Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BRP Inc | 12.316 | 689.173,8 $ | 0,09 % |
| 302 | Hoegh Autoliners ASA | 48.175 | 688.979,4 $ | 0,09 % |
| 303 | Fresnillo PLC | 15.544 | 686.372,7 $ | 0,09 % |
| 304 | Vesuvius PLC | 114.400 | 686.192,3 $ | 0,09 % |
| 305 | Kokusai Electric Corp | 16.300 | 685.990,5 $ | 0,09 % |
| 306 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 101.800 | 683.540,3 $ | 0,09 % |
| 307 | Euronext NV | 4.083 | 683.458,2 $ | 0,09 % |
| 308 | Amorepacific Corp | 7.437 | 681.847,1 $ | 0,09 % |
| 309 | Straumann Holding AG | 6.282 | 681.777,8 $ | 0,09 % |
| 310 | Kyushu Railway Co | 29.700 | 681.732,7 $ | 0,09 % |
| 311 | ALS Ltd | 43.656 | 681.681,1 $ | 0,09 % |
| 312 | Elia Group SA/NV | 4.105 | 680.776,2 $ | 0,09 % |
| 313 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 35.788 | 680.436,4 $ | 0,09 % |
| 314 | Air Canada | 49.500 | 679.629,7 $ | 0,09 % |
| 315 | Alten SA | 10.198 | 679.403,8 $ | 0,09 % |
| 316 | Trend Micro Inc/Japan | 19.500 | 678.755,1 $ | 0,09 % |
| 317 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 22.100 | 677.601,1 $ | 0,09 % |
| 318 | Svenska Cellulosa AB SCA | 59.103 | 677.237,9 $ | 0,09 % |
| 319 | Lion Corp | 69.100 | 675.955,5 $ | 0,09 % |
| 320 | Siltronic AG | 7.190 | 673.664,1 $ | 0,09 % |
| 321 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 17.478 | 672.106,6 $ | 0,09 % |
| 322 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 703 | 671.622,8 $ | 0,09 % |
| 323 | Solvay SA | 20.559 | 671.328 $ | 0,09 % |
| 324 | Diploma PLC | 7.059 | 668.059,2 $ | 0,09 % |
| 325 | Takara Holdings Inc | 59.063 | 667.762,2 $ | 0,09 % |
| 326 | TMX Group Ltd | 16.274 | 663.731,4 $ | 0,09 % |
| 327 | Lasertec Corp | 2.400 | 663.308 $ | 0,09 % |
| 328 | Zeon Corp | 56.800 | 662.058 $ | 0,09 % |
| 329 | Nitto Boseki Co Ltd | 3.600 | 661.431 $ | 0,09 % |
| 330 | Equinox Gold Corp | 47.282 | 660.663,6 $ | 0,09 % |
| 331 | Kemira Oyj | 31.761 | 658.605,4 $ | 0,09 % |
| 332 | DPM Metals Inc | 19.612 | 658.522 $ | 0,09 % |
| 333 | Air France-KLM | 61.822 | 658.090,2 $ | 0,09 % |
| 334 | Mitie Group PLC | 277.141 | 655.433,8 $ | 0,09 % |
| 335 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 32.600 | 655.063,5 $ | 0,09 % |
| 336 | Zigup PLC | 119.800 | 654.516,5 $ | 0,09 % |
| 337 | Sacyr SA | 118.724 | 653.570,1 $ | 0,09 % |
| 338 | IGO Ltd | 118.682 | 653.023,1 $ | 0,09 % |
| 339 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 30.108 | 650.684,7 $ | 0,09 % |
| 340 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 46.700 | 649.736,1 $ | 0,09 % |
| 341 | Sino Land Co Ltd | 405.086 | 649.583,5 $ | 0,09 % |
| 342 | ASX Ltd | 14.807 | 648.146,4 $ | 0,09 % |
| 343 | Arcs Co Ltd | 29.800 | 647.184,7 $ | 0,09 % |
| 344 | GFL Environmental Inc | 16.123 | 646.890,3 $ | 0,09 % |
| 345 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 64.600 | 646.711 $ | 0,09 % |
| 346 | Meiko Electronics Co Ltd | 3.200 | 646.102,4 $ | 0,09 % |
| 347 | Sugi Holdings Co Ltd | 32.200 | 644.483,8 $ | 0,09 % |
| 348 | Torex Gold Resources Inc | 15.648 | 644.420,9 $ | 0,09 % |
| 349 | Hikari Tsushin Inc | 2.650 | 643.515,2 $ | 0,09 % |
| 350 | easyJet PLC | 134.244 | 642.537,1 $ | 0,09 % |
| 351 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25.000 | 642.077,9 $ | 0,09 % |
| 352 | Reece Ltd | 64.401 | 642.034,8 $ | 0,09 % |
| 353 | Treasury Wine Estates Ltd | 204.165 | 641.700,6 $ | 0,09 % |
| 354 | Pan Ocean Co Ltd | 169.871 | 637.801,1 $ | 0,09 % |
| 355 | DMG Mori Co Ltd | 34.200 | 637.297,8 $ | 0,09 % |
| 356 | Convatec Group PLC | 222.192 | 637.207,5 $ | 0,09 % |
| 357 | Nippon Building Fund Inc | 760 | 636.428,1 $ | 0,09 % |
| 358 | FLSmidth & Co A/S | 8.546 | 634.729,9 $ | 0,09 % |
| 359 | Games Workshop Group PLC | 2.392 | 634.421,9 $ | 0,09 % |
| 360 | Lion Finance Group PLC | 4.217 | 633.506,3 $ | 0,09 % |
| 361 | Sea Ltd | 7.460 | 633.204,8 $ | 0,09 % |
| 362 | NCC AB | 29.346 | 633.150,8 $ | 0,09 % |
| 363 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 81.054 | 632.815,1 $ | 0,09 % |
| 364 | Precision Drilling Corp | 6.775 | 631.937,6 $ | 0,09 % |
| 365 | EQT AB | 19.261 | 628.496,9 $ | 0,09 % |
| 366 | CKD Corp | 16.200 | 627.719,7 $ | 0,09 % |
| 367 | Exchange Income Corp | 8.522 | 627.692,5 $ | 0,09 % |
| 368 | Nikkon Holdings Co Ltd | 19.400 | 626.837,9 $ | 0,09 % |
| 369 | Sundrug Co Ltd | 26.000 | 626.604,1 $ | 0,09 % |
| 370 | Mitsubishi Logistics Corp | 69.900 | 626.094,1 $ | 0,09 % |
| 371 | Sembcorp Industries Ltd | 119.200 | 625.554,5 $ | 0,09 % |
| 372 | Samsung Securities Co Ltd | 8.533 | 625.249,7 $ | 0,09 % |
| 373 | Fugro NV | 43.090 | 624.873,5 $ | 0,09 % |
| 374 | Fnac Darty SA | 15.069 | 624.306,2 $ | 0,09 % |
| 375 | RTL Group SA | 16.241 | 624.255,8 $ | 0,09 % |
| 376 | H2O Retailing Corp | 42.500 | 623.619,5 $ | 0,09 % |
| 377 | TKH Group NV | 12.143 | 622.320,4 $ | 0,09 % |
| 378 | Toho Holdings Co Ltd | 21.700 | 620.138,6 $ | 0,09 % |
| 379 | Eldorado Gold Corp | 20.027 | 618.789,9 $ | 0,08 % |
| 380 | GrainCorp Ltd | 139.042 | 618.638,5 $ | 0,08 % |
| 381 | Contact Energy Ltd | 110.112 | 617.962,5 $ | 0,08 % |
| 382 | Billerud Aktiebolag | 89.884 | 617.874,5 $ | 0,08 % |
| 383 | Toda Corp | 68.000 | 617.351,1 $ | 0,08 % |
| 384 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 18.500 | 616.843,9 $ | 0,08 % |
| 385 | LEG Immobilien SE | 8.765 | 615.028,3 $ | 0,08 % |
| 386 | Ezaki Glico Co Ltd | 17.000 | 614.953,5 $ | 0,08 % |
| 387 | PALTAC Corp | 20.800 | 614.385,9 $ | 0,08 % |
| 388 | ARE Holdings Inc | 26.800 | 613.492,9 $ | 0,08 % |
| 389 | Ecopro Co Ltd | 5.851 | 612.401,3 $ | 0,08 % |
| 390 | Viscofan SA | 8.665 | 610.180,5 $ | 0,08 % |
| 391 | Beach Energy Ltd | 716.446 | 608.570,5 $ | 0,08 % |
| 392 | Hoshizaki Corp | 18.700 | 608.022,2 $ | 0,08 % |
| 393 | Hazama Ando Corp | 50.000 | 606.190,9 $ | 0,08 % |
| 394 | H&R Real Estate Investment Trust | 76.963 | 605.686,7 $ | 0,08 % |
| 395 | Skylark Holdings Co Ltd | 31.400 | 603.310 $ | 0,08 % |
| 396 | Morgan Sindall Group PLC | 9.452 | 602.447 $ | 0,08 % |
| 397 | OSB Group PLC | 83.746 | 602.029,3 $ | 0,08 % |
| 398 | EMS-Chemie Holding AG | 705 | 600.958,8 $ | 0,08 % |
| 399 | Kaga Electronics Co Ltd | 22.400 | 599.859,1 $ | 0,08 % |
| 400 | Peab AB | 61.718 | 599.614,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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