Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sodexo SA | 1.749 | 101.232,7 $ | 0,03 % |
| 702 | Royal Unibrew A/S | 1.532 | 101.091,8 $ | 0,03 % |
| 703 | West African Resources Ltd | 54.361 | 100.943,6 $ | 0,03 % |
| 704 | Gildan Activewear Inc | 1.956 | 100.855,2 $ | 0,03 % |
| 705 | DIPLOMA PLC | 1.063 | 100.575,5 $ | 0,03 % |
| 706 | Trelleborg AB | 2.410 | 100.399 $ | 0,03 % |
| 707 | Lixil Corp | 9.000 | 100.266 $ | 0,03 % |
| 708 | Resona Holdings Inc | 7.675 | 100.113,5 $ | 0,03 % |
| 709 | St Galler Kantonalbank AG | 126 | 100.102,1 $ | 0,03 % |
| 710 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 7.600 | 100.101,1 $ | 0,03 % |
| 711 | AddTech AB | 2.837 | 100.022,9 $ | 0,03 % |
| 712 | Yamaha Motor Co Ltd | 13.200 | 99.943,4 $ | 0,03 % |
| 713 | Kansai Paint Co Ltd | 6.100 | 99.838 $ | 0,03 % |
| 714 | Vontobel Holding AG | 1.096 | 99.648,5 $ | 0,03 % |
| 715 | MatsukiyoCocokara & Co | 6.740 | 99.643,9 $ | 0,03 % |
| 716 | Indra Sistemas SA | 1.799 | 98.870,2 $ | 0,03 % |
| 717 | INFRONEER Holdings Inc | 5.936 | 98.533,8 $ | 0,03 % |
| 718 | 77 Bank Ltd/The | 4.800 | 98.503,1 $ | 0,03 % |
| 719 | Capstone Copper Corp | 10.700 | 98.315,4 $ | 0,03 % |
| 720 | Nichias Corp | 4.000 | 98.252,7 $ | 0,03 % |
| 721 | Schindler Holding AG | 296 | 98.143 $ | 0,03 % |
| 722 | Tokai Carbon Co Ltd | 9.200 | 97.879,5 $ | 0,03 % |
| 723 | DIC Corp | 3.300 | 97.780 $ | 0,03 % |
| 724 | Tokyo Gas Co Ltd | 2.600 | 97.774,8 $ | 0,03 % |
| 725 | Meiko Electronics Co Ltd | 500 | 97.346,6 $ | 0,03 % |
| 726 | TransAlta Corp | 6.992 | 96.737,2 $ | 0,03 % |
| 727 | Cleanaway Waste Management Ltd | 59.285 | 96.713,9 $ | 0,03 % |
| 728 | NRW Holdings Ltd | 18.618 | 96.512,1 $ | 0,03 % |
| 729 | Taylor Wimpey PLC | 89.907 | 96.287,8 $ | 0,03 % |
| 730 | Seatrium Ltd | 63.000 | 96.201,3 $ | 0,03 % |
| 731 | Sanwa Holdings Corp | 4.100 | 96.121,4 $ | 0,03 % |
| 732 | Sankyu Inc | 1.800 | 96.002,7 $ | 0,03 % |
| 733 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1.930 | 95.972,9 $ | 0,03 % |
| 734 | Exchange Income Corp | 1.028 | 95.913,3 $ | 0,03 % |
| 735 | Nifco Inc/Japan | 3.200 | 95.628,3 $ | 0,03 % |
| 736 | Sysmex Corp | 10.500 | 95.485 $ | 0,03 % |
| 737 | Aumovio SE | 2.319 | 95.350 $ | 0,03 % |
| 738 | Telstra Group Ltd | 27.105 | 95.303,9 $ | 0,03 % |
| 739 | UOL Group Ltd | 12.900 | 95.283,1 $ | 0,03 % |
| 740 | Valmet Oyj | 3.924 | 94.802,2 $ | 0,03 % |
| 741 | AMP Ltd | 85.105 | 94.788,3 $ | 0,03 % |
| 742 | Bank of Queensland Ltd | 21.633 | 94.678,4 $ | 0,03 % |
| 743 | Micronics Japan Co Ltd | 900 | 94.559,5 $ | 0,03 % |
| 744 | Wesdome Gold Mines Ltd | 5.500 | 94.439,7 $ | 0,03 % |
| 745 | Kyoto Financial Group Inc | 3.400 | 94.434,3 $ | 0,03 % |
| 746 | Bravida Holding AB | 7.404 | 94.429 $ | 0,03 % |
| 747 | CES Energy Solutions Corp | 8.074 | 94.341,9 $ | 0,03 % |
| 748 | East Japan Railway Co | 4.500 | 94.329,2 $ | 0,03 % |
| 749 | Babcock International Group PLC | 7.463 | 94.239,5 $ | 0,03 % |
| 750 | OSB Group PLC | 13.641 | 93.941,5 $ | 0,03 % |
| 751 | Singapore Telecommunications Ltd | 27.400 | 93.916,3 $ | 0,03 % |
| 752 | Juroku Financial Group Inc | 6.500 | 93.806,5 $ | 0,03 % |
| 753 | Russel Metals Inc | 2.211 | 93.781,6 $ | 0,03 % |
| 754 | Ramelius Resources Ltd | 46.182 | 93.731 $ | 0,03 % |
| 755 | Sony Financial Group Inc | 106.300 | 93.525,7 $ | 0,03 % |
| 756 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4.900 | 93.470,1 $ | 0,03 % |
| 757 | Kemira Oyj | 4.979 | 93.438,5 $ | 0,03 % |
| 758 | Japan Airlines Co Ltd | 5.300 | 93.407,3 $ | 0,03 % |
| 759 | SWCC Corp | 1.100 | 93.115,1 $ | 0,03 % |
| 760 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5.800 | 92.839,3 $ | 0,03 % |
| 761 | Hyakugo Bank Ltd/The | 7.600 | 92.767,5 $ | 0,03 % |
| 762 | Fukuoka Financial Group Inc | 2.200 | 92.713,7 $ | 0,03 % |
| 763 | Assa Abloy AB | 2.613 | 92.323,9 $ | 0,03 % |
| 764 | Nomura Research Institute Ltd | 3.256 | 92.259,3 $ | 0,03 % |
| 765 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.500 | 92.247,9 $ | 0,03 % |
| 766 | Mebuki Financial Group Inc | 10.470 | 92.139,3 $ | 0,03 % |
| 767 | Pro Medicus Ltd | 648 | 91.721,8 $ | 0,03 % |
| 768 | Mitsubishi Materials Corp | 3.400 | 91.634 $ | 0,03 % |
| 769 | Nikon Corp | 6.500 | 91.212 $ | 0,03 % |
| 770 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5.000 | 91.069,8 $ | 0,03 % |
| 771 | Worley Ltd | 11.845 | 90.860,1 $ | 0,03 % |
| 772 | Colliers International Group Inc | 967 | 90.746,1 $ | 0,03 % |
| 773 | Nichirei Corp | 6.800 | 90.737,2 $ | 0,03 % |
| 774 | Tsugami Corp | 1.800 | 90.600,3 $ | 0,03 % |
| 775 | NIDEC CORP | 5.500 | 90.355,9 $ | 0,03 % |
| 776 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7.800 | 90.353,8 $ | 0,03 % |
| 777 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 18.300 | 90.157,1 $ | 0,03 % |
| 778 | Venture Corp Ltd | 6.800 | 90.089,4 $ | 0,03 % |
| 779 | Atco Ltd/Canada | 1.724 | 90.084,2 $ | 0,03 % |
| 780 | Marui Group Co Ltd | 5.100 | 89.912,7 $ | 0,03 % |
| 781 | Nagase & Co Ltd | 12.400 | 89.895,4 $ | 0,03 % |
| 782 | Mitsui Chemicals Inc | 6.800 | 89.889,5 $ | 0,03 % |
| 783 | Food & Life Cos Ltd | 3.000 | 89.839,7 $ | 0,03 % |
| 784 | AJ BELL PLC | 11.052 | 89.655,3 $ | 0,03 % |
| 785 | CRANSWICK PLC | 1.228 | 89.613 $ | 0,03 % |
| 786 | Kanematsu Corp | 7.000 | 89.567,8 $ | 0,03 % |
| 787 | Roche Holding AG | 213 | 89.471,4 $ | 0,03 % |
| 788 | Orsted AS | 3.969 | 89.246,1 $ | 0,03 % |
| 789 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.648 | 89.138,1 $ | 0,03 % |
| 790 | EXEO Group Inc | 5.200 | 89.018,4 $ | 0,03 % |
| 791 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2.800 | 88.969,3 $ | 0,03 % |
| 792 | Van Lanschot Kempen NV | 1.171 | 88.945,8 $ | 0,03 % |
| 793 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 88.797,2 $ | 0,03 % |
| 794 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2.800 | 88.794,3 $ | 0,03 % |
| 795 | Sinch AB | 22.650 | 88.741 $ | 0,03 % |
| 796 | Sonae SGPS SA | 38.447 | 88.528,8 $ | 0,03 % |
| 797 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 700 | 88.528,3 $ | 0,03 % |
| 798 | Enagas SA | 4.572 | 88.434,5 $ | 0,03 % |
| 799 | IMCD NV | 979 | 88.401,6 $ | 0,03 % |
| 800 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 3.800 | 88.353,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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