Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IMPERIAL BRANDS PLC | 11 693 | 432,3 k $ | 0,15 % |
| 102 | Publicis Groupe SA | 4 371 | 432 k $ | 0,15 % |
| 103 | L'Oreal SA | 982 | 430,8 k $ | 0,15 % |
| 104 | ASM International NV | 375 | 429,2 k $ | 0,14 % |
| 105 | Swisscom AG | 556 | 429,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | Magna International Inc | 6 513 | 428,3 k $ | 0,14 % |
| 107 | Wesfarmers Ltd | 6 822 | 428,1 k $ | 0,14 % |
| 108 | AIB Group PLC | 36 413 | 427,9 k $ | 0,14 % |
| 109 | iA Financial Corp Inc | 3 086 | 426,2 k $ | 0,14 % |
| 110 | MTU Aero Engines AG | 1 022 | 425 k $ | 0,14 % |
| 111 | Accelleron Industries AG | 4 098 | 421,4 k $ | 0,14 % |
| 112 | Schneider Electric SE | 1 284 | 421,2 k $ | 0,14 % |
| 113 | Heidelberg Materials AG | 2 196 | 418,9 k $ | 0,14 % |
| 114 | Taiyo Yuden Co Ltd | 3 300 | 417,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Sun Life Financial Inc | 5 300 | 416,2 k $ | 0,14 % |
| 116 | Dollarama Inc | 3 143 | 415,8 k $ | 0,14 % |
| 117 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 22 400 | 413,5 k $ | 0,14 % |
| 118 | Alimentation Couche-Tard Inc | 6 472 | 412,6 k $ | 0,14 % |
| 119 | Komatsu Ltd | 10 500 | 411 k $ | 0,14 % |
| 120 | Swiss Prime Site AG | 2 489 | 406,3 k $ | 0,14 % |
| 121 | Compass Group PLC | 12 553 | 405,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | UCB SA | 1 354 | 405,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Commerzbank AG | 9 513 | 404,7 k $ | 0,14 % |
| 124 | SGS SA | 3 490 | 404,6 k $ | 0,14 % |
| 125 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10 458 | 403,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | Deutsche Bank AG | 11 894 | 402,7 k $ | 0,14 % |
| 127 | National Australia Bank Ltd | 15 286 | 402 k $ | 0,14 % |
| 128 | Airbus SE | 1 806 | 401,9 k $ | 0,14 % |
| 129 | ANZ Group Holdings Ltd | 16 341 | 400,3 k $ | 0,14 % |
| 130 | Prysmian SpA | 2 372 | 398,4 k $ | 0,13 % |
| 131 | Carrefour SA | 21 362 | 396,8 k $ | 0,13 % |
| 132 | Siemens AG | 1 230 | 395,2 k $ | 0,13 % |
| 133 | STANDARD CHARTERED PLC | 14 492 | 392,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Erste Group Bank AG | 2 912 | 390,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | ASR Nederland NV | 5 157 | 389,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Manulife Financial Corp | 9 580 | 388,1 k $ | 0,13 % |
| 137 | GEA Group AG | 5 606 | 384,5 k $ | 0,13 % |
| 138 | Alcon AG | 5 680 | 383,7 k $ | 0,13 % |
| 139 | Astellas Pharma Inc | 28 500 | 383,2 k $ | 0,13 % |
| 140 | ORIX Corp | 10 100 | 382,8 k $ | 0,13 % |
| 141 | Bank Leumi Le-Israel BM | 16 869 | 377,7 k $ | 0,13 % |
| 142 | Repsol SA | 15 138 | 376,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | Infineon Technologies AG | 4 024 | 375,6 k $ | 0,13 % |
| 144 | Canadian National Railway Co | 3 149 | 375,6 k $ | 0,13 % |
| 145 | Deutsche Boerse AG | 1 369 | 373,5 k $ | 0,13 % |
| 146 | Eiffage SA | 2 529 | 373,3 k $ | 0,13 % |
| 147 | Ageas SA/NV | 4 666 | 373,3 k $ | 0,13 % |
| 148 | Nordea Bank Abp | 19 472 | 369,8 k $ | 0,12 % |
| 149 | Swiss Life Holding AG | 335 | 368,6 k $ | 0,12 % |
| 150 | TDK Corp | 16 500 | 368,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | GSK PLC | 14 025 | 367,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | Pembina Pipeline Corp | 7 920 | 366,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | Teck Resources Ltd | 6 038 | 359,7 k $ | 0,12 % |
| 154 | Geberit AG | 537 | 358,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 694 | 357,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | Hoya Corp | 2 200 | 354,8 k $ | 0,12 % |
| 157 | Legrand SA | 2 076 | 350,4 k $ | 0,12 % |
| 158 | Daikin Industries Ltd | 2 300 | 349,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | Fujikura Ltd | 9 000 | 349,4 k $ | 0,12 % |
| 160 | Glencore PLC | 51 226 | 349,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13 904 | 348,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | AXA SA | 6 922 | 346,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | Amrize Ltd | 6 549 | 346,7 k $ | 0,12 % |
| 164 | Industria de Diseno Textil SA | 5 471 | 344,8 k $ | 0,12 % |
| 165 | Vestas Wind Systems A/S | 12 178 | 344,1 k $ | 0,12 % |
| 166 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 207 | 340,5 k $ | 0,11 % |
| 167 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17 646 | 339,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | BAE SYSTEMS PLC | 13 792 | 337,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | adidas AG | 1 638 | 335,8 k $ | 0,11 % |
| 170 | ENDEAVOUR MINING PLC | 6 695 | 335,7 k $ | 0,11 % |
| 171 | ABN AMRO Bank NV | 7 892 | 335,6 k $ | 0,11 % |
| 172 | Evolution Mining Ltd | 41 069 | 335,3 k $ | 0,11 % |
| 173 | Julius Baer Group Ltd | 3 861 | 333,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | Rheinmetall AG | 292 | 330,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 389 | 328,1 k $ | 0,11 % |
| 176 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 213 | 326,8 k $ | 0,11 % |
| 177 | ArcelorMittal SA | 5 391 | 324,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Orion Oyj | 3 926 | 323 k $ | 0,11 % |
| 179 | SPIE SA | 5 573 | 321,4 k $ | 0,11 % |
| 180 | Experian PLC | 9 546 | 321 k $ | 0,11 % |
| 181 | AltaGas Ltd | 8 684 | 320,8 k $ | 0,11 % |
| 182 | ABB Ltd | 2 947 | 319,8 k $ | 0,11 % |
| 183 | Danone SA | 3 890 | 319 k $ | 0,11 % |
| 184 | IAMGOLD Corp | 19 832 | 314,8 k $ | 0,11 % |
| 185 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 11 200 | 314,5 k $ | 0,11 % |
| 186 | Vodafone Group PLC | 236 345 | 312,2 k $ | 0,11 % |
| 187 | Asahi Kasei Corp | 28 200 | 311,1 k $ | 0,10 % |
| 188 | ARC Resources Ltd | 14 756 | 310,1 k $ | 0,10 % |
| 189 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 3 835 | 307,2 k $ | 0,10 % |
| 190 | Banco BPM SpA | 17 769 | 306,9 k $ | 0,10 % |
| 191 | Haleon PLC | 66 133 | 305,1 k $ | 0,10 % |
| 192 | DISCO CORP | 600 | 305 k $ | 0,10 % |
| 193 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 512 | 304,5 k $ | 0,10 % |
| 194 | Santos Ltd | 61 022 | 302,9 k $ | 0,10 % |
| 195 | NATIONAL GRID PLC | 18 281 | 302,6 k $ | 0,10 % |
| 196 | Bank of Ireland Group PLC | 15 183 | 302,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | RIO TINTO PLC | 3 187 | 301,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | Novonesis Novozymes B | 4 753 | 300,4 k $ | 0,10 % |
| 199 | Inpex Corp | 14 900 | 300,3 k $ | 0,10 % |
| 200 | Mercedes-Benz Group AG | 5 893 | 295,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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