Composition de Nationwide International Small Cap Fund
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- Actif net
- 293,2 M $ dont 285,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 226 dans 32 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiverr International Ltd | 99 243 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 102 | Castellum AB | 89 693 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 103 | Medincell SA | 39 288 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 104 | Japan Steel Works Ltd/The | 18 663 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 105 | Vallourec SACA | 37 487 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 106 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 43 200 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 107 | Kerry Properties Ltd | 364 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 108 | Asahi Intecc Co Ltd | 51 267 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 109 | Irish Residential Properties REIT PLC | 858 819 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 110 | Siegfried Holding AG | 10 745 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 111 | ROCKWOOL A/S | 37 344 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 112 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 15 638 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 113 | Storebrand ASA | 55 517 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 114 | SHAWBROOK GROUP PLC | 239 901 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 115 | Montage Gold Corp | 107 621 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 116 | M3, Inc. | 110 249 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 117 | ALSOK Co Ltd | 138 800 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 118 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 12 479 | 1 M $ | 0,36 % |
| 119 | Kemira Oyj | 50 198 | 1 M $ | 0,36 % |
| 120 | Logista Integral SA | 26 429 | 1 M $ | 0,35 % |
| 121 | Yaskawa Electric Corp | 28 647 | 1 M $ | 0,35 % |
| 122 | Thule Group AB | 40 608 | 1 M $ | 0,35 % |
| 123 | IMAX Corp | 26 446 | 1 M $ | 0,34 % |
| 124 | SBM Offshore NV | 23 436 | 1 M $ | 0,34 % |
| 125 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 116 564 | 1 M $ | 0,34 % |
| 126 | Saipem SpA | 184 157 | 995,4 k $ | 0,34 % |
| 127 | Rumo SA | 309 462 | 983 k $ | 0,34 % |
| 128 | Phoenix Financial Ltd | 16 301 | 982,8 k $ | 0,34 % |
| 129 | Nissan Chemical Corp | 22 494 | 980 k $ | 0,33 % |
| 130 | Haypp Group AB | 73 419 | 971,8 k $ | 0,33 % |
| 131 | Airtac International Group | 20 391 | 942,4 k $ | 0,32 % |
| 132 | Persol Holdings Co Ltd | 622 763 | 933,4 k $ | 0,32 % |
| 133 | Almirall SA | 63 119 | 933 k $ | 0,32 % |
| 134 | Koninklijke Vopak NV | 18 298 | 915,9 k $ | 0,31 % |
| 135 | Esentia Energy Development SAB de CV | 268 400 | 914,2 k $ | 0,31 % |
| 136 | Genus PLC | 28 197 | 898,9 k $ | 0,31 % |
| 137 | Topaz Energy Corp | 37 542 | 871,7 k $ | 0,30 % |
| 138 | Oculis Holding AG | 31 240 | 858,5 k $ | 0,29 % |
| 139 | Sinfonia Technology Co Ltd | 9 319 | 858,2 k $ | 0,29 % |
| 140 | Elementis PLC | 421 297 | 853,6 k $ | 0,29 % |
| 141 | easyJet PLC | 174 896 | 848,8 k $ | 0,29 % |
| 142 | Stella International Holdings Ltd | 444 516 | 843,5 k $ | 0,29 % |
| 143 | ASKUL Corp | 110 929 | 832,9 k $ | 0,28 % |
| 144 | Aumovio SE | 18 815 | 814,6 k $ | 0,28 % |
| 145 | Alpha Bank SA | 201 643 | 813,4 k $ | 0,28 % |
| 146 | Judo Capital Holdings Ltd | 768 965 | 806,3 k $ | 0,28 % |
| 147 | Alior Bank SA | 23 417 | 803,9 k $ | 0,27 % |
| 148 | Safestore Holdings PLC | 87 535 | 801,3 k $ | 0,27 % |
| 149 | Omron Corp | 22 200 | 796 k $ | 0,27 % |
| 150 | GMO Payment Gateway Inc | 15 870 | 792,5 k $ | 0,27 % |
| 151 | NOBA Bank Group AB | 84 883 | 781,4 k $ | 0,27 % |
| 152 | Liberty Financial Group Ltd | 322 107 | 773,5 k $ | 0,26 % |
| 153 | Nichias Corp | 38 820 | 773 k $ | 0,26 % |
| 154 | SimilarWeb Ltd | 272 065 | 764,5 k $ | 0,26 % |
| 155 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 39 858 | 759,5 k $ | 0,26 % |
| 156 | Flughafen Zurich AG | 2 658 | 754,9 k $ | 0,26 % |
| 157 | Valeo SE | 59 795 | 754 k $ | 0,26 % |
| 158 | Merlin Properties Socimi SA | 42 927 | 749,4 k $ | 0,26 % |
| 159 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 50 789 | 748,1 k $ | 0,26 % |
| 160 | QinetiQ Group PLC | 120 949 | 732,4 k $ | 0,25 % |
| 161 | Billerud Aktiebolag | 106 576 | 731,4 k $ | 0,25 % |
| 162 | Koito Manufacturing Co Ltd | 44 708 | 726,3 k $ | 0,25 % |
| 163 | IMMATICS NV | 65 689 | 721,9 k $ | 0,25 % |
| 164 | Ascendis Pharma A/S | 3 128 | 717,5 k $ | 0,24 % |
| 165 | Impro Precision Industries Ltd | 526 153 | 705,4 k $ | 0,24 % |
| 166 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 23 082 | 703,4 k $ | 0,24 % |
| 167 | Relo Group Inc | 55 629 | 696,5 k $ | 0,24 % |
| 168 | BayCurrent Inc | 20 849 | 684,2 k $ | 0,23 % |
| 169 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 4 116 | 676,9 k $ | 0,23 % |
| 170 | PILLAR Corp /Japan | 11 282 | 664,4 k $ | 0,23 % |
| 171 | Quilter PLC | 257 016 | 651,3 k $ | 0,22 % |
| 172 | Harmonic Drive Systems Inc | 19 200 | 646,9 k $ | 0,22 % |
| 173 | HEMLO MINING CORP | 158 986 | 614,5 k $ | 0,21 % |
| 174 | FP Corp | 40 930 | 600 k $ | 0,20 % |
| 175 | TIM SA/Brazil | 115 132 | 598,7 k $ | 0,20 % |
| 176 | Nxera Pharma Co Ltd | 92 451 | 577,4 k $ | 0,20 % |
| 177 | MakeMyTrip Ltd | 12 212 | 576,5 k $ | 0,20 % |
| 178 | Yancoal Australia Ltd | 101 690 | 564 k $ | 0,19 % |
| 179 | Camurus AB | 9 754 | 562,7 k $ | 0,19 % |
| 180 | Toyoda Gosei Co Ltd | 17 800 | 529,5 k $ | 0,18 % |
| 181 | ICG PLC | 20 950 | 522,1 k $ | 0,18 % |
| 182 | Lionsgate Studios Corp | 40 696 | 506,3 k $ | 0,17 % |
| 183 | St James's Place PLC | 30 068 | 503,8 k $ | 0,17 % |
| 184 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 17 200 | 488,4 k $ | 0,17 % |
| 185 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 93 816 | 485,9 k $ | 0,17 % |
| 186 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 644 | 484,4 k $ | 0,17 % |
| 187 | Daiei Kankyo Co Ltd | 19 990 | 480,8 k $ | 0,16 % |
| 188 | Vision Inc/Tokyo Japan | 68 300 | 478,4 k $ | 0,16 % |
| 189 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 27 700 | 472,9 k $ | 0,16 % |
| 190 | Arkema SA | 6 396 | 466,1 k $ | 0,16 % |
| 191 | Immunocore Holdings PLC | 16 642 | 464,5 k $ | 0,16 % |
| 192 | Sansan Inc | 55 530 | 448,8 k $ | 0,15 % |
| 193 | Ceres Power Holdings PLC | 52 305 | 442 k $ | 0,15 % |
| 194 | Sundrug Co Ltd | 18 300 | 440,9 k $ | 0,15 % |
| 195 | Capcom Co Ltd | 20 890 | 440,4 k $ | 0,15 % |
| 196 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 30 725 | 396,3 k $ | 0,14 % |
| 197 | SEB SA | 6 259 | 386,2 k $ | 0,13 % |
| 198 | Lion Corp | 38 100 | 372,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | Shimadzu Corp | 15 700 | 366 k $ | 0,12 % |
| 200 | Goldwin Inc | 25 700 | 364,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 18,8 %
- GBP 13,6 %
- USD 6,4 %
- CAD 5,4 %
- TWD 3,8 %
- AUD 3,6 %
- HKD 3,5 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- ILS 1,7 %
- CHF 1,4 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,3 %
- MXN 0,6 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Israël 5,4 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Canada 4,2 %
- Australie 3,6 %
- Taïwan 3,5 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Autriche 2,3 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 20,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 97,3 M $ | 34,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 36,2 M $ | 12,67 % |
| 3 | Israël | 11 | 15,4 M $ | 5,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 13,5 M $ | 4,74 % |
| 5 | Canada | 12 | 12 M $ | 4,20 % |
| 6 | Australie | 12 | 10,2 M $ | 3,55 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 9,9 M $ | 3,45 % |
| 8 | France | 7 | 8,4 M $ | 2,96 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,8 M $ | 2,37 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 6,7 M $ | 2,34 % |
| 11 | Autriche | 3 | 6,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Belgique | 3 | 5,6 M $ | 1,97 % |
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