Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 293,2 Mio. $ davon 285,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 226 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiverr International Ltd | 99.243 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Castellum AB | 89.693 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Medincell SA | 39.288 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Japan Steel Works Ltd/The | 18.663 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | Vallourec SACA | 37.487 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 43.200 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Kerry Properties Ltd | 364.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Asahi Intecc Co Ltd | 51.267 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Irish Residential Properties REIT PLC | 858.819 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Siegfried Holding AG | 10.745 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | ROCKWOOL A/S | 37.344 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 15.638 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 113 | Storebrand ASA | 55.517 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 114 | SHAWBROOK GROUP PLC | 239.901 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Montage Gold Corp | 107.621 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | M3, Inc. | 110.249 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | ALSOK Co Ltd | 138.800 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 12.479 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Kemira Oyj | 50.198 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Logista Integral SA | 26.429 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Yaskawa Electric Corp | 28.647 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Thule Group AB | 40.608 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | IMAX Corp | 26.446 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | SBM Offshore NV | 23.436 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 116.564 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Saipem SpA | 184.157 | 995.405,3 $ | 0,34 % |
| 127 | Rumo SA | 309.462 | 983.044 $ | 0,34 % |
| 128 | Phoenix Financial Ltd | 16.301 | 982.816,7 $ | 0,34 % |
| 129 | Nissan Chemical Corp | 22.494 | 979.956,9 $ | 0,33 % |
| 130 | Haypp Group AB | 73.419 | 971.799,6 $ | 0,33 % |
| 131 | Airtac International Group | 20.391 | 942.384,9 $ | 0,32 % |
| 132 | Persol Holdings Co Ltd | 622.763 | 933.350,6 $ | 0,32 % |
| 133 | Almirall SA | 63.119 | 933.015,6 $ | 0,32 % |
| 134 | Koninklijke Vopak NV | 18.298 | 915.934,7 $ | 0,31 % |
| 135 | Esentia Energy Development SAB de CV | 268.400 | 914.205,6 $ | 0,31 % |
| 136 | Genus PLC | 28.197 | 898.877,2 $ | 0,31 % |
| 137 | Topaz Energy Corp | 37.542 | 871.700,7 $ | 0,30 % |
| 138 | Oculis Holding AG | 31.240 | 858.475,2 $ | 0,29 % |
| 139 | Sinfonia Technology Co Ltd | 9.319 | 858.153,8 $ | 0,29 % |
| 140 | Elementis PLC | 421.297 | 853.553,5 $ | 0,29 % |
| 141 | easyJet PLC | 174.896 | 848.782,9 $ | 0,29 % |
| 142 | Stella International Holdings Ltd | 444.516 | 843.548,4 $ | 0,29 % |
| 143 | ASKUL Corp | 110.929 | 832.940,7 $ | 0,28 % |
| 144 | Aumovio SE | 18.815 | 814.632,4 $ | 0,28 % |
| 145 | Alpha Bank SA | 201.643 | 813.417,7 $ | 0,28 % |
| 146 | Judo Capital Holdings Ltd | 768.965 | 806.309,7 $ | 0,28 % |
| 147 | Alior Bank SA | 23.417 | 803.911,4 $ | 0,27 % |
| 148 | Safestore Holdings PLC | 87.535 | 801.295 $ | 0,27 % |
| 149 | Omron Corp | 22.200 | 796.047,7 $ | 0,27 % |
| 150 | GMO Payment Gateway Inc | 15.870 | 792.528 $ | 0,27 % |
| 151 | NOBA Bank Group AB | 84.883 | 781.411,8 $ | 0,27 % |
| 152 | Liberty Financial Group Ltd | 322.107 | 773.527,5 $ | 0,26 % |
| 153 | Nichias Corp | 38.820 | 772.982,9 $ | 0,26 % |
| 154 | SimilarWeb Ltd | 272.065 | 764.502,7 $ | 0,26 % |
| 155 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 39.858 | 759.545,7 $ | 0,26 % |
| 156 | Flughafen Zurich AG | 2.658 | 754.871,9 $ | 0,26 % |
| 157 | Valeo SE | 59.795 | 754.012,2 $ | 0,26 % |
| 158 | Merlin Properties Socimi SA | 42.927 | 749.379,9 $ | 0,26 % |
| 159 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 50.789 | 748.075,9 $ | 0,26 % |
| 160 | QinetiQ Group PLC | 120.949 | 732.433 $ | 0,25 % |
| 161 | Billerud Aktiebolag | 106.576 | 731.354,3 $ | 0,25 % |
| 162 | Koito Manufacturing Co Ltd | 44.708 | 726.272,9 $ | 0,25 % |
| 163 | IMMATICS NV | 65.689 | 721.922,1 $ | 0,25 % |
| 164 | Ascendis Pharma A/S | 3.128 | 717.500,6 $ | 0,24 % |
| 165 | Impro Precision Industries Ltd | 526.153 | 705.370,3 $ | 0,24 % |
| 166 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 23.082 | 703.407,4 $ | 0,24 % |
| 167 | Relo Group Inc | 55.629 | 696.501,4 $ | 0,24 % |
| 168 | BayCurrent Inc | 20.849 | 684.179,5 $ | 0,23 % |
| 169 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 4.116 | 676.913,6 $ | 0,23 % |
| 170 | PILLAR Corp /Japan | 11.282 | 664.355,1 $ | 0,23 % |
| 171 | Quilter PLC | 257.016 | 651.300,2 $ | 0,22 % |
| 172 | Harmonic Drive Systems Inc | 19.200 | 646.870 $ | 0,22 % |
| 173 | HEMLO MINING CORP | 158.986 | 614.478,2 $ | 0,21 % |
| 174 | FP Corp | 40.930 | 599.969 $ | 0,20 % |
| 175 | TIM SA/Brazil | 115.132 | 598.701,3 $ | 0,20 % |
| 176 | Nxera Pharma Co Ltd | 92.451 | 577.398,6 $ | 0,20 % |
| 177 | MakeMyTrip Ltd | 12.212 | 576.528,5 $ | 0,20 % |
| 178 | Yancoal Australia Ltd | 101.690 | 563.995,1 $ | 0,19 % |
| 179 | Camurus AB | 9.754 | 562.673,8 $ | 0,19 % |
| 180 | Toyoda Gosei Co Ltd | 17.800 | 529.488,9 $ | 0,18 % |
| 181 | ICG PLC | 20.950 | 522.092,9 $ | 0,18 % |
| 182 | Lionsgate Studios Corp | 40.696 | 506.258,2 $ | 0,17 % |
| 183 | St James's Place PLC | 30.068 | 503.813,8 $ | 0,17 % |
| 184 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 17.200 | 488.428,6 $ | 0,17 % |
| 185 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 93.816 | 485.857,4 $ | 0,17 % |
| 186 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8.644 | 484.409,8 $ | 0,17 % |
| 187 | Daiei Kankyo Co Ltd | 19.990 | 480.765,6 $ | 0,16 % |
| 188 | Vision Inc/Tokyo Japan | 68.300 | 478.362 $ | 0,16 % |
| 189 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 27.700 | 472.907,5 $ | 0,16 % |
| 190 | Arkema SA | 6.396 | 466.072,3 $ | 0,16 % |
| 191 | Immunocore Holdings PLC | 16.642 | 464.478,2 $ | 0,16 % |
| 192 | Sansan Inc | 55.530 | 448.764,4 $ | 0,15 % |
| 193 | Ceres Power Holdings PLC | 52.305 | 442.041,4 $ | 0,15 % |
| 194 | Sundrug Co Ltd | 18.300 | 440.932,8 $ | 0,15 % |
| 195 | Capcom Co Ltd | 20.890 | 440.362,1 $ | 0,15 % |
| 196 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 30.725 | 396.343,6 $ | 0,14 % |
| 197 | SEB SA | 6.259 | 386.214 $ | 0,13 % |
| 198 | Lion Corp | 38.100 | 372.382,1 $ | 0,13 % |
| 199 | Shimadzu Corp | 15.700 | 366.033,5 $ | 0,12 % |
| 200 | Goldwin Inc | 25.700 | 364.726,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,1 %
- EUR 18,8 %
- GBP 13,6 %
- USD 6,4 %
- CAD 5,4 %
- TWD 3,8 %
- AUD 3,6 %
- HKD 3,5 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- ILS 1,7 %
- CHF 1,4 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,3 %
- MXN 0,6 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 34,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Israel 5,4 %
- Niederlande 4,7 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 3,6 %
- Taiwan 3,5 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Österreich 2,3 %
- Belgien 2,0 %
- Weitere Länder 20,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 97,3 Mio. $ | 34,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 36,2 Mio. $ | 12,67 % |
| 3 | Israel | 11 | 15,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 13,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Kanada | 12 | 12 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Australien | 12 | 10,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 9,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Frankreich | 7 | 8,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 6,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Österreich | 3 | 6,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Belgien | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,97 % |
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