Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | RELX PLC | 6.345 | 209.157,8 $ | 0,07 % |
| 302 | Bureau Veritas SA | 6.927 | 208.055,2 $ | 0,07 % |
| 303 | TFI International Inc | 1.908 | 207.667 $ | 0,07 % |
| 304 | Symrise AG | 2.450 | 207.409,9 $ | 0,07 % |
| 305 | Kubota Corp | 13.100 | 206.725,1 $ | 0,07 % |
| 306 | Centrica PLC | 72.687 | 205.572,5 $ | 0,07 % |
| 307 | PSP Swiss Property AG | 1.027 | 204.459,9 $ | 0,07 % |
| 308 | Aker BP ASA | 5.553 | 204.007,3 $ | 0,07 % |
| 309 | Legal & General Group PLC | 61.855 | 203.835,3 $ | 0,07 % |
| 310 | EDP SA | 38.410 | 203.328,3 $ | 0,07 % |
| 311 | Sompo Holdings Inc | 5.200 | 203.200,5 $ | 0,07 % |
| 312 | Kering SA | 668 | 201.967,3 $ | 0,07 % |
| 313 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 17.604 | 201.571,3 $ | 0,07 % |
| 314 | Nordex SE | 3.813 | 200.800,2 $ | 0,07 % |
| 315 | Iveco Group NV | 9.031 | 200.313,3 $ | 0,07 % |
| 316 | Macquarie Group Ltd | 1.408 | 199.723,5 $ | 0,07 % |
| 317 | NKT A/S | 1.522 | 199.417,5 $ | 0,07 % |
| 318 | Stantec Inc | 2.305 | 199.217,8 $ | 0,07 % |
| 319 | Heineken NV | 2.583 | 198.743,9 $ | 0,07 % |
| 320 | Italgas SpA | 17.057 | 198.647 $ | 0,07 % |
| 321 | Hudbay Minerals Inc | 9.462 | 198.165,3 $ | 0,07 % |
| 322 | Waste Connections Inc | 1.218 | 197.899,2 $ | 0,07 % |
| 323 | SCOR SE | 5.589 | 197.432,8 $ | 0,07 % |
| 324 | Atlas Copco AB | 11.197 | 197.050,9 $ | 0,07 % |
| 325 | Danone SA | 2.452 | 196.899,2 $ | 0,07 % |
| 326 | Quebecor Inc | 4.622 | 196.291,3 $ | 0,07 % |
| 327 | Swedbank AB | 5.769 | 195.976,5 $ | 0,07 % |
| 328 | Banco Comercial Portugues SA | 199.239 | 195.291,4 $ | 0,07 % |
| 329 | Jyske Bank A/S | 1.407 | 194.823,4 $ | 0,07 % |
| 330 | Gildan Activewear Inc | 3.498 | 194.776,2 $ | 0,07 % |
| 331 | B2Gold Corp | 42.842 | 194.666,4 $ | 0,07 % |
| 332 | Technip Energies NV | 4.631 | 194.618,5 $ | 0,07 % |
| 333 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.700 | 194.546,8 $ | 0,07 % |
| 334 | AL Sydbank | 2.404 | 194.111,9 $ | 0,07 % |
| 335 | Universal Music Group NV | 10.012 | 194.108,4 $ | 0,07 % |
| 336 | Hiscox Ltd | 9.627 | 193.988,6 $ | 0,07 % |
| 337 | Elis SA | 6.853 | 193.955,7 $ | 0,07 % |
| 338 | Sandvik AB | 5.052 | 193.168,7 $ | 0,07 % |
| 339 | Aurubis AG | 1.113 | 192.985 $ | 0,07 % |
| 340 | IMPERIAL OIL LTD | 1.473 | 192.965,2 $ | 0,07 % |
| 341 | TELECOM ITALIA SPA | 233.136 | 192.538,5 $ | 0,07 % |
| 342 | Perseus Mining Ltd | 51.864 | 191.836 $ | 0,07 % |
| 343 | Tamarack Valley Energy Ltd | 23.200 | 191.818,3 $ | 0,07 % |
| 344 | Metso Oyj | 11.036 | 190.842,5 $ | 0,07 % |
| 345 | Nomura Holdings Inc | 24.100 | 190.639,5 $ | 0,07 % |
| 346 | ITOCHU Corp | 14.900 | 189.403,1 $ | 0,07 % |
| 347 | Fortuna Mining Corp | 19.052 | 189.365,3 $ | 0,07 % |
| 348 | Admiral Group PLC | 4.475 | 188.758,2 $ | 0,07 % |
| 349 | Howden Joinery Group PLC | 17.744 | 188.468,6 $ | 0,07 % |
| 350 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 781 | 188.228 $ | 0,07 % |
| 351 | Allreal Holding AG | 664 | 187.936 $ | 0,07 % |
| 352 | Nippon Yusen KK | 5.100 | 187.199,2 $ | 0,07 % |
| 353 | Logitech International SA | 2.052 | 187.178,9 $ | 0,07 % |
| 354 | Westgold Resources Ltd | 43.691 | 186.243,4 $ | 0,07 % |
| 355 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.100 | 185.820,8 $ | 0,07 % |
| 356 | M&G PLC | 51.009 | 185.375,5 $ | 0,07 % |
| 357 | Genmab A/S | 688 | 184.107,8 $ | 0,07 % |
| 358 | Nitto Denko Corp | 9.200 | 184.082,5 $ | 0,07 % |
| 359 | A2A SpA | 64.938 | 184.038,8 $ | 0,07 % |
| 360 | Babcock International Group PLC | 11.931 | 183.752,3 $ | 0,07 % |
| 361 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.600 | 183.542,5 $ | 0,06 % |
| 362 | Games Workshop Group PLC | 777 | 183.128,2 $ | 0,06 % |
| 363 | Wolters Kluwer NV | 2.443 | 182.736,8 $ | 0,06 % |
| 364 | Airtel Africa PLC | 39.507 | 182.228,2 $ | 0,06 % |
| 365 | DCC PLC | 2.932 | 180.676,3 $ | 0,06 % |
| 366 | St James's Place PLC | 11.465 | 180.306,1 $ | 0,06 % |
| 367 | Sonova Holding AG | 795 | 180.250,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Tryg A/S | 7.516 | 179.939,4 $ | 0,06 % |
| 369 | Woolworths Group Ltd | 7.136 | 179.642,6 $ | 0,06 % |
| 370 | Swissquote Group Holding SA | 364 | 179.524,3 $ | 0,06 % |
| 371 | Japan Post Bank Co Ltd | 10.800 | 177.700 $ | 0,06 % |
| 372 | Loblaw Cos Ltd | 3.896 | 177.643,5 $ | 0,06 % |
| 373 | Regis Resources Ltd | 37.118 | 177.638,4 $ | 0,06 % |
| 374 | Knorr-Bremse AG | 1.589 | 177.382,4 $ | 0,06 % |
| 375 | Constellation Software Inc/Canada | 101 | 177.324,8 $ | 0,06 % |
| 376 | Aurizon Holdings Ltd | 64.153 | 176.818,8 $ | 0,06 % |
| 377 | Vallourec SACA | 7.098 | 176.419,5 $ | 0,06 % |
| 378 | Lion Finance Group PLC | 1.414 | 175.366,7 $ | 0,06 % |
| 379 | Moncler SpA | 2.903 | 174.932,5 $ | 0,06 % |
| 380 | ISS A/S | 4.768 | 174.910,3 $ | 0,06 % |
| 381 | SSR Mining Inc | 5.949 | 174.761,8 $ | 0,06 % |
| 382 | TC Energy Corp | 2.789 | 174.619,1 $ | 0,06 % |
| 383 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 58.500 | 173.872,1 $ | 0,06 % |
| 384 | Koninklijke Philips NV | 6.332 | 173.408,4 $ | 0,06 % |
| 385 | Brambles Ltd | 11.094 | 173.315,8 $ | 0,06 % |
| 386 | Siemens Healthineers AG | 4.131 | 173.273,7 $ | 0,06 % |
| 387 | Tele2 AB | 8.416 | 173.095,8 $ | 0,06 % |
| 388 | Onex Corp | 2.367 | 172.764,3 $ | 0,06 % |
| 389 | Diageo PLC | 9.254 | 171.916 $ | 0,06 % |
| 390 | Endesa SA | 4.061 | 171.231,5 $ | 0,06 % |
| 391 | Ferrari NV | 506 | 170.778,4 $ | 0,06 % |
| 392 | CGI Inc | 2.333 | 170.562,2 $ | 0,06 % |
| 393 | Empire Co Ltd | 4.760 | 170.530,5 $ | 0,06 % |
| 394 | Singapore Exchange Ltd | 11.100 | 170.356,7 $ | 0,06 % |
| 395 | South32 Ltd | 56.381 | 169.439,8 $ | 0,06 % |
| 396 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 7.500 | 169.356,4 $ | 0,06 % |
| 397 | Peyto Exploration & Development Corp | 8.660 | 169.227,7 $ | 0,06 % |
| 398 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6.200 | 169.147,9 $ | 0,06 % |
| 399 | Drax Group PLC | 14.274 | 168.587,1 $ | 0,06 % |
| 400 | Stellantis NV | 23.310 | 168.342,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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