Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SSE PLC | 4.853 | 167.519,7 $ | 0,06 % |
| 402 | Nexans SA | 1.236 | 167.216,4 $ | 0,06 % |
| 403 | K92 Mining Inc | 9.836 | 166.962,4 $ | 0,06 % |
| 404 | Kobe Steel Ltd | 13.800 | 166.614,7 $ | 0,06 % |
| 405 | ANDRITZ AG | 2.403 | 166.302,9 $ | 0,06 % |
| 406 | Bombardier Inc | 940 | 166.265,6 $ | 0,06 % |
| 407 | Honda Motor Co Ltd | 20.500 | 165.954,6 $ | 0,06 % |
| 408 | IG Group Holdings PLC | 8.797 | 165.900,6 $ | 0,06 % |
| 409 | Athabasca Oil Corp | 20.509 | 165.882,7 $ | 0,06 % |
| 410 | Valiant Holding AG | 743 | 165.841,3 $ | 0,06 % |
| 411 | Swatch Group AG/The | 744 | 165.431,5 $ | 0,06 % |
| 412 | Centerra Gold Inc | 9.300 | 165.419,5 $ | 0,06 % |
| 413 | IMI PLC | 4.848 | 165.254,8 $ | 0,06 % |
| 414 | Raiffeisen Bank International AG | 3.857 | 164.959 $ | 0,06 % |
| 415 | Definity Financial Corp | 3.500 | 164.796,2 $ | 0,06 % |
| 416 | Torex Gold Resources Inc | 3.585 | 164.571,3 $ | 0,06 % |
| 417 | Bankinter SA | 10.418 | 163.984,2 $ | 0,06 % |
| 418 | Suncorp Group Ltd | 14.633 | 163.212,5 $ | 0,06 % |
| 419 | Freenet AG | 5.312 | 161.972,9 $ | 0,06 % |
| 420 | Stora Enso Oyj | 13.685 | 161.176,3 $ | 0,06 % |
| 421 | Kingfisher PLC | 42.353 | 160.801,2 $ | 0,06 % |
| 422 | Emera Inc | 3.100 | 160.716,8 $ | 0,06 % |
| 423 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.084 | 160.097,8 $ | 0,06 % |
| 424 | South Bow Corp | 4.810 | 160.062,1 $ | 0,06 % |
| 425 | Singapore Airlines Ltd | 30.900 | 159.930,9 $ | 0,06 % |
| 426 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8.685 | 159.652,8 $ | 0,06 % |
| 427 | Berner Kantonalbank AG | 317 | 159.211,4 $ | 0,06 % |
| 428 | Open Text Corp | 7.123 | 158.712,7 $ | 0,06 % |
| 429 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 18.600 | 158.558,7 $ | 0,06 % |
| 430 | Euronext NV | 981 | 157.820,6 $ | 0,06 % |
| 431 | Saputo Inc | 5.028 | 157.104,7 $ | 0,06 % |
| 432 | Whitehaven Coal Ltd | 24.779 | 156.564,1 $ | 0,06 % |
| 433 | Techtronic Industries Co Ltd | 11.687 | 155.565,5 $ | 0,06 % |
| 434 | Fortum Oyj | 6.069 | 154.237,2 $ | 0,05 % |
| 435 | George Weston Ltd | 2.179 | 153.966,6 $ | 0,05 % |
| 436 | Coca-Cola HBC AG | 2.713 | 153.774 $ | 0,05 % |
| 437 | Sumitomo Corp | 4.100 | 152.612,3 $ | 0,05 % |
| 438 | WSP Global Inc | 980 | 152.541,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Aritzia Inc | 1.865 | 152.214,3 $ | 0,05 % |
| 440 | Thales SA | 517 | 151.774,6 $ | 0,05 % |
| 441 | Mitsubishi Corp | 4.400 | 151.115,6 $ | 0,05 % |
| 442 | Carlsberg AS | 1.210 | 150.998,8 $ | 0,05 % |
| 443 | Resonac Holdings Corp | 2.300 | 150.290,3 $ | 0,05 % |
| 444 | Vonovia SE | 6.001 | 149.431,2 $ | 0,05 % |
| 445 | Bunzl PLC | 4.986 | 149.356,7 $ | 0,05 % |
| 446 | Ebara Corp | 5.300 | 149.354,9 $ | 0,05 % |
| 447 | SBI Holdings Inc | 8.000 | 149.033,5 $ | 0,05 % |
| 448 | MINEBEA MITSUMI Inc | 9.032 | 148.172,6 $ | 0,05 % |
| 449 | NGK Insulators Ltd | 5.700 | 147.811,7 $ | 0,05 % |
| 450 | Talanx AG | 1.209 | 147.114,6 $ | 0,05 % |
| 451 | Azimut Holding SpA | 3.866 | 146.831,2 $ | 0,05 % |
| 452 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6.900 | 146.753,5 $ | 0,05 % |
| 453 | Whitbread PLC | 4.802 | 145.932,7 $ | 0,05 % |
| 454 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2.054 | 145.876,1 $ | 0,05 % |
| 455 | Hongkong Land Holdings Ltd | 18.600 | 145.479 $ | 0,05 % |
| 456 | Essity AB | 5.634 | 145.313,3 $ | 0,05 % |
| 457 | Fujitsu Ltd | 7.100 | 144.303,9 $ | 0,05 % |
| 458 | Intertek Group PLC | 2.958 | 144.200,9 $ | 0,05 % |
| 459 | Sika AG | 866 | 144.059,9 $ | 0,05 % |
| 460 | Seven & i Holdings Co Ltd | 10.700 | 144.029,1 $ | 0,05 % |
| 461 | United Utilities Group PLC | 8.227 | 143.805,7 $ | 0,05 % |
| 462 | Plus500 Ltd | 2.662 | 143.690,7 $ | 0,05 % |
| 463 | Continental AG | 2.089 | 143.585,5 $ | 0,05 % |
| 464 | Terumo Corp | 10.700 | 143.283,1 $ | 0,05 % |
| 465 | Olympus Corp | 15.000 | 142.819,5 $ | 0,05 % |
| 466 | Cembra Money Bank AG | 1.142 | 142.325,3 $ | 0,05 % |
| 467 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142.257,6 $ | 0,05 % |
| 468 | Mobimo Holding AG | 298 | 142.226,4 $ | 0,05 % |
| 469 | Capital Power Corp | 3.000 | 142.116,6 $ | 0,05 % |
| 470 | NEC Corp | 5.700 | 142.021,2 $ | 0,05 % |
| 471 | Hensoldt AG | 1.632 | 141.654,8 $ | 0,05 % |
| 472 | CSL Ltd | 1.439 | 141.334 $ | 0,05 % |
| 473 | Haseko Corp | 7.600 | 141.247 $ | 0,05 % |
| 474 | Downer EDI Ltd | 26.433 | 140.742,4 $ | 0,05 % |
| 475 | Sulzer AG | 671 | 140.551,5 $ | 0,05 % |
| 476 | Origin Energy Ltd | 16.345 | 140.051,9 $ | 0,05 % |
| 477 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.400 | 139.149,9 $ | 0,05 % |
| 478 | Renault SA | 4.101 | 139.127,7 $ | 0,05 % |
| 479 | Aberdeen Group PLC | 54.618 | 139.005,6 $ | 0,05 % |
| 480 | CAE Inc | 5.330 | 138.796,9 $ | 0,05 % |
| 481 | Givaudan SA | 41 | 138.709,4 $ | 0,05 % |
| 482 | Japan Exchange Group Inc | 11.900 | 138.182,4 $ | 0,05 % |
| 483 | CK Asset Holdings Ltd | 24.175 | 138.095,2 $ | 0,05 % |
| 484 | Hera SpA | 29.629 | 137.338 $ | 0,05 % |
| 485 | TUI AG | 18.075 | 137.063 $ | 0,05 % |
| 486 | Aisin Corp | 9.900 | 137.055,8 $ | 0,05 % |
| 487 | Banque Cantonale Vaudoise | 844 | 136.768,5 $ | 0,05 % |
| 488 | International Petroleum Corp | 5.067 | 136.447,9 $ | 0,05 % |
| 489 | AP Moller - Maersk A/S | 55 | 136.322,8 $ | 0,05 % |
| 490 | Gibson Energy Inc | 6.350 | 135.500,8 $ | 0,05 % |
| 491 | Koninklijke BAM Groep NV | 13.407 | 135.412,2 $ | 0,05 % |
| 492 | Antofagasta PLC | 3.040 | 135.219,3 $ | 0,05 % |
| 493 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7.921 | 134.255,7 $ | 0,05 % |
| 494 | Informa PLC | 13.469 | 134.253,8 $ | 0,05 % |
| 495 | Weir Group PLC/The | 3.582 | 133.989,1 $ | 0,05 % |
| 496 | Buzzi SpA | 2.655 | 133.905 $ | 0,05 % |
| 497 | Furukawa Electric Co Ltd | 700 | 133.765,3 $ | 0,05 % |
| 498 | First Quantum Minerals Ltd | 5.571 | 133.217 $ | 0,05 % |
| 499 | Fuji Electric Co Ltd | 1.900 | 133.063,1 $ | 0,05 % |
| 500 | Severn Trent PLC | 3.229 | 132.566,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865