Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 17 828 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 2 | Nestle SA | 22 644 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1 128 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 4 | SHELL PLC | 51 129 | 2 M $ | 0,67 % |
| 5 | Roche Holding AG | 4 512 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 41 746 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 8 839 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 8 | Novartis AG | 10 301 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 9 | SoftBank Group Corp | 36 800 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 17 634 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 2 800 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 47 136 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 13 | Bayer AG | 22 998 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 49 047 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 62 150 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 654 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 071 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 18 | Orange SA | 60 235 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 19 | Banco Santander SA | 81 839 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 20 322 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 21 | Vinci SA | 7 347 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 22 | Sony Group Corp | 53 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 21 389 | 1 M $ | 0,35 % |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 147 | 1 M $ | 0,34 % |
| 25 | Bank of Montreal | 5 333 | 942,4 k $ | 0,32 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 47 500 | 942,4 k $ | 0,32 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 4 600 | 935,2 k $ | 0,32 % |
| 28 | BP PLC | 151 966 | 935,1 k $ | 0,32 % |
| 29 | Engie SA | 29 538 | 931,3 k $ | 0,31 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 47 917 | 919,8 k $ | 0,31 % |
| 31 | UBS Group AG | 18 493 | 916,3 k $ | 0,31 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 10 216 | 887,3 k $ | 0,30 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 51 720 | 867,4 k $ | 0,29 % |
| 34 | UniCredit SpA | 9 339 | 835,5 k $ | 0,28 % |
| 35 | Zurich Insurance Group AG | 1 109 | 819,3 k $ | 0,28 % |
| 36 | Safran SA | 2 037 | 805,3 k $ | 0,27 % |
| 37 | Barrick Mining Corp | 21 343 | 784,3 k $ | 0,26 % |
| 38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 15 061 | 761,2 k $ | 0,26 % |
| 39 | BASF SE | 13 890 | 742,4 k $ | 0,25 % |
| 40 | Societe Generale SA | 8 330 | 737,5 k $ | 0,25 % |
| 41 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16 600 | 735,1 k $ | 0,25 % |
| 42 | Enel SpA | 63 820 | 733,2 k $ | 0,25 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 11 494 | 708,8 k $ | 0,24 % |
| 44 | NN Group NV | 8 032 | 703,7 k $ | 0,24 % |
| 45 | Koninklijke KPN NV | 141 424 | 701,5 k $ | 0,24 % |
| 46 | Swiss Re AG | 4 396 | 699,6 k $ | 0,24 % |
| 47 | Cie de Saint-Gobain SA | 7 597 | 687,7 k $ | 0,23 % |
| 48 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 17 278 | 682,7 k $ | 0,23 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 73 040 | 669,9 k $ | 0,23 % |
| 50 | Holcim AG | 7 265 | 657,9 k $ | 0,22 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 5 565 | 650,4 k $ | 0,22 % |
| 52 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 600 | 649,1 k $ | 0,22 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 577 | 641,5 k $ | 0,22 % |
| 54 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 097 | 636,1 k $ | 0,21 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 92 770 | 635,4 k $ | 0,21 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 100 | 633,5 k $ | 0,21 % |
| 57 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 613,8 k $ | 0,21 % |
| 58 | Siemens Energy AG | 3 173 | 601,3 k $ | 0,20 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 2 524 | 585,8 k $ | 0,20 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 012 | 564,9 k $ | 0,19 % |
| 61 | Celestica Inc | 1 548 | 564,6 k $ | 0,19 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 4 730 | 563,1 k $ | 0,19 % |
| 63 | RWE AG | 8 652 | 560,5 k $ | 0,19 % |
| 64 | KBC Group NV | 4 075 | 555,8 k $ | 0,19 % |
| 65 | Banco de Sabadell SA | 155 480 | 552,2 k $ | 0,19 % |
| 66 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 129 | 549,9 k $ | 0,19 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 28 199 | 545,8 k $ | 0,18 % |
| 68 | Telecom Italia SpA/Milano | 59 537 | 542,6 k $ | 0,18 % |
| 69 | BARCLAYS PLC | 79 226 | 531,9 k $ | 0,18 % |
| 70 | Tesco PLC | 85 411 | 521,4 k $ | 0,18 % |
| 71 | Whitecap Resources Inc | 50 086 | 520,2 k $ | 0,18 % |
| 72 | NATWEST GROUP PLC | 59 003 | 520 k $ | 0,18 % |
| 73 | Deutsche Post AG | 8 483 | 514,7 k $ | 0,17 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 18 500 | 514,2 k $ | 0,17 % |
| 75 | STMicroelectronics NV | 6 865 | 512,6 k $ | 0,17 % |
| 76 | ING Groep NV | 16 126 | 510,1 k $ | 0,17 % |
| 77 | Enbridge Inc | 9 308 | 504,7 k $ | 0,17 % |
| 78 | BT GROUP PLC | 198 972 | 501,7 k $ | 0,17 % |
| 79 | Volvo AB | 14 717 | 500,5 k $ | 0,17 % |
| 80 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 339 112 | 500,3 k $ | 0,17 % |
| 81 | Intact Financial Corp | 2 403 | 496 k $ | 0,17 % |
| 82 | Sampo Oyj | 47 192 | 496 k $ | 0,17 % |
| 83 | KDDI Corp | 29 300 | 494,3 k $ | 0,17 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 7 681 | 483,8 k $ | 0,16 % |
| 85 | Westpac Banking Corp | 19 776 | 483,4 k $ | 0,16 % |
| 86 | Lonza Group AG | 716 | 483,3 k $ | 0,16 % |
| 87 | Commonwealth Bank of Australia | 4 220 | 482,2 k $ | 0,16 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 9 980 | 479,3 k $ | 0,16 % |
| 89 | Air Liquide SA | 2 419 | 479 k $ | 0,16 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 506 | 474,7 k $ | 0,16 % |
| 91 | QBE Insurance Group Ltd | 26 931 | 469,9 k $ | 0,16 % |
| 92 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 313 | 455,3 k $ | 0,15 % |
| 93 | Cenovus Energy Inc | 18 325 | 454,7 k $ | 0,15 % |
| 94 | Sanofi SA | 5 313 | 454 k $ | 0,15 % |
| 95 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 400 | 453,6 k $ | 0,15 % |
| 96 | E.ON SE | 21 875 | 451,3 k $ | 0,15 % |
| 97 | CaixaBank SA | 31 551 | 447,8 k $ | 0,15 % |
| 98 | Bouygues SA | 7 969 | 444,6 k $ | 0,15 % |
| 99 | Sandoz Group AG | 4 874 | 440,6 k $ | 0,15 % |
| 100 | BAWAG Group AG | 2 182 | 437,5 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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