Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 100 | 295,5 k $ | 0,10 % |
| 202 | QIAGEN NV | 7 562 | 295,4 k $ | 0,10 % |
| 203 | Equinor ASA | 9 360 | 294,2 k $ | 0,10 % |
| 204 | OceanaGold Corp | 11 709 | 293,5 k $ | 0,10 % |
| 205 | BPER Banca SPA | 18 661 | 292,9 k $ | 0,10 % |
| 206 | CCL Industries Inc | 4 483 | 292,3 k $ | 0,10 % |
| 207 | Daiichi Life Group Inc | 26 600 | 291,6 k $ | 0,10 % |
| 208 | Coles Group Ltd | 17 108 | 288,8 k $ | 0,10 % |
| 209 | Eurofins Scientific SE | 3 683 | 288,7 k $ | 0,10 % |
| 210 | Boliden AB | 5 097 | 287,9 k $ | 0,10 % |
| 211 | Fortescue Ltd | 21 514 | 286,5 k $ | 0,10 % |
| 212 | Canadian Tire Corp Ltd | 2 059 | 283,6 k $ | 0,10 % |
| 213 | OMV AG | 4 510 | 282,9 k $ | 0,10 % |
| 214 | NEXT PLC | 1 465 | 282,7 k $ | 0,10 % |
| 215 | Finning International Inc | 3 998 | 282,4 k $ | 0,10 % |
| 216 | Fresenius Medical Care AG | 6 241 | 282,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 330 | 282,2 k $ | 0,10 % |
| 218 | Ackermans & van Haaren NV | 859 | 280,6 k $ | 0,09 % |
| 219 | Daimler Truck Holding AG | 5 799 | 279,6 k $ | 0,09 % |
| 220 | Acciona SA | 882 | 279,5 k $ | 0,09 % |
| 221 | Eni SpA | 11 914 | 278,7 k $ | 0,09 % |
| 222 | Toromont Industries Ltd | 1 693 | 278,4 k $ | 0,09 % |
| 223 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8 800 | 277,9 k $ | 0,09 % |
| 224 | Aegon Ltd | 32 466 | 276 k $ | 0,09 % |
| 225 | Kingspan Group PLC | 3 006 | 274,9 k $ | 0,09 % |
| 226 | TFI International Inc | 1 908 | 274,6 k $ | 0,09 % |
| 227 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 736 | 273,8 k $ | 0,09 % |
| 228 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 292 | 273,6 k $ | 0,09 % |
| 229 | UPM-Kymmene Oyj | 10 276 | 272,6 k $ | 0,09 % |
| 230 | Coeur Mining Inc | 16 568 | 270,8 k $ | 0,09 % |
| 231 | Daiwa House Industry Co Ltd | 10 000 | 270,7 k $ | 0,09 % |
| 232 | International Paper Co | 7 104 | 270,7 k $ | 0,09 % |
| 233 | IBIDEN CO LTD | 1 800 | 270,3 k $ | 0,09 % |
| 234 | Tourmaline Oil Corp | 6 452 | 269,8 k $ | 0,09 % |
| 235 | Akzo Nobel NV | 3 964 | 268,8 k $ | 0,09 % |
| 236 | Danske Bank A/S | 4 998 | 268,2 k $ | 0,09 % |
| 237 | MINEBEA MITSUMI Inc | 9 032 | 268 k $ | 0,09 % |
| 238 | Amadeus IT Group SA | 4 661 | 267,7 k $ | 0,09 % |
| 239 | Rexel SA | 6 117 | 267,3 k $ | 0,09 % |
| 240 | 3i Group PLC | 8 071 | 266,3 k $ | 0,09 % |
| 241 | Hermes International SCA | 145 | 265,3 k $ | 0,09 % |
| 242 | United Overseas Bank Ltd | 8 527 | 263 k $ | 0,09 % |
| 243 | AVIVA PLC | 30 482 | 263 k $ | 0,09 % |
| 244 | Sandfire Resources Ltd | 19 433 | 261,1 k $ | 0,09 % |
| 245 | Eldorado Gold Corp | 8 362 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 246 | Iberdrola SA | 10 428 | 260,2 k $ | 0,09 % |
| 247 | Element Fleet Management Corp | 12 559 | 259,2 k $ | 0,09 % |
| 248 | Capgemini SE | 2 574 | 258,9 k $ | 0,09 % |
| 249 | China Gold International Resources Corp Ltd | 16 254 | 257,7 k $ | 0,09 % |
| 250 | Aena SME SA | 8 418 | 256,6 k $ | 0,09 % |
| 251 | Hannover Rueck SE | 922 | 255,4 k $ | 0,09 % |
| 252 | Flughafen Zurich AG | 819 | 253,2 k $ | 0,09 % |
| 253 | Saipem SpA | 50 343 | 253 k $ | 0,09 % |
| 254 | Fresenius SE & Co KGaA | 5 456 | 249,1 k $ | 0,08 % |
| 255 | Wartsila OYJ Abp | 6 472 | 247,1 k $ | 0,08 % |
| 256 | Kinross Gold Corp | 10 422 | 246,8 k $ | 0,08 % |
| 257 | Suzuki Motor Corp | 20 500 | 246,8 k $ | 0,08 % |
| 258 | Raiffeisen Bank International AG | 3 857 | 246,3 k $ | 0,08 % |
| 259 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 408 | 245 k $ | 0,08 % |
| 260 | Galp Energia SGPS SA | 11 493 | 244,7 k $ | 0,08 % |
| 261 | J Sainsbury PLC | 57 232 | 242,8 k $ | 0,08 % |
| 262 | DCC PLC | 2 932 | 242,8 k $ | 0,08 % |
| 263 | Kone Oyj | 4 232 | 240,8 k $ | 0,08 % |
| 264 | Ipsen SA | 1 245 | 240,2 k $ | 0,08 % |
| 265 | Avolta AG | 3 578 | 239,8 k $ | 0,08 % |
| 266 | SoftBank Corp | 187 000 | 239,4 k $ | 0,08 % |
| 267 | Asics Corp | 8 800 | 239,3 k $ | 0,08 % |
| 268 | Insurance Australia Group Ltd | 42 553 | 238,5 k $ | 0,08 % |
| 269 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3 600 | 238,5 k $ | 0,08 % |
| 270 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 237,7 k $ | 0,08 % |
| 271 | Mitsui & Co Ltd | 8 500 | 236,8 k $ | 0,08 % |
| 272 | HISCOX LTD | 9 627 | 235,9 k $ | 0,08 % |
| 273 | Banco Comercial Portugues SA | 199 239 | 235,8 k $ | 0,08 % |
| 274 | Prosus NV | 5 399 | 234,6 k $ | 0,08 % |
| 275 | SAP SE | 1 527 | 233,8 k $ | 0,08 % |
| 276 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 7 500 | 233,6 k $ | 0,08 % |
| 277 | Northern Star Resources Ltd | 17 688 | 232,9 k $ | 0,08 % |
| 278 | Mitsubishi HC Capital Inc | 28 620 | 231,6 k $ | 0,08 % |
| 279 | Aurubis AG | 1 113 | 230,5 k $ | 0,08 % |
| 280 | Veolia Environnement SA | 5 516 | 229,7 k $ | 0,08 % |
| 281 | Fortis Inc/Canada | 3 992 | 228,6 k $ | 0,08 % |
| 282 | Restaurant Brands International Inc | 3 149 | 228,4 k $ | 0,08 % |
| 283 | NKT A/S | 1 522 | 227,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Intertek Group PLC | 2 958 | 227,9 k $ | 0,08 % |
| 285 | M&G PLC | 51 009 | 227,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Bridgestone Corp | 10 800 | 227,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Atlas Copco AB | 11 197 | 227,3 k $ | 0,08 % |
| 288 | Kesko Oyj | 10 165 | 227,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | Bureau Veritas SA | 7 369 | 225,7 k $ | 0,08 % |
| 290 | Bank Hapoalim BM | 9 759 | 225,3 k $ | 0,08 % |
| 291 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 000 | 223,6 k $ | 0,08 % |
| 292 | Hudbay Minerals Inc | 9 462 | 223,5 k $ | 0,08 % |
| 293 | Unipol Assicurazioni SpA | 7 996 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 294 | Kerry Group PLC | 2 429 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 295 | Games Workshop Group PLC | 777 | 222,7 k $ | 0,08 % |
| 296 | Galenica AG | 2 134 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 297 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 407 | 222,2 k $ | 0,07 % |
| 298 | Quebecor Inc | 4 622 | 220,6 k $ | 0,07 % |
| 299 | Kubota Corp | 13 100 | 219,3 k $ | 0,07 % |
| 300 | Keyera Corp | 5 450 | 218,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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