Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 473,9 Mio. $ davon 466,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 416 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.655.987 | 126,8 Mio. $ | 26,76 % |
| 2 | VANGUARD TRUSTEES EQUITY FUND | 2.714.287 | 87,3 Mio. $ | 18,41 % |
| 3 | Schwab U.S. REIT ETF | 1.046.400 | 24,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | TORTOISE CAPITAL SERIES TRUST | 686.091 | 16,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 318.500 | 15 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Welltower Inc | 58.603 | 12,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Prologis Inc | 78.123 | 11,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 119.300 | 8,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Equinix Inc | 8.238 | 8,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 27.313 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 27.085 | 5,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Parametric Commodity Strategy | 616.776 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Realty Income Corp | 76.956 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Public Storage | 13.215 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Goodman Group | 172.119 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Ventas Inc | 39.877 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 24.777 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 103.400 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 89.445 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 233.800 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Extra Space Storage Inc | 17.734 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 79.600 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 131.000 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | AvalonBay Communities, Inc. | 11.886 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Vonovia SE | 70.632 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Equity Residential | 28.928 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Daiwa House Industry Co Ltd | 51.800 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Essex Property Trust Inc | 5.407 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Invitation Homes Inc | 47.071 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 56.670 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | WP Carey Inc | 18.208 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.799 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Sun Communities Inc | 9.709 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Unibail-Rodamco-Westfield | 9.910 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Scentre Group | 439.067 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.586 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Gaming and Leisure Properties Inc | 23.696 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 53.790 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Swiss Prime Site AG | 6.540 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Link REIT | 218.100 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Segro PLC | 113.334 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 13.590 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | CK Asset Holdings Ltd | 165.500 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16.207 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 7.208 | 993.550,7 $ | 0,21 % |
| 46 | Healthpeak Properties Inc | 58.972 | 953.577,2 $ | 0,20 % |
| 47 | Camden Property Trust | 8.943 | 939.193,9 $ | 0,20 % |
| 48 | UDR Inc | 25.235 | 917.039,9 $ | 0,19 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 4.478 | 900.973,6 $ | 0,19 % |
| 50 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 479.792 | 893.620,5 $ | 0,19 % |
| 51 | American Homes 4 Rent | 27.273 | 868.372,3 $ | 0,18 % |
| 52 | PSP Swiss Property AG | 3.919 | 783.294,4 $ | 0,17 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 25.752 | 774.877,7 $ | 0,16 % |
| 54 | CubeSmart | 19.108 | 773.491,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Agree Realty Corp | 9.804 | 755.986,4 $ | 0,16 % |
| 56 | Klepierre SA | 18.459 | 747.889,4 $ | 0,16 % |
| 57 | American Healthcare REIT Inc | 14.599 | 741.337,2 $ | 0,16 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 18.526 | 730.850,7 $ | 0,15 % |
| 59 | Federal Realty Investment Trust | 6.531 | 724.287,9 $ | 0,15 % |
| 60 | BXP Inc | 12.358 | 722.448,7 $ | 0,15 % |
| 61 | Rexford Industrial Realty Inc | 19.484 | 699.280,8 $ | 0,15 % |
| 62 | First Industrial Realty Trust Inc | 11.165 | 692.341,7 $ | 0,15 % |
| 63 | Hongkong Land Holdings Ltd | 86.600 | 684.663 $ | 0,14 % |
| 64 | NNN REIT Inc | 15.483 | 678.000,6 $ | 0,14 % |
| 65 | CapitaLand Ascendas REIT | 321.700 | 632.290,9 $ | 0,13 % |
| 66 | Nippon Building Fund Inc | 728 | 611.353,1 $ | 0,13 % |
| 67 | Hulic Co Ltd | 54.000 | 609.037,9 $ | 0,13 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 15.740 | 607.249,2 $ | 0,13 % |
| 69 | Stockland | 203.589 | 597.065 $ | 0,13 % |
| 70 | Vicinity Ltd | 328.112 | 596.663 $ | 0,13 % |
| 71 | Aedifica SA | 6.955 | 586.316 $ | 0,12 % |
| 72 | Daito Trust Construction Co Ltd | 26.000 | 584.818,5 $ | 0,12 % |
| 73 | Charter Hall Group | 39.654 | 583.947,9 $ | 0,12 % |
| 74 | Terreno Realty Corp | 8.710 | 567.892 $ | 0,12 % |
| 75 | GPT Group/The | 162.216 | 559.458,1 $ | 0,12 % |
| 76 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.265 | 553.298,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Healthcare Realty Trust Inc | 29.499 | 551.631,3 $ | 0,12 % |
| 78 | Merlin Properties Socimi SA | 31.542 | 551.581,4 $ | 0,12 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13.227 | 535.825,8 $ | 0,11 % |
| 80 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16.984 | 533.807,1 $ | 0,11 % |
| 81 | Sino Land Co Ltd | 316.000 | 506.728,3 $ | 0,11 % |
| 82 | Land Securities Group PLC | 61.918 | 498.210,1 $ | 0,11 % |
| 83 | Azrieli Group Ltd | 3.107 | 495.566,5 $ | 0,10 % |
| 84 | LondonMetric Property PLC | 190.898 | 491.386,3 $ | 0,10 % |
| 85 | Kite Realty Group Trust | 18.275 | 478.074 $ | 0,10 % |
| 86 | Macerich Co/The | 21.399 | 465.000,3 $ | 0,10 % |
| 87 | Henderson Land Development Co Ltd | 116.735 | 461.419,2 $ | 0,10 % |
| 88 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 53.600 | 456.357,5 $ | 0,10 % |
| 89 | Japan Real Estate Investment Corp | 592 | 453.107,9 $ | 0,10 % |
| 90 | British Land Co PLC/The | 84.463 | 446.933,3 $ | 0,09 % |
| 91 | Japan Metropolitan Fund Invest | 591 | 437.992,6 $ | 0,09 % |
| 92 | Sabra Health Care REIT Inc | 21.064 | 435.182,2 $ | 0,09 % |
| 93 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 136.000 | 425.883,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 18.500 | 425.699,4 $ | 0,09 % |
| 95 | Warehouses De Pauw CVA | 16.087 | 422.834,4 $ | 0,09 % |
| 96 | LEG Immobilien SE | 6.025 | 422.766,7 $ | 0,09 % |
| 97 | Phillips Edison & Co Inc | 10.352 | 415.788,1 $ | 0,09 % |
| 98 | Mega Or Holdings Ltd | 2.016 | 412.377,6 $ | 0,09 % |
| 99 | Mirvac Group | 333.311 | 411.787,7 $ | 0,09 % |
| 100 | Dexus | 90.968 | 410.370,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Japan 4,5 %
- Australien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 395,8 Mio. $ | 84,84 % |
| 2 | Japan | 73 | 21 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Australien | 28 | 10,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Israel | 21 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Kanada | 20 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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