Fonds mit H&R Real Estate Investment Trust
ISIN CA4039254079 · Kanada · LEI 549300TGNP6B6GUVGW10
- Haltende Fonds
- 33
- Davon ETFs
- 9 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 78,5 Mio. € 89,2 Mio. $ · 8,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.725.361 | 29,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.562.386 | 19,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 998.412 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 912.212 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 534.400 | 4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 473.600 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 322.476 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 283.028 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Smead International Value Fund Smead Funds Trust | 282.800 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 205.511 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 157.927 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 129.870 | 1 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 100.662 | 779.044,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 100.651 | 779.233,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 92.300 | 6,2 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 83.980 | 660.170,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 82.942 | 623.275,8 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 78.913 | 620.338,3 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 77.477 | 599.610,5 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 64.331 | 505.348,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 51.400 | 386.250,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 49.547 | 383.589,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 39.334 | 309.206,2 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 37.488 | 294.484,6 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 37.106 | 2,5 Mio. SEK | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 36.100 | 279.385,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 22.571 | 169.612 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 21.861 | 164.276,6 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 11.299 | 88.821,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 11.004 | 85.192,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 5.309 | 41.101,9 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 3.400 | 26.322,6 $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 861 | 6663,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Smead International Value Fund Smead Funds Trust | 0,70 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,20 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | -1 | 11.467.113 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 32 | -4 | 11.303.800 | -4,9 % |
| 2026Q1 | 36 | -8 | 11.882.151 | -8,0 % |
| 2025Q4 | 44 | -1 | 12.914.464 | +3,0 % |
| 2025Q3 | 45 | +1 | 12.534.596 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 44 | +1 | 12.943.017 | -2,4 % |
| 2025Q1 | 43 | -3 | 13.255.793 | -7,5 % |
| 2024Q4 | 46 | 0 | 14.334.175 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 46 | -3 | 14.605.987 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 49 | +8 | 14.581.546 | +56,4 % |
| 2024Q1 | 41 | -9 | 9.322.007 | -37,0 % |
| 2023Q4 | 50 | 14.793.105 |
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