Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 17 828 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 2 | Shell PLC | 51 129 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | Nestle SA | 22 644 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 4 | Roche Holding AG | 4 512 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 47 136 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 8 839 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 17 634 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 8 | Novartis AG | 10 301 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 41 746 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 10 | ASML Holding NV | 1 128 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 11 | Bayer AG | 31 096 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 20 322 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 13 | Orange SA | 60 235 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 14 | BP PLC | 151 966 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 071 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 16 | Vinci SA | 7 347 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 17 | Sony Group Corp | 53 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 49 047 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 19 | Engie SA | 32 820 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 20 | HSBC Holdings PLC | 62 150 | 1 M $ | 0,36 % |
| 21 | Toyota Motor Corp. | 48 820 | 1 M $ | 0,36 % |
| 22 | Banco Santander SA | 81 839 | 925,9 k $ | 0,33 % |
| 23 | SoftBank Group Corp | 38 400 | 923 k $ | 0,33 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 654 | 901,3 k $ | 0,32 % |
| 25 | Barrick Mining Corp | 21 343 | 871,2 k $ | 0,31 % |
| 26 | Societe Generale SA | 11 580 | 845,4 k $ | 0,30 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 147 | 842,8 k $ | 0,30 % |
| 28 | Canadian Natural Resources Ltd | 17 278 | 842,2 k $ | 0,30 % |
| 29 | BASF SE | 13 890 | 839,2 k $ | 0,30 % |
| 30 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 091 | 830,5 k $ | 0,29 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 73 040 | 820,5 k $ | 0,29 % |
| 32 | Bank of Montreal | 5 933 | 803,2 k $ | 0,28 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 47 500 | 802,6 k $ | 0,28 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 21 389 | 788,3 k $ | 0,28 % |
| 35 | Koninklijke KPN NV | 141 424 | 786,5 k $ | 0,28 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 16 600 | 775,3 k $ | 0,27 % |
| 37 | Swiss Re AG | 4 396 | 734,3 k $ | 0,26 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 47 917 | 731,6 k $ | 0,26 % |
| 39 | UBS Group AG | 18 493 | 719,4 k $ | 0,25 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 10 216 | 708,2 k $ | 0,25 % |
| 41 | Enel SpA | 63 820 | 694,7 k $ | 0,25 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 2 800 | 684,8 k $ | 0,24 % |
| 43 | UniCredit SpA | 9 339 | 672,9 k $ | 0,24 % |
| 44 | Woodside Energy Group Ltd | 28 199 | 672,4 k $ | 0,24 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 11 494 | 669,4 k $ | 0,24 % |
| 46 | DBS Group Holdings Ltd | 15 061 | 669,4 k $ | 0,24 % |
| 47 | Safran SA | 2 037 | 666,1 k $ | 0,24 % |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 012 | 630,3 k $ | 0,22 % |
| 49 | NN Group NV | 8 032 | 628,2 k $ | 0,22 % |
| 50 | QBE Insurance Group Ltd. | 42 625 | 626,2 k $ | 0,22 % |
| 51 | Advantest Corp | 4 600 | 622,4 k $ | 0,22 % |
| 52 | Holcim AG | 7 265 | 603 k $ | 0,21 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 826 | 589,1 k $ | 0,21 % |
| 54 | Nutrien Ltd | 7 681 | 579,8 k $ | 0,21 % |
| 55 | Deutsche Boerse AG | 1 980 | 575,6 k $ | 0,20 % |
| 56 | Air Liquide SA | 2 749 | 566,2 k $ | 0,20 % |
| 57 | Whitecap Resources Inc | 50 086 | 565,1 k $ | 0,20 % |
| 58 | AIB Group PLC | 53 023 | 563,9 k $ | 0,20 % |
| 59 | Banco de Sabadell SA | 155 480 | 558,9 k $ | 0,20 % |
| 60 | BT Group PLC | 198 972 | 557,6 k $ | 0,20 % |
| 61 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 129 | 550,1 k $ | 0,19 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 600 | 547,2 k $ | 0,19 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 19 776 | 543,1 k $ | 0,19 % |
| 64 | Hitachi Ltd | 18 500 | 540,7 k $ | 0,19 % |
| 65 | Tesco PLC | 85 411 | 538,5 k $ | 0,19 % |
| 66 | RWE AG | 8 053 | 536,3 k $ | 0,19 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 4 730 | 531,7 k $ | 0,19 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 5 565 | 530,1 k $ | 0,19 % |
| 69 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 577 | 528,4 k $ | 0,19 % |
| 70 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 313 | 528,1 k $ | 0,19 % |
| 71 | Sanofi SA | 5 313 | 512,4 k $ | 0,18 % |
| 72 | Santos Ltd | 93 037 | 510,8 k $ | 0,18 % |
| 73 | Sun Life Financial Inc | 8 091 | 507 k $ | 0,18 % |
| 74 | Enbridge Inc | 9 308 | 504,6 k $ | 0,18 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 4 220 | 492,8 k $ | 0,17 % |
| 76 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 989 | 492,8 k $ | 0,17 % |
| 77 | E.ON SE | 22 365 | 488,8 k $ | 0,17 % |
| 78 | Rheinmetall AG | 292 | 486,9 k $ | 0,17 % |
| 79 | Cenovus Energy Inc | 18 325 | 486,4 k $ | 0,17 % |
| 80 | Volvo AB | 14 717 | 480,4 k $ | 0,17 % |
| 81 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 477,7 k $ | 0,17 % |
| 82 | Imperial Brands PLC | 11 693 | 475,8 k $ | 0,17 % |
| 83 | Intesa Sanpaolo SpA | 76 993 | 468 k $ | 0,17 % |
| 84 | Equinor ASA | 11 010 | 466,3 k $ | 0,16 % |
| 85 | KDDI Corp | 27 000 | 462,4 k $ | 0,16 % |
| 86 | Bouygues SA | 7 969 | 459,7 k $ | 0,16 % |
| 87 | Airbus SE | 2 447 | 459,5 k $ | 0,16 % |
| 88 | Lonza Group AG | 716 | 458,2 k $ | 0,16 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 2 196 | 452,2 k $ | 0,16 % |
| 90 | Cie Financiere Richemont SA | 2 524 | 449,9 k $ | 0,16 % |
| 91 | Siemens Energy AG | 2 705 | 445,1 k $ | 0,16 % |
| 92 | National Australia Bank Ltd | 15 286 | 442 k $ | 0,16 % |
| 93 | Nokia Oyj | 55 338 | 441 k $ | 0,16 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 8 483 | 437,4 k $ | 0,15 % |
| 95 | Inpex Corp | 14 900 | 437,2 k $ | 0,15 % |
| 96 | Celestica Inc | 1 548 | 436,7 k $ | 0,15 % |
| 97 | ASM International NV | 565 | 430,3 k $ | 0,15 % |
| 98 | Alcon AG | 5 680 | 426,5 k $ | 0,15 % |
| 99 | Repsol SA | 15 138 | 425,3 k $ | 0,15 % |
| 100 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 400 | 423,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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