Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Income Europe

Name: Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
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Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 410 positions déclarées · au 31 mars 2026

Rapport du fonds · Actif net 247,7 M € · Dix premières lignes : 12,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

Rang	Société	Devise	Titres	Valeur	Poids
1	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT - PART I France	EUR	871	11,1 M €	4,47 %
2	ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND SEUR France	EUR	61	6,7 M €	2,72 %
3	ALLIANZ SE-REG Allemagne	EUR	5 665	2 M €	0,82 %
4	ROCHE HOLDING AG Suisse	CHF	5 528	1,9 M €	0,76 %
5	ENEL SPA Italie	EUR	196 467	1,8 M €	0,74 %
6	REPSOL SA Espagne	EUR	70 237	1,7 M €	0,70 %
7	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Allemagne	EUR	53 025	1,7 M €	0,68 %
8	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA Italie	EUR	169 932	1,7 M €	0,68 %
9	THALES SA France	EUR	6 522	1,6 M €	0,66 %
10	SNAM SPA Italie	EUR	246 250	1,6 M €	0,65 %
11	TOTALENERGIES SE France	EUR	19 736	1,6 M €	0,64 %
12	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA France	EUR	7 840	1,6 M €	0,64 %
13	KONINKLIJKE KPN NV Pays-Bas	EUR	324 930	1,6 M €	0,63 %
14	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-Bas	EUR	38 309	1,5 M €	0,62 %
15	ASR NEDERLAND NV Pays-Bas	EUR	25 800	1,5 M €	0,62 %
16	SPIE SA France	EUR	34 215	1,5 M €	0,59 %
17	ORANGE France	EUR	80 456	1,4 M €	0,57 %
18	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT France	EUR	13	1,4 M €	0,57 %
19	VEOLIA ENVIRONNEMENT France	EUR	43 252	1,4 M €	0,57 %
20	BOUYGUES SA France	EUR	27 107	1,3 M €	0,54 %
21	VINCI SA France	EUR	10 260	1,3 M €	0,53 %
22	AXA SA France	EUR	33 407	1,3 M €	0,53 %
23	GETLINK SE France	EUR	68 435	1,3 M €	0,51 %
24	SWISS RE AG Suisse	CHF	8 858	1,3 M €	0,51 %
25	SWISSCOM AG-REG Suisse	CHF	1 724	1,2 M €	0,50 %
26	EURONEXT NV Pays-Bas	EUR	8 959	1,2 M €	0,50 %
27	NESTLE SA-REG Suisse	CHF	14 413	1,2 M €	0,49 %
28	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Italie	EUR	161 762	1,2 M €	0,49 %
29	SSE 4.0% PERP Royaume-Uni	EUR	1 175 000	1,2 M €	0,47 %
30	AMUNDI SA France	EUR	15 931	1,2 M €	0,47 %
31	INTESA SANPAOLO Italie	EUR	223 530	1,2 M €	0,47 %
32	SANOFI France	EUR	13 818	1,1 M €	0,46 %
33	NOVARTIS AG-REG Suisse	CHF	8 731	1,1 M €	0,46 %
34	TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN Danemark	EUR	1 000 000	1,1 M €	0,44 %
35	AIRBUS SE Pays-Bas	EUR	6 687	1,1 M €	0,43 %
36	AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Royaume-Uni	EUR	1 000 000	1 M €	0,42 %
37	SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN France	EUR	1 000 000	1 M €	0,41 %
38	VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30 Suède	EUR	1 000 000	1 M €	0,41 %
39	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 Allemagne	EUR	1 000 000	1 M €	0,40 %
40	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL France	EUR	1 000 000	1 M €	0,40 %
41	WEBUILD 7.0% 27-09-28 Italie	EUR	950 000	998,7 k €	0,40 %
42	KAPLA 5.0% 30-04-31 France	EUR	1 000 000	986,1 k €	0,40 %
43	BANKINTER 1.25% 23-12-32 Espagne	EUR	1 000 000	968,3 k €	0,39 %
44	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28 Italie	EUR	1 000 000	960,8 k €	0,39 %
45	FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 17- Portugal	EUR	1 000 000	958 k €	0,39 %
46	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS France	EUR	1 000 000	933,4 k €	0,38 %
47	VONOVIA SE Allemagne	EUR	43 036	927,9 k €	0,37 %
48	INTE 6.375% PERP Italie	EUR	900 000	918,4 k €	0,37 %
49	AIR LIQUIDE SA France	EUR	5 121	911,1 k €	0,37 %
50	SEVERN TRENT PLC Royaume-Uni	GBP	25 687	908,5 k €	0,37 %
51	BK IRELAND GROUP 6.375% PERP Irlande	EUR	900 000	908,3 k €	0,37 %
52	ITV 4.25% 19-06-32 EMTN Royaume-Uni	EUR	900 000	902,9 k €	0,36 %
53	CELLNEX TELECOM SA Espagne	EUR	32 276	895 k €	0,36 %
54	UNILEVER PLC Royaume-Uni	EUR	17 863	868,5 k €	0,35 %
55	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28 États-Unis	EUR	900 000	858,6 k €	0,35 %
56	BBVA 8.375% PERP Espagne	EUR	800 000	855 k €	0,35 %
57	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN Italie	EUR	800 000	847,8 k €	0,34 %
58	BAE SYSTEMS PLC Royaume-Uni	GBP	33 365	840,1 k €	0,34 %
59	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 États-Unis	EUR	850 000	831,1 k €	0,34 %
60	BNP PAR 6.875% PERP France	EUR	800 000	830,7 k €	0,34 %
61	CA 6.5% PERP EMTN France	EUR	800 000	826,7 k €	0,33 %
62	KBC GROUPE 6.25% PERP Belgique	EUR	800 000	813,7 k €	0,33 %
63	QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29 Pays-Bas	EUR	800 000	806,3 k €	0,33 %
64	VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN France	EUR	800 000	794,7 k €	0,32 %
65	ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 Royaume-Uni	EUR	750 000	793,3 k €	0,32 %
66	ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31 France	EUR	750 000	784,1 k €	0,32 %
67	AHLSTROM HOLDING 3 OY 3.625% 04-02-28 Finlande	EUR	800 000	780 k €	0,31 %
68	DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27 Italie	EUR	800 000	775,5 k €	0,31 %
69	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08- Irlande	EUR	800 000	773,7 k €	0,31 %
70	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN Italie	EUR	750 000	767,1 k €	0,31 %
71	CREDIT AGRICOLE SA France	EUR	47 841	762,1 k €	0,31 %
72	MACIF 3.5% PERP France	EUR	800 000	757,8 k €	0,31 %
73	SAP SE Allemagne	EUR	5 040	740,4 k €	0,30 %
74	GSK PLC Royaume-Uni	GBP	31 224	737,6 k €	0,30 %
75	INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30 France	EUR	700 000	719,7 k €	0,29 %
76	UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 Italie	EUR	700 000	718,2 k €	0,29 %
77	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% Italie	EUR	730 000	715,1 k €	0,29 %
78	FORVIA 5.625% 15-06-30 France	EUR	700 000	706,2 k €	0,29 %
79	REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP Pays-Bas	EUR	700 000	704,8 k €	0,28 %
80	MAPFRE 4.375% 31-03-47 Espagne	EUR	700 000	704,3 k €	0,28 %
81	RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 États-Unis	EUR	700 000	701,9 k €	0,28 %
82	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France	EUR	9 991	700 k €	0,28 %
83	FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Italie	EUR	700 000	694,9 k €	0,28 %
84	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29 Suède	EUR	700 000	692,6 k €	0,28 %
85	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30 Royaume-Uni	EUR	700 000	692,6 k €	0,28 %
86	UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31 Pays-Bas	EUR	700 000	692,5 k €	0,28 %
87	HERA 0.25% 03-12-30 EMTN Italie	EUR	800 000	690,8 k €	0,28 %
88	AEDIFICA Belgique	EUR	9 847	683,9 k €	0,28 %
89	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18- France	EUR	700 000	676,9 k €	0,27 %
90	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10- Italie	EUR	700 000	664 k €	0,27 %
91	UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Italie	EUR	640 000	660,4 k €	0,27 %
92	PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31 Luxembourg	EUR	650 000	656,4 k €	0,27 %
93	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37 États-Unis	EUR	700 000	654 k €	0,26 %
94	NOVO NORDISK A/S-B Danemark	DKK	21 031	649,9 k €	0,26 %
95	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02- Italie	EUR	620 000	649,3 k €	0,26 %
96	FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 7.75% Portugal	EUR	600 000	647,3 k €	0,26 %
97	VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56 États-Unis	EUR	671 000	647,1 k €	0,26 %
98	PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 Grèce	EUR	600 000	638,6 k €	0,26 %
99	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% Espagne	EUR	600 000	624,4 k €	0,25 %
100	DEUTSCHE BK 7.375% PERP Allemagne	EUR	600 000	622,2 k €	0,25 %
101	CARREFOUR SA France	EUR	38 990	620,1 k €	0,25 %
102	BAWAG GROUP 7.25% PERP Autriche	EUR	600 000	618,6 k €	0,25 %
103	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% Allemagne	EUR	600 000	613,6 k €	0,25 %
104	INTE 7.75% PERP Italie	EUR	600 000	613,1 k €	0,25 %
105	AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN Allemagne	EUR	600 000	612 k €	0,25 %
106	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03- Luxembourg	EUR	650 000	611,2 k €	0,25 %
107	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28 Canada	EUR	600 000	610,9 k €	0,25 %
108	BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 Italie	EUR	630 000	610,4 k €	0,25 %
109	CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Allemagne	EUR	600 000	608,7 k €	0,25 %
110	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.75% 24- Italie	EUR	730 000	608,4 k €	0,25 %
111	ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29 Luxembourg	EUR	600 000	606,7 k €	0,24 %
112	BARRY CALLEBAUT AG-REG Suisse	CHF	404	604,4 k €	0,24 %
113	SG 6.75% PERP France	USD	700 000	604,1 k €	0,24 %
114	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02- Allemagne	EUR	600 000	602,4 k €	0,24 %
115	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17- Italie	EUR	600 000	600,7 k €	0,24 %
116	BQ POSTALE 3.875% PERP France	EUR	600 000	598,2 k €	0,24 %
117	FIBERCOP 5.125% 30-06-32 Italie	EUR	600 000	595,8 k €	0,24 %
118	CEL OP 8.25% 15-12-30 Espagne	EUR	600 000	595,2 k €	0,24 %
119	SG 3.375% 14-05-30 EMTN France	EUR	600 000	595 k €	0,24 %
120	ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35 Pays-Bas	EUR	600 000	592,9 k €	0,24 %
121	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% Portugal	EUR	600 000	592,6 k €	0,24 %
122	CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30 France	EUR	600 000	592,4 k €	0,24 %
123	WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01- Pays-Bas	EUR	600 000	585,9 k €	0,24 %
124	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27 France	EUR	600 000	585 k €	0,24 %
125	BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33 France	EUR	600 000	581,2 k €	0,23 %
126	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Luxembourg	EUR	600 000	580,2 k €	0,23 %
127	BPER BANCA 5.875% PERP Italie	EUR	600 000	578,8 k €	0,23 %
128	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56 États-Unis	EUR	600 000	578,2 k €	0,23 %
129	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.875% PERP Royaume-Uni	GBP	500 000	576,3 k €	0,23 %
130	CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg	EUR	600 000	571,4 k €	0,23 %
131	IQVIA 2.25% 15-03-29 États-Unis	EUR	600 000	569,6 k €	0,23 %
132	ETHIAS VIE 6.75% 05-05-33 Belgique	EUR	500 000	567,7 k €	0,23 %
133	RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni	GBP	9 586	558,2 k €	0,23 %
134	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27 Irlande	EUR	580 000	557,1 k €	0,22 %
135	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 Allemagne	EUR	550 000	556,4 k €	0,22 %
136	TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29 France	EUR	600 000	555,8 k €	0,22 %
137	SOGECAP 6.5% 16-05-44 France	EUR	500 000	554,1 k €	0,22 %
138	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 Allemagne	EUR	500 000	545,1 k €	0,22 %
139	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN Royaume-Uni	EUR	540 000	542,7 k €	0,22 %
140	ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP Pays-Bas	EUR	520 000	542,5 k €	0,22 %
141	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Pays-Bas	EUR	533 000	539,1 k €	0,22 %
142	BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 Autriche	EUR	500 000	535,7 k €	0,22 %
143	COFACE SA France	EUR	35 696	532,6 k €	0,22 %
144	ACCOR 7.25% PERP France	EUR	500 000	530,8 k €	0,21 %
145	BOLIDEN AB Suède	SEK	11 907	526,9 k €	0,21 %
146	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% Suède	USD	600 000	524,7 k €	0,21 %
147	CA 7.25% PERP EMTN France	EUR	500 000	524,6 k €	0,21 %
148	IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31 Allemagne	EUR	500 000	524,4 k €	0,21 %
149	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31 Italie	EUR	500 000	523 k €	0,21 %
150	ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN Grèce	EUR	500 000	519,7 k €	0,21 %
151	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33 Espagne	EUR	500 000	519,7 k €	0,21 %
152	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% Espagne	EUR	500 000	517,7 k €	0,21 %
153	PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 Royaume-Uni	EUR	500 000	517,5 k €	0,21 %
154	ELIA GROUP SANV 5.85% PERP Belgique	EUR	500 000	514,5 k €	0,21 %
155	METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN Allemagne	EUR	500 000	513,1 k €	0,21 %
156	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% Irlande	EUR	500 000	512,4 k €	0,21 %
157	TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Pays-Bas	EUR	500 000	512,3 k €	0,21 %
158	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33 Australie	EUR	500 000	511,5 k €	0,21 %
159	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 Pays-Bas	EUR	600 000	508,7 k €	0,21 %
160	SPCM 4.5% 15-03-32 France	EUR	500 000	508,3 k €	0,21 %
161	ORSTED 5.25% 31-12-99 Danemark	EUR	500 000	507,1 k €	0,20 %
162	MBH BANK 4.75% 02-02-31 EMTN Hongrie	EUR	520 000	506,2 k €	0,20 %
163	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31 Pays-Bas	EUR	500 000	505,2 k €	0,20 %
164	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30 États-Unis	EUR	500 000	503,7 k €	0,20 %
165	ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 Pays-Bas	EUR	500 000	501,4 k €	0,20 %
166	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% Pays-Bas	EUR	500 000	501,4 k €	0,20 %
167	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33 Belgique	EUR	500 000	501,3 k €	0,20 %
168	AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32 Danemark	EUR	500 000	500,7 k €	0,20 %
169	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN France	EUR	500 000	500,7 k €	0,20 %
170	KION GROUP AG 4.0% 20-11-29 Allemagne	EUR	500 000	500,7 k €	0,20 %
171	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE Royaume-Uni	EUR	500 000	500,1 k €	0,20 %
172	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10- Allemagne	EUR	500 000	500 k €	0,20 %
173	BP CAP MK 3.25% PERP Royaume-Uni	EUR	500 000	499,6 k €	0,20 %
174	IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP Pays-Bas	EUR	500 000	498,9 k €	0,20 %
175	ROQUETTE FRERES 5.494% PERP France	EUR	500 000	498,7 k €	0,20 %
176	OMV AG 2.5% PERP Autriche	EUR	500 000	497,8 k €	0,20 %
177	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% Suède	EUR	500 000	497,7 k €	0,20 %
178	UNICREDIT 2.731% 15-01-32 Italie	EUR	500 000	496,9 k €	0,20 %
179	SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29 Liechtenstein	EUR	500 000	496,7 k €	0,20 %
180	VATTENFALL AB 3.0% 19-03-77 Suède	EUR	500 000	496,5 k €	0,20 %
181	VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29 Suède	EUR	500 000	496,1 k €	0,20 %
182	UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP France	EUR	500 000	495,6 k €	0,20 %
183	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19- Luxembourg	EUR	500 000	494,5 k €	0,20 %
184	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE Allemagne	EUR	500 000	494,3 k €	0,20 %
185	SPIE 3.75% 28-05-30 France	EUR	500 000	493,6 k €	0,20 %
186	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07- Luxembourg	EUR	500 000	492,3 k €	0,20 %
187	EDENRED 3.25% 27-08-30 France	EUR	500 000	491,8 k €	0,20 %
188	TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP France	EUR	500 000	491,3 k €	0,20 %
189	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05- Pays-Bas	EUR	500 000	491,1 k €	0,20 %
190	IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30 Pays-Bas	EUR	500 000	491,1 k €	0,20 %
191	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28 Luxembourg	EUR	500 000	488,8 k €	0,20 %
192	L OREAL S A 3.375% 19-01-36 France	EUR	500 000	487 k €	0,20 %
193	UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29 Pays-Bas	EUR	500 000	486 k €	0,20 %
194	LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30 France	EUR	500 000	485,8 k €	0,20 %
195	EDF 4.375% PERP EMTN France	EUR	500 000	485,3 k €	0,20 %
196	LEGAL AND GENERAL GROUP 4.375% 04-09-55 Royaume-Uni	EUR	500 000	485,1 k €	0,20 %
197	ENI 3.375% PERP Italie	EUR	500 000	484,9 k €	0,20 %
198	ENEL 1.375% PERP Italie	EUR	500 000	483,9 k €	0,20 %
199	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 États-Unis	EUR	500 000	482,8 k €	0,19 %
200	TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP France	EUR	500 000	482,8 k €	0,19 %
201	ORSTED 1.75% 09-12-19 Danemark	EUR	500 000	481,2 k €	0,19 %
202	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28 République tchèque	EUR	500 000	479,8 k €	0,19 %
203	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 5.75% France	EUR	500 000	478,1 k €	0,19 %
204	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN France	EUR	500 000	477,8 k €	0,19 %
205	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP Suède	EUR	500 000	477,3 k €	0,19 %
206	HSBC 4.6% PERP Royaume-Uni	USD	600 000	475,8 k €	0,19 %
207	CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31 Luxembourg	EUR	500 000	475,4 k €	0,19 %
208	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28 États-Unis	EUR	500 000	474,6 k €	0,19 %
209	TMOBILE U 3.5% 11-02-37 États-Unis	EUR	500 000	470,9 k €	0,19 %
210	HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France	EUR	500 000	470,7 k €	0,19 %
211	ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1.375% 31- Allemagne	EUR	500 000	470 k €	0,19 %
212	MASTERCARD 1.0% 22-02-29 États-Unis	EUR	500 000	469,8 k €	0,19 %
213	VIRIDIUM GROUP SARL 4.375% 16-11-35 Luxembourg	EUR	500 000	465,3 k €	0,19 %
214	AXA 5.75% PERP EMTN France	EUR	460 000	464,1 k €	0,19 %
215	LOXAM SAS 6.375% 31-05-29 France	EUR	450 000	462,8 k €	0,19 %
216	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30 France	EUR	500 000	461,2 k €	0,19 %
217	BOOKING 4.25% 15-05-29 États-Unis	EUR	450 000	461,1 k €	0,19 %
218	BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 Royaume-Uni	EUR	450 000	457,8 k €	0,18 %
219	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29 France	EUR	500 000	457,7 k €	0,18 %
220	MOODY S 0.95% 25-02-30 États-Unis	EUR	500 000	453,5 k €	0,18 %
221	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 France	EUR	450 000	453,2 k €	0,18 %
222	SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN Italie	EUR	500 000	449 k €	0,18 %
223	BARCLAYS 8.0% PERP Royaume-Uni	USD	500 000	448 k €	0,18 %
224	LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP Royaume-Uni	GBP	390 000	444,4 k €	0,18 %
225	NESTE OYJ Finlande	EUR	15 893	444,2 k €	0,18 %
226	EXOR NV 3.75% 14-02-33 Pays-Bas	EUR	450 000	442,2 k €	0,18 %
227	CPI PROPERTY GROUP 4.0% 22-01-28 Luxembourg	GBP	400 000	440 k €	0,18 %
228	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31 Allemagne	EUR	500 000	437,1 k €	0,18 %
229	INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Royaume-Uni	EUR	500 000	436,5 k €	0,18 %
230	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38 États-Unis	EUR	500 000	436,4 k €	0,18 %
231	AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN Irlande	EUR	450 000	435,2 k €	0,18 %
232	ING GROEP NV 7.0% PERP Pays-Bas	USD	500 000	434,3 k €	0,18 %
233	HOUSE OF HR GROUP BV 9.0% 03-11-29 Pays-Bas	EUR	500 000	433,2 k €	0,17 %
234	CAIXABANK 7.5% PERP Espagne	EUR	400 000	428,6 k €	0,17 %
235	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 8.125% PERP Portugal	EUR	400 000	428,6 k €	0,17 %
236	BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 Chypre	EUR	440 000	428,5 k €	0,17 %
237	TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP Pays-Bas	EUR	400 000	427,6 k €	0,17 %
238	SG 7.875% PERP EMTN France	EUR	400 000	421,1 k €	0,17 %
239	JYSKE BANK DNK 7.0% PERP Danemark	EUR	400 000	418,8 k €	0,17 %
240	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30 Pays-Bas	EUR	450 000	415,4 k €	0,17 %
241	SG 4.25% 16-11-32 EMTN France	EUR	400 000	415,1 k €	0,17 %
242	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% Espagne	EUR	400 000	414,2 k €	0,17 %
243	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN Italie	EUR	400 000	412,3 k €	0,17 %
244	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% Espagne	EUR	400 000	410,5 k €	0,17 %
245	ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Autriche	EUR	400 000	406,6 k €	0,16 %
246	PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 France	EUR	400 000	405,7 k €	0,16 %
247	BANCO DE BADELL 6.5% PERP Espagne	EUR	400 000	404,7 k €	0,16 %
248	LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33 Pays-Bas	EUR	500 000	404,3 k €	0,16 %
249	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27 Royaume-Uni	EUR	400 000	403,8 k €	0,16 %
250	ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP Pays-Bas	EUR	400 000	403,2 k €	0,16 %
251	BELFIUS SANV 6.125% PERP Belgique	EUR	400 000	402 k €	0,16 %
252	UNICREDIT 7.5% PERP Italie	EUR	400 000	402 k €	0,16 %
253	MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06- France	EUR	400 000	401,7 k €	0,16 %
254	BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 Royaume-Uni	EUR	400 000	401,7 k €	0,16 %
255	ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP Pays-Bas	EUR	400 000	401,5 k €	0,16 %
256	ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28 Pays-Bas	EUR	400 000	401,1 k €	0,16 %
257	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 15-02-34 Suède	EUR	400 000	400,3 k €	0,16 %
258	BANCO DE BADELL 5.0% PERP Espagne	EUR	400 000	400,2 k €	0,16 %
259	NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30 Luxembourg	EUR	400 000	400,1 k €	0,16 %
260	FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finlande	EUR	400 000	399,5 k €	0,16 %
261	SNAM 4.5% PERP Italie	EUR	400 000	399,2 k €	0,16 %
262	EUTELT 2.25% 07-04-26 France	EUR	400 000	398,9 k €	0,16 %
263	KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4.85% Pays-Bas	EUR	400 000	398,1 k €	0,16 %
264	NCG BAN 6.125% PERP Espagne	EUR	400 000	397,3 k €	0,16 %
265	ARCELLOR MITTAL 3.125% 13-12-28 Luxembourg	EUR	400 000	396 k €	0,16 %
266	BPCE 1.25% 13-01-42 France	EUR	400 000	395,2 k €	0,16 %
267	BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31 France	EUR	400 000	395,2 k €	0,16 %
268	KION GROUP AG 4.125% 24-03-31 Allemagne	EUR	400 000	394,9 k €	0,16 %
269	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.375% PERP Autriche	EUR	400 000	394,4 k €	0,16 %
270	EC FINANCE 3.0% 15-10-26 Royaume-Uni	EUR	400 000	392,9 k €	0,16 %
271	GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 France	EUR	400 000	392,8 k €	0,16 %
272	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Allemagne	EUR	400 000	392,2 k €	0,16 %
273	OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 France	EUR	400 000	391,3 k €	0,16 %
274	ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 Pays-Bas	EUR	400 000	391,3 k €	0,16 %
275	HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France	EUR	400 000	390,3 k €	0,16 %
276	BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28 Royaume-Uni	EUR	400 000	389,7 k €	0,16 %
277	GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 Italie	EUR	400 000	389,2 k €	0,16 %
278	AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30 Royaume-Uni	EUR	400 000	388,9 k €	0,16 %
279	INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30 Royaume-Uni	EUR	500 000	386,3 k €	0,16 %
280	BBVA 5.625% PERP Espagne	EUR	400 000	383,7 k €	0,15 %
281	MKS 4.25% 15-02-34 États-Unis	EUR	400 000	383 k €	0,15 %
282	STELLANTIS NV 6.25% PERP Pays-Bas	EUR	400 000	382,5 k €	0,15 %
283	CAPGEMINI SE France	EUR	3 778	379,7 k €	0,15 %
284	INTE 5.5% PERP Italie	EUR	400 000	379,2 k €	0,15 %
285	ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32 Pays-Bas	EUR	400 000	379 k €	0,15 %
286	BNP PAR 5.625% PERP EMTN France	EUR	400 000	378,1 k €	0,15 %
287	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% Royaume-Uni	EUR	400 000	377,1 k €	0,15 %
288	PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Grèce	EUR	350 000	377,1 k €	0,15 %
289	AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP Belgique	EUR	400 000	374,9 k €	0,15 %
290	PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN Belgique	EUR	500 000	369 k €	0,15 %
291	ZIGGO BV 2.875% 15-01-30 Pays-Bas	EUR	400 000	368,8 k €	0,15 %
292	SWEDBANK AB 7.75% PERP Suède	USD	400 000	365,5 k €	0,15 %
293	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29 Luxembourg	EUR	400 000	364,1 k €	0,15 %
294	A2A EX AEM 5.0% PERP Italie	EUR	360 000	363,6 k €	0,15 %
295	HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30 Suède	EUR	350 000	358,7 k €	0,14 %
296	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Suède	EUR	350 000	356,2 k €	0,14 %
297	CERVED GROUP 6.0% 15-02-29 Italie	EUR	400 000	351,6 k €	0,14 %
298	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN Italie	EUR	350 000	350,4 k €	0,14 %
299	BNP PAR 4.625% PERP France	USD	400 000	342,2 k €	0,14 %
300	TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 Allemagne	EUR	350 000	341,9 k €	0,14 %
301	OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 Royaume-Uni	GBP	300 000	339,3 k €	0,14 %
302	GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30 Royaume-Uni	GBP	300 000	338,8 k €	0,14 %
303	ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Suède	EUR	320 000	330,3 k €	0,13 %
304	NATWEST GROUP 4.5% PERP Royaume-Uni	GBP	300 000	327,5 k €	0,13 %
305	BPER BANCA 8.375% PERP Italie	EUR	300 000	319,1 k €	0,13 %
306	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL France	EUR	300 000	315,9 k €	0,13 %
307	ALPHA BANK 7.5% PERP Grèce	EUR	300 000	315,5 k €	0,13 %
308	ILIAD 5.625% 15-02-30 France	EUR	300 000	315,3 k €	0,13 %
309	AIB GROUP 7.125% PERP Irlande	EUR	300 000	313,6 k €	0,13 %
310	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP France	EUR	300 000	313,2 k €	0,13 %
311	ATHORA 6.625% 16-06-28 Bermudes	EUR	300 000	313 k €	0,13 %
312	IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 Allemagne	EUR	300 000	312,2 k €	0,13 %
313	EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 Grèce	EUR	300 000	312,1 k €	0,13 %
314	PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28 France	EUR	300 000	311,1 k €	0,13 %
315	ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 Luxembourg	EUR	300 000	309,3 k €	0,12 %
316	BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN Espagne	EUR	300 000	308 k €	0,12 %
317	BARCLAYS 4.506% 31-01-33 Royaume-Uni	EUR	300 000	307,6 k €	0,12 %
318	ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30 Pays-Bas	EUR	300 000	306,8 k €	0,12 %
319	SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29 Pays-Bas	EUR	300 000	306,7 k €	0,12 %
320	REDEIA 4.625% PERP Espagne	EUR	300 000	306 k €	0,12 %
321	PRYSMIAN 5.25% PERP Italie	EUR	300 000	305,2 k €	0,12 %
322	NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN Finlande	EUR	300 000	303,6 k €	0,12 %
323	EDP S.A 4.75% 29-05-54 Portugal	EUR	300 000	302,2 k €	0,12 %
324	EUROBANK S A 6.625% PERP Grèce	EUR	300 000	301,6 k €	0,12 %
325	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN France	EUR	300 000	301,5 k €	0,12 %
326	ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30 France	EUR	300 000	300,3 k €	0,12 %
327	ARKEMA 4.8% PERP EMTN France	EUR	300 000	300 k €	0,12 %
328	TEREOS FINANCE GROUPE I 8.125% 30-04-32 France	EUR	300 000	299,8 k €	0,12 %
329	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01- Luxembourg	EUR	300 000	298,7 k €	0,12 %
330	TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31 France	EUR	300 000	298,7 k €	0,12 %
331	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33 États-Unis	EUR	304 000	298,5 k €	0,12 %
332	PROXIMUS 4.75% PERP Belgique	EUR	300 000	298 k €	0,12 %
333	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT France	EUR	300 000	297,1 k €	0,12 %
334	SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 France	EUR	300 000	297 k €	0,12 %
335	LA MONDIALE 4.375% 20-10-35 France	EUR	300 000	296,8 k €	0,12 %
336	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL France	EUR	300 000	296,7 k €	0,12 %
337	INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN Afrique du Sud	EUR	300 000	296,5 k €	0,12 %
338	ACHMEA BV 4.625% PERP Pays-Bas	EUR	300 000	296,1 k €	0,12 %
339	ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 4.429% France	EUR	300 000	295,8 k €	0,12 %
340	LOXAM SAS 4.25% 15-02-30 France	EUR	300 000	295,7 k €	0,12 %
341	KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34 Pays-Bas	EUR	300 000	293,5 k €	0,12 %
342	SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31 Japon	EUR	300 000	293,4 k €	0,12 %
343	ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 Pays-Bas	EUR	300 000	291,3 k €	0,12 %
344	MAPFRE 3.625% 20-01-36 EMTN Espagne	EUR	300 000	290,6 k €	0,12 %
345	CEETRUS FRANCE 4.95% 14-11-30 France	EUR	300 000	289,2 k €	0,12 %
346	LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35 Allemagne	EUR	300 000	285,7 k €	0,12 %
347	INTE 5.875% PERP Italie	EUR	300 000	285 k €	0,12 %
348	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.881% PERP Espagne	EUR	300 000	284,7 k €	0,11 %
349	STELLANTIS NV 6.875% PERP Pays-Bas	EUR	300 000	283,6 k €	0,11 %
350	HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP Suède	EUR	300 000	280,3 k €	0,11 %
351	REKEEP 9.0% 15-09-29 Italie	EUR	350 000	280,2 k €	0,11 %
352	LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP Royaume-Uni	USD	320 000	277,5 k €	0,11 %
353	ENEL 4.125% PERP Italie	EUR	281 000	271,3 k €	0,11 %
354	AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP Luxembourg	EUR	287 000	262,5 k €	0,11 %
355	PERNOD RICARD SA France	EUR	3 992	256,4 k €	0,10 %
356	INTE 5.5% PERP EMTN Italie	EUR	250 000	250,5 k €	0,10 %
357	MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 France	EUR	250 000	248,3 k €	0,10 %
358	BARCLAYS 8.375% PERP Royaume-Uni	GBP	200 000	234,6 k €	0,09 %
359	ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Pays-Bas	EUR	200 000	230,5 k €	0,09 %
360	NATWEST GROUP 7.5% PERP Royaume-Uni	GBP	200 000	228 k €	0,09 %
361	INTESA VITA 4.217% 05-03-35 Italie	EUR	230 000	223,8 k €	0,09 %
362	ENI 4.125% PERP EMTN Italie	EUR	231 000	222,5 k €	0,09 %
363	APCOA PARKING 6.0% 15-04-31 Allemagne	EUR	225 000	221,2 k €	0,09 %
364	ERSTE GR BK 8.5% PERP Autriche	EUR	200 000	216,1 k €	0,09 %
365	ASS GENERALI 5.399% 20-04-33 Italie	EUR	200 000	213,3 k €	0,09 %
366	BNP PAR 7.375% PERP France	EUR	200 000	212,6 k €	0,09 %
367	FORVIA 3.75% 15-06-28 France	EUR	214 286	211,1 k €	0,09 %
368	CLARIANE 7.875% 27-06-30 France	EUR	200 000	207,8 k €	0,08 %
369	ALSTOM 5.868% PERP France	EUR	200 000	205,5 k €	0,08 %
370	BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN France	EUR	200 000	204,5 k €	0,08 %
371	VERISURE HOLDING AB 7.125% 05-05-26 Suède	EUR	200 000	203,9 k €	0,08 %
372	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35 Pologne	EUR	200 000	201,7 k €	0,08 %
373	BARRY CAL 4.25% 19-08-31 Belgique	EUR	200 000	201,7 k €	0,08 %
374	WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625% 15-01-31 Allemagne	EUR	200 000	201,6 k €	0,08 %
375	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30 Luxembourg	EUR	200 000	201,2 k €	0,08 %
376	CA 4.125% 26-02-36 EMTN France	EUR	200 000	200,2 k €	0,08 %
377	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP Pays-Bas	EUR	200 000	200 k €	0,08 %
378	DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 Allemagne	EUR	225 000	199,8 k €	0,08 %
379	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16- Espagne	EUR	200 000	199,8 k €	0,08 %
380	ACHMEA BV 6.125% PERP Pays-Bas	EUR	200 000	199 k €	0,08 %
381	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% Allemagne	EUR	200 000	198,2 k €	0,08 %
382	DEUTSCHE BK 6.75% PERP Allemagne	EUR	200 000	197,6 k €	0,08 %
383	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% Allemagne	EUR	200 000	197,5 k €	0,08 %
384	AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29 Royaume-Uni	EUR	200 000	197,3 k €	0,08 %
385	BPCE ASSURANCES 5.75% PERP France	EUR	200 000	195,8 k €	0,08 %
386	ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30 Royaume-Uni	GBP	200 000	195,6 k €	0,08 %
387	MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOY France	EUR	200 000	194,9 k €	0,08 %
388	MAPFRE 3.125% 20-01-32 EMTN Espagne	EUR	200 000	194,8 k €	0,08 %
389	MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% Pologne	EUR	200 000	194,2 k €	0,08 %
390	LA MONDIALE 4.375% PERP France	EUR	200 000	194,1 k €	0,08 %
391	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 5.25% 15-07-32 États-Unis	EUR	200 000	192,2 k €	0,08 %
392	EUROBANK S A 4.125% 29-04-37 Grèce	EUR	200 000	192,1 k €	0,08 %
393	ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN Pays-Bas	EUR	181 000	191,8 k €	0,08 %
394	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC États-Unis	EUR	200 000	188,8 k €	0,08 %
395	INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Royaume-Uni	EUR	200 000	182,2 k €	0,07 %
396	SG 9.375% PERP France	USD	200 000	181,7 k €	0,07 %
397	BBVA 7.75% PERP Espagne	USD	200 000	178 k €	0,07 %
398	UBS GROUP AG 5.125% PERP Suisse	USD	200 000	173 k €	0,07 %
399	UBS GROUP AG 7.0% PERP Suisse	USD	200 000	171,9 k €	0,07 %
400	ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30 Luxembourg	EUR	200 000	166,4 k €	0,07 %
401	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28 Pays-Bas	EUR	150 000	150,3 k €	0,06 %
402	CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 Suède	EUR	150 000	148,4 k €	0,06 %
403	IREN 4.5% PERP Italie	EUR	150 000	148 k €	0,06 %
404	BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29 Pologne	EUR	125 000	128,5 k €	0,05 %
405	EDP S.A 5.943% 23-04-83 Portugal	EUR	100 000	103,3 k €	0,04 %
406	PAPREC 3.5% 01-07-28 France	EUR	100 000	99,3 k €	0,04 %
407	BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN France	EUR	100 000	97,6 k €	0,04 %
408	FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05-02-31 Italie	EUR	100 000	96,9 k €	0,04 %
409	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27 Pays-Bas	EUR	100 000	96,5 k €	0,04 %
410	LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 Espagne	EUR	44 681	44,7 k €	0,02 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Income Europe.

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Répartition par pays

France 32,3 %
Italie 12,3 %
Pays-Bas 10,3 %
Royaume-Uni 8,1 %
Allemagne 7,1 %
Espagne 5,1 %
États-Unis 4,1 %
Luxembourg 3,5 %
Suisse 3,2 %
Suède 3,0 %
Belgique 2,0 %
Autres 9,1 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

EUR 92,1 %
CHF 3,1 %
GBP 2,6 %
USD 1,8 %
DKK 0,3 %
SEK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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