 0,08 % |
| 437 | Holmen AB | 16.545 | 569.136,2 $ | 0,08 % |
| 438 | FIH Mobile Ltd | 177.500 | 569.134,8 $ | 0,08 % |
| 439 | Kanadevia Corp | 73.800 | 568.801,9 $ | 0,08 % |
| 440 | NRW Holdings Ltd | 127.365 | 567.891,7 $ | 0,08 % |
| 441 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 9.716 | 567.294,7 $ | 0,08 % |
| 442 | Qantas Airways Ltd | 92.728 | 566.975,2 $ | 0,08 % |
| 443 | Mullen Group Ltd | 37.305 | 564.648,9 $ | 0,08 % |
| 444 | Asseco Poland SA | 11.178 | 563.861,3 $ | 0,08 % |
| 445 | Kato Sangyo Co Ltd | 14.400 | 562.974,2 $ | 0,08 % |
| 446 | Nippon Television Holdings Inc | 29.600 | 562.716,7 $ | 0,08 % |
| 447 | City Developments Ltd | 87.400 | 562.500,9 $ | 0,08 % |
| 448 | Nippon Kayaku Co Ltd | 50.700 | 562.297 $ | 0,08 % |
| 449 | Paramount Resources Ltd | 24.839 | 562.116,4 $ | 0,08 % |
| 450 | Close Brothers Group PLC | 93.125 | 560.982,8 $ | 0,08 % |
| 451 | Bilfinger SE | 4.864 | 560.969,4 $ | 0,08 % |
| 452 | Cleanaway Waste Management Ltd | 349.597 | 560.853,5 $ | 0,08 % |
| 453 | Mayr Melnhof Karton AG | 5.972 | 560.722,9 $ | 0,08 % |
| 454 | Colruyt Group N.V | 14.540 | 560.410,2 $ | 0,08 % |
| 455 | British Land Co PLC/The | 105.825 | 559.969,2 $ | 0,08 % |
| 456 | Lintec Corp | 17.300 | 559.842 $ | 0,08 % |
| 457 | GPT Group/The | 162.324 | 559.830,3 $ | 0,08 % |
| 458 | Greencore Group PLC | 163.368 | 559.314,3 $ | 0,08 % |
| 459 | Societe BIC SA | 8.097 | 558.459,6 $ | 0,08 % |
| 460 | Opmobility | 33.021 | 557.956,5 $ | 0,08 % |
| 461 | Aritzia Inc | 5.275 | 556.761,3 $ | 0,08 % |
| 462 | SKY Perfect JSAT Corp | 25.500 | 556.734,4 $ | 0,08 % |
| 463 | Hotel Shilla Co Ltd | 12.486 | 556.456,2 $ | 0,08 % |
| 464 | Axfood AB | 18.156 | 554.350,2 $ | 0,08 % |
| 465 | OSG Corp | 26.400 | 552.121,1 $ | 0,08 % |
| 466 | Japan Real Estate Investment Corp | 721 | 551.842 $ | 0,08 % |
| 467 | Hutchison Port Holdings Trust | 2.623.300 | 550.893 $ | 0,08 % |
| 468 | HOCHTIEF AG | 1.023 | 550.199 $ | 0,08 % |
| 469 | Peyto Exploration & Development Corp | 28.727 | 550.071,2 $ | 0,08 % |
| 470 | Superior Plus Corp | 99.611 | 549.992,6 $ | 0,08 % |
| 471 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 533 | 549.495,1 $ | 0,08 % |
| 472 | Tokai Rika Co Ltd | 29.769 | 549.136,1 $ | 0,08 % |
| 473 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 20.000 | 547.332,1 $ | 0,08 % |
| 474 | Krafton Inc | 3.033 | 545.321,9 $ | 0,07 % |
| 475 | LG Energy Solution Ltd | 1.737 | 545.302,1 $ | 0,07 % |
| 476 | NH Investment & Securities Co Ltd | 23.780 | 545.251,3 $ | 0,07 % |
| 477 | Regis Resources Ltd | 106.267 | 544.888,9 $ | 0,07 % |
| 478 | Exedy Corp | 13.900 | 544.190,6 $ | 0,07 % |
| 479 | Garrett Motion Inc | 21.235 | 543.828,4 $ | 0,07 % |
| 480 | Galderma Group AG | 2.592 | 543.784,4 $ | 0,07 % |
| 481 | Covivio SA/France | 8.216 | 543.389,2 $ | 0,07 % |
| 482 | Hokuriku Electric Power Co | 97.400 | 542.216,4 $ | 0,07 % |
| 483 | Sinch AB | 170.437 | 540.747,3 $ | 0,07 % |
| 484 | Maruichi Steel Tube Ltd | 58.200 | 540.477,1 $ | 0,07 % |
| 485 | Orion Corp/Republic of Korea | 5.582 | 540.436,4 $ | 0,07 % |
| 486 | Davide Campari-Milano NV | 72.542 | 538.229,8 $ | 0,07 % |
| 487 | North West Co Inc/The | 14.361 | 537.923 $ | 0,07 % |
| 488 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7.144 | 537.911,1 $ | 0,07 % |
| 489 | ARCHION Corp | 276.700 | 535.531,3 $ | 0,07 % |
| 490 | Fuyo General Lease Co Ltd | 19.335 | 535.332,3 $ | 0,07 % |
| 491 | Sapporo Holdings Ltd | 47.700 | 535.114 $ | 0,07 % |
| 492 | Keio Corp | 113.500 | 535.086,7 $ | 0,07 % |
| 493 | Champion Iron Ltd | 154.577 | 534.003,2 $ | 0,07 % |
| 494 | SGH Ltd | 18.850 | 533.884,5 $ | 0,07 % |
| 495 | FIT Hon Teng Ltd | 540.000 | 533.696,9 $ | 0,07 % |
| 496 | Teekay Tankers Ltd | 6.786 | 533.040,3 $ | 0,07 % |
| 497 | TUI AG | 71.538 | 532.369,7 $ | 0,07 % |
| 498 | SWCC Corp | 5.200 | 532.255 $ | 0,07 % |
| 499 | BKW AG | 2.656 | 530.918,5 $ | 0,07 % |
| 500 | Sega Sammy Holdings Inc | 36.600 | 530.614,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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