Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GS Yuasa Corp | 3.200 | 110.003,5 $ | 0,04 % |
| 602 | Belimo Holding AG | 136 | 109.952,1 $ | 0,04 % |
| 603 | Sekisui House Ltd | 4.900 | 109.398,2 $ | 0,04 % |
| 604 | AGC Inc. | 3.100 | 109.334,2 $ | 0,04 % |
| 605 | Lottery Corp Ltd/The | 29.337 | 109.321,9 $ | 0,04 % |
| 606 | Smiths Group PLC | 3.581 | 109.053,4 $ | 0,04 % |
| 607 | Kemira Oyj | 4.979 | 108.975,9 $ | 0,04 % |
| 608 | Skylark Holdings Co Ltd | 5.000 | 108.057,3 $ | 0,04 % |
| 609 | Ibiden Co Ltd | 2.200 | 107.903,5 $ | 0,04 % |
| 610 | Takashimaya Co Ltd | 9.000 | 107.680,8 $ | 0,04 % |
| 611 | Air Water Inc | 7.900 | 107.582,9 $ | 0,04 % |
| 612 | Gunma Bank Ltd/The | 8.100 | 107.401,8 $ | 0,04 % |
| 613 | Niterra Co Ltd | 2.300 | 107.348 $ | 0,04 % |
| 614 | Ansell Ltd | 5.475 | 107.143,7 $ | 0,04 % |
| 615 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13.930 | 107.060,3 $ | 0,04 % |
| 616 | Computershare Ltd | 5.418 | 106.975,5 $ | 0,04 % |
| 617 | CES Energy Solutions Corp | 8.074 | 106.867,7 $ | 0,04 % |
| 618 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9.300 | 106.705,7 $ | 0,04 % |
| 619 | Sojitz Corp | 2.700 | 106.651,6 $ | 0,04 % |
| 620 | Ricoh Co Ltd | 12.600 | 106.534,7 $ | 0,04 % |
| 621 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 3.800 | 106.496,6 $ | 0,04 % |
| 622 | Ramsay Health Care Ltd | 3.907 | 106.465,7 $ | 0,04 % |
| 623 | Inchcape PLC | 10.764 | 106.453,1 $ | 0,04 % |
| 624 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.600 | 106.441,6 $ | 0,04 % |
| 625 | InterContinental Hotels Group PLC | 808 | 106.415,2 $ | 0,04 % |
| 626 | Taylor Wimpey PLC | 89.907 | 106.277,6 $ | 0,04 % |
| 627 | Mitsubishi Materials Corp | 3.400 | 106.275,7 $ | 0,04 % |
| 628 | Keyence Corp | 300 | 106.256,6 $ | 0,04 % |
| 629 | St Galler Kantonalbank AG | 126 | 105.674,2 $ | 0,04 % |
| 630 | Nichias Corp | 5.700 | 105.651,3 $ | 0,04 % |
| 631 | Mazda Motor Corp | 15.600 | 105.323,1 $ | 0,04 % |
| 632 | First Majestic Silver Corp | 4.900 | 105.052,8 $ | 0,04 % |
| 633 | Lundin Mining Corp | 4.207 | 104.925,5 $ | 0,04 % |
| 634 | Brother Industries Ltd | 5.700 | 104.619,5 $ | 0,04 % |
| 635 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 8.700 | 104.471 $ | 0,04 % |
| 636 | T&D Holdings Inc | 4.100 | 104.216,1 $ | 0,04 % |
| 637 | Kyocera Corp | 6.700 | 103.588,4 $ | 0,04 % |
| 638 | Colliers International Group Inc | 967 | 103.396,9 $ | 0,04 % |
| 639 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.600 | 103.145,1 $ | 0,04 % |
| 640 | EssilorLuxottica SA | 442 | 102.855,2 $ | 0,04 % |
| 641 | East Japan Railway Co | 4.500 | 102.709,4 $ | 0,04 % |
| 642 | Yokogawa Electric Corp | 3.300 | 102.230,9 $ | 0,04 % |
| 643 | IMCD NV | 979 | 102.163,5 $ | 0,04 % |
| 644 | Elisa Oyj | 2.104 | 102.001,4 $ | 0,04 % |
| 645 | Henkel AG & Co KGaA | 1.423 | 101.903,1 $ | 0,04 % |
| 646 | Pirelli & C SpA | 14.795 | 101.871,7 $ | 0,04 % |
| 647 | Hirogin Holdings Inc | 9.200 | 101.742,7 $ | 0,04 % |
| 648 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2.700 | 101.646,4 $ | 0,04 % |
| 649 | Enerflex Ltd | 4.858 | 101.637,6 $ | 0,04 % |
| 650 | Kao Corp. | 2.600 | 101.605 $ | 0,04 % |
| 651 | Bilfinger SE | 896 | 101.437,7 $ | 0,04 % |
| 652 | Accor SA | 2.117 | 101.416,8 $ | 0,04 % |
| 653 | Toyo Tire Corp | 4.400 | 101.368,4 $ | 0,04 % |
| 654 | TMX Group Ltd | 2.855 | 101.256,1 $ | 0,04 % |
| 655 | UACJ Corp | 6.800 | 101.135,8 $ | 0,04 % |
| 656 | Pan African Resources PLC | 53.360 | 100.744,2 $ | 0,04 % |
| 657 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1.397 | 100.739,2 $ | 0,04 % |
| 658 | VAT Group AG | 163 | 100.578,3 $ | 0,04 % |
| 659 | Investec PLC | 13.081 | 100.501,4 $ | 0,04 % |
| 660 | Bank of Queensland Ltd | 21.633 | 100.426,7 $ | 0,04 % |
| 661 | TBC Bank Group PLC | 1.853 | 100.408,2 $ | 0,04 % |
| 662 | Sankyu Inc | 1.800 | 100.186,8 $ | 0,04 % |
| 663 | Telstra Group Ltd. | 27.105 | 99.806,9 $ | 0,04 % |
| 664 | SIG Group AG | 6.633 | 99.556,2 $ | 0,04 % |
| 665 | Konami Group Corp | 800 | 99.545,3 $ | 0,04 % |
| 666 | Kanematsu Corp | 7.000 | 99.485,1 $ | 0,04 % |
| 667 | Technology One Ltd | 5.164 | 99.330,1 $ | 0,04 % |
| 668 | Marui Group Co Ltd | 5.100 | 98.719,2 $ | 0,03 % |
| 669 | UOL Group Ltd | 12.900 | 98.283,6 $ | 0,03 % |
| 670 | Wesdome Gold Mines Ltd | 5.500 | 98.224,2 $ | 0,03 % |
| 671 | Scout24 SE | 1.281 | 98.138,9 $ | 0,03 % |
| 672 | Adecco Group AG | 4.040 | 97.796,4 $ | 0,03 % |
| 673 | Shizuoka Financial Group Inc | 5.900 | 97.480,4 $ | 0,03 % |
| 674 | Orsted AS | 3.969 | 97.188,8 $ | 0,03 % |
| 675 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.900 | 96.866,6 $ | 0,03 % |
| 676 | DKSH Holding AG | 1.320 | 96.801,6 $ | 0,03 % |
| 677 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5.800 | 96.707,1 $ | 0,03 % |
| 678 | Hulic Co Ltd | 8.300 | 96.630,1 $ | 0,03 % |
| 679 | TP ICAP Group PLC | 26.693 | 96.519,4 $ | 0,03 % |
| 680 | AddTech AB | 2.837 | 96.448,8 $ | 0,03 % |
| 681 | Banca Mediolanum SpA | 4.735 | 96.157 $ | 0,03 % |
| 682 | ROCKWOOL A/S | 3.440 | 96.043,1 $ | 0,03 % |
| 683 | KION Group AG | 1.845 | 95.842,4 $ | 0,03 % |
| 684 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3.429 | 95.829,3 $ | 0,03 % |
| 685 | Barratt Redrow PLC | 27.373 | 95.733,9 $ | 0,03 % |
| 686 | Georgia Capital PLC | 1.973 | 95.505,6 $ | 0,03 % |
| 687 | Signify NV | 4.566 | 95.468,2 $ | 0,03 % |
| 688 | Vontobel Holding AG | 1.096 | 95.126,9 $ | 0,03 % |
| 689 | Sembcorp Industries Ltd | 18.300 | 95.059,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Quilter PLC | 40.781 | 95.044,4 $ | 0,03 % |
| 691 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 5.000 | 94.879,4 $ | 0,03 % |
| 692 | 77 Bank Ltd/The | 4.800 | 94.549,1 $ | 0,03 % |
| 693 | OSB Group PLC | 13.641 | 94.483 $ | 0,03 % |
| 694 | EDP Renovaveis SA | 5.896 | 94.330,4 $ | 0,03 % |
| 695 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9.700 | 94.309,1 $ | 0,03 % |
| 696 | Royal Gold Inc | 370 | 94.161,3 $ | 0,03 % |
| 697 | Makino Milling Machine Co Ltd | 1.300 | 94.145,8 $ | 0,03 % |
| 698 | Yamaha Motor Co Ltd | 13.200 | 94.096,9 $ | 0,03 % |
| 699 | Taiheiyo Cement Corp | 4.200 | 93.924,8 $ | 0,03 % |
| 700 | Cleanaway Waste Management Ltd | 59.285 | 93.799,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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