Fonds actionnaires d'Addiko Bank AG
ISIN AT000ADDIKO0 · Autriche · LEI 529900UKZBMDBDZIXD62
- Fonds actionnaires
- 13
- Dont ETF
- 3 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,2 M € 20,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 599 204 | 18,8 M $ | 1,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 20 681 | 635,8 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 150 | 312,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 740 | 268,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 6 034 | 185,6 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 609 | 141,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3 168 | 97 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 2 764 | 85,4 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 468 | 75,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 352 | 72,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 668 | 21 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 536 | 16,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 56 | 1,7 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 661 430 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 663 172 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 14 | -1 | 664 142 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 675 755 | -4,9 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 710 341 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 15 | -4 | 704 116 | +7,3 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 656 160 | -4,1 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 684 542 | -2,8 % |
| 2024Q3 | 19 | -1 | 704 081 | -17,3 % |
| 2024Q2 | 20 | +1 | 851 405 | +18,8 % |
| 2024Q1 | 19 | 0 | 716 385 | -7,0 % |
| 2023Q4 | 19 | 769 973 |
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