Fonds mit Aedifica SA
121 Fonds melden eine Position · 29 ETFs und 92 weitere Fonds · 724 Mio. $ · BE0003851681
Fonds berichten zu verschiedenen Stichtagen: jede Zeile trägt ihren eigenen.
| Fonds | Stücke | Wert (USD) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.224.825 | 103,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 810.148 | 65,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 645.985 | 54,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 634.657 | 53,5 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 369.049 | 31,1 Mio. $ | 0,95 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 371.207 | 30,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 327.732 | 27,6 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 310.087 | 26,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 294.994 | 24,9 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 221.918 | 18,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 214.608 | 17,4 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 203.462 | 17,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 169.621 | 13,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 144.100 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 120.308 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 119.886 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 118.800 | 10 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 100.620 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| JNL/WMC Global Real Estate Fund JNL Series Trust | 106.047 | 8,6 Mio. $ | 1,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 96.753 | 8,2 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 88.822 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 84.495 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 84.335 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 76.695 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 79.607 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 74.171 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs International Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 65.697 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 64.357 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 64.115 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 60.873 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 57.064 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 48.183 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 48.568 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 50.670 | 4,1 Mio. $ | 1,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 50.009 | 4 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 45.288 | 3,8 Mio. $ | 1,58 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 43.751 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 41.137 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 39.509 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 39.841 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 33.712 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 38.091 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Lord Abbett International Opportunities Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 35.000 | 3 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund JANUS INVESTMENT FUND | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 33.564 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 31.489 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 30.397 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Diversified Real Assets Fund John Hancock Investment Trust | 29.647 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 24.901 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 27.968 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 26.358 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 22.705 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 25.516 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23.883 | 2 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23.370 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 22.813 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 20.421 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 21.089 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 17.725 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 19.204 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 15.822 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 16.609 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 13.969 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 15.274 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 12.265 | 1 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 12.607 | 1 Mio. $ | 1,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 12.063 | 976.711,3 $ | 0,96 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 11.574 | 976.161,4 $ | 1,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 11.864 | 957.076,8 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 9.796 | 907.330,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 11.157 | 900.042,7 $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 10.857 | 879.068,7 $ | 0,83 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 9.895 | 834.161,8 $ | 0,95 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 9.892 | 833.908,9 $ | 0,45 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 9.604 | 809.630,1 $ | 0,43 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 9.612 | 778.263,6 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.634 | 728.077,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 7.125 | 659.935,6 $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 8.065 | 651.089,3 $ | 0,86 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Shelton International Select Equity Fund SCM Trust | 7.998 | 642.003,1 $ | 1,51 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 6.955 | 586.316 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI Belgium ETF iShares, Inc. | 5.733 | 531.005,1 $ | 1,91 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 6.284 | 529.749,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 6.247 | 505.804,1 $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 5.082 | 428.200,8 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 3.525 | 326.494,5 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 3.629 | 293.831,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.634 | 290.793,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.511 | 283.443,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Global X Aging Population ETF GLOBAL X FUNDS | 3.008 | 279.327,5 $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.227 | 272.040,5 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 3.074 | 259.142,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.966 | 251.287,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 2.500 | 210.753,4 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 2.123 | 197.296,4 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 2.378 | 192.541,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 2.262 | 182.035,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.134 | 180.798,5 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| NVIT GS International Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.141 | 172.843,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.883 | 159.533,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.808 | 152.416,8 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1.714 | 138.371,6 $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 1.699 | 137.563,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.661 | 134.487,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 1.596 | 129.224,2 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1.522 | 128.306,7 $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 1.549 | 125.418,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 1.395 | 117.600,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.376 | 115.974,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.149 | 96.862,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 957 | 88.639,8 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 911 | 73.491 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust International Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 723 | 58.539,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 628 | 52.941,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| NYLI CBRE Real Assets ETF New York Life Investments Active ETF Trust | 619 | 52.171,5 $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 502 | 42.319,3 $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 431 | 40.054,1 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 238 | 19.199,6 $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 180 | 14.574,2 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 134 | 10.756,7 $ | 2,71 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 40 | 3371,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |