Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 459,5 Mio. $ davon 458,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 410 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.137.271 | 117,2 Mio. $ | 25,50 % |
| 2 | VANGUARD TRUSTEES EQUITY FUND | 2.714.287 | 83,2 Mio. $ | 18,10 % |
| 3 | Schwab U.S. REIT ETF | 1.046.400 | 25,4 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TORTOISE CAPITAL SERIES TRUST | 691.784 | 16,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 318.500 | 14,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Welltower Inc | 60.108 | 14,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Prologis Inc | 78.938 | 11,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 119.300 | 8,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Equinix Inc | 8.394 | 8,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 27.559 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 29.688 | 5,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Realty Income Corp | 79.053 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Parametric Commodity Strategy | 616.776 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Public Storage | 14.304 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | VENTAS INC | 41.326 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Goodman Group | 174.775 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 25.300 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Extra Space Storage Inc | 17.968 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 103.400 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 92.753 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 234.900 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 11.940 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 131.000 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Equity Residential | 28.883 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 79.600 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Vonovia SE | 72.076 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 5.441 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Daiwa House Industry Co Ltd | 51.800 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Segro PLC | 113.334 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 57.066 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 47.726 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | WP Carey Inc | 18.728 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 54.665 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9.949 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.560 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 58.238 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10.360 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Scentre Group | 444.425 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 9.741 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 7.374 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Link REIT | 223.500 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 13.845 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Swiss Prime Site AG | 6.688 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16.619 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24.039 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | CK Asset Holdings Ltd | 169.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 525.592 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | EastGroup Properties Inc | 4.525 | 945.770,3 $ | 0,21 % |
| 49 | UDR Inc | 24.729 | 943.658,6 $ | 0,21 % |
| 50 | Camden Property Trust | 8.439 | 935.125,6 $ | 0,20 % |
| 51 | American Homes 4 Rent | 27.273 | 911.463,7 $ | 0,20 % |
| 52 | American Healthcare REIT Inc | 16.332 | 908.059,2 $ | 0,20 % |
| 53 | BXP Inc | 12.754 | 894.310,5 $ | 0,19 % |
| 54 | Klepierre SA | 18.940 | 860.274,6 $ | 0,19 % |
| 55 | CareTrust REIT Inc | 20.374 | 854.485,6 $ | 0,19 % |
| 56 | Federal Realty Investment Trust | 6.611 | 820.359 $ | 0,18 % |
| 57 | Brixmor Property Group Inc | 25.752 | 811.445,5 $ | 0,18 % |
| 58 | CubeSmart | 19.479 | 807.599,3 $ | 0,18 % |
| 59 | Agree Realty Corp | 9.995 | 777.611 $ | 0,17 % |
| 60 | NNN REIT INC | 15.932 | 757.088,6 $ | 0,16 % |
| 61 | CapitaLand Ascendas REIT | 368.000 | 737.095,9 $ | 0,16 % |
| 62 | First Industrial Realty Trust Inc | 11.165 | 735.103,6 $ | 0,16 % |
| 63 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.434 | 726.254,1 $ | 0,16 % |
| 64 | PSP Swiss Property AG | 3.919 | 707.050,3 $ | 0,15 % |
| 65 | Rexford Industrial Realty Inc | 18.620 | 703.277,4 $ | 0,15 % |
| 66 | Hongkong Land Holdings Ltd | 86.600 | 702.217,3 $ | 0,15 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13.394 | 689.121,3 $ | 0,15 % |
| 68 | Charter Hall Group | 40.956 | 669.698,9 $ | 0,15 % |
| 69 | Aedifica SA | 7.919 | 640.364,7 $ | 0,14 % |
| 70 | Stockland | 213.279 | 638.423,4 $ | 0,14 % |
| 71 | Merlin Properties Socimi SA | 36.625 | 636.547,5 $ | 0,14 % |
| 72 | Terreno Realty Corp | 8.867 | 635.320,6 $ | 0,14 % |
| 73 | Vicinity Ltd | 337.978 | 635.177,7 $ | 0,14 % |
| 74 | Macerich Co/The | 24.533 | 633.932,7 $ | 0,14 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 16.442 | 629.070,9 $ | 0,14 % |
| 76 | Nippon Building Fund Inc | 740 | 624.195 $ | 0,14 % |
| 77 | Land Securities Group PLC | 64.711 | 616.368,1 $ | 0,13 % |
| 78 | Healthcare Realty Trust Inc | 28.950 | 608.239,5 $ | 0,13 % |
| 79 | Hulic Co Ltd | 55.100 | 605.810,7 $ | 0,13 % |
| 80 | GPT Group/The | 162.216 | 584.282,8 $ | 0,13 % |
| 81 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17.912 | 560.466,5 $ | 0,12 % |
| 82 | Daito Trust Construction Co Ltd | 26.000 | 548.809,9 $ | 0,12 % |
| 83 | Vornado Realty Trust | 13.775 | 542.597,3 $ | 0,12 % |
| 84 | British Land Co PLC/The | 89.245 | 533.652,1 $ | 0,12 % |
| 85 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 198.905 | 525.826,5 $ | 0,11 % |
| 86 | Kite Realty Group Trust | 18.275 | 523.030,5 $ | 0,11 % |
| 87 | Tritax Big Box REIT PLC | 210.539 | 484.054,1 $ | 0,11 % |
| 88 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 140.000 | 473.477,9 $ | 0,10 % |
| 89 | Sabra Health Care REIT Inc | 22.052 | 466.840,8 $ | 0,10 % |
| 90 | Japan Real Estate Investment Corp | 606 | 463.741,7 $ | 0,10 % |
| 91 | Cousins Properties Inc | 14.371 | 453.405,1 $ | 0,10 % |
| 92 | Japan Metropolitan Fund Invest | 605 | 446.893,6 $ | 0,10 % |
| 93 | Sino Land Co Ltd | 328.000 | 446.749,8 $ | 0,10 % |
| 94 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 53.600 | 445.492,7 $ | 0,10 % |
| 95 | Castellum AB | 31.468 | 441.663 $ | 0,10 % |
| 96 | Phillips Edison & Co Inc | 10.352 | 439.856,5 $ | 0,10 % |
| 97 | Warehouses De Pauw CVA | 16.676 | 429.156,5 $ | 0,09 % |
| 98 | Azrieli Group Ltd | 3.243 | 428.114,4 $ | 0,09 % |
| 99 | Henderson Land Development Co Ltd | 116.735 | 423.207,3 $ | 0,09 % |
| 100 | Outfront Media Inc | 13.151 | 419.122,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 14,7 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,0 %
- Japan 4,2 %
- Australien 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Singapur 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 389,3 Mio. $ | 84,95 % |
| 2 | Japan | 75 | 19,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Australien | 27 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Israel | 21 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Kanada | 19 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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