Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 293,2 Mio. $ davon 285,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 226 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Orora Ltd | 376.938 | 359.054,7 $ | 0,12 % |
| 202 | Whitehaven Coal Ltd | 56.711 | 342.444,1 $ | 0,12 % |
| 203 | Alm Brand A/S | 142.290 | 332.894,4 $ | 0,11 % |
| 204 | Nufarm Ltd | 175.451 | 312.553 $ | 0,11 % |
| 205 | Ashok Leyland Ltd | 177.842 | 305.169,5 $ | 0,10 % |
| 206 | Visional Inc | 5.570 | 264.316,1 $ | 0,09 % |
| 207 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 187.361 | 262.017,8 $ | 0,09 % |
| 208 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 576.234 | 254.959,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Burberry Group PLC | 14.779 | 233.691,6 $ | 0,08 % |
| 210 | Kanzhun Ltd | 16.795 | 227.068,4 $ | 0,08 % |
| 211 | Super Retail Group Ltd | 26.393 | 226.296,6 $ | 0,08 % |
| 212 | BP Marsh & Partners PLC | 24.243 | 221.414,4 $ | 0,08 % |
| 213 | PLS Group Ltd | 49.818 | 219.767,9 $ | 0,07 % |
| 214 | Tochigi Bank Ltd/The | 33.996 | 209.058 $ | 0,07 % |
| 215 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 6.200 | 201.598 $ | 0,07 % |
| 216 | Yadea Group Holdings Ltd | 130.716 | 200.445,5 $ | 0,07 % |
| 217 | Addiko Bank AG | 6.034 | 196.692,4 $ | 0,07 % |
| 218 | Mogotes Metals Inc | 1.032.948 | 190.110,8 $ | 0,06 % |
| 219 | Kansai Paint Co Ltd | 12.500 | 187.657,6 $ | 0,06 % |
| 220 | PONY AI INC | 18.748 | 185.042,8 $ | 0,06 % |
| 221 | MEC Co Ltd | 2.673 | 160.673,2 $ | 0,05 % |
| 222 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2.239 | 140.097,6 $ | 0,05 % |
| 223 | Minth Group Ltd | 20.137 | 88.363,4 $ | 0,03 % |
| 224 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 85.227 | 77.474,5 $ | 0,03 % |
| 225 | Azimut Holding SpA | 1.382 | 58.684,9 $ | 0,02 % |
| 226 | Hesai Group | 2.538 | 57.561,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,1 %
- EUR 18,8 %
- GBP 13,6 %
- USD 6,4 %
- CAD 5,4 %
- TWD 3,8 %
- AUD 3,6 %
- HKD 3,5 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- ILS 1,7 %
- CHF 1,4 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,3 %
- MXN 0,6 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 34,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Israel 5,4 %
- Niederlande 4,7 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 3,6 %
- Taiwan 3,5 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Österreich 2,3 %
- Belgien 2,0 %
- Weitere Länder 20,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 97,3 Mio. $ | 34,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 36,2 Mio. $ | 12,67 % |
| 3 | Israel | 11 | 15,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 13,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Kanada | 12 | 12 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Australien | 12 | 10,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 9,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Frankreich | 7 | 8,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 6,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Österreich | 3 | 6,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Belgien | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055867