Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.456 | 279.443,8 $ | 0,10 % |
| 202 | Galp Energia SGPS SA | 11.493 | 279.374,8 $ | 0,10 % |
| 203 | Daikin Industries Ltd | 2.300 | 279.052,9 $ | 0,10 % |
| 204 | SPIE SA | 5.573 | 278.620,9 $ | 0,10 % |
| 205 | Bank of Ireland Group PLC | 15.183 | 277.819,5 $ | 0,10 % |
| 206 | Fresenius Medical Care AG | 6.241 | 277.633,3 $ | 0,10 % |
| 207 | Prysmian SpA | 2.372 | 277.329,8 $ | 0,10 % |
| 208 | Canadian Tire Corp Ltd | 2.059 | 276.941,4 $ | 0,10 % |
| 209 | Hermes International SCA | 145 | 276.898,4 $ | 0,10 % |
| 210 | Daimler Truck Holding AG | 5.799 | 276.409,1 $ | 0,10 % |
| 211 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.512 | 276.377,8 $ | 0,10 % |
| 212 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.213 | 273.805,6 $ | 0,10 % |
| 213 | Asahi Kasei Corp | 28.200 | 273.094,1 $ | 0,10 % |
| 214 | Capgemini SE | 2.314 | 270.435,1 $ | 0,10 % |
| 215 | Kone Oyj | 4.232 | 269.780,6 $ | 0,10 % |
| 216 | Eurofins Scientific SE | 3.683 | 269.309,1 $ | 0,10 % |
| 217 | Alstom SA | 9.393 | 267.609,4 $ | 0,09 % |
| 218 | Toromont Industries Ltd | 1.893 | 265.066,3 $ | 0,09 % |
| 219 | Amadeus IT Group SA | 4.661 | 264.920,3 $ | 0,09 % |
| 220 | 3i Group PLC | 8.071 | 264.422,3 $ | 0,09 % |
| 221 | DPM Metals Inc | 7.448 | 262.278,4 $ | 0,09 % |
| 222 | Ackermans & van Haaren NV | 859 | 262.233,5 $ | 0,09 % |
| 223 | Ferrovial SE | 4.019 | 261.273,9 $ | 0,09 % |
| 224 | WH Group Ltd | 197.415 | 260.137,4 $ | 0,09 % |
| 225 | National Bank of Canada | 2.007 | 259.745,5 $ | 0,09 % |
| 226 | Coles Group Ltd | 17.108 | 259.605,1 $ | 0,09 % |
| 227 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8.300 | 259.479,1 $ | 0,09 % |
| 228 | SAP SE | 1.527 | 258.384,2 $ | 0,09 % |
| 229 | Northern Star Resources Ltd | 17.688 | 258.167,1 $ | 0,09 % |
| 230 | adidas AG | 1.638 | 258.091,6 $ | 0,09 % |
| 231 | J Sainsbury PLC | 57.232 | 256.969,2 $ | 0,09 % |
| 232 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 28.620 | 255.725,2 $ | 0,09 % |
| 233 | Flughafen Zurich AG | 819 | 255.490,5 $ | 0,09 % |
| 234 | Kingspan Group PLC | 3.006 | 253.700 $ | 0,09 % |
| 235 | Telecom Italia SpA/Milano | 362.236 | 253.687,1 $ | 0,09 % |
| 236 | International Paper Co | 7.104 | 253.612,8 $ | 0,09 % |
| 237 | ABN AMRO Bank NV | 7.892 | 252.392,9 $ | 0,09 % |
| 238 | Aena SME SA | 8.418 | 250.614,5 $ | 0,09 % |
| 239 | SoftBank Corp | 187.000 | 249.583,2 $ | 0,09 % |
| 240 | Partners Group Holding AG | 231 | 248.240,2 $ | 0,09 % |
| 241 | Banco BPM SpA | 17.769 | 248.225,9 $ | 0,09 % |
| 242 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.736 | 248.073,1 $ | 0,09 % |
| 243 | Next PLC | 1.465 | 247.017,4 $ | 0,09 % |
| 244 | Prosus NV | 5.399 | 246.771,5 $ | 0,09 % |
| 245 | Suzuki Motor Corp | 20.500 | 245.633,1 $ | 0,09 % |
| 246 | Standard Chartered PLC | 11.828 | 245.604,7 $ | 0,09 % |
| 247 | United Overseas Bank Ltd | 8.527 | 245.307,4 $ | 0,09 % |
| 248 | Astellas Pharma Inc | 15.000 | 244.928 $ | 0,09 % |
| 249 | Fujikura Ltd. | 9.000 | 244.904 $ | 0,09 % |
| 250 | Panasonic Holdings Corp. | 14.700 | 244.104,6 $ | 0,09 % |
| 251 | Galenica AG | 2.134 | 243.665,8 $ | 0,09 % |
| 252 | BPER Banca SPA | 18.661 | 243.564,5 $ | 0,09 % |
| 253 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.400 | 243.467,8 $ | 0,09 % |
| 254 | Daiichi Life Group, Inc. | 26.600 | 243.095,8 $ | 0,09 % |
| 255 | UPM-Kymmene Oyj | 7.815 | 243.055,9 $ | 0,09 % |
| 256 | Aviva PLC | 30.482 | 242.767,9 $ | 0,09 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 4.004 | 242.548,2 $ | 0,09 % |
| 258 | Wartsila OYJ Abp | 6.472 | 241.966,5 $ | 0,09 % |
| 259 | Disco Corp | 600 | 240.440,9 $ | 0,09 % |
| 260 | Alamos Gold Inc | 5.402 | 240.369,4 $ | 0,09 % |
| 261 | Rogers Communications Inc | 6.245 | 240.209,6 $ | 0,08 % |
| 262 | ABB Ltd | 2.947 | 239.747,4 $ | 0,08 % |
| 263 | Iberdrola SA | 10.428 | 239.350,2 $ | 0,08 % |
| 264 | Rexel SA | 6.117 | 239.201 $ | 0,08 % |
| 265 | Aegon Ltd | 32.466 | 236.674,6 $ | 0,08 % |
| 266 | STMicroelectronics NV | 6.865 | 235.635,5 $ | 0,08 % |
| 267 | Asics Corp | 8.800 | 234.025,1 $ | 0,08 % |
| 268 | Ipsen SA | 1.245 | 233.445,3 $ | 0,08 % |
| 269 | Restaurant Brands International Inc | 3.149 | 233.056,3 $ | 0,08 % |
| 270 | Acciona SA | 882 | 232.735,4 $ | 0,08 % |
| 271 | Saipem SpA | 50.343 | 230.196,9 $ | 0,08 % |
| 272 | Bank Hapoalim BM | 9.759 | 228.604,7 $ | 0,08 % |
| 273 | Akzo Nobel NV | 3.964 | 227.444,3 $ | 0,08 % |
| 274 | Metro Inc/CN | 3.317 | 226.984 $ | 0,08 % |
| 275 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.511 | 226.749,2 $ | 0,08 % |
| 276 | Equinox Gold Corp | 15.607 | 225.425,7 $ | 0,08 % |
| 277 | Unipol Assicurazioni SpA | 9.616 | 225.074,2 $ | 0,08 % |
| 278 | Prudential PLC | 16.140 | 225.043,4 $ | 0,08 % |
| 279 | Kesko Oyj | 10.165 | 224.916,7 $ | 0,08 % |
| 280 | Bridgestone Corp | 10.800 | 224.184,8 $ | 0,08 % |
| 281 | Toyota Tsusho Corp | 5.700 | 223.067,3 $ | 0,08 % |
| 282 | SBM Offshore NV | 5.609 | 223.048,8 $ | 0,08 % |
| 283 | Fortis Inc/Canada | 3.970 | 221.509,2 $ | 0,08 % |
| 284 | Sandfire Resources Ltd | 19.433 | 221.130 $ | 0,08 % |
| 285 | Pernod Ricard SA | 2.951 | 220.230,3 $ | 0,08 % |
| 286 | Isuzu Motors Ltd | 15.300 | 219.798,1 $ | 0,08 % |
| 287 | Konecranes Oyj | 6.675 | 218.101,9 $ | 0,08 % |
| 288 | Brenntag SE | 3.281 | 216.440,3 $ | 0,08 % |
| 289 | Pan American Silver Corp | 3.938 | 215.458,9 $ | 0,08 % |
| 290 | ENEOS Holdings Inc | 24.100 | 215.085,7 $ | 0,08 % |
| 291 | Telia Company AB | 42.014 | 214.957,3 $ | 0,08 % |
| 292 | Avolta AG | 3.578 | 214.681,6 $ | 0,08 % |
| 293 | Insurance Australia Group Ltd | 42.553 | 214.095,2 $ | 0,08 % |
| 294 | TDK Corp | 16.500 | 213.951 $ | 0,08 % |
| 295 | Telefonica SA | 47.699 | 210.889,2 $ | 0,07 % |
| 296 | Keyera Corp | 5.450 | 210.845,1 $ | 0,07 % |
| 297 | Veolia Environnement SA | 5.516 | 210.684,3 $ | 0,07 % |
| 298 | Fresnillo PLC | 4.743 | 210.080,7 $ | 0,07 % |
| 299 | DSV A/S | 879 | 210.026 $ | 0,07 % |
| 300 | HAL Trust | 1.036 | 209.327,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865