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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Heineken NV 2.583217.240,4 $0,07 %
302Bombardier Inc 940216.449,9 $0,07 %
303Swedbank AB 5.769215.507,7 $0,07 %
304Pernod Ricard SA 2.951215.463,8 $0,07 %
305Prudential PLC 16.140214.891,4 $0,07 %
306Moncler SpA 3.697214.487,2 $0,07 %
307IMI PLC 5.440213.982,6 $0,07 %
308Seven & i Holdings Co Ltd 17.700213.386,7 $0,07 %
309AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 883213.220,4 $0,07 %
310Toyota Tsusho Corp 5.700212.674,7 $0,07 %
311LION FINANCE GROUP PLC 1.414212.626,2 $0,07 %
312Elis SA 6.853212.278,9 $0,07 %
313Metro Inc/CN 3.317212.104,6 $0,07 %
314AL Sydbank 2.404211.849,6 $0,07 %
315ADMIRAL GROUP PLC 4.475211.350,3 $0,07 %
316Bankinter SA 12.593211.268,3 $0,07 %
317Nomura Holdings Inc 24.100210.315,9 $0,07 %
318Universal Music Group NV 10.012209.709,5 $0,07 %
319WH Group Ltd 197.415209.290,3 $0,07 %
320DSV A/S 879208.683,2 $0,07 %
321Sandvik AB 5.052208.592,1 $0,07 %
322Furukawa Electric Co Ltd 7.000208.194,7 $0,07 %
323EBARA CORP 5.300207.872,8 $0,07 %
324ANDRITZ AG 2.403207.750,3 $0,07 %
325Singapore Exchange Ltd 11.100207.703,7 $0,07 %
326St James's Place PLC 12.819206.111,2 $0,07 %
327Japan Post Bank Co Ltd 10.800205.750,4 $0,07 %
328Aritzia Inc 1.865205.674,7 $0,07 %
329Nexans SA 1.236205.335,2 $0,07 %
330Konecranes Oyj 6.675205.165,6 $0,07 %
331Rogers Communications Inc 6.303205.077,5 $0,07 %
332Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.400203.735,3 $0,07 %
333Jyske Bank A/S 1.407203.525,8 $0,07 %
334Waste Connections Inc 1.218203.032,3 $0,07 %
335DPM Metals Inc 6.248202.935,5 $0,07 %
336SCOR SE 5.589202.773,8 $0,07 %
337London Stock Exchange Group PLC 1.870202.457,1 $0,07 %
338Tamarack Valley Energy Ltd 23.200202.372,2 $0,07 %
339Isuzu Motors Ltd 15.300202.334,5 $0,07 %
340Nordex SE 3.813201.288,5 $0,07 %
341EDP SA 38.410201.069,8 $0,07 %
342RELX PLC 6.345199.818,1 $0,07 %
343Brenntag SE 3.281199.359,5 $0,07 %
344Sompo Holdings Inc 5.200198.375,5 $0,07 %
345Woolworths Group Ltd 7.136197.663 $0,07 %
346Italgas SpA 17.057197.530,8 $0,07 %
347HOWDEN JOINERY GROUP PLC 17.744197.195,7 $0,07 %
348HAL Trust 1.036195.340,8 $0,07 %
349Suncorp Group Ltd 14.633195.234,2 $0,07 %
350ISS A/S 4.768195.172,9 $0,07 %
351Techtronic Industries Co Ltd 11.687195.116,3 $0,07 %
352SBM Offshore NV 5.609193.766,4 $0,07 %
353Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 15.575193.379,1 $0,07 %
354Logitech International SA 2.052192.799,1 $0,07 %
355Metso Oyj 11.036191.838,6 $0,06 %
356Telefonica SA 47.699191.697,2 $0,06 %
357Symrise AG 1.897190.360,4 $0,06 %
358Constellation Software Inc/Canada 101190.162,9 $0,06 %
359Kering SA 668189.925 $0,06 %
360Resonac Holdings Corp 1.700189.580,3 $0,06 %
361Partners Group Holding AG 231189.189,7 $0,06 %
362Sonova Holding AG 795188.861 $0,06 %
363Vonovia SE 7.651188.766,8 $0,06 %
364Genmab A/S 688188.487,3 $0,06 %
365Ferrari NV 506187.803,4 $0,06 %
366MITSUI KINZOKU CO LTD 700187.455,7 $0,06 %
367IG Group Holdings PLC 7.787186.837,3 $0,06 %
368Fortum Oyj 8.051185.983,6 $0,06 %
369DIAGEO PLC 9.254185.969,5 $0,06 %
370Honda Motor Co Ltd 20.500185.731,3 $0,06 %
371Aurizon Holdings Ltd 64.153185.702,3 $0,06 %
372Definity Financial Corp 3.500185.699,2 $0,06 %
373Ringkjoebing Landbobank A/S 781185.482,7 $0,06 %
374MS&AD Insurance Group Holdings Inc 7.100185.448,5 $0,06 %
375Endesa SA 4.061185.051,9 $0,06 %
376Nokia Oyj 13.969184.906,1 $0,06 %
377TC Energy Corp 2.789184.824 $0,06 %
378Knorr-Bremse AG 1.589184.488 $0,06 %
379Singapore Airlines Ltd 30.900184.267,3 $0,06 %
380Cellnex Telecom SA 6.133183.640,2 $0,06 %
381PSP Swiss Property AG 1.027183.153,2 $0,06 %
382J Front Retailing Co Ltd 8.200182.479,9 $0,06 %
383Siemens Healthineers AG 4.665182.287 $0,06 %
384Swatch Group AG/The 744182.050,9 $0,06 %
385ANTOFAGASTA PLC 3.572181.393,5 $0,06 %
386Nitto Denko Corp 9.200181.247 $0,06 %
387Thales SA 705181.116,9 $0,06 %
388thyssenkrupp AG 15.172180.418,8 $0,06 %
389Sika AG 866178.477,7 $0,06 %
390ENEOS Holdings, Inc. 24.100177.428,1 $0,06 %
391Coca-Cola HBC AG 2.713177.058,4 $0,06 %
392Onex Corp 2.367177.028,4 $0,06 %
393Loblaw Cos Ltd 3.896176.763,7 $0,06 %
394Pan American Silver Corp 3.938176.558,8 $0,06 %
395Terna - Rete Elettrica Nazionale 15.042175.980,3 $0,06 %
396Legal & General Group PLC 46.278175.711,8 $0,06 %
397Technip Energies NV 4.631175.278,3 $0,06 %
398Henkel AG & Co. KGaA 2.084175.121,1 $0,06 %
399Allreal Holding AG 664174.212,9 $0,06 %
400Bunzl PLC 4.986173.932,8 $0,06 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
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