Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ramsay Health Care Ltd | 4.739 | 144.628,9 $ | 0,05 % |
| 502 | Peyto Exploration & Development Corp | 8.660 | 144.486 $ | 0,05 % |
| 503 | Zalando SE | 4.980 | 144.272,4 $ | 0,05 % |
| 504 | Computershare Ltd | 5.418 | 143.788,2 $ | 0,05 % |
| 505 | DRAX GROUP PLC | 14.274 | 143.757,1 $ | 0,05 % |
| 506 | Iveco Group NV | 9.031 | 143.583 $ | 0,05 % |
| 507 | Kokusai Electric Corp | 2.100 | 143.397,8 $ | 0,05 % |
| 508 | BE Semiconductor Industries NV | 436 | 143.154,6 $ | 0,05 % |
| 509 | Torex Gold Resources Inc | 3.585 | 142.707,3 $ | 0,05 % |
| 510 | VAT Group AG | 163 | 142.636,5 $ | 0,05 % |
| 511 | Westgold Resources Ltd | 43.691 | 142.571,3 $ | 0,05 % |
| 512 | Unicaja Banco SA | 39.799 | 141.869,7 $ | 0,05 % |
| 513 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6.200 | 141.183,6 $ | 0,05 % |
| 514 | NGK Corp | 3.000 | 141.114,4 $ | 0,05 % |
| 515 | Telia Co AB | 28.958 | 141.035,7 $ | 0,05 % |
| 516 | Mapfre SA | 28.427 | 140.685,5 $ | 0,05 % |
| 517 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 139.653,8 $ | 0,05 % |
| 518 | SUMCO Corp | 5.500 | 139.399,7 $ | 0,05 % |
| 519 | InterContinental Hotels Group PLC | 808 | 139.367,8 $ | 0,05 % |
| 520 | Takashimaya Co Ltd | 9.000 | 139.176,7 $ | 0,05 % |
| 521 | Glanbia PLC | 4.907 | 137.169,4 $ | 0,05 % |
| 522 | Aeon Co Ltd | 16.615 | 137.136,4 $ | 0,05 % |
| 523 | CK Asset Holdings Ltd | 24.175 | 136.837,3 $ | 0,05 % |
| 524 | Freenet AG | 5.312 | 136.830,2 $ | 0,05 % |
| 525 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4.500 | 135.948,2 $ | 0,05 % |
| 526 | Buzzi SpA | 2.655 | 135.922,3 $ | 0,05 % |
| 527 | SKF AB | 5.262 | 135.147,5 $ | 0,05 % |
| 528 | Accor SA | 2.323 | 135.043,8 $ | 0,05 % |
| 529 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 19.400 | 134.802 $ | 0,05 % |
| 530 | Air Water Inc | 7.900 | 134.599,4 $ | 0,05 % |
| 531 | AGC Inc | 3.100 | 134.072,8 $ | 0,05 % |
| 532 | Aisin Corp | 9.900 | 133.783,6 $ | 0,05 % |
| 533 | Cembra Money Bank AG | 1.142 | 133.677,9 $ | 0,05 % |
| 534 | Loomis AB | 2.724 | 133.610,6 $ | 0,05 % |
| 535 | Hongkong Land Holdings Ltd | 18.600 | 133.093,9 $ | 0,04 % |
| 536 | Haseko Corp | 7.600 | 132.989,9 $ | 0,04 % |
| 537 | Lotus Bakeries NV | 10 | 132.811,2 $ | 0,04 % |
| 538 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.500 | 130.670,3 $ | 0,04 % |
| 539 | AP Moller - Maersk A/S | 55 | 130.517,6 $ | 0,04 % |
| 540 | Whitehaven Coal Ltd | 24.779 | 130.457,9 $ | 0,04 % |
| 541 | IGM Financial Inc | 2.332 | 130.207,9 $ | 0,04 % |
| 542 | Svenska Handelsbanken AB | 8.846 | 130.195,7 $ | 0,04 % |
| 543 | SBI Holdings Inc | 8.000 | 130.131,1 $ | 0,04 % |
| 544 | Brother Industries Ltd | 5.700 | 129.724,9 $ | 0,04 % |
| 545 | Amundi SA | 1.347 | 129.262,6 $ | 0,04 % |
| 546 | Athabasca Oil Corp | 17.909 | 129.067,1 $ | 0,04 % |
| 547 | Atlas Copco AB | 7.276 | 128.981,7 $ | 0,04 % |
| 548 | Gibson Energy Inc | 6.350 | 128.647,8 $ | 0,04 % |
| 549 | GS Yuasa Corp | 3.200 | 128.272,6 $ | 0,04 % |
| 550 | Mobimo Holding AG | 298 | 128.143,9 $ | 0,04 % |
| 551 | voestalpine AG | 2.734 | 127.750,9 $ | 0,04 % |
| 552 | Scout24 SE | 1.542 | 127.485,6 $ | 0,04 % |
| 553 | LUNDIN MINING CORP | 5.207 | 126.897,9 $ | 0,04 % |
| 554 | 5N Plus Inc | 4.100 | 126.576,4 $ | 0,04 % |
| 555 | Hensoldt AG | 1.632 | 126.366,5 $ | 0,04 % |
| 556 | Demant A/S | 3.084 | 126.272,6 $ | 0,04 % |
| 557 | SEVERN TRENT PLC | 3.229 | 126.176,1 $ | 0,04 % |
| 558 | Phoenix Financial Ltd | 2.268 | 125.777,3 $ | 0,04 % |
| 559 | COMSYS Holdings Corp | 3.721 | 125.669,8 $ | 0,04 % |
| 560 | FUCHS SE | 2.875 | 125.607,1 $ | 0,04 % |
| 561 | Subsea 7 SA | 3.678 | 125.604,8 $ | 0,04 % |
| 562 | DNB Bank ASA | 4.211 | 125.290,9 $ | 0,04 % |
| 563 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.135 | 125.149,9 $ | 0,04 % |
| 564 | NEXTDC Ltd | 12.283 | 124.751,4 $ | 0,04 % |
| 565 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9.300 | 124.690,5 $ | 0,04 % |
| 566 | Aeroports de Paris SA | 954 | 124.332,5 $ | 0,04 % |
| 567 | Origin Energy Ltd | 16.345 | 124.224,5 $ | 0,04 % |
| 568 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.126 | 124.064,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Brookfield Corp | 2.906 | 123.924,9 $ | 0,04 % |
| 570 | Daiwa Securities Group Inc | 12.600 | 123.904 $ | 0,04 % |
| 571 | NHK Spring Co Ltd | 5.100 | 123.783,8 $ | 0,04 % |
| 572 | Banque Cantonale Vaudoise | 844 | 123.696,1 $ | 0,04 % |
| 573 | Asahi Group Holdings Ltd | 13.000 | 123.693,3 $ | 0,04 % |
| 574 | Skanska AB | 4.619 | 123.650,5 $ | 0,04 % |
| 575 | Hera SpA | 29.629 | 123.625,1 $ | 0,04 % |
| 576 | HOCHTIEF AG | 212 | 122.830,1 $ | 0,04 % |
| 577 | Kuehne + Nagel International AG | 506 | 122.802,3 $ | 0,04 % |
| 578 | Makino Milling Machine Co Ltd | 1.300 | 122.460,7 $ | 0,04 % |
| 579 | Poste Italiane SpA | 3.742 | 122.389,8 $ | 0,04 % |
| 580 | Evolution AB | 1.774 | 122.281,4 $ | 0,04 % |
| 581 | Neste Oyj | 3.760 | 122.217,4 $ | 0,04 % |
| 582 | Credit Saison Co Ltd | 4.500 | 122.144,1 $ | 0,04 % |
| 583 | Sonic Healthcare Ltd | 8.487 | 121.839,5 $ | 0,04 % |
| 584 | Amada Co Ltd | 6.600 | 121.768,8 $ | 0,04 % |
| 585 | Smiths Group PLC | 3.581 | 121.655,6 $ | 0,04 % |
| 586 | Berner Kantonalbank AG | 256 | 121.547,4 $ | 0,04 % |
| 587 | WSP Global Inc | 980 | 121.523,9 $ | 0,04 % |
| 588 | T&D Holdings Inc | 4.100 | 121.465,3 $ | 0,04 % |
| 589 | Qube Holdings Ltd | 34.191 | 120.765,2 $ | 0,04 % |
| 590 | Ansell Ltd | 5.475 | 120.663,9 $ | 0,04 % |
| 591 | Sage Group PLC/The | 11.134 | 120.556,5 $ | 0,04 % |
| 592 | Credit Agricole SA | 5.991 | 120.504,4 $ | 0,04 % |
| 593 | SITC International Holdings Co Ltd | 30.000 | 120.474,1 $ | 0,04 % |
| 594 | Adyen NV | 129 | 120.462,8 $ | 0,04 % |
| 595 | Shiga Bank Ltd/The | 7.500 | 120.409,1 $ | 0,04 % |
| 596 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 15.100 | 120.272,8 $ | 0,04 % |
| 597 | ITV PLC | 112.358 | 120.153,1 $ | 0,04 % |
| 598 | Ferrovial NV | 1.751 | 120.109,6 $ | 0,04 % |
| 599 | TP ICAP Group PLC | 26.693 | 119.841,7 $ | 0,04 % |
| 600 | Dexerials Corp | 4.500 | 119.790,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865