Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Assa Abloy AB | 2.613 | 93.754,2 $ | 0,03 % |
| 702 | Demant A/S | 3.084 | 93.741,5 $ | 0,03 % |
| 703 | Orica Ltd | 6.697 | 93.710,3 $ | 0,03 % |
| 704 | Pandora A/S | 1.333 | 93.636,5 $ | 0,03 % |
| 705 | 5N Plus Inc | 4.100 | 93.384,1 $ | 0,03 % |
| 706 | Tosoh Corp | 6.300 | 93.254,6 $ | 0,03 % |
| 707 | Evonik Industries AG | 4.814 | 93.233,1 $ | 0,03 % |
| 708 | HOCHTIEF AG | 212 | 93.226,3 $ | 0,03 % |
| 709 | JFE Holdings, Inc. | 8.000 | 93.195 $ | 0,03 % |
| 710 | Ventia Services Group Pty Ltd | 25.655 | 93.080,2 $ | 0,03 % |
| 711 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.243 | 93.053,9 $ | 0,03 % |
| 712 | Insignia Financial Ltd | 28.403 | 93.005,9 $ | 0,03 % |
| 713 | Lixil Corp | 9.000 | 92.942,3 $ | 0,03 % |
| 714 | Schroders PLC | 12.137 | 92.529,2 $ | 0,03 % |
| 715 | Worley Ltd | 11.845 | 92.211 $ | 0,03 % |
| 716 | Seibu Holdings Inc | 3.300 | 92.157,9 $ | 0,03 % |
| 717 | Technogym SpA | 4.547 | 92.137 $ | 0,03 % |
| 718 | Nitori Holdings Co Ltd | 5.800 | 92.127,1 $ | 0,03 % |
| 719 | BE Semiconductor Industries NV | 436 | 91.978,4 $ | 0,03 % |
| 720 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.267 | 91.949,1 $ | 0,03 % |
| 721 | TransAlta Corp | 6.992 | 91.943,1 $ | 0,03 % |
| 722 | Nagase & Co Ltd | 12.400 | 91.922,3 $ | 0,03 % |
| 723 | EFG International AG | 4.307 | 91.619,3 $ | 0,03 % |
| 724 | Amada Co Ltd | 6.600 | 91.576,8 $ | 0,03 % |
| 725 | Ovintiv Inc | 1.541 | 91.502,8 $ | 0,03 % |
| 726 | Chiba Bank Ltd/The | 7.100 | 91.488,6 $ | 0,03 % |
| 727 | Medipal Holdings Corp | 4.900 | 91.458,9 $ | 0,03 % |
| 728 | Mitsubishi Electric Corp | 2.800 | 91.449,6 $ | 0,03 % |
| 729 | Kansai Paint Co Ltd | 6.100 | 91.325,5 $ | 0,03 % |
| 730 | Serco Group PLC | 24.072 | 91.194 $ | 0,03 % |
| 731 | Capcom Co Ltd | 4.300 | 91.189,3 $ | 0,03 % |
| 732 | Franco-Nevada Corp | 368 | 91.133,5 $ | 0,03 % |
| 733 | Lotus Bakeries NV | 8 | 90.902,9 $ | 0,03 % |
| 734 | Allfunds Group Plc | 9.083 | 90.878,7 $ | 0,03 % |
| 735 | Mitie Group PLC | 39.904 | 90.692,6 $ | 0,03 % |
| 736 | Headwater Exploration Inc | 9.800 | 90.538,5 $ | 0,03 % |
| 737 | Nifco Inc/Japan | 3.200 | 90.535 $ | 0,03 % |
| 738 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.770 | 90.426,4 $ | 0,03 % |
| 739 | Alfresa Holdings Corp | 5.600 | 90.249,3 $ | 0,03 % |
| 740 | Shiga Bank Ltd/The | 7.500 | 90.044 $ | 0,03 % |
| 741 | Trelleborg AB | 2.410 | 89.848,7 $ | 0,03 % |
| 742 | Sodexo SA | 1.749 | 89.771,8 $ | 0,03 % |
| 743 | Aumovio SE | 2.319 | 89.560,4 $ | 0,03 % |
| 744 | Omron Corp | 3.100 | 89.310,7 $ | 0,03 % |
| 745 | Bavarian Nordic A/S | 2.965 | 89.281,8 $ | 0,03 % |
| 746 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.500 | 89.266,3 $ | 0,03 % |
| 747 | Mondi PLC | 7.920 | 89.157,3 $ | 0,03 % |
| 748 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 14.500 | 88.954,6 $ | 0,03 % |
| 749 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7.679 | 88.930,2 $ | 0,03 % |
| 750 | EXEO Group Inc | 5.200 | 88.823,9 $ | 0,03 % |
| 751 | Food & Life Cos Ltd | 1.500 | 88.782,9 $ | 0,03 % |
| 752 | Kyoto Financial Group Inc | 3.400 | 88.681,5 $ | 0,03 % |
| 753 | MatsukiyoCocokara & Co | 5.540 | 88.540 $ | 0,03 % |
| 754 | Krones AG | 665 | 88.522 $ | 0,03 % |
| 755 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 27.427 | 88.521,2 $ | 0,03 % |
| 756 | Delek Group Ltd | 264 | 88.463,2 $ | 0,03 % |
| 757 | Roche Holding AG | 213 | 88.251,2 $ | 0,03 % |
| 758 | SWCC Corp | 1.100 | 88.091,4 $ | 0,03 % |
| 759 | Barry Callebaut AG | 50 | 87.688,8 $ | 0,03 % |
| 760 | London Stock Exchange Group PLC | 741 | 87.562,4 $ | 0,03 % |
| 761 | Sunrise Communications AG | 1.465 | 87.414,3 $ | 0,03 % |
| 762 | BKW AG | 442 | 87.079,1 $ | 0,03 % |
| 763 | Ampol Ltd | 3.770 | 86.960,2 $ | 0,03 % |
| 764 | Meitav Investment House Ltd | 2.471 | 86.814,4 $ | 0,03 % |
| 765 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.026 | 86.809,8 $ | 0,03 % |
| 766 | Vault Minerals Ltd | 28.821 | 86.703,7 $ | 0,03 % |
| 767 | Lagercrantz Group AB | 4.068 | 86.657 $ | 0,03 % |
| 768 | Pearson PLC | 6.596 | 86.540,1 $ | 0,03 % |
| 769 | PrairieSky Royalty Ltd | 3.732 | 86.397,6 $ | 0,03 % |
| 770 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 40.500 | 86.349,5 $ | 0,03 % |
| 771 | Japan Airlines Co Ltd | 5.300 | 86.239,4 $ | 0,03 % |
| 772 | New Hope Corp Ltd | 21.426 | 86.049,2 $ | 0,03 % |
| 773 | Boliden AB | 1.613 | 85.666,5 $ | 0,03 % |
| 774 | Syensqo SA | 1.479 | 85.553,8 $ | 0,03 % |
| 775 | Hexagon AB | 8.786 | 85.533,1 $ | 0,03 % |
| 776 | Cranswick PLC | 1.228 | 85.418,6 $ | 0,03 % |
| 777 | Resona Holdings Inc | 7.675 | 85.407,5 $ | 0,03 % |
| 778 | Baytex Energy Corp | 19.094 | 85.386,9 $ | 0,03 % |
| 779 | Sonae SGPS SA | 38.447 | 85.347,1 $ | 0,03 % |
| 780 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 85.033 $ | 0,03 % |
| 781 | Nichirei Corp | 6.800 | 84.917,9 $ | 0,03 % |
| 782 | Diploma PLC | 1.063 | 84.807,2 $ | 0,03 % |
| 783 | Kesko Oyj | 3.850 | 84.737,1 $ | 0,03 % |
| 784 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1.095 | 84.617,2 $ | 0,03 % |
| 785 | Iwatani Corp | 6.600 | 84.435,2 $ | 0,03 % |
| 786 | Atco Ltd/Canada | 1.724 | 84.396,6 $ | 0,03 % |
| 787 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.000 | 84.352,1 $ | 0,03 % |
| 788 | Seiko Epson Corp | 6.800 | 84.005,7 $ | 0,03 % |
| 789 | Keppel Ltd | 9.000 | 83.545,4 $ | 0,03 % |
| 790 | Eagers Automotive Ltd | 5.339 | 83.540,5 $ | 0,03 % |
| 791 | Fukuoka Financial Group Inc | 2.200 | 83.535,4 $ | 0,03 % |
| 792 | Methanex Corp | 1.400 | 83.432,3 $ | 0,03 % |
| 793 | NCC AB | 3.753 | 83.363,2 $ | 0,03 % |
| 794 | Sonic Healthcare Ltd | 5.862 | 82.955,1 $ | 0,03 % |
| 795 | Maire SpA | 5.316 | 82.950,2 $ | 0,03 % |
| 796 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 2.200 | 82.942,8 $ | 0,03 % |
| 797 | flatexDEGIRO SE | 2.430 | 82.919,2 $ | 0,03 % |
| 798 | Nissui Corp | 9.700 | 82.779,9 $ | 0,03 % |
| 799 | Redeia Corp SA | 4.891 | 82.759,6 $ | 0,03 % |
| 800 | INFRONEER Holdings Inc | 5.936 | 82.642,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865