Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SITC International Holdings Co Ltd | 30.000 | 132.444,7 $ | 0,05 % |
| 502 | DNB Bank ASA | 4.211 | 131.421,1 $ | 0,05 % |
| 503 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 700 | 131.272,8 $ | 0,05 % |
| 504 | thyssenkrupp AG | 15.172 | 130.847,1 $ | 0,05 % |
| 505 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 14.400 | 130.534,4 $ | 0,05 % |
| 506 | Asahi Group Holdings Ltd | 13.000 | 130.479,9 $ | 0,05 % |
| 507 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7.900 | 130.136,6 $ | 0,05 % |
| 508 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 3.400 | 129.793,2 $ | 0,05 % |
| 509 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 23.542 | 129.722,1 $ | 0,05 % |
| 510 | Aeon Co Ltd | 10.815 | 129.095,3 $ | 0,05 % |
| 511 | Adyen NV | 129 | 129.066,4 $ | 0,05 % |
| 512 | Ajinomoto Co Inc | 4.600 | 128.989,9 $ | 0,05 % |
| 513 | Tenaris SA | 4.415 | 128.942,8 $ | 0,05 % |
| 514 | IHI Corp | 6.300 | 128.770,6 $ | 0,05 % |
| 515 | Huber + Suhner AG | 580 | 128.501,6 $ | 0,05 % |
| 516 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 15.100 | 128.317,2 $ | 0,05 % |
| 517 | Mapfre SA | 28.427 | 127.234,3 $ | 0,05 % |
| 518 | Challenger Ltd | 22.106 | 127.226,2 $ | 0,05 % |
| 519 | Straumann Holding AG | 1.215 | 126.782,2 $ | 0,04 % |
| 520 | Marks & Spencer Group PLC | 28.214 | 126.696,1 $ | 0,04 % |
| 521 | J Front Retailing Co Ltd | 8.200 | 126.215,1 $ | 0,04 % |
| 522 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11.900 | 125.968,2 $ | 0,04 % |
| 523 | Daifuku Co Ltd | 3.600 | 125.785,9 $ | 0,04 % |
| 524 | SKF AB | 5.262 | 125.747 $ | 0,04 % |
| 525 | Osaka Gas Co Ltd | 3.100 | 125.722,7 $ | 0,04 % |
| 526 | Yokohama Financial Group Inc | 14.100 | 125.366,3 $ | 0,04 % |
| 527 | Royal Unibrew A/S | 1.532 | 125.138,4 $ | 0,04 % |
| 528 | Dyno Nobel Ltd | 57.661 | 125.014,6 $ | 0,04 % |
| 529 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.437 | 124.653,7 $ | 0,04 % |
| 530 | Skanska AB | 4.619 | 124.641,7 $ | 0,04 % |
| 531 | Beiersdorf AG | 1.408 | 124.552,5 $ | 0,04 % |
| 532 | Sage Group PLC/The | 11.134 | 124.333,4 $ | 0,04 % |
| 533 | Temenos AG | 1.437 | 124.012,9 $ | 0,04 % |
| 534 | Kurita Water Industries Ltd | 2.600 | 123.723,1 $ | 0,04 % |
| 535 | Northland Power Inc | 7.372 | 123.705,9 $ | 0,04 % |
| 536 | NTT Inc | 124.300 | 123.420,3 $ | 0,04 % |
| 537 | Loomis AB | 2.724 | 123.376,9 $ | 0,04 % |
| 538 | voestalpine AG | 2.734 | 123.353,8 $ | 0,04 % |
| 539 | SUMCO Corp | 11.300 | 123.283,5 $ | 0,04 % |
| 540 | West African Resources Ltd | 54.361 | 123.198,4 $ | 0,04 % |
| 541 | RB Global Inc | 1.281 | 122.868,8 $ | 0,04 % |
| 542 | Tokyo Gas Co Ltd | 2.600 | 122.775,6 $ | 0,04 % |
| 543 | Ramelius Resources Ltd | 46.182 | 122.617,6 $ | 0,04 % |
| 544 | Lundin Gold Inc | 1.594 | 121.833,5 $ | 0,04 % |
| 545 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 5.300 | 121.679,3 $ | 0,04 % |
| 546 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.135 | 121.432,2 $ | 0,04 % |
| 547 | Neste Oyj | 3.760 | 121.409,3 $ | 0,04 % |
| 548 | Bucher Industries AG | 275 | 121.356,6 $ | 0,04 % |
| 549 | Bandai Namco Holdings Inc | 4.900 | 121.043,8 $ | 0,04 % |
| 550 | BlueScope Steel Ltd | 6.804 | 120.980,9 $ | 0,04 % |
| 551 | Phoenix Financial Ltd | 2.268 | 120.570,6 $ | 0,04 % |
| 552 | FUCHS SE | 2.875 | 120.200,3 $ | 0,04 % |
| 553 | Persimmon PLC | 8.393 | 120.057,1 $ | 0,04 % |
| 554 | Hydro One Ltd | 2.900 | 119.782,2 $ | 0,04 % |
| 555 | Zalando SE | 4.980 | 119.124,9 $ | 0,04 % |
| 556 | COMSYS Holdings Corp | 3.721 | 119.080,3 $ | 0,04 % |
| 557 | Unicaja Banco SA | 39.799 | 118.544,6 $ | 0,04 % |
| 558 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4.100 | 118.534,7 $ | 0,04 % |
| 559 | Daiwa Securities Group Inc. | 12.600 | 118.528,6 $ | 0,04 % |
| 560 | Subaru Corp | 7.400 | 118.228,5 $ | 0,04 % |
| 561 | Denso Corp | 9.500 | 117.963,9 $ | 0,04 % |
| 562 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.000 | 117.850,2 $ | 0,04 % |
| 563 | Israel Discount Bank Ltd | 11.744 | 117.843,2 $ | 0,04 % |
| 564 | Brookfield Corp | 2.906 | 117.720,4 $ | 0,04 % |
| 565 | Banca Generali SpA | 1.968 | 117.333,7 $ | 0,04 % |
| 566 | Johnson Matthey PLC | 4.610 | 117.224,4 $ | 0,04 % |
| 567 | Seatrium Ltd | 63.000 | 116.832,5 $ | 0,04 % |
| 568 | Horiba Ltd | 1.000 | 116.668,6 $ | 0,04 % |
| 569 | Credit Saison Co Ltd | 4.500 | 116.571,1 $ | 0,04 % |
| 570 | Aeroports de Paris SA | 954 | 116.064 $ | 0,04 % |
| 571 | Secure Waste Infrastructure Corp | 7.382 | 115.859,6 $ | 0,04 % |
| 572 | Amundi SA | 1.347 | 115.835,7 $ | 0,04 % |
| 573 | Oji Holdings Corp | 21.500 | 115.793,4 $ | 0,04 % |
| 574 | Toray Industries Inc | 16.400 | 115.638,4 $ | 0,04 % |
| 575 | Kuehne + Nagel International AG | 506 | 115.627,8 $ | 0,04 % |
| 576 | Svenska Handelsbanken AB | 8.846 | 115.567,2 $ | 0,04 % |
| 577 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3.600 | 115.191,6 $ | 0,04 % |
| 578 | Qube Holdings Ltd | 34.191 | 114.761,8 $ | 0,04 % |
| 579 | Subsea 7 SA | 3.678 | 114.512,7 $ | 0,04 % |
| 580 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4.900 | 114.134,5 $ | 0,04 % |
| 581 | AtkinsRealis Group Inc | 1.762 | 113.379,1 $ | 0,04 % |
| 582 | Atlas Copco AB | 7.276 | 113.112,1 $ | 0,04 % |
| 583 | Securitas AB | 6.718 | 112.994,3 $ | 0,04 % |
| 584 | Shopify Inc | 950 | 112.704,4 $ | 0,04 % |
| 585 | Credit Agricole SA | 5.991 | 112.454,5 $ | 0,04 % |
| 586 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 19.400 | 112.356,6 $ | 0,04 % |
| 587 | Kerry Group PLC | 1.416 | 112.126,5 $ | 0,04 % |
| 588 | FLSmidth & Co A/S | 1.473 | 111.929,7 $ | 0,04 % |
| 589 | ITV PLC | 112.358 | 111.912,9 $ | 0,04 % |
| 590 | Valmet Oyj | 3.924 | 111.882,6 $ | 0,04 % |
| 591 | Just Group PLC | 38.522 | 111.690,3 $ | 0,04 % |
| 592 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.500 | 111.390,9 $ | 0,04 % |
| 593 | Nissan Chemical Corp | 2.900 | 111.281,1 $ | 0,04 % |
| 594 | IGM Financial Inc | 2.332 | 111.125,9 $ | 0,04 % |
| 595 | City Developments Ltd | 17.200 | 110.854,6 $ | 0,04 % |
| 596 | Cellnex Telecom SA | 3.412 | 110.764,2 $ | 0,04 % |
| 597 | Kuraray Co Ltd | 10.500 | 110.568,7 $ | 0,04 % |
| 598 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8.800 | 110.539,3 $ | 0,04 % |
| 599 | Lasertec Corp | 500 | 110.255,1 $ | 0,04 % |
| 600 | Nippon Steel Corp. | 29.975 | 110.130,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865