Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Givaudan SA | 41 | 173.783,8 $ | 0,06 % |
| 402 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8.685 | 172.892,5 $ | 0,06 % |
| 403 | Perseus Mining Ltd | 51.864 | 172.881,5 $ | 0,06 % |
| 404 | Fresnillo PLC | 4.743 | 172.816,5 $ | 0,06 % |
| 405 | Aberdeen Group PLC | 54.618 | 172.697,4 $ | 0,06 % |
| 406 | Continental AG | 2.089 | 172.263,1 $ | 0,06 % |
| 407 | FUJIFILM Holdings Corp | 8.000 | 172.083,1 $ | 0,06 % |
| 408 | Koninklijke Philips NV | 6.332 | 172.038,1 $ | 0,06 % |
| 409 | ITOCHU Corp | 14.900 | 171.344,9 $ | 0,06 % |
| 410 | Tryg A/S | 7.516 | 171.152,2 $ | 0,06 % |
| 411 | Horiba Ltd | 1.000 | 171.099,4 $ | 0,06 % |
| 412 | Swissquote Group Holding SA | 3.640 | 170.899,4 $ | 0,06 % |
| 413 | South Bow Corp | 4.810 | 169.461 $ | 0,06 % |
| 414 | Plus500 Ltd | 2.662 | 168.982,8 $ | 0,06 % |
| 415 | Aker BP ASA | 5.553 | 168.967,4 $ | 0,06 % |
| 416 | SSR Mining Inc | 5.949 | 168.221,5 $ | 0,06 % |
| 417 | Franco-Nevada Corp | 805 | 167.987,9 $ | 0,06 % |
| 418 | A2A SpA | 64.938 | 167.693 $ | 0,06 % |
| 419 | Ajinomoto Co Inc | 4.600 | 167.349,4 $ | 0,06 % |
| 420 | Empire Co Ltd | 4.760 | 166.722,5 $ | 0,06 % |
| 421 | VALLOUREC SA | 7.098 | 165.677,2 $ | 0,06 % |
| 422 | IMPERIAL OIL LTD | 1.473 | 165.425,6 $ | 0,06 % |
| 423 | Emera Inc | 3.100 | 164.454,6 $ | 0,06 % |
| 424 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.511 | 164.305,6 $ | 0,06 % |
| 425 | Koninklijke BAM Groep NV | 11.711 | 164.304,8 $ | 0,06 % |
| 426 | Nippon Yusen KK | 5.100 | 164.030,2 $ | 0,06 % |
| 427 | Alamos Gold Inc | 5.407 | 163.952,5 $ | 0,06 % |
| 428 | Fujitsu Ltd | 8.200 | 163.656,3 $ | 0,06 % |
| 429 | Alstom SA | 9.393 | 163.421,4 $ | 0,06 % |
| 430 | NEC Corp | 6.700 | 162.667,9 $ | 0,05 % |
| 431 | Marks & Spencer Group PLC | 32.929 | 162.545,6 $ | 0,05 % |
| 432 | Informa PLC | 13.469 | 161.608,9 $ | 0,05 % |
| 433 | Fortuna Mining Corp | 19.052 | 161.056,8 $ | 0,05 % |
| 434 | Fuji Electric Co Ltd | 1.900 | 160.794,2 $ | 0,05 % |
| 435 | B2Gold Corp | 42.842 | 160.721,7 $ | 0,05 % |
| 436 | Huber + Suhner AG | 580 | 160.217 $ | 0,05 % |
| 437 | DAIFUKU CO LTD | 3.600 | 160.167 $ | 0,05 % |
| 438 | Straumann Holding AG | 1.215 | 159.833,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Kobe Steel Ltd | 13.800 | 159.701,2 $ | 0,05 % |
| 440 | Essity AB | 5.634 | 159.445,1 $ | 0,05 % |
| 441 | KINGFISHER PLC | 42.353 | 159.266,7 $ | 0,05 % |
| 442 | Stantec Inc | 2.305 | 158.911,4 $ | 0,05 % |
| 443 | Carlsberg AS | 1.210 | 158.790,9 $ | 0,05 % |
| 444 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2.054 | 158.117,7 $ | 0,05 % |
| 445 | Wolters Kluwer NV | 2.443 | 157.880,6 $ | 0,05 % |
| 446 | Olympus Corp | 15.000 | 157.685,7 $ | 0,05 % |
| 447 | Open Text Corp | 7.123 | 157.682,6 $ | 0,05 % |
| 448 | Sumitomo Corp | 16.400 | 157.576,5 $ | 0,05 % |
| 449 | Euronext NV | 981 | 156.930,7 $ | 0,05 % |
| 450 | Dyno Nobel Ltd | 57.661 | 156.862,2 $ | 0,05 % |
| 451 | Azimut Holding SpA | 3.866 | 156.831,8 $ | 0,05 % |
| 452 | SSE PLC | 4.853 | 156.816,6 $ | 0,05 % |
| 453 | George Weston Ltd | 2.179 | 156.422,1 $ | 0,05 % |
| 454 | Beazley PLC | 9.164 | 156.416,9 $ | 0,05 % |
| 455 | Capital Power Corp | 3.000 | 156.357,1 $ | 0,05 % |
| 456 | Lasertec Corp | 500 | 155.584,9 $ | 0,05 % |
| 457 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 58.500 | 155.367,5 $ | 0,05 % |
| 458 | Regis Resources Ltd | 37.118 | 155.330,9 $ | 0,05 % |
| 459 | K92 Mining Inc | 9.836 | 154.396,3 $ | 0,05 % |
| 460 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9.600 | 154.074,1 $ | 0,05 % |
| 461 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 3.400 | 153.847,4 $ | 0,05 % |
| 462 | Pandora A/S | 1.333 | 153.746,3 $ | 0,05 % |
| 463 | Belimo Holding AG | 136 | 153.379,4 $ | 0,05 % |
| 464 | Challenger Ltd | 22.106 | 153.373,1 $ | 0,05 % |
| 465 | Niterra Co Ltd | 2.300 | 153.012,5 $ | 0,05 % |
| 466 | Talanx AG | 1.209 | 152.793,5 $ | 0,05 % |
| 467 | Kirin Holdings Co Ltd | 8.900 | 152.516,8 $ | 0,05 % |
| 468 | Whitbread PLC | 4.802 | 152.402,7 $ | 0,05 % |
| 469 | United Utilities Group PLC | 8.773 | 152.190,4 $ | 0,05 % |
| 470 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5.571 | 152.189,9 $ | 0,05 % |
| 471 | Equinox Gold Corp | 15.607 | 152.097 $ | 0,05 % |
| 472 | AIRTEL AFRICA PLC | 34.968 | 151.998 $ | 0,05 % |
| 473 | CAE Inc | 6.062 | 151.795,8 $ | 0,05 % |
| 474 | South32 Ltd | 56.381 | 151.586,4 $ | 0,05 % |
| 475 | Nissan Chemical Corp | 2.900 | 151.333,9 $ | 0,05 % |
| 476 | Keyence Corp | 300 | 151.162 $ | 0,05 % |
| 477 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6.900 | 150.757,5 $ | 0,05 % |
| 478 | CGI Inc | 2.333 | 150.721,9 $ | 0,05 % |
| 479 | Kao Corp | 7.600 | 150.677,1 $ | 0,05 % |
| 480 | Yokohama Financial Group Inc | 14.100 | 150.642,1 $ | 0,05 % |
| 481 | CENTRICA PLC | 66.444 | 150.557,1 $ | 0,05 % |
| 482 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.700 | 150.475,2 $ | 0,05 % |
| 483 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 18.600 | 150.117 $ | 0,05 % |
| 484 | Japan Exchange Group Inc | 11.900 | 149.990,1 $ | 0,05 % |
| 485 | BlueScope Steel Ltd | 6.804 | 149.793,4 $ | 0,05 % |
| 486 | Brambles Ltd | 11.094 | 149.746,9 $ | 0,05 % |
| 487 | TUI AG | 18.075 | 149.576 $ | 0,05 % |
| 488 | RB Global Inc | 1.281 | 149.147,4 $ | 0,05 % |
| 489 | Kyocera Corp | 6.700 | 148.559,7 $ | 0,05 % |
| 490 | Kurita Water Industries Ltd | 2.600 | 148.452,3 $ | 0,05 % |
| 491 | Valiant Holding AG | 743 | 147.838,1 $ | 0,05 % |
| 492 | Centerra Gold Inc | 9.300 | 147.491 $ | 0,05 % |
| 493 | Downer EDI Ltd | 26.433 | 147.467,8 $ | 0,05 % |
| 494 | Terumo Corp | 10.700 | 147.249,4 $ | 0,05 % |
| 495 | Banca Generali SpA | 1.968 | 146.599,3 $ | 0,05 % |
| 496 | Tele2 AB | 8.416 | 146.428,4 $ | 0,05 % |
| 497 | Stora Enso Oyj | 13.685 | 146.012,1 $ | 0,05 % |
| 498 | Saputo Inc | 5.028 | 145.652,8 $ | 0,05 % |
| 499 | Beiersdorf AG | 1.685 | 145.033,5 $ | 0,05 % |
| 500 | Stellantis NV | 25.365 | 144.678,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865