Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swiss Prime Site AG | 2 489 | 421,8 k $ | 0,15 % |
| 102 | ING Groep NV | 16 126 | 421,3 k $ | 0,15 % |
| 103 | Swisscom AG | 503 | 420 k $ | 0,15 % |
| 104 | Lloyds Banking Group PLC | 339 112 | 419,1 k $ | 0,15 % |
| 105 | Barclays PLC | 79 226 | 417,4 k $ | 0,15 % |
| 106 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 506 | 415,4 k $ | 0,15 % |
| 107 | Komatsu Ltd | 10 500 | 412,2 k $ | 0,15 % |
| 108 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 500 | 411 k $ | 0,15 % |
| 109 | ANZ Group Holdings Ltd | 16 341 | 410,7 k $ | 0,15 % |
| 110 | GEA Group AG | 5 790 | 409,1 k $ | 0,14 % |
| 111 | Danske Bank A/S | 8 395 | 407,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | L'Oreal SA | 982 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 113 | Endeavour Mining PLC | 6 695 | 401,5 k $ | 0,14 % |
| 114 | BAE Systems PLC | 13 792 | 401,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | Mizuho Financial Group Inc | 9 980 | 398,4 k $ | 0,14 % |
| 116 | Carrefour SA | 21 362 | 393,8 k $ | 0,14 % |
| 117 | Glencore PLC | 51 226 | 390,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 694 | 390 k $ | 0,14 % |
| 119 | Eiffage SA | 2 529 | 388,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | Dollarama Inc | 3 143 | 385,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | GSK PLC | 14 025 | 384,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | Intact Financial Corp | 2 110 | 382,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Sandoz Group AG | 4 874 | 382,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | Mitsui & Co Ltd | 9 900 | 381,2 k $ | 0,13 % |
| 125 | Hoya Corp | 2 200 | 379,5 k $ | 0,13 % |
| 126 | CaixaBank SA | 31 551 | 378,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | NatWest Group PLC | 50 743 | 376,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Bank Leumi Le-Israel BM | 16 869 | 376,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Beazley PLC | 22 280 | 373,7 k $ | 0,13 % |
| 130 | IAMGOLD Corp | 19 832 | 373 k $ | 0,13 % |
| 131 | Evolution Mining Ltd | 41 069 | 372,1 k $ | 0,13 % |
| 132 | Accelleron Industries AG | 4 098 | 370,2 k $ | 0,13 % |
| 133 | OceanaGold Corp | 11 709 | 369,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | Swiss Life Holding AG | 335 | 367,3 k $ | 0,13 % |
| 135 | Alimentation Couche-Tard Inc | 6 472 | 366,9 k $ | 0,13 % |
| 136 | Vestas Wind Systems A/S | 12 178 | 364,7 k $ | 0,13 % |
| 137 | Amrize Ltd | 6 549 | 364,3 k $ | 0,13 % |
| 138 | Magna International Inc | 6 513 | 363,8 k $ | 0,13 % |
| 139 | Geberit AG | 537 | 363,5 k $ | 0,13 % |
| 140 | Vodafone Group PLC | 236 345 | 358,3 k $ | 0,13 % |
| 141 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10 458 | 356,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | SGS SA | 3 358 | 355,5 k $ | 0,13 % |
| 143 | ASR Nederland NV | 5 157 | 355,2 k $ | 0,13 % |
| 144 | Pembina Pipeline Corp | 7 920 | 354,6 k $ | 0,13 % |
| 145 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 207 | 352,8 k $ | 0,12 % |
| 146 | Schneider Electric SE | 1 284 | 352,6 k $ | 0,12 % |
| 147 | BAWAG Group AG | 2 296 | 350,4 k $ | 0,12 % |
| 148 | Compass Group PLC | 12 553 | 348,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | Deutsche Bank AG | 11 894 | 348 k $ | 0,12 % |
| 150 | Infineon Technologies AG | 7 905 | 347,3 k $ | 0,12 % |
| 151 | Wesfarmers Ltd | 6 822 | 345,7 k $ | 0,12 % |
| 152 | iA Financial Corp Inc | 3 086 | 342,5 k $ | 0,12 % |
| 153 | Ageas SA/NV | 4 666 | 341,7 k $ | 0,12 % |
| 154 | Commerzbank AG | 9 513 | 341,5 k $ | 0,12 % |
| 155 | Eni SpA | 11 914 | 338,3 k $ | 0,12 % |
| 156 | UCB SA | 1 113 | 335,2 k $ | 0,12 % |
| 157 | Nordea Bank Abp | 19 472 | 335,1 k $ | 0,12 % |
| 158 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 389 | 333,1 k $ | 0,12 % |
| 159 | Experian PLC | 9 546 | 331,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Sampo Oyj | 30 949 | 331,6 k $ | 0,12 % |
| 161 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 3 304 | 330,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Manulife Financial Corp | 9 580 | 329,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | Finning International Inc | 5 300 | 328 k $ | 0,12 % |
| 164 | China Gold International Resources Corp Ltd | 16 254 | 327,6 k $ | 0,12 % |
| 165 | OMV AG | 4 510 | 327,5 k $ | 0,12 % |
| 166 | Haleon PLC | 66 133 | 327,3 k $ | 0,12 % |
| 167 | Publicis Groupe SA | 3 949 | 326,5 k $ | 0,12 % |
| 168 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8 800 | 324,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | Canadian National Railway Co | 3 149 | 323,8 k $ | 0,11 % |
| 170 | Legrand SA | 2 076 | 320,8 k $ | 0,11 % |
| 171 | MTU Aero Engines AG | 891 | 318,9 k $ | 0,11 % |
| 172 | Kinross Gold Corp | 10 422 | 318,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Orion Oyj | 3 926 | 317,5 k $ | 0,11 % |
| 174 | AXA SA | 6 922 | 317,3 k $ | 0,11 % |
| 175 | Erste Group Bank AG | 2 912 | 314,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | Industria de Diseno Textil SA | 5 471 | 314,5 k $ | 0,11 % |
| 177 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 600 | 313,6 k $ | 0,11 % |
| 178 | Teck Resources Ltd | 6 038 | 313 k $ | 0,11 % |
| 179 | Coeur Mining Inc | 16 568 | 309,8 k $ | 0,11 % |
| 180 | Tourmaline Oil Corp | 6 452 | 308,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13 904 | 308,7 k $ | 0,11 % |
| 182 | National Grid PLC | 18 281 | 308,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | ARC Resources Ltd | 14 756 | 307,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17 646 | 304 k $ | 0,11 % |
| 185 | Fortescue Ltd | 21 514 | 303,8 k $ | 0,11 % |
| 186 | QIAGEN NV | 7 562 | 302,8 k $ | 0,11 % |
| 187 | ORIX Corp | 10 100 | 302,6 k $ | 0,11 % |
| 188 | AltaGas Ltd | 8 684 | 301,2 k $ | 0,11 % |
| 189 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 292 | 301,1 k $ | 0,11 % |
| 190 | Element Fleet Management Corp | 13 659 | 296,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Rio Tinto PLC | 3 187 | 296,2 k $ | 0,10 % |
| 192 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 330 | 293,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | Siemens AG | 1 230 | 291,7 k $ | 0,10 % |
| 194 | Eldorado Gold Corp | 8 362 | 287,2 k $ | 0,10 % |
| 195 | Hannover Rueck SE | 922 | 285,3 k $ | 0,10 % |
| 196 | KBC Group NV | 2 333 | 285,2 k $ | 0,10 % |
| 197 | Julius Baer Group Ltd | 3 861 | 284,6 k $ | 0,10 % |
| 198 | Novonesis Novozymes B | 4 753 | 281,3 k $ | 0,10 % |
| 199 | CCL Industries Inc | 4 483 | 280,9 k $ | 0,10 % |
| 200 | ArcelorMittal SA | 5 391 | 280,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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