Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.100 | 295.520,5 $ | 0,10 % |
| 202 | QIAGEN NV | 7.562 | 295.415,3 $ | 0,10 % |
| 203 | Equinor ASA | 9.360 | 294.203,4 $ | 0,10 % |
| 204 | OceanaGold Corp | 11.709 | 293.530 $ | 0,10 % |
| 205 | BPER Banca SPA | 18.661 | 292.883,4 $ | 0,10 % |
| 206 | CCL Industries Inc | 4.483 | 292.322,8 $ | 0,10 % |
| 207 | Daiichi Life Group Inc | 26.600 | 291.575,1 $ | 0,10 % |
| 208 | Coles Group Ltd | 17.108 | 288.758,6 $ | 0,10 % |
| 209 | Eurofins Scientific SE | 3.683 | 288.705 $ | 0,10 % |
| 210 | Boliden AB | 5.097 | 287.855,3 $ | 0,10 % |
| 211 | Fortescue Ltd | 21.514 | 286.518,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Canadian Tire Corp Ltd | 2.059 | 283.637 $ | 0,10 % |
| 213 | OMV AG | 4.510 | 282.912,6 $ | 0,10 % |
| 214 | NEXT PLC | 1.465 | 282.670,5 $ | 0,10 % |
| 215 | Finning International Inc | 3.998 | 282.434 $ | 0,10 % |
| 216 | Fresenius Medical Care AG | 6.241 | 282.341,8 $ | 0,10 % |
| 217 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.330 | 282.234,1 $ | 0,10 % |
| 218 | Ackermans & van Haaren NV | 859 | 280.606,3 $ | 0,09 % |
| 219 | Daimler Truck Holding AG | 5.799 | 279.640,2 $ | 0,09 % |
| 220 | Acciona SA | 882 | 279.507,7 $ | 0,09 % |
| 221 | Eni SpA | 11.914 | 278.652,8 $ | 0,09 % |
| 222 | Toromont Industries Ltd | 1.693 | 278.429,9 $ | 0,09 % |
| 223 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8.800 | 277.853,5 $ | 0,09 % |
| 224 | Aegon Ltd | 32.466 | 276.020 $ | 0,09 % |
| 225 | Kingspan Group PLC | 3.006 | 274.929,2 $ | 0,09 % |
| 226 | TFI International Inc | 1.908 | 274.598,1 $ | 0,09 % |
| 227 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.736 | 273.791,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.292 | 273.629,8 $ | 0,09 % |
| 229 | UPM-Kymmene Oyj | 10.276 | 272.566,9 $ | 0,09 % |
| 230 | Coeur Mining Inc | 16.568 | 270.817,5 $ | 0,09 % |
| 231 | Daiwa House Industry Co Ltd | 10.000 | 270.742,7 $ | 0,09 % |
| 232 | International Paper Co | 7.104 | 270.662,4 $ | 0,09 % |
| 233 | IBIDEN CO LTD | 1.800 | 270.272 $ | 0,09 % |
| 234 | Tourmaline Oil Corp | 6.452 | 269.800,2 $ | 0,09 % |
| 235 | Akzo Nobel NV | 3.964 | 268.828,9 $ | 0,09 % |
| 236 | Danske Bank A/S | 4.998 | 268.179,8 $ | 0,09 % |
| 237 | MINEBEA MITSUMI Inc | 9.032 | 268.047,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Amadeus IT Group SA | 4.661 | 267.663 $ | 0,09 % |
| 239 | Rexel SA | 6.117 | 267.282,6 $ | 0,09 % |
| 240 | 3i Group PLC | 8.071 | 266.325,8 $ | 0,09 % |
| 241 | Hermes International SCA | 145 | 265.305,5 $ | 0,09 % |
| 242 | United Overseas Bank Ltd | 8.527 | 262.971,7 $ | 0,09 % |
| 243 | AVIVA PLC | 30.482 | 262.957,2 $ | 0,09 % |
| 244 | Sandfire Resources Ltd | 19.433 | 261.052,3 $ | 0,09 % |
| 245 | Eldorado Gold Corp | 8.362 | 260.276,9 $ | 0,09 % |
| 246 | Iberdrola SA | 10.428 | 260.243,4 $ | 0,09 % |
| 247 | Element Fleet Management Corp | 12.559 | 259.221,4 $ | 0,09 % |
| 248 | Capgemini SE | 2.574 | 258.856,8 $ | 0,09 % |
| 249 | China Gold International Resources Corp Ltd | 16.254 | 257.661,6 $ | 0,09 % |
| 250 | Aena SME SA | 8.418 | 256.583,3 $ | 0,09 % |
| 251 | Hannover Rueck SE | 922 | 255.373,7 $ | 0,09 % |
| 252 | Flughafen Zurich AG | 819 | 253.232,8 $ | 0,09 % |
| 253 | Saipem SpA | 50.343 | 252.952,6 $ | 0,09 % |
| 254 | Fresenius SE & Co KGaA | 5.456 | 249.134,3 $ | 0,08 % |
| 255 | Wartsila OYJ Abp | 6.472 | 247.051,4 $ | 0,08 % |
| 256 | Kinross Gold Corp | 10.422 | 246.788,5 $ | 0,08 % |
| 257 | Suzuki Motor Corp | 20.500 | 246.784 $ | 0,08 % |
| 258 | Raiffeisen Bank International AG | 3.857 | 246.319,3 $ | 0,08 % |
| 259 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.408 | 244.983,4 $ | 0,08 % |
| 260 | Galp Energia SGPS SA | 11.493 | 244.669,1 $ | 0,08 % |
| 261 | J Sainsbury PLC | 57.232 | 242.840,7 $ | 0,08 % |
| 262 | DCC PLC | 2.932 | 242.763,8 $ | 0,08 % |
| 263 | Kone Oyj | 4.232 | 240.816,8 $ | 0,08 % |
| 264 | Ipsen SA | 1.245 | 240.156,8 $ | 0,08 % |
| 265 | Avolta AG | 3.578 | 239.803,7 $ | 0,08 % |
| 266 | SoftBank Corp | 187.000 | 239.367,3 $ | 0,08 % |
| 267 | Asics Corp | 8.800 | 239.335,8 $ | 0,08 % |
| 268 | Insurance Australia Group Ltd | 42.553 | 238.524,4 $ | 0,08 % |
| 269 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3.600 | 238.473,1 $ | 0,08 % |
| 270 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 237.712,8 $ | 0,08 % |
| 271 | Mitsui & Co Ltd | 8.500 | 236.757,7 $ | 0,08 % |
| 272 | HISCOX LTD | 9.627 | 235.872,5 $ | 0,08 % |
| 273 | Banco Comercial Portugues SA | 199.239 | 235.831,3 $ | 0,08 % |
| 274 | Prosus NV | 5.399 | 234.645,7 $ | 0,08 % |
| 275 | SAP SE | 1.527 | 233.829,4 $ | 0,08 % |
| 276 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 7.500 | 233.561 $ | 0,08 % |
| 277 | Northern Star Resources Ltd | 17.688 | 232.913,2 $ | 0,08 % |
| 278 | Mitsubishi HC Capital Inc | 28.620 | 231.598 $ | 0,08 % |
| 279 | Aurubis AG | 1.113 | 230.452,4 $ | 0,08 % |
| 280 | Veolia Environnement SA | 5.516 | 229.724,1 $ | 0,08 % |
| 281 | Fortis Inc/Canada | 3.992 | 228.640,7 $ | 0,08 % |
| 282 | Restaurant Brands International Inc | 3.149 | 228.430,7 $ | 0,08 % |
| 283 | NKT A/S | 1.522 | 227.937,6 $ | 0,08 % |
| 284 | Intertek Group PLC | 2.958 | 227.877 $ | 0,08 % |
| 285 | M&G PLC | 51.009 | 227.558,9 $ | 0,08 % |
| 286 | Bridgestone Corp | 10.800 | 227.415,5 $ | 0,08 % |
| 287 | Atlas Copco AB | 11.197 | 227.338,5 $ | 0,08 % |
| 288 | Kesko Oyj | 10.165 | 227.244,4 $ | 0,08 % |
| 289 | Bureau Veritas SA | 7.369 | 225.716,5 $ | 0,08 % |
| 290 | Bank Hapoalim BM | 9.759 | 225.267,2 $ | 0,08 % |
| 291 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.000 | 223.591,5 $ | 0,08 % |
| 292 | Hudbay Minerals Inc | 9.462 | 223.455,6 $ | 0,08 % |
| 293 | Unipol Assicurazioni SpA | 7.996 | 223.148,4 $ | 0,08 % |
| 294 | Kerry Group PLC | 2.429 | 223.052,6 $ | 0,08 % |
| 295 | Games Workshop Group PLC | 777 | 222.701,3 $ | 0,08 % |
| 296 | Galenica AG | 2.134 | 222.627,4 $ | 0,08 % |
| 297 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.407 | 222.157,4 $ | 0,07 % |
| 298 | Quebecor Inc | 4.622 | 220.621,4 $ | 0,07 % |
| 299 | Kubota Corp | 13.100 | 219.337,4 $ | 0,07 % |
| 300 | Keyera Corp | 5.450 | 218.945,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865