Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 14.400 | 119.661,1 $ | 0,04 % |
| 602 | Hydro One Ltd | 2.900 | 119.631,9 $ | 0,04 % |
| 603 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.437 | 119.626,1 $ | 0,04 % |
| 604 | Enerflex Ltd | 4.858 | 119.317,5 $ | 0,04 % |
| 605 | Hirogin Holdings Inc | 9.200 | 118.976,6 $ | 0,04 % |
| 606 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13.930 | 118.402,5 $ | 0,04 % |
| 607 | Mitsubishi Corp | 4.400 | 118.367 $ | 0,04 % |
| 608 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 4.735 | 117.910 $ | 0,04 % |
| 609 | Renault SA | 4.101 | 117.638,2 $ | 0,04 % |
| 610 | Merck KGaA | 701 | 117.633,9 $ | 0,04 % |
| 611 | Temenos AG | 1.437 | 117.600,8 $ | 0,04 % |
| 612 | Gunma Bank Ltd/The | 8.100 | 117.432,9 $ | 0,04 % |
| 613 | Persimmon PLC | 8.393 | 117.029,2 $ | 0,04 % |
| 614 | Lottery Corp Ltd/The | 29.337 | 117.008,4 $ | 0,04 % |
| 615 | Israel Discount Bank Ltd | 11.744 | 116.571,9 $ | 0,04 % |
| 616 | EDP Renewables SA | 7.194 | 116.505,6 $ | 0,04 % |
| 617 | Northland Power Inc | 7.372 | 116.134,6 $ | 0,04 % |
| 618 | Yokogawa Electric Corp | 3.300 | 115.937,2 $ | 0,04 % |
| 619 | Johnson Matthey PLC | 4.610 | 115.719,5 $ | 0,04 % |
| 620 | Secure Waste Infrastructure Corp | 7.382 | 115.355,1 $ | 0,04 % |
| 621 | CSL Ltd | 1.439 | 114.585,2 $ | 0,04 % |
| 622 | Bandai Namco Holdings Inc | 4.900 | 114.519,9 $ | 0,04 % |
| 623 | Weir Group PLC/The | 3.582 | 114.283,2 $ | 0,04 % |
| 624 | Tosoh Corp | 6.300 | 114.204,1 $ | 0,04 % |
| 625 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7.921 | 114.156,4 $ | 0,04 % |
| 626 | Seiko Epson Corp | 6.800 | 113.930 $ | 0,04 % |
| 627 | Rohm Co Ltd | 3.400 | 113.889,3 $ | 0,04 % |
| 628 | EssilorLuxottica SA | 607 | 113.871,3 $ | 0,04 % |
| 629 | Toray Industries Inc | 16.400 | 113.853 $ | 0,04 % |
| 630 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 7.400 | 113.290,4 $ | 0,04 % |
| 631 | Henkel AG & Co KGaA | 1.423 | 112.516,9 $ | 0,04 % |
| 632 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.400 | 112.168,3 $ | 0,04 % |
| 633 | Omron Corp | 3.100 | 111.914,6 $ | 0,04 % |
| 634 | Pirelli & C SpA | 14.795 | 111.816 $ | 0,04 % |
| 635 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4.800 | 111.645 $ | 0,04 % |
| 636 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2.700 | 111.609 $ | 0,04 % |
| 637 | Sulzer AG | 671 | 111.375 $ | 0,04 % |
| 638 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7.900 | 111.039,6 $ | 0,04 % |
| 639 | SIG Group AG | 6.633 | 110.977 $ | 0,04 % |
| 640 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.900 | 110.958,4 $ | 0,04 % |
| 641 | NTT Inc | 124.300 | 110.870,5 $ | 0,04 % |
| 642 | ROCKWOOL A/S | 3.440 | 110.578,2 $ | 0,04 % |
| 643 | Securitas AB | 6.718 | 110.353,8 $ | 0,04 % |
| 644 | International Petroleum Corp | 5.067 | 110.264,2 $ | 0,04 % |
| 645 | Ventia Services Group Pty Ltd | 25.655 | 110.241,1 $ | 0,04 % |
| 646 | Orica Ltd | 6.697 | 110.171,4 $ | 0,04 % |
| 647 | INCHCAPE PLC | 10.764 | 110.097,6 $ | 0,04 % |
| 648 | Shizuoka Financial Group Inc | 5.900 | 110.033,1 $ | 0,04 % |
| 649 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3.600 | 110.012,6 $ | 0,04 % |
| 650 | Nitori Holdings Co Ltd | 7.400 | 109.996,9 $ | 0,04 % |
| 651 | Denso Corp | 9.500 | 109.743 $ | 0,04 % |
| 652 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3.429 | 109.737,4 $ | 0,04 % |
| 653 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11.900 | 109.643,8 $ | 0,04 % |
| 654 | AtkinsRealis Group Inc | 1.762 | 109.440,1 $ | 0,04 % |
| 655 | Georgia Capital PLC | 1.973 | 109.430,9 $ | 0,04 % |
| 656 | Ricoh Co Ltd | 12.600 | 109.419,3 $ | 0,04 % |
| 657 | Syensqo SA | 1.479 | 109.208,4 $ | 0,04 % |
| 658 | Subaru Corp | 7.400 | 109.054,2 $ | 0,04 % |
| 659 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4.137 | 109.022,9 $ | 0,04 % |
| 660 | TBC BANK GROUP PLC | 1.853 | 108.969 $ | 0,04 % |
| 661 | Nippon Steel Corp | 32.875 | 108.899,7 $ | 0,04 % |
| 662 | Shopify Inc | 950 | 108.543,2 $ | 0,04 % |
| 663 | Bucher Industries AG | 275 | 108.339,4 $ | 0,04 % |
| 664 | Chiba Bank Ltd/The | 7.100 | 107.989 $ | 0,04 % |
| 665 | Kuraray Co Ltd | 10.500 | 107.850,5 $ | 0,04 % |
| 666 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4.100 | 107.835,2 $ | 0,04 % |
| 667 | FLSmidth & Co A/S | 1.473 | 107.802,1 $ | 0,04 % |
| 668 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 5.300 | 107.313,1 $ | 0,04 % |
| 669 | Lagercrantz Group AB | 4.068 | 107.052,4 $ | 0,04 % |
| 670 | Halma PLC | 2.048 | 106.975,2 $ | 0,04 % |
| 671 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 7.200 | 106.947 $ | 0,04 % |
| 672 | UACJ Corp | 6.800 | 106.772 $ | 0,04 % |
| 673 | SOFTCAT PLC | 4.396 | 106.771,9 $ | 0,04 % |
| 674 | Elisa Oyj | 2.543 | 106.758,9 $ | 0,04 % |
| 675 | IHI Corp | 6.300 | 106.458,6 $ | 0,04 % |
| 676 | Mineral Resources Ltd | 2.456 | 106.250,5 $ | 0,04 % |
| 677 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19.542 | 105.991,5 $ | 0,04 % |
| 678 | Technology One Ltd | 5.164 | 105.829,5 $ | 0,04 % |
| 679 | Oji Holdings Corp | 21.500 | 105.271 $ | 0,04 % |
| 680 | Mazda Motor Corp | 15.600 | 105.125,7 $ | 0,04 % |
| 681 | PEARSON PLC | 6.596 | 104.710,5 $ | 0,04 % |
| 682 | Mycronic AB | 3.146 | 104.310,4 $ | 0,04 % |
| 683 | Osaka Gas Co Ltd | 3.100 | 104.286,7 $ | 0,04 % |
| 684 | INVESTEC PLC | 13.081 | 104.224,9 $ | 0,04 % |
| 685 | Galderma Group AG | 458 | 104.176,3 $ | 0,04 % |
| 686 | flatexDEGIRO SE | 2.430 | 104.129,2 $ | 0,04 % |
| 687 | Quilter PLC | 40.781 | 104.059,7 $ | 0,04 % |
| 688 | City Developments Ltd | 17.200 | 103.687,2 $ | 0,04 % |
| 689 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1.397 | 102.855,8 $ | 0,03 % |
| 690 | Mitsubishi Electric Corp | 2.800 | 102.688,7 $ | 0,03 % |
| 691 | Lottomatica Group Spa | 3.698 | 102.667,3 $ | 0,03 % |
| 692 | Taiheiyo Cement Corp | 4.200 | 102.649,5 $ | 0,03 % |
| 693 | ASMPT Ltd | 3.319 | 102.415,7 $ | 0,03 % |
| 694 | Barratt Redrow PLC | 27.373 | 102.120,8 $ | 0,03 % |
| 695 | Sekisui House Ltd | 4.900 | 101.962,3 $ | 0,03 % |
| 696 | Acerinox SA | 5.810 | 101.859 $ | 0,03 % |
| 697 | Tenaris SA | 3.678 | 101.773,9 $ | 0,03 % |
| 698 | Toyo Tire Corp | 4.400 | 101.638,9 $ | 0,03 % |
| 699 | DKSH Holding AG | 1.320 | 101.573,4 $ | 0,03 % |
| 700 | Ferrotec Corp | 1.700 | 101.320,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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