Composition de Nationwide International Small Cap Fund
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- Actif net
- 293,2 M $ dont 285,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 226 dans 32 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Orora Ltd | 376 938 | 359,1 k $ | 0,12 % |
| 202 | Whitehaven Coal Ltd | 56 711 | 342,4 k $ | 0,12 % |
| 203 | Alm Brand A/S | 142 290 | 332,9 k $ | 0,11 % |
| 204 | Nufarm Ltd | 175 451 | 312,6 k $ | 0,11 % |
| 205 | Ashok Leyland Ltd | 177 842 | 305,2 k $ | 0,10 % |
| 206 | Visional Inc | 5 570 | 264,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 187 361 | 262 k $ | 0,09 % |
| 208 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 576 234 | 255 k $ | 0,09 % |
| 209 | Burberry Group PLC | 14 779 | 233,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | Kanzhun Ltd | 16 795 | 227,1 k $ | 0,08 % |
| 211 | Super Retail Group Ltd | 26 393 | 226,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | BP Marsh & Partners PLC | 24 243 | 221,4 k $ | 0,08 % |
| 213 | PLS Group Ltd | 49 818 | 219,8 k $ | 0,07 % |
| 214 | Tochigi Bank Ltd/The | 33 996 | 209,1 k $ | 0,07 % |
| 215 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 6 200 | 201,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | Yadea Group Holdings Ltd | 130 716 | 200,4 k $ | 0,07 % |
| 217 | Addiko Bank AG | 6 034 | 196,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | Mogotes Metals Inc | 1 032 948 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 219 | Kansai Paint Co Ltd | 12 500 | 187,7 k $ | 0,06 % |
| 220 | PONY AI INC | 18 748 | 185 k $ | 0,06 % |
| 221 | MEC Co Ltd | 2 673 | 160,7 k $ | 0,05 % |
| 222 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2 239 | 140,1 k $ | 0,05 % |
| 223 | Minth Group Ltd | 20 137 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 224 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 85 227 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 225 | Azimut Holding SpA | 1 382 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 226 | Hesai Group | 2 538 | 57,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 18,8 %
- GBP 13,6 %
- USD 6,4 %
- CAD 5,4 %
- TWD 3,8 %
- AUD 3,6 %
- HKD 3,5 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- ILS 1,7 %
- CHF 1,4 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,3 %
- MXN 0,6 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Israël 5,4 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Canada 4,2 %
- Australie 3,6 %
- Taïwan 3,5 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Autriche 2,3 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 97,3 M $ | 34,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 36,2 M $ | 12,67 % |
| 3 | Israël | 11 | 15,4 M $ | 5,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 13,5 M $ | 4,74 % |
| 5 | Canada | 12 | 12 M $ | 4,20 % |
| 6 | Australie | 12 | 10,2 M $ | 3,55 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 9,9 M $ | 3,45 % |
| 8 | France | 7 | 8,4 M $ | 2,96 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,8 M $ | 2,37 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 6,7 M $ | 2,34 % |
| 11 | Autriche | 3 | 6,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Belgique | 3 | 5,6 M $ | 1,97 % |
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