Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 456 | 279,4 k $ | 0,10 % |
| 202 | Galp Energia SGPS SA | 11 493 | 279,4 k $ | 0,10 % |
| 203 | Daikin Industries Ltd | 2 300 | 279,1 k $ | 0,10 % |
| 204 | SPIE SA | 5 573 | 278,6 k $ | 0,10 % |
| 205 | Bank of Ireland Group PLC | 15 183 | 277,8 k $ | 0,10 % |
| 206 | Fresenius Medical Care AG | 6 241 | 277,6 k $ | 0,10 % |
| 207 | Prysmian SpA | 2 372 | 277,3 k $ | 0,10 % |
| 208 | Canadian Tire Corp Ltd | 2 059 | 276,9 k $ | 0,10 % |
| 209 | Hermes International SCA | 145 | 276,9 k $ | 0,10 % |
| 210 | Daimler Truck Holding AG | 5 799 | 276,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 512 | 276,4 k $ | 0,10 % |
| 212 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 213 | 273,8 k $ | 0,10 % |
| 213 | Asahi Kasei Corp | 28 200 | 273,1 k $ | 0,10 % |
| 214 | Capgemini SE | 2 314 | 270,4 k $ | 0,10 % |
| 215 | Kone Oyj | 4 232 | 269,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | Eurofins Scientific SE | 3 683 | 269,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Alstom SA | 9 393 | 267,6 k $ | 0,09 % |
| 218 | Toromont Industries Ltd | 1 893 | 265,1 k $ | 0,09 % |
| 219 | Amadeus IT Group SA | 4 661 | 264,9 k $ | 0,09 % |
| 220 | 3i Group PLC | 8 071 | 264,4 k $ | 0,09 % |
| 221 | DPM Metals Inc | 7 448 | 262,3 k $ | 0,09 % |
| 222 | Ackermans & van Haaren NV | 859 | 262,2 k $ | 0,09 % |
| 223 | Ferrovial SE | 4 019 | 261,3 k $ | 0,09 % |
| 224 | WH Group Ltd | 197 415 | 260,1 k $ | 0,09 % |
| 225 | National Bank of Canada | 2 007 | 259,7 k $ | 0,09 % |
| 226 | Coles Group Ltd | 17 108 | 259,6 k $ | 0,09 % |
| 227 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8 300 | 259,5 k $ | 0,09 % |
| 228 | SAP SE | 1 527 | 258,4 k $ | 0,09 % |
| 229 | Northern Star Resources Ltd | 17 688 | 258,2 k $ | 0,09 % |
| 230 | adidas AG | 1 638 | 258,1 k $ | 0,09 % |
| 231 | J Sainsbury PLC | 57 232 | 257 k $ | 0,09 % |
| 232 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 28 620 | 255,7 k $ | 0,09 % |
| 233 | Flughafen Zurich AG | 819 | 255,5 k $ | 0,09 % |
| 234 | Kingspan Group PLC | 3 006 | 253,7 k $ | 0,09 % |
| 235 | Telecom Italia SpA/Milano | 362 236 | 253,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | International Paper Co | 7 104 | 253,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | ABN AMRO Bank NV | 7 892 | 252,4 k $ | 0,09 % |
| 238 | Aena SME SA | 8 418 | 250,6 k $ | 0,09 % |
| 239 | SoftBank Corp | 187 000 | 249,6 k $ | 0,09 % |
| 240 | Partners Group Holding AG | 231 | 248,2 k $ | 0,09 % |
| 241 | Banco BPM SpA | 17 769 | 248,2 k $ | 0,09 % |
| 242 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 736 | 248,1 k $ | 0,09 % |
| 243 | Next PLC | 1 465 | 247 k $ | 0,09 % |
| 244 | Prosus NV | 5 399 | 246,8 k $ | 0,09 % |
| 245 | Suzuki Motor Corp | 20 500 | 245,6 k $ | 0,09 % |
| 246 | Standard Chartered PLC | 11 828 | 245,6 k $ | 0,09 % |
| 247 | United Overseas Bank Ltd | 8 527 | 245,3 k $ | 0,09 % |
| 248 | Astellas Pharma Inc | 15 000 | 244,9 k $ | 0,09 % |
| 249 | Fujikura Ltd. | 9 000 | 244,9 k $ | 0,09 % |
| 250 | Panasonic Holdings Corp. | 14 700 | 244,1 k $ | 0,09 % |
| 251 | Galenica AG | 2 134 | 243,7 k $ | 0,09 % |
| 252 | BPER Banca SPA | 18 661 | 243,6 k $ | 0,09 % |
| 253 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 400 | 243,5 k $ | 0,09 % |
| 254 | Daiichi Life Group, Inc. | 26 600 | 243,1 k $ | 0,09 % |
| 255 | UPM-Kymmene Oyj | 7 815 | 243,1 k $ | 0,09 % |
| 256 | Aviva PLC | 30 482 | 242,8 k $ | 0,09 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 4 004 | 242,5 k $ | 0,09 % |
| 258 | Wartsila OYJ Abp | 6 472 | 242 k $ | 0,09 % |
| 259 | Disco Corp | 600 | 240,4 k $ | 0,09 % |
| 260 | Alamos Gold Inc | 5 402 | 240,4 k $ | 0,09 % |
| 261 | Rogers Communications Inc | 6 245 | 240,2 k $ | 0,08 % |
| 262 | ABB Ltd | 2 947 | 239,7 k $ | 0,08 % |
| 263 | Iberdrola SA | 10 428 | 239,4 k $ | 0,08 % |
| 264 | Rexel SA | 6 117 | 239,2 k $ | 0,08 % |
| 265 | Aegon Ltd | 32 466 | 236,7 k $ | 0,08 % |
| 266 | STMicroelectronics NV | 6 865 | 235,6 k $ | 0,08 % |
| 267 | Asics Corp | 8 800 | 234 k $ | 0,08 % |
| 268 | Ipsen SA | 1 245 | 233,4 k $ | 0,08 % |
| 269 | Restaurant Brands International Inc | 3 149 | 233,1 k $ | 0,08 % |
| 270 | Acciona SA | 882 | 232,7 k $ | 0,08 % |
| 271 | Saipem SpA | 50 343 | 230,2 k $ | 0,08 % |
| 272 | Bank Hapoalim BM | 9 759 | 228,6 k $ | 0,08 % |
| 273 | Akzo Nobel NV | 3 964 | 227,4 k $ | 0,08 % |
| 274 | Metro Inc/CN | 3 317 | 227 k $ | 0,08 % |
| 275 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 511 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 276 | Equinox Gold Corp | 15 607 | 225,4 k $ | 0,08 % |
| 277 | Unipol Assicurazioni SpA | 9 616 | 225,1 k $ | 0,08 % |
| 278 | Prudential PLC | 16 140 | 225 k $ | 0,08 % |
| 279 | Kesko Oyj | 10 165 | 224,9 k $ | 0,08 % |
| 280 | Bridgestone Corp | 10 800 | 224,2 k $ | 0,08 % |
| 281 | Toyota Tsusho Corp | 5 700 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 282 | SBM Offshore NV | 5 609 | 223 k $ | 0,08 % |
| 283 | Fortis Inc/Canada | 3 970 | 221,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Sandfire Resources Ltd | 19 433 | 221,1 k $ | 0,08 % |
| 285 | Pernod Ricard SA | 2 951 | 220,2 k $ | 0,08 % |
| 286 | Isuzu Motors Ltd | 15 300 | 219,8 k $ | 0,08 % |
| 287 | Konecranes Oyj | 6 675 | 218,1 k $ | 0,08 % |
| 288 | Brenntag SE | 3 281 | 216,4 k $ | 0,08 % |
| 289 | Pan American Silver Corp | 3 938 | 215,5 k $ | 0,08 % |
| 290 | ENEOS Holdings Inc | 24 100 | 215,1 k $ | 0,08 % |
| 291 | Telia Company AB | 42 014 | 215 k $ | 0,08 % |
| 292 | Avolta AG | 3 578 | 214,7 k $ | 0,08 % |
| 293 | Insurance Australia Group Ltd | 42 553 | 214,1 k $ | 0,08 % |
| 294 | TDK Corp | 16 500 | 214 k $ | 0,08 % |
| 295 | Telefonica SA | 47 699 | 210,9 k $ | 0,07 % |
| 296 | Keyera Corp | 5 450 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 297 | Veolia Environnement SA | 5 516 | 210,7 k $ | 0,07 % |
| 298 | Fresnillo PLC | 4 743 | 210,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | DSV A/S | 879 | 210 k $ | 0,07 % |
| 300 | HAL Trust | 1 036 | 209,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865