Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 294,7 Mio. $ davon 285 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 224 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PILLAR Corp /Japan | 5.301 | 308.496,5 $ | 0,10 % |
| 202 | Maeda Kosen Co Ltd | 23.100 | 284.965,8 $ | 0,10 % |
| 203 | PMET Resources Inc | 97.422 | 284.235,8 $ | 0,10 % |
| 204 | Genesis Minerals Ltd | 70.323 | 280.744 $ | 0,10 % |
| 205 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3.433 | 280.509,3 $ | 0,10 % |
| 206 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 187.361 | 277.051,3 $ | 0,09 % |
| 207 | Yadea Group Holdings Ltd | 188.716 | 258.224,4 $ | 0,09 % |
| 208 | Duality Biotherapeutics Inc | 10.100 | 234.507,7 $ | 0,08 % |
| 209 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 535.434 | 229.776,8 $ | 0,08 % |
| 210 | BP Marsh & Partners PLC | 24.243 | 220.878,4 $ | 0,08 % |
| 211 | Omron Corp | 6.400 | 215.221,7 $ | 0,07 % |
| 212 | Haitian International Holdings Ltd | 80.000 | 212.562,4 $ | 0,07 % |
| 213 | Yaskawa Electric Corp | 6.800 | 203.005,1 $ | 0,07 % |
| 214 | Tochigi Bank Ltd/The | 33.996 | 200.771,1 $ | 0,07 % |
| 215 | Addiko Bank AG | 6.034 | 185.580,6 $ | 0,06 % |
| 216 | PONY AI INC | 18.748 | 147.546,8 $ | 0,05 % |
| 217 | MONDAY.COM LTD | 1.655 | 144.233,3 $ | 0,05 % |
| 218 | Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | 32.500 | 112.886,4 $ | 0,04 % |
| 219 | PMET Resources Inc | 348.046 | 103.156,6 $ | 0,04 % |
| 220 | Azimut Holding SpA | 1.382 | 58.652,4 $ | 0,02 % |
| 221 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 85.227 | 49.246,4 $ | 0,02 % |
| 222 | Hesai Group | 2.538 | 42.892,2 $ | 0,01 % |
| 223 | Katitas Co Ltd | 1.500 | 31.693,2 $ | 0,01 % |
| 224 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 800 | 21.219,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,3 %
- EUR 20,9 %
- GBP 15,3 %
- USD 6,0 %
- CAD 6,0 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,2 %
- BRL 2,0 %
- ILS 1,6 %
- NOK 1,5 %
- CHF 1,1 %
- TWD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 31,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Kanada 5,8 %
- Niederlande 4,8 %
- Israel 4,7 %
- Australien 4,0 %
- Frankreich 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Belgien 2,5 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Weitere Länder 20,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 75 | 89,6 Mio. $ | 31,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 40,5 Mio. $ | 14,22 % |
| 3 | Kanada | 16 | 16,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 13,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Israel | 9 | 13,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Australien | 11 | 11,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 10,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Dänemark | 5 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Belgien | 3 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Schweden | 6 | 6,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 6 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Brasilien | 4 | 5,7 Mio. $ | 2,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055867