Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 294,7 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 224 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcadis NV | 144.967 | 6,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 25.345 | 5,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | MISUMI Group Inc | 201.409 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Hammerson PLC | 684.938 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Mebuki Financial Group Inc | 359.960 | 3,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Charter Hall Group | 197.180 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | HISCOX LTD | 132.081 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Rotork PLC | 460.938 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 142.154 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | VGP NV | 30.487 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | JCDecaux SE | 110.498 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | SOFTCAT PLC | 108.826 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Hokuhoku Financial Group Inc | 60.800 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Fukuoka Financial Group Inc | 59.688 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Marks & Spencer Group PLC | 489.579 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | IBIDEN CO LTD | 26.176 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 74.265 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Kokusai Electric Corp | 55.186 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | CURRYS PLC | 1.096.635 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Wereldhave NV | 111.042 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Melisron Ltd | 18.438 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Keihanshin Building Co Ltd | 333.015 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Kyushu Electric Power Co Inc | 211.847 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | VALLOUREC SA | 98.104 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Cellebrite DI Ltd | 159.075 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 99.223 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Descartes Systems Group Inc/The | 30.484 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Sega Sammy Holdings Inc | 131.495 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Hysan Development Co Ltd | 949.673 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Aedifica SA | 27.448 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | ROCKWOOL A/S | 69.563 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Shimamura Co Ltd | 105.095 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | IMI PLC | 55.410 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | ASPEED Technology Inc | 4.963 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | SimilarWeb Ltd | 303.438 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Royal Unibrew A/S | 28.840 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Irish Residential Properties REIT PLC | 1.683.556 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Sulzer AG | 11.414 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Rumo SA | 706.962 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | De' Longhi SpA | 42.902 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Challenger Ltd | 287.914 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 18.901 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Logista Integral SA | 46.031 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Faraday Copper Corp | 500.631 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Hoshizaki Corp | 54.646 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | WIX.COM LTD | 35.353 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | TOTVS SA | 301.149 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Ayvens SA | 136.524 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Camtek Ltd/Israel | 13.667 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | KBC Ancora | 17.655 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Nabtesco Corp | 62.628 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Alphamin Resources Corp | 1.701.568 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Marui Group Co Ltd | 94.375 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Italgas SpA | 169.147 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Shimadzu Corp | 68.401 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 76.900 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Kongsberg Maritime AS | 297.494 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 4.896 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Babcock International Group PLC | 107.833 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Ulvac Inc | 30.332 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Castellum AB | 113.881 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Kyoto Financial Group Inc | 56.954 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | ABC-Mart Inc | 92.338 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | IMCD NV | 14.363 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co Ltd | 97.651 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | QinetiQ Group PLC | 229.525 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Canon Marketing Japan Inc | 68.604 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 130.553 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | ENN Energy Holdings Ltd | 258.295 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Orica Ltd | 93.811 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Trainline PLC | 475.696 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Nova Ljubljanska Banka dd | 29.092 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Genuit Group PLC | 410.671 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | LunR Royalties Corp | 111.091 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | easyJet PLC | 171.946 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Sanki Engineering Co Ltd | 101.500 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Activia Properties Inc | 1.616 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | SigmaRoc PLC | 859.089 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | United Internet AG | 52.369 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 224.326 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | and ST HD Co Ltd | 66.713 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | City Developments Ltd | 227.800 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | PrairieSky Royalty Ltd | 55.923 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Pennon Group PLC | 214.089 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Nova Ltd | 3.424 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Puma SE | 42.109 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | RS GROUP PLC | 140.825 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Montage Gold Corp | 116.992 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | KINGFISHER PLC | 317.134 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | INCHCAPE PLC | 115.393 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Games Workshop Group PLC | 5.059 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 136.756 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Billerud AB | 159.939 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Storebrand ASA | 59.982 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | FLSmidth & Co A/S | 16.995 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Subsea 7 SA | 37.793 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Tokyotokeiba Co Ltd | 39.787 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Japan Steel Works Ltd/The | 26.963 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Pharvaris NV | 38.406 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Konecranes Oyj | 39.904 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,3 %
- EUR 20,9 %
- GBP 15,3 %
- USD 6,0 %
- CAD 6,0 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,2 %
- BRL 2,0 %
- ILS 1,6 %
- NOK 1,5 %
- CHF 1,1 %
- TWD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 31,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Kanada 5,8 %
- Niederlande 4,8 %
- Israel 4,7 %
- Australien 4,0 %
- Frankreich 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Belgien 2,5 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Weitere Länder 20,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 75 | 89,6 Mio. $ | 31,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 40,5 Mio. $ | 14,22 % |
| 3 | Kanada | 16 | 16,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 13,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Israel | 9 | 13,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Australien | 11 | 11,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 10,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Dänemark | 5 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Belgien | 3 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Schweden | 6 | 6,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 6 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Brasilien | 4 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055867