Fonds mit H&R Real Estate Investment Trust
ISIN CA4039254079 · Kanada · LEI 549300TGNP6B6GUVGW10
- Haltende Fonds
- 34
- Davon ETFs
- 10 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 86 Mio. $ 8,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.718.990 | 29,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.547.712 | 17,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 943.436 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 898.712 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 543.194 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 457.307 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 324.256 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 273.671 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Smead International Value Fund Smead Funds Trust | 255.300 | 2 Mio. $ | 0,80 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 178.958 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 158.087 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 115.430 | 906.580,5 $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 100.651 | 706.894 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 99.262 | 694.915,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 92.300 | 6,2 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 80.717 | 565.085,5 $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 79.835 | 610.446,1 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 76.963 | 605.686,7 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 68.519 | 539.233,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 62.379 | 489.921 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 56.864 | 446.606,5 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 51.400 | 393.022,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 42.656 | 299.582,4 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 39.334 | 309.552,4 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 37.106 | 2,5 Mio. SEK | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 36.100 | 252.729,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 30.500 | 233.213,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 21.560 | 164.855,3 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 11.299 | 88.921,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10.885 | 76.447,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 10.250 | 78.375,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 5.312 | 37.307,3 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 3.400 | 23.878,9 $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 861 | 6027,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Smead International Value Fund Smead Funds Trust | 0,80 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,19 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 32 | -4 | 11.303.800 | -4,9 % |
| 2026Q1 | 36 | -8 | 11.882.151 | -8,0 % |
| 2025Q4 | 44 | -1 | 12.914.464 | +3,0 % |
| 2025Q3 | 45 | +1 | 12.534.596 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 44 | +1 | 12.943.017 | -2,4 % |
| 2025Q1 | 43 | -3 | 13.255.793 | -7,5 % |
| 2024Q4 | 46 | 0 | 14.334.175 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 46 | -3 | 14.605.987 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 49 | +8 | 14.581.546 | +56,4 % |
| 2024Q1 | 41 | -9 | 9.322.007 | -37,0 % |
| 2023Q4 | 50 | 14.793.105 |
Fonds, die Anleihen von H&R Real Estate Investment Trust halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 147.227,5 $ | zum 30.04.2026 |
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