Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LION FINANCE GROUP PLC | 4.415 | 693.513,2 $ | 0,10 % |
| 302 | British Land Co PLC/The | 115.940 | 693.278,2 $ | 0,10 % |
| 303 | Reece Ltd | 61.739 | 693.208,1 $ | 0,10 % |
| 304 | Nifco Inc/Japan | 21.400 | 692.766,8 $ | 0,10 % |
| 305 | NC Corp | 4.260 | 692.621,8 $ | 0,10 % |
| 306 | EDION Corp | 45.500 | 691.463,6 $ | 0,10 % |
| 307 | ALS Ltd | 45.668 | 689.277,7 $ | 0,10 % |
| 308 | ComfortDelGro Corp Ltd | 658.800 | 688.617,5 $ | 0,10 % |
| 309 | Demant A/S | 15.864 | 686.655,5 $ | 0,10 % |
| 310 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.524 | 686.473,2 $ | 0,10 % |
| 311 | AL Sydbank | 7.126 | 686.189,8 $ | 0,10 % |
| 312 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 61.600 | 685.419,6 $ | 0,10 % |
| 313 | Sacyr SA | 125.637 | 682.975,4 $ | 0,10 % |
| 314 | Games Workshop Group PLC | 2.648 | 682.606,5 $ | 0,10 % |
| 315 | Billerud AB | 85.481 | 681.604,4 $ | 0,10 % |
| 316 | Athabasca Oil Corp | 92.101 | 680.648 $ | 0,09 % |
| 317 | Ulvac Inc | 12.900 | 680.367,7 $ | 0,09 % |
| 318 | TMX Group Ltd | 18.570 | 678.765,1 $ | 0,09 % |
| 319 | Eagers Automotive Ltd | 41.269 | 678.492,7 $ | 0,09 % |
| 320 | Kraftia Corp | 12.900 | 678.381,8 $ | 0,09 % |
| 321 | Castellum AB | 48.262 | 677.371,7 $ | 0,09 % |
| 322 | NTN Corp | 280.103 | 677.189,9 $ | 0,09 % |
| 323 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 72.500 | 674.824,6 $ | 0,09 % |
| 324 | GARRETT MOTION INC | 21.654 | 674.522,1 $ | 0,09 % |
| 325 | Sapporo Breweries Ltd | 53.400 | 674.264,6 $ | 0,09 % |
| 326 | Mullen Group Ltd | 34.274 | 673.084,3 $ | 0,09 % |
| 327 | Aedifica SA | 8.312 | 672.143,7 $ | 0,09 % |
| 328 | OSB Group PLC | 88.888 | 669.146 $ | 0,09 % |
| 329 | AAK AB | 30.966 | 668.192,4 $ | 0,09 % |
| 330 | Zensho Holdings Co Ltd | 10.700 | 668.123,9 $ | 0,09 % |
| 331 | Gjensidige Forsikring ASA | 22.375 | 667.467,1 $ | 0,09 % |
| 332 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 39.600 | 666.155,7 $ | 0,09 % |
| 333 | JCDecaux SE | 25.399 | 665.380,7 $ | 0,09 % |
| 334 | Kandenko Co Ltd | 20.000 | 665.240,6 $ | 0,09 % |
| 335 | NOK Corp | 35.200 | 665.186,9 $ | 0,09 % |
| 336 | Cleanaway Waste Management Ltd | 405.015 | 665.113,8 $ | 0,09 % |
| 337 | Hyosung TNC Corp | 3.115 | 663.233,3 $ | 0,09 % |
| 338 | GCL Technology Holdings Ltd | 8.483.000 | 659.852,2 $ | 0,09 % |
| 339 | Takara Holdings Inc | 50.563 | 659.641,7 $ | 0,09 % |
| 340 | RTL Group SA | 17.611 | 659.298,4 $ | 0,09 % |
| 341 | Pan Ocean Co Ltd | 173.856 | 658.723,4 $ | 0,09 % |
| 342 | QinetiQ Group PLC | 96.058 | 657.646,1 $ | 0,09 % |
| 343 | Delek Group Ltd | 24.908 | 657.573,8 $ | 0,09 % |
| 344 | ASX Ltd | 17.041 | 657.334,8 $ | 0,09 % |
| 345 | FLSmidth & Co A/S | 8.756 | 657.076,2 $ | 0,09 % |
| 346 | NOF Corp | 37.800 | 656.790,2 $ | 0,09 % |
| 347 | Canadian Apartment Properties REIT | 26.539 | 656.162,7 $ | 0,09 % |
| 348 | Shikoku Electric Power Co Inc | 63.200 | 655.841 $ | 0,09 % |
| 349 | Japan Metropolitan Fund Invest | 887 | 655.197,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Kemira Oyj | 33.316 | 653.922 $ | 0,09 % |
| 351 | GPT Group/The | 181.223 | 652.743,8 $ | 0,09 % |
| 352 | UOL Group Ltd | 84.501 | 652.037,2 $ | 0,09 % |
| 353 | HUGO BOSS AG | 14.837 | 651.551 $ | 0,09 % |
| 354 | Kakao Corp | 25.242 | 650.511,1 $ | 0,09 % |
| 355 | H2O Retailing Corp | 36.300 | 649.404,2 $ | 0,09 % |
| 356 | GN Store Nord AS | 43.019 | 649.018,9 $ | 0,09 % |
| 357 | Royal Unibrew A/S | 8.641 | 648.213,8 $ | 0,09 % |
| 358 | JB Financial Group Co Ltd | 35.348 | 644.681,3 $ | 0,09 % |
| 359 | Dexus | 153.209 | 643.420,6 $ | 0,09 % |
| 360 | Krafton Inc | 3.800 | 642.183 $ | 0,09 % |
| 361 | Koninklijke Vopak NV | 11.337 | 641.783,7 $ | 0,09 % |
| 362 | Bank of Queensland Ltd | 137.648 | 641.145 $ | 0,09 % |
| 363 | D'ieteren Group | 3.104 | 640.681,3 $ | 0,09 % |
| 364 | Tecan Group AG | 2.765 | 638.986 $ | 0,09 % |
| 365 | Orange Polska SA | 156.475 | 638.776,1 $ | 0,09 % |
| 366 | BIPROGY Inc | 20.800 | 638.298,2 $ | 0,09 % |
| 367 | ALSOK Co Ltd | 86.700 | 637.289,4 $ | 0,09 % |
| 368 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6.100 | 635.182,4 $ | 0,09 % |
| 369 | Japan Real Estate Investment Corp | 829 | 634.392,1 $ | 0,09 % |
| 370 | De' Longhi SpA | 13.493 | 633.352,3 $ | 0,09 % |
| 371 | Viscofan SA | 9.550 | 632.785,2 $ | 0,09 % |
| 372 | Eldorado Gold Corp | 20.926 | 631.579 $ | 0,09 % |
| 373 | M3 Inc | 56.200 | 629.618,6 $ | 0,09 % |
| 374 | Hexpol AB | 67.277 | 626.212,1 $ | 0,09 % |
| 375 | HL Mando Co Ltd | 20.377 | 626.099 $ | 0,09 % |
| 376 | Harim Holdings Co Ltd | 94.238 | 625.315,1 $ | 0,09 % |
| 377 | Clariane SE | 135.508 | 624.959,1 $ | 0,09 % |
| 378 | DPM Metals Inc | 17.760 | 624.327 $ | 0,09 % |
| 379 | Kamigumi Co Ltd | 19.200 | 623.506,6 $ | 0,09 % |
| 380 | Elia Group SA/NV | 4.348 | 623.001,9 $ | 0,09 % |
| 381 | Anritsu Corp | 28.500 | 622.873,6 $ | 0,09 % |
| 382 | H&R Real Estate Investment Trust | 78.913 | 620.338,3 $ | 0,09 % |
| 383 | Hyundai Wia Corp | 15.454 | 620.175,3 $ | 0,09 % |
| 384 | DNO ASA | 347.883 | 618.644,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Sundrug Co Ltd | 26.000 | 617.705,3 $ | 0,09 % |
| 386 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 25.600 | 615.191,8 $ | 0,09 % |
| 387 | Holmen AB | 18.123 | 614.606,5 $ | 0,09 % |
| 388 | Asseco Poland SA | 11.469 | 614.254,4 $ | 0,09 % |
| 389 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 76.400 | 614.015,3 $ | 0,09 % |
| 390 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 389.800 | 613.919,5 $ | 0,09 % |
| 391 | Getlink SE | 28.777 | 613.892,1 $ | 0,09 % |
| 392 | LEG Immobilien SE | 10.223 | 613.773,5 $ | 0,09 % |
| 393 | HISCOX LTD | 25.132 | 613.570 $ | 0,09 % |
| 394 | TKH Group NV | 12.428 | 612.773,4 $ | 0,09 % |
| 395 | Cathay Pacific Airways Ltd | 329.363 | 612.735,8 $ | 0,09 % |
| 396 | Internet Initiative Japan Inc | 27.900 | 612.459 $ | 0,09 % |
| 397 | PCCW Ltd | 817.000 | 612.371,3 $ | 0,09 % |
| 398 | Sugi Holdings Co Ltd | 34.500 | 612.025,1 $ | 0,09 % |
| 399 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 11.300 | 611.983,6 $ | 0,09 % |
| 400 | MIRAIT ONE corp | 27.700 | 611.889,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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