Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 385 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 242,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 12,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT - PART I France | EUR | 824 | 10,2 Mio. € | 4,21 % |
| 2 | ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND FCP France | EUR | 61 | 6 Mio. € | 2,48 % |
| 3 | ALLIANZ SE-REG Allemagne | EUR | 6.811 | 2,4 Mio. € | 0,99 % |
| 4 | THALES SA France | EUR | 7.741 | 1,9 Mio. € | 0,78 % |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Allemagne | EUR | 52.866 | 1,8 Mio. € | 0,75 % |
| 6 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Suisse | CHF | 5.913 | 1,8 Mio. € | 0,74 % |
| 7 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA Italie | EUR | 204.650 | 1,7 Mio. € | 0,71 % |
| 8 | AIRBUS SE Pays-Bas | EUR | 10.015 | 1,6 Mio. € | 0,67 % |
| 9 | WEBUILD 7.0% 27-09-28 Italie | EUR | 1.450.000 | 1,6 Mio. € | 0,65 % |
| 10 | AXA SA France | EUR | 39.992 | 1,6 Mio. € | 0,65 % |
| 11 | ENEL SPA Italie | EUR | 209.960 | 1,6 Mio. € | 0,65 % |
| 12 | VINCI SA France | EUR | 13.230 | 1,5 Mio. € | 0,63 % |
| 13 | SANOFI France | EUR | 14.772 | 1,5 Mio. € | 0,62 % |
| 14 | VEOLIA ENVIRONNEMENT France | EUR | 46.224 | 1,5 Mio. € | 0,60 % |
| 15 | ASR NEDERLAND NV Pays-Bas | EUR | 27.578 | 1,5 Mio. € | 0,60 % |
| 16 | SWISS RE AG Suisse | CHF | 9.212 | 1,4 Mio. € | 0,60 % |
| 17 | SPIE SA France | EUR | 36.571 | 1,4 Mio. € | 0,59 % |
| 18 | SNAM SPA Italie | EUR | 299.890 | 1,4 Mio. € | 0,59 % |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-Bas | EUR | 40.948 | 1,4 Mio. € | 0,58 % |
| 20 | KONINKLIJKE KPN NV Pays-Bas | EUR | 347.230 | 1,4 Mio. € | 0,56 % |
| 21 | VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08- Irlande | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,53 % |
| 22 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Italie | EUR | 172.880 | 1,3 Mio. € | 0,52 % |
| 23 | TOTALENERGIES SE France | EUR | 21.098 | 1,3 Mio. € | 0,52 % |
| 24 | INTESA SANPAOLO Italie | EUR | 265.310 | 1,3 Mio. € | 0,52 % |
| 25 | NESTLE SA-REG Suisse | CHF | 13.249 | 1,2 Mio. € | 0,51 % |
| 26 | AIR LIQUIDE SA France | EUR | 6.951 | 1,2 Mio. € | 0,50 % |
| 27 | AMUNDI SA France | EUR | 16.796 | 1,2 Mio. € | 0,50 % |
| 28 | NOVO NORDISK A/S-B Danemark | DKK | 18.925 | 1,2 Mio. € | 0,49 % |
| 29 | SSE 4.0% PERP Royaume-Uni | EUR | 1.175.000 | 1,2 Mio. € | 0,49 % |
| 30 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA France | EUR | 8.385 | 1,2 Mio. € | 0,48 % |
| 31 | BOUYGUES SA France | EUR | 32.275 | 1,2 Mio. € | 0,48 % |
| 32 | SAP SE Allemagne | EUR | 4.694 | 1,1 Mio. € | 0,47 % |
| 33 | ORANGE France | EUR | 94.298 | 1,1 Mio. € | 0,47 % |
| 34 | TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN Danemark | EUR | 1.000.000 | 1,1 Mio. € | 0,45 % |
| 35 | INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 États-Unis | EUR | 1.070.000 | 1,1 Mio. € | 0,44 % |
| 36 | VONOVIA SE Allemagne | EUR | 42.260 | 1,1 Mio. € | 0,43 % |
| 37 | SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN France | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,43 % |
| 38 | CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 États-Unis | EUR | 1.050.000 | 1 Mio. € | 0,43 % |
| 39 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Royaume-Uni | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,43 % |
| 40 | OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 Royaume-Uni | GBP | 850.000 | 1 Mio. € | 0,43 % |
| 41 | VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30 Suède | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,42 % |
| 42 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 Allemagne | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,42 % |
| 43 | LA POSTE 5.0% PERP France | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,42 % |
| 44 | NCG BAN 6.0% PERP Espagne | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,42 % |
| 45 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL France | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,42 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP 4.947% PERP Royaume-Uni | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,41 % |
| 47 | HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30 Suède | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,41 % |
| 48 | CELLNEX TELECOM SA Espagne | EUR | 30.452 | 999.739,2 € | 0,41 % |
| 49 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.375% Espagne | EUR | 1.000.000 | 996.230 € | 0,41 % |
| 50 | VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80 Royaume-Uni | EUR | 1.000.000 | 991.940 € | 0,41 % |
| 51 | SWISSCOM AG-REG Suisse | CHF | 1.848 | 985.148,8 € | 0,41 % |
| 52 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France | EUR | 10.682 | 979.539,4 € | 0,40 % |
| 53 | LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30 France | EUR | 1.000.000 | 977.520 € | 0,40 % |
| 54 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28 Italie | EUR | 1.000.000 | 959.735 € | 0,40 % |
| 55 | BANKINTER 1.25% 23-12-32 Espagne | EUR | 1.000.000 | 955.275 € | 0,39 % |
| 56 | EURONEXT NV Pays-Bas | EUR | 7.056 | 943.387,2 € | 0,39 % |
| 57 | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS France | EUR | 1.000.000 | 938.365 € | 0,39 % |
| 58 | UNILEVER PLC Royaume-Uni | EUR | 16.748 | 921.809,9 € | 0,38 % |
| 59 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.45% 30-01- États-Unis | EUR | 900.000 | 913.846,5 € | 0,38 % |
| 60 | ITV 4.25% 19-06-32 EMTN Royaume-Uni | EUR | 900.000 | 912.915 € | 0,38 % |
| 61 | BK IRELAND GROUP 6.375% PERP Irlande | EUR | 900.000 | 909.823,5 € | 0,37 % |
| 62 | BBVA 8.375% PERP Espagne | EUR | 800.000 | 880.420 € | 0,36 % |
| 63 | BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18- France | EUR | 850.000 | 871.454 € | 0,36 % |
| 64 | INTE 6.184% 20-02-34 EMTN Italie | EUR | 800.000 | 860.724 € | 0,35 % |
| 65 | CREDIT AGRICOLE SA France | EUR | 51.133 | 857.756,1 € | 0,35 % |
| 66 | EQUINOR ASA Norvège | NOK | 34.935 | 855.453,9 € | 0,35 % |
| 67 | BNP PAR 6.875% PERP France | EUR | 800.000 | 845.284 € | 0,35 % |
| 68 | AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28 États-Unis | EUR | 900.000 | 842.215,5 € | 0,35 % |
| 69 | VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN Allemagne | EUR | 800.000 | 829.324 € | 0,34 % |
| 70 | NOVARTIS AG-REG Suisse | CHF | 8.082 | 827.353,3 € | 0,34 % |
| 71 | REPSOL SA Espagne | EUR | 67.258 | 827.273,4 € | 0,34 % |
| 72 | CA 6.5% PERP EMTN France | EUR | 800.000 | 825.764 € | 0,34 % |
| 73 | APCOA GROUP 6.0% 15-04-31 Allemagne | EUR | 825.000 | 823.779 € | 0,34 % |
| 74 | ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 Royaume-Uni | EUR | 750.000 | 822.468,8 € | 0,34 % |
| 75 | QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29 Pays-Bas | EUR | 800.000 | 815.468 € | 0,34 % |
| 76 | KBC GROUPE 6.25% PERP Belgique | EUR | 800.000 | 814.088 € | 0,34 % |
| 77 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10- Italie | EUR | 800.000 | 809.852 € | 0,33 % |
| 78 | SOGECAP 4.125% PERP France | EUR | 800.000 | 805.924 € | 0,33 % |
| 79 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% PERP Pays-Bas | EUR | 800.000 | 803.844 € | 0,33 % |
| 80 | BNP PAR CARDIF 4.032% PERP France | EUR | 800.000 | 803.356 € | 0,33 % |
| 81 | ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31 France | EUR | 750.000 | 788.291,3 € | 0,32 % |
| 82 | VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN France | EUR | 800.000 | 783.336 € | 0,32 % |
| 83 | INTE 4.75% 06-09-27 EMTN Italie | EUR | 750.000 | 782.925 € | 0,32 % |
| 84 | AHLSTROM HOLDING 3 OY 3.625% 04-02-28 Finlande | EUR | 800.000 | 781.436 € | 0,32 % |
| 85 | WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01- Pays-Bas | EUR | 800.000 | 777.848 € | 0,32 % |
| 86 | DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27 Italie | EUR | 800.000 | 762.804 € | 0,31 % |
| 87 | BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 Autriche | EUR | 700.000 | 760.049,5 € | 0,31 % |
| 88 | METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN Allemagne | EUR | 750.000 | 751.451,3 € | 0,31 % |
| 89 | ALPHA SERVICES AND 6.0% 13-09-34 Grèce | EUR | 700.000 | 745.640 € | 0,31 % |
| 90 | INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30 France | EUR | 700.000 | 733.043,5 € | 0,30 % |
| 91 | GETLINK SE France | EUR | 45.747 | 729.664,7 € | 0,30 % |
| 92 | MACIF 3.5% PERP France | EUR | 800.000 | 721.944 € | 0,30 % |
| 93 | RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 États-Unis | EUR | 700.000 | 718.886 € | 0,30 % |
| 94 | UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 Italie | EUR | 700.000 | 716.824,5 € | 0,30 % |
| 95 | MAPFRE 4.375% 31-03-47 Espagne | EUR | 700.000 | 712.054 € | 0,29 % |
| 96 | REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP Pays-Bas | EUR | 700.000 | 706.520,5 € | 0,29 % |
| 97 | UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31 Pays-Bas | EUR | 700.000 | 704.000,5 € | 0,29 % |
| 98 | TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP Pays-Bas | EUR | 700.000 | 702.618 € | 0,29 % |
| 99 | ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS LIFE Pays-Bas | EUR | 700.000 | 700.472,5 € | 0,29 % |
| 100 | INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30 Royaume-Uni | EUR | 700.000 | 700.423,5 € | 0,29 % |
| 101 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% Italie | EUR | 730.000 | 700.194,1 € | 0,29 % |
| 102 | ETHIAS VIE 6.75% 05-05-33 Belgique | EUR | 600.000 | 693.243 € | 0,29 % |
| 103 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29 Suède | EUR | 700.000 | 686.976,5 € | 0,28 % |
| 104 | GSK PLC Royaume-Uni | GBP | 38.989 | 681.148,6 € | 0,28 % |
| 105 | COFACE SA France | EUR | 38.149 | 674.855,8 € | 0,28 % |
| 106 | HERA 0.25% 03-12-30 EMTN Italie | EUR | 800.000 | 673.240 € | 0,28 % |
| 107 | IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37 États-Unis | EUR | 700.000 | 668.162 € | 0,28 % |
| 108 | TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02- Italie | EUR | 620.000 | 667.829,9 € | 0,28 % |
| 109 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 10.677 | 667.272,6 € | 0,27 % |
| 110 | PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31 Luxembourg | EUR | 650.000 | 667.023,5 € | 0,27 % |
| 111 | PIRAEUS FINANCIAL 7.25% 17-04-34 Grèce | EUR | 600.000 | 664.743 € | 0,27 % |
| 112 | BAE SYSTEMS PLC Royaume-Uni | GBP | 35.661 | 664.555,5 € | 0,27 % |
| 113 | DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28 Irlande | GBP | 600.000 | 664.552,8 € | 0,27 % |
| 114 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Italie | EUR | 640.000 | 655.724,8 € | 0,27 % |
| 115 | INTE 7.75% PERP Italie | EUR | 600.000 | 633.201 € | 0,26 % |
| 116 | FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 7.75% Portugal | EUR | 600.000 | 632.031 € | 0,26 % |
| 117 | SG 6.75% PERP France | USD | 700.000 | 630.194,4 € | 0,26 % |
| 118 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% Espagne | EUR | 600.000 | 629.787 € | 0,26 % |
| 119 | HT TROPLAST 9.375% 15-07-28 Allemagne | EUR | 600.000 | 625.821 € | 0,26 % |
| 120 | ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28 Canada | EUR | 600.000 | 623.499 € | 0,26 % |
| 121 | ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 Luxembourg | EUR | 600.000 | 619.767 € | 0,26 % |
| 122 | KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 Belgique | EUR | 600.000 | 615.066 € | 0,25 % |
| 123 | BAWAG GROUP 7.25% PERP Autriche | EUR | 600.000 | 613.026 € | 0,25 % |
| 124 | CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Allemagne | EUR | 600.000 | 612.628,7 € | 0,25 % |
| 125 | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% Portugal | EUR | 600.000 | 612.276 € | 0,25 % |
| 126 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.75% 24- Italie | EUR | 730.000 | 610.681,5 € | 0,25 % |
| 127 | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03- Luxembourg | EUR | 650.000 | 609.956,8 € | 0,25 % |
| 128 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02- Allemagne | EUR | 600.000 | 609.087 € | 0,25 % |
| 129 | BBVA 6.0% PERP Espagne | EUR | 600.000 | 608.532 € | 0,25 % |
| 130 | DEUTSCHE BK 7.375% PERP Allemagne | EUR | 600.000 | 607.221 € | 0,25 % |
| 131 | TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 Allemagne | EUR | 600.000 | 606.663 € | 0,25 % |
| 132 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17- Italie | EUR | 600.000 | 604.509 € | 0,25 % |
| 133 | AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN Allemagne | EUR | 600.000 | 603.870 € | 0,25 % |
| 134 | BELFIUS SANV 6.125% PERP Belgique | EUR | 600.000 | 597.093 € | 0,25 % |
| 135 | ATT 1.8% 05-09-26 États-Unis | EUR | 600.000 | 593.370 € | 0,24 % |
| 136 | BQ POSTALE 3.875% PERP France | EUR | 600.000 | 589.320 € | 0,24 % |
| 137 | EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32 Grèce | EUR | 500.000 | 578.560 € | 0,24 % |
| 138 | FORVIA 2.375% 15-06-27 France | EUR | 600.000 | 575.214 € | 0,24 % |
| 139 | UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27 France | EUR | 600.000 | 573.549 € | 0,24 % |
| 140 | TMOBILE U 3.5% 11-02-37 États-Unis | EUR | 600.000 | 569.025 € | 0,23 % |
| 141 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% Suède | USD | 600.000 | 564.215 € | 0,23 % |
| 142 | IQVIA 2.25% 15-03-29 États-Unis | EUR | 600.000 | 560.982 € | 0,23 % |
| 143 | SOGECAP 6.5% 16-05-44 France | EUR | 500.000 | 554.210 € | 0,23 % |
| 144 | TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29 France | EUR | 600.000 | 551.811 € | 0,23 % |
| 145 | ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 Allemagne | EUR | 500.000 | 551.715 € | 0,23 % |
| 146 | ACCOR 7.25% PERP France | EUR | 500.000 | 550.902,5 € | 0,23 % |
| 147 | CARREFOUR SA France | EUR | 41.668 | 550.851 € | 0,23 % |
| 148 | JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27 Irlande | EUR | 580.000 | 548.247,9 € | 0,23 % |
| 149 | BBVA 7.75% PERP Espagne | USD | 600.000 | 545.929,5 € | 0,22 % |
| 150 | NATWEST GROUP 4.5% PERP Royaume-Uni | GBP | 500.000 | 545.862,5 € | 0,22 % |
| 151 | COFINIMMO Belgique | EUR | 8.886 | 542.490,3 € | 0,22 % |
| 152 | BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN Royaume-Uni | EUR | 540.000 | 540.359,1 € | 0,22 % |
| 153 | ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP Pays-Bas | EUR | 520.000 | 535.579,2 € | 0,22 % |
| 154 | PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28 France | EUR | 500.000 | 532.925 € | 0,22 % |
| 155 | BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33 Espagne | EUR | 500.000 | 531.392,5 € | 0,22 % |
| 156 | CA 7.25% PERP EMTN France | EUR | 500.000 | 530.545 € | 0,22 % |
| 157 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31 Italie | EUR | 500.000 | 525.532,5 € | 0,22 % |
| 158 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% Espagne | EUR | 500.000 | 525.412,5 € | 0,22 % |
| 159 | PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 524.842,5 € | 0,22 % |
| 160 | ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28 Italie | EUR | 500.000 | 524.472,5 € | 0,22 % |
| 161 | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% Irlande | EUR | 500.000 | 521.902,5 € | 0,21 % |
| 162 | LOXAM SAS 6.375% 31-05-29 France | EUR | 500.000 | 521.842,5 € | 0,21 % |
| 163 | ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 Pays-Bas | EUR | 600.000 | 520.998 € | 0,21 % |
| 164 | SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33 Australie | EUR | 500.000 | 520.677,5 € | 0,21 % |
| 165 | ELIA GROUP SANV 5.85% PERP Belgique | EUR | 500.000 | 520.675 € | 0,21 % |
| 166 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 514.552,5 € | 0,21 % |
| 167 | IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31 Allemagne | EUR | 500.000 | 513.055 € | 0,21 % |
| 168 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30 États-Unis | EUR | 500.000 | 512.972,5 € | 0,21 % |
| 169 | INTE 6.375% PERP Italie | EUR | 500.000 | 512.720 € | 0,21 % |
| 170 | LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33 Belgique | EUR | 500.000 | 509.920 € | 0,21 % |
| 171 | KION GROUP AG 4.0% 20-11-29 Allemagne | EUR | 500.000 | 509.825 € | 0,21 % |
| 172 | HOUSE OF HR GROUP BV 9.0% 03-11-29 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 509.732,5 € | 0,21 % |
| 173 | TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Pays-Bas | EUR | 500.000 | 509.232,5 € | 0,21 % |
| 174 | OPTICS BID 6.875% 15-02-28 Italie | EUR | 480.000 | 508.747,2 € | 0,21 % |
| 175 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 Allemagne | EUR | 550.000 | 507.573 € | 0,21 % |
| 176 | BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN France | EUR | 500.000 | 506.857,5 € | 0,21 % |
| 177 | AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32 Danemark | EUR | 500.000 | 506.622,5 € | 0,21 % |
| 178 | ORSTED 5.25% 31-12-99 Danemark | EUR | 500.000 | 506.215 € | 0,21 % |
| 179 | ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 505.292,5 € | 0,21 % |
| 180 | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19- Luxembourg | EUR | 500.000 | 504.442,5 € | 0,21 % |
| 181 | IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 502.790 € | 0,21 % |
| 182 | SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29 Liechtenstein | EUR | 500.000 | 502.727,5 € | 0,21 % |
| 183 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% Suède | EUR | 500.000 | 502.202,5 € | 0,21 % |
| 184 | SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 501.845 € | 0,21 % |
| 185 | SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05- Pays-Bas | EUR | 500.000 | 500.570 € | 0,21 % |
| 186 | INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 499.927,5 € | 0,21 % |
| 187 | ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP Pays-Bas | EUR | 500.000 | 499.682,5 € | 0,21 % |
| 188 | SPCM 4.5% 15-03-32 France | EUR | 500.000 | 499.367,5 € | 0,21 % |
| 189 | LEVI STRAUSS 3.375% 15-03-27 États-Unis | EUR | 500.000 | 499.352,5 € | 0,21 % |
| 190 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% Pays-Bas | EUR | 500.000 | 498.955 € | 0,21 % |
| 191 | SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27 République tchèque | EUR | 500.000 | 498.195 € | 0,21 % |
| 192 | UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP France | EUR | 500.000 | 497.987,5 € | 0,21 % |
| 193 | ROQUETTE FRERES 5.494% PERP France | EUR | 500.000 | 497.940 € | 0,21 % |
| 194 | BP CAP MK 3.25% PERP Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 497.937,5 € | 0,21 % |
| 195 | BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN Allemagne | EUR | 500.000 | 496.992,5 € | 0,20 % |
| 196 | EDENRED 3.25% 27-08-30 France | EUR | 500.000 | 496.862,5 € | 0,20 % |
| 197 | UNICREDIT 2.731% 15-01-32 Italie | EUR | 500.000 | 493.290 € | 0,20 % |
| 198 | IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP Pays-Bas | EUR | 500.000 | 493.055 € | 0,20 % |
| 199 | VATTENFALL AB 3.0% 19-03-77 Suède | EUR | 500.000 | 493.002,5 € | 0,20 % |
| 200 | OMV AG 2.5% PERP Autriche | EUR | 500.000 | 492.680 € | 0,20 % |
| 201 | HSBC 4.6% PERP Royaume-Uni | USD | 600.000 | 492.264,4 € | 0,20 % |
| 202 | ARKEMA 1.5% PERP France | EUR | 500.000 | 491.340 € | 0,20 % |
| 203 | ZF EUROPE FINANCE BV 2.0% 23-02-26 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 489.745 € | 0,20 % |
| 204 | FIBER BID 6.125% 15-06-31 Italie | EUR | 500.000 | 488.890 € | 0,20 % |
| 205 | AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30 Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 488.397,5 € | 0,20 % |
| 206 | TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28 Luxembourg | EUR | 500.000 | 487.585 € | 0,20 % |
| 207 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07- Luxembourg | EUR | 500.000 | 486.415 € | 0,20 % |
| 208 | OTE 0.875% 24-09-26 EMTN Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 485.835 € | 0,20 % |
| 209 | ENI 3.375% PERP Italie | EUR | 500.000 | 481.247,5 € | 0,20 % |
| 210 | UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 480.950 € | 0,20 % |
| 211 | VERALLIA SASU 1.875% 10-11-31 France | EUR | 500.000 | 479.187,5 € | 0,20 % |
| 212 | BARCLAYS 8.0% PERP Royaume-Uni | USD | 500.000 | 477.758,8 € | 0,20 % |
| 213 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL Italie | EUR | 48.305 | 472.906 € | 0,19 % |
| 214 | TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP France | EUR | 500.000 | 472.612,5 € | 0,19 % |
| 215 | ENEL 1.375% PERP Italie | EUR | 500.000 | 471.600 € | 0,19 % |
| 216 | BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN France | EUR | 500.000 | 470.675 € | 0,19 % |
| 217 | BOOKING 4.25% 15-05-29 États-Unis | EUR | 450.000 | 469.989 € | 0,19 % |
| 218 | MASTERCARD 1.0% 22-02-29 États-Unis | EUR | 500.000 | 468.667,5 € | 0,19 % |
| 219 | EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28 République tchèque | EUR | 500.000 | 468.555 € | 0,19 % |
| 220 | ORSTED 1.75% 09-12-19 Danemark | EUR | 500.000 | 468.437,5 € | 0,19 % |
| 221 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28 États-Unis | EUR | 500.000 | 466.962,5 € | 0,19 % |
| 222 | NATWEST GROUP 7.5% PERP Royaume-Uni | GBP | 400.000 | 464.283,9 € | 0,19 % |
| 223 | BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 Royaume-Uni | EUR | 450.000 | 460.626,8 € | 0,19 % |
| 224 | ICADE SA France | EUR | 21.872 | 459.312 € | 0,19 % |
| 225 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1.375% 31- Allemagne | EUR | 500.000 | 458.940 € | 0,19 % |
| 226 | ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 France | EUR | 450.000 | 457.780,5 € | 0,19 % |
| 227 | CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30 France | EUR | 500.000 | 456.867,5 € | 0,19 % |
| 228 | CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% 15-10-26 Luxembourg | EUR | 500.000 | 456.525 € | 0,19 % |
| 229 | LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP Royaume-Uni | GBP | 390.000 | 454.405,8 € | 0,19 % |
| 230 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29 France | EUR | 500.000 | 453.925 € | 0,19 % |
| 231 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP Suède | EUR | 500.000 | 452.207,5 € | 0,19 % |
| 232 | MOODY S 0.95% 25-02-30 États-Unis | EUR | 500.000 | 449.397,5 € | 0,19 % |
| 233 | EXOR NV 3.75% 14-02-33 Pays-Bas | EUR | 450.000 | 447.855,8 € | 0,18 % |
| 234 | SUMMER BIDCO BV 10.0% 15-02-29 Pays-Bas | EUR | 434.086 | 445.773,8 € | 0,18 % |
| 235 | HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France | EUR | 500.000 | 444.817,5 € | 0,18 % |
| 236 | VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38 États-Unis | EUR | 500.000 | 441.365 € | 0,18 % |
| 237 | SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN Italie | EUR | 500.000 | 439.102,5 € | 0,18 % |
| 238 | TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP Pays-Bas | EUR | 400.000 | 438.746 € | 0,18 % |
| 239 | MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31 Allemagne | EUR | 500.000 | 436.552,5 € | 0,18 % |
| 240 | CAIXABANK 7.5% PERP Espagne | EUR | 400.000 | 431.322 € | 0,18 % |
| 241 | BCP 8.125% PERP Portugal | EUR | 400.000 | 429.460 € | 0,18 % |
| 242 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% Espagne | EUR | 400.000 | 424.234 € | 0,17 % |
| 243 | SG 7.875% PERP EMTN France | EUR | 400.000 | 423.806 € | 0,17 % |
| 244 | SG 4.25% 16-11-32 EMTN France | EUR | 400.000 | 420.416 € | 0,17 % |
| 245 | JYSKE BANK DNK 7.0% PERP Danemark | EUR | 400.000 | 420.252 € | 0,17 % |
| 246 | BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN Italie | EUR | 400.000 | 419.450 € | 0,17 % |
| 247 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% Espagne | EUR | 400.000 | 416.470 € | 0,17 % |
| 248 | BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN France | EUR | 400.000 | 414.938 € | 0,17 % |
| 249 | AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30 Pays-Bas | EUR | 450.000 | 414.198 € | 0,17 % |
| 250 | UNICREDIT 7.5% PERP Italie | EUR | 400.000 | 413.930 € | 0,17 % |
| 251 | DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27 Royaume-Uni | EUR | 400.000 | 413.552 € | 0,17 % |
| 252 | GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 France | EUR | 400.000 | 412.562 € | 0,17 % |
| 253 | PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 France | EUR | 400.000 | 411.912 € | 0,17 % |
| 254 | ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP Pays-Bas | EUR | 400.000 | 409.270 € | 0,17 % |
| 255 | FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finlande | EUR | 400.000 | 407.932 € | 0,17 % |
| 256 | BANKINTER 6.25% PERP Espagne | EUR | 400.000 | 407.358 € | 0,17 % |
| 257 | COTY 4.5% 15-05-27 États-Unis | EUR | 400.000 | 406.676 € | 0,17 % |
| 258 | ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28 Pays-Bas | EUR | 400.000 | 405.496 € | 0,17 % |
| 259 | LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 405.162,5 € | 0,17 % |
| 260 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 15-02-34 Suède | EUR | 400.000 | 404.968 € | 0,17 % |
| 261 | PUMA SE Allemagne | EUR | 18.072 | 404.632,1 € | 0,17 % |
| 262 | BANCO DE BADELL 5.75% PERP Espagne | EUR | 400.000 | 404.474 € | 0,17 % |
| 263 | CA 4.125% 26-02-36 EMTN France | EUR | 400.000 | 403.874 € | 0,17 % |
| 264 | BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 Royaume-Uni | EUR | 400.000 | 403.240 € | 0,17 % |
| 265 | CAIXABANK 5.25% PERP Espagne | EUR | 400.000 | 403.016 € | 0,17 % |
| 266 | SNAM 4.5% PERP Italie | EUR | 400.000 | 402.402 € | 0,17 % |
| 267 | BANQUE CANTONALE DE GENEVE 3.414% 27-03- Suisse | EUR | 400.000 | 401.976 € | 0,17 % |
| 268 | ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP Pays-Bas | EUR | 400.000 | 401.342 € | 0,17 % |
| 269 | FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Allemagne | EUR | 400.000 | 400.748 € | 0,17 % |
| 270 | BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 Italie | EUR | 400.000 | 400.454 € | 0,16 % |
| 271 | MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30 Luxembourg | EUR | 400.000 | 400.334 € | 0,16 % |
| 272 | KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4.85% Pays-Bas | EUR | 400.000 | 400.128 € | 0,16 % |
| 273 | PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05- États-Unis | EUR | 400.000 | 399.264 € | 0,16 % |
| 274 | KAPLA 5.0% 30-04-31 France | EUR | 400.000 | 399.264 € | 0,16 % |
| 275 | ARCELLOR MITTAL 3.125% 13-12-28 Luxembourg | EUR | 400.000 | 398.386 € | 0,16 % |
| 276 | CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg | EUR | 400.000 | 397.868 € | 0,16 % |
| 277 | BANCO DE BADELL 5.0% PERP Espagne | EUR | 400.000 | 397.130 € | 0,16 % |
| 278 | PERNOD RICARD SA France | EUR | 4.270 | 389.680,2 € | 0,16 % |
| 279 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Grèce | EUR | 350.000 | 389.093,3 € | 0,16 % |
| 280 | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% Royaume-Uni | EUR | 400.000 | 388.914 € | 0,16 % |
| 281 | ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN Pays-Bas | EUR | 370.000 | 388.788,6 € | 0,16 % |
| 282 | BPCE 1.5% 13-01-42 France | EUR | 400.000 | 387.312 € | 0,16 % |
| 283 | INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28 États-Unis | EUR | 400.000 | 386.320 € | 0,16 % |
| 284 | SWEDBANK AB 7.75% PERP Suède | USD | 400.000 | 382.777,3 € | 0,16 % |
| 285 | PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN Belgique | EUR | 500.000 | 376.782,5 € | 0,16 % |
| 286 | CASTOR 6.0% 15-02-29 Italie | EUR | 400.000 | 374.060 € | 0,15 % |
| 287 | ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 Pays-Bas | EUR | 400.000 | 373.806 € | 0,15 % |
| 288 | AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP Belgique | EUR | 400.000 | 367.894 € | 0,15 % |
| 289 | A2A EX AEM 5.0% PERP Italie | EUR | 360.000 | 365.203,8 € | 0,15 % |
| 290 | ZIGGO BV 2.875% 15-01-30 Pays-Bas | EUR | 400.000 | 363.242 € | 0,15 % |
| 291 | EUTELT 2.25% 13-07-27 France | EUR | 400.000 | 362.046 € | 0,15 % |
| 292 | TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29 Luxembourg | EUR | 400.000 | 359.216 € | 0,15 % |
| 293 | ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Suède | EUR | 350.000 | 358.750 € | 0,15 % |
| 294 | BNP PAR 4.625% PERP France | USD | 400.000 | 355.602,7 € | 0,15 % |
| 295 | PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN Italie | EUR | 350.000 | 353.227 € | 0,15 % |
| 296 | TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 Allemagne | EUR | 350.000 | 351.814,8 € | 0,14 % |
| 297 | REKEEP 9.0% 15-09-29 Italie | EUR | 350.000 | 345.668,8 € | 0,14 % |
| 298 | PFLEIDERER AG 4.75% 15-04-26 Allemagne | EUR | 404.000 | 345.090,7 € | 0,14 % |
| 299 | ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Suède | EUR | 320.000 | 332.107,2 € | 0,14 % |
| 300 | BPER BANCA 8.375% PERP Italie | EUR | 300.000 | 324.616,5 € | 0,13 % |
| 301 | EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34 Grèce | EUR | 300.000 | 320.277 € | 0,13 % |
| 302 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP France | EUR | 300.000 | 318.742,5 € | 0,13 % |
| 303 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL France | EUR | 300.000 | 317.866,5 € | 0,13 % |
| 304 | STELLANTIS NV Pays-Bas | EUR | 30.771 | 315.772 € | 0,13 % |
| 305 | ILIAD 5.625% 15-02-30 France | EUR | 300.000 | 315.019,5 € | 0,13 % |
| 306 | ALPHA SERVICES AND 7.5% PERP Grèce | EUR | 300.000 | 314.365,5 € | 0,13 % |
| 307 | AIB GROUP 7.125% PERP Irlande | EUR | 300.000 | 314.140,5 € | 0,13 % |
| 308 | ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 Luxembourg | EUR | 300.000 | 313.534,5 € | 0,13 % |
| 309 | SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 313.227 € | 0,13 % |
| 310 | FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 France | EUR | 300.000 | 312.882 € | 0,13 % |
| 311 | BARCLAYS 4.506% 31-01-33 Royaume-Uni | EUR | 300.000 | 309.555 € | 0,13 % |
| 312 | BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN Espagne | EUR | 300.000 | 308.661 € | 0,13 % |
| 313 | ARKEMA 4.8% PERP EMTN France | EUR | 300.000 | 307.659 € | 0,13 % |
| 314 | IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 Allemagne | EUR | 300.000 | 307.276,5 € | 0,13 % |
| 315 | REDEIA 4.625% PERP Espagne | EUR | 300.000 | 307.249,5 € | 0,13 % |
| 316 | NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN Finlande | EUR | 300.000 | 306.150 € | 0,13 % |
| 317 | ABN AMRO BK 6.375% PERP Pays-Bas | EUR | 300.000 | 301.837,5 € | 0,12 % |
| 318 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01- Luxembourg | EUR | 300.000 | 301.828,5 € | 0,12 % |
| 319 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL France | EUR | 300.000 | 300.925,5 € | 0,12 % |
| 320 | HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT France | EUR | 300.000 | 300.489 € | 0,12 % |
| 321 | GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33 États-Unis | EUR | 304.000 | 300.447,8 € | 0,12 % |
| 322 | SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 France | EUR | 300.000 | 300.195 € | 0,12 % |
| 323 | KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 299.796 € | 0,12 % |
| 324 | ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30 France | EUR | 300.000 | 299.517 € | 0,12 % |
| 325 | SPIE 2.625% 18-06-26 France | EUR | 300.000 | 298.981,5 € | 0,12 % |
| 326 | EDP S.A 1.7% 20-07-80 Portugal | EUR | 300.000 | 298.303,5 € | 0,12 % |
| 327 | LOXAM SAS 4.25% 15-02-30 France | EUR | 300.000 | 297.463,5 € | 0,12 % |
| 328 | TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31 France | EUR | 300.000 | 297.153 € | 0,12 % |
| 329 | ILIAD 2.375% 17-06-26 France | EUR | 300.000 | 296.247 € | 0,12 % |
| 330 | FORVIA 5.625% 15-06-30 France | EUR | 300.000 | 293.499 € | 0,12 % |
| 331 | FORVIA 3.75% 15-06-28 France | EUR | 300.000 | 289.329 € | 0,12 % |
| 332 | ACHMEA BV 4.625% PERP Pays-Bas | EUR | 300.000 | 289.068 € | 0,12 % |
| 333 | LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35 Allemagne | EUR | 300.000 | 288.384 € | 0,12 % |
| 334 | ELO 5.875% 17-04-28 EMTN France | EUR | 300.000 | 283.338 € | 0,12 % |
| 335 | LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP Royaume-Uni | USD | 320.000 | 282.035,2 € | 0,12 % |
| 336 | MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 France | EUR | 250.000 | 259.138,8 € | 0,11 % |
| 337 | AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29 Autriche | EUR | 250.000 | 252.613,8 € | 0,10 % |
| 338 | INTE 5.5% PERP EMTN Italie | EUR | 250.000 | 250.931,3 € | 0,10 % |
| 339 | NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26 Pays-Bas | EUR | 250.000 | 248.925 € | 0,10 % |
| 340 | MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 France | EUR | 250.000 | 244.877,5 € | 0,10 % |
| 341 | STORA ENSO OYJ-R SHS Finlande | EUR | 27.479 | 239.452 € | 0,10 % |
| 342 | ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 231.347 € | 0,10 % |
| 343 | DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 Allemagne | EUR | 225.000 | 228.441,4 € | 0,09 % |
| 344 | BANCO DE BADELL 9.375% PERP Espagne | EUR | 200.000 | 224.357 € | 0,09 % |
| 345 | INTESA VITA 4.217% 05-03-35 Italie | EUR | 230.000 | 223.660,1 € | 0,09 % |
| 346 | ERSTE GR BK 8.5% PERP Autriche | EUR | 200.000 | 220.239 € | 0,09 % |
| 347 | ASS GENERALI 5.399% 20-04-33 Italie | EUR | 200.000 | 216.360 € | 0,09 % |
| 348 | BNP PAR 7.375% PERP France | EUR | 200.000 | 214.983 € | 0,09 % |
| 349 | PLAYTECH 4.25% 07-03-26 Ile de Man | EUR | 214.000 | 213.955,1 € | 0,09 % |
| 350 | EDP S.A 5.943% 23-04-83 Portugal | EUR | 200.000 | 211.130 € | 0,09 % |
| 351 | AXA 6.375% PERP EMTN France | EUR | 200.000 | 208.416 € | 0,09 % |
| 352 | ALSTOM 5.868% PERP France | EUR | 200.000 | 207.664 € | 0,09 % |
| 353 | VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28 Suède | EUR | 200.000 | 207.206 € | 0,09 % |
| 354 | WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625% 15-01-31 Allemagne | EUR | 200.000 | 205.457 € | 0,08 % |
| 355 | GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30 Luxembourg | EUR | 200.000 | 205.006 € | 0,08 % |
| 356 | BANCO BPM 6.5% PERP Italie | EUR | 200.000 | 204.024 € | 0,08 % |
| 357 | BARRY CAL 4.25% 19-08-31 Belgique | EUR | 200.000 | 201.907 € | 0,08 % |
| 358 | CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0% 08-04-25 Luxembourg | EUR | 200.000 | 201.876 € | 0,08 % |
| 359 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16- Espagne | EUR | 200.000 | 201.290 € | 0,08 % |
| 360 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% Allemagne | EUR | 200.000 | 198.632 € | 0,08 % |
| 361 | SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.875% 15-02-30 Luxembourg | EUR | 200.000 | 196.840 € | 0,08 % |
| 362 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% Allemagne | EUR | 200.000 | 196.510 € | 0,08 % |
| 363 | SG 9.375% PERP France | USD | 200.000 | 195.859,1 € | 0,08 % |
| 364 | AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29 Royaume-Uni | EUR | 200.000 | 195.263 € | 0,08 % |
| 365 | NATWEST GROUP 8.125% PERP Royaume-Uni | USD | 200.000 | 194.730,6 € | 0,08 % |
| 366 | ACHMEA BV 6.125% PERP Pays-Bas | EUR | 200.000 | 194.386 € | 0,08 % |
| 367 | CA 5.875% PERP EMTN France | EUR | 200.000 | 192.731 € | 0,08 % |
| 368 | LA MONDIALE 4.375% PERP France | EUR | 200.000 | 192.280 € | 0,08 % |
| 369 | HP PELZER 9.5% 01-04-27 Allemagne | EUR | 200.000 | 191.441 € | 0,08 % |
| 370 | ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN Allemagne | EUR | 200.000 | 190.567 € | 0,08 % |
| 371 | UBS GROUP AG 5.125% PERP Suisse | USD | 200.000 | 182.530,1 € | 0,08 % |
| 372 | UBS GROUP AG 7.0% PERP Suisse | USD | 200.000 | 182.497,7 € | 0,08 % |
| 373 | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC États-Unis | EUR | 200.000 | 181.152 € | 0,07 % |
| 374 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04- Pays-Bas | EUR | 180.000 | 177.089,4 € | 0,07 % |
| 375 | STORA ENSO OYJ 0.625% 02-12-30 Finlande | EUR | 200.000 | 170.862 € | 0,07 % |
| 376 | ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28 Pays-Bas | EUR | 150.000 | 153.373,5 € | 0,06 % |
| 377 | CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 Suède | EUR | 150.000 | 150.789,8 € | 0,06 % |
| 378 | IREN 4.5% PERP Italie | EUR | 150.000 | 149.223 € | 0,06 % |
| 379 | NESTE OYJ Finlande | EUR | 16.990 | 144.992,7 € | 0,06 % |
| 380 | BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29 Pologne | EUR | 125.000 | 128.831,9 € | 0,05 % |
| 381 | VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30 Suède | EUR | 100.000 | 100.640,5 € | 0,04 % |
| 382 | PAPREC 3.5% 01-07-28 France | EUR | 100.000 | 98.339 € | 0,04 % |
| 383 | EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26 République tchèque | EUR | 100.000 | 97.947,5 € | 0,04 % |
| 384 | NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 94.804 € | 0,04 % |
| 385 | VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 Suède | EUR | 80.000 | 83.868,8 € | 0,03 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Income Europe veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 30,3 %
- Italie 11,6 %
- Pays-Bas 11,0 %
- Allemagne 8,5 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Espagne 5,5 %
- États-Unis 5,0 %
- Suisse 3,0 %
- Luxembourg 2,8 %
- Suède 2,8 %
- Belgique 2,2 %
- Weitere 9,4 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 92,4 %
- CHF 2,6 %
- GBP 2,2 %
- USD 1,9 %
- DKK 0,5 %
- NOK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Income Europe“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-income-europe