Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.067 | 88.041,1 $ | 0,03 % |
| 802 | Arkema SA | 1.396 | 88.004,6 $ | 0,03 % |
| 803 | SRG Global Ltd | 31.648 | 87.581,1 $ | 0,03 % |
| 804 | Konami Group Corp | 800 | 87.442 $ | 0,03 % |
| 805 | Evonik Industries AG | 4.814 | 87.344,5 $ | 0,03 % |
| 806 | Citizen Watch Co Ltd | 5.800 | 87.313 $ | 0,03 % |
| 807 | Allfunds Group Plc | 9.083 | 87.289 $ | 0,03 % |
| 808 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 27.427 | 87.247,7 $ | 0,03 % |
| 809 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 11.907 | 87.159 $ | 0,03 % |
| 810 | Signify NV | 4.566 | 87.117 $ | 0,03 % |
| 811 | Maire SpA | 5.316 | 87.016,6 $ | 0,03 % |
| 812 | Paz Retail And Energy Ltd | 326 | 86.866,3 $ | 0,03 % |
| 813 | Asahi Intecc Co Ltd | 3.700 | 86.834,7 $ | 0,03 % |
| 814 | Toda Corp | 8.600 | 86.817,3 $ | 0,03 % |
| 815 | Melrose Industries PLC | 13.768 | 86.803,2 $ | 0,03 % |
| 816 | Bird Construction Inc | 1.900 | 86.726,6 $ | 0,03 % |
| 817 | Hulic Co Ltd | 8.300 | 86.582,9 $ | 0,03 % |
| 818 | Sojitz Corp | 2.700 | 86.568,4 $ | 0,03 % |
| 819 | Deutsche Lufthansa AG | 7.555 | 86.436,5 $ | 0,03 % |
| 820 | Denka Co Ltd | 3.200 | 86.420 $ | 0,03 % |
| 821 | EFG International AG | 4.307 | 86.409,5 $ | 0,03 % |
| 822 | Skylark Holdings Co Ltd | 5.000 | 86.251,2 $ | 0,03 % |
| 823 | Lundin Gold Inc | 1.594 | 86.000,2 $ | 0,03 % |
| 824 | Daido Steel Co Ltd | 5.000 | 85.982,3 $ | 0,03 % |
| 825 | Kesko Oyj | 3.850 | 85.891,4 $ | 0,03 % |
| 826 | Man Group PLC/Jersey | 22.059 | 85.527,6 $ | 0,03 % |
| 827 | Ampol Ltd | 3.770 | 85.476,3 $ | 0,03 % |
| 828 | Azbil Corp | 8.000 | 85.385,2 $ | 0,03 % |
| 829 | CURRYS PLC | 40.320 | 85.368,3 $ | 0,03 % |
| 830 | Krones AG | 665 | 85.239,2 $ | 0,03 % |
| 831 | Rational AG | 116 | 84.902,7 $ | 0,03 % |
| 832 | DMG Mori Co Ltd | 3.900 | 84.891,7 $ | 0,03 % |
| 833 | Tokyo Century Corp | 5.500 | 84.690,5 $ | 0,03 % |
| 834 | Anglo American PLC | 1.728 | 84.617,5 $ | 0,03 % |
| 835 | Dentsu Group Inc | 4.400 | 84.449 $ | 0,03 % |
| 836 | Autotrader Group PLC | 12.713 | 84.183,7 $ | 0,03 % |
| 837 | Medibank Pvt Ltd | 24.385 | 83.861 $ | 0,03 % |
| 838 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1.267 | 83.840,2 $ | 0,03 % |
| 839 | Aalberts NV | 1.879 | 83.790,1 $ | 0,03 % |
| 840 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1.585 | 83.585 $ | 0,03 % |
| 841 | Vault Minerals Ltd | 28.821 | 83.379,8 $ | 0,03 % |
| 842 | Nisshinbo Holdings Inc | 5.400 | 83.242,6 $ | 0,03 % |
| 843 | Redeia Corp SA | 4.891 | 83.218,7 $ | 0,03 % |
| 844 | First Majestic Silver Corp | 4.900 | 83.204,3 $ | 0,03 % |
| 845 | AUB Group Ltd | 4.196 | 83.112,4 $ | 0,03 % |
| 846 | Bavarian Nordic A/S | 2.965 | 82.910,8 $ | 0,03 % |
| 847 | Burberry Group PLC | 5.848 | 82.471 $ | 0,03 % |
| 848 | Bilfinger SE | 896 | 82.275,6 $ | 0,03 % |
| 849 | Epiroc AB | 2.998 | 82.267 $ | 0,03 % |
| 850 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.600 | 82.054,3 $ | 0,03 % |
| 851 | Alm Brand A/S | 33.031 | 81.835,4 $ | 0,03 % |
| 852 | TOPPAN Holdings Inc | 2.580 | 81.833,3 $ | 0,03 % |
| 853 | Naturgy Energy Group SA | 2.607 | 81.798,1 $ | 0,03 % |
| 854 | Headwater Exploration Inc | 9.800 | 81.753,1 $ | 0,03 % |
| 855 | KION Group AG | 1.845 | 81.749,8 $ | 0,03 % |
| 856 | D'ieteren Group | 418 | 81.432,7 $ | 0,03 % |
| 857 | SSAB AB | 8.788 | 81.308,7 $ | 0,03 % |
| 858 | Zeon Corp | 5.600 | 81.205,1 $ | 0,03 % |
| 859 | Ovintiv Inc | 1.541 | 81.163 $ | 0,03 % |
| 860 | STEADFAST GROUP LTD | 22.981 | 81.086,4 $ | 0,03 % |
| 861 | JGC Holdings Corp | 5.200 | 81.078,5 $ | 0,03 % |
| 862 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 80.774,6 $ | 0,03 % |
| 863 | Koito Manufacturing Co Ltd | 5.100 | 80.629,5 $ | 0,03 % |
| 864 | Balfour Beatty PLC | 6.990 | 80.471,4 $ | 0,03 % |
| 865 | Barry Callebaut AG | 58 | 80.423,7 $ | 0,03 % |
| 866 | Stanley Electric Co Ltd | 3.700 | 80.351,3 $ | 0,03 % |
| 867 | Alfa Laval AB | 1.345 | 80.097,5 $ | 0,03 % |
| 868 | Chugin Financial Group Inc | 4.200 | 80.059,4 $ | 0,03 % |
| 869 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.370 | 79.923,4 $ | 0,03 % |
| 870 | Capcom Co Ltd | 4.300 | 79.812,9 $ | 0,03 % |
| 871 | Luzerner Kantonalbank AG | 583 | 79.545,6 $ | 0,03 % |
| 872 | APERAM SA | 1.631 | 79.441,7 $ | 0,03 % |
| 873 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 3.100 | 79.403,2 $ | 0,03 % |
| 874 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.210 | 79.369,7 $ | 0,03 % |
| 875 | MITIE GROUP PLC | 39.904 | 79.267,6 $ | 0,03 % |
| 876 | New Hope Corp Ltd | 21.426 | 79.076,1 $ | 0,03 % |
| 877 | Technogym SpA | 4.547 | 78.988,6 $ | 0,03 % |
| 878 | Cairn Homes PLC | 27.975 | 78.988,2 $ | 0,03 % |
| 879 | Eagers Automotive Ltd | 5.339 | 78.978,1 $ | 0,03 % |
| 880 | Adecco Group AG | 4.278 | 78.951,6 $ | 0,03 % |
| 881 | MIRAIT ONE corp | 3.300 | 78.915,1 $ | 0,03 % |
| 882 | Medipal Holdings Corp | 4.900 | 78.911,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Cathay Pacific Airways Ltd | 47.347 | 78.857,4 $ | 0,03 % |
| 884 | SATS Ltd | 22.376 | 78.642,8 $ | 0,03 % |
| 885 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3.600 | 78.604,2 $ | 0,03 % |
| 886 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7.679 | 78.545,6 $ | 0,03 % |
| 887 | SGH Ltd | 2.417 | 78.405,4 $ | 0,03 % |
| 888 | JD SPORTS FASHION PLC | 69.594 | 78.271 $ | 0,03 % |
| 889 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 40.500 | 78.212,1 $ | 0,03 % |
| 890 | Attendo AB | 6.164 | 78.041,1 $ | 0,03 % |
| 891 | TAG Immobilien AG | 4.836 | 77.976 $ | 0,03 % |
| 892 | Metcash Ltd | 38.038 | 77.862,1 $ | 0,03 % |
| 893 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1.036 | 77.724 $ | 0,03 % |
| 894 | Nippon Gas Co Ltd | 4.400 | 77.620,7 $ | 0,03 % |
| 895 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1.095 | 77.545 $ | 0,03 % |
| 896 | Yamaguchi Financial Group Inc | 4.400 | 77.412,3 $ | 0,03 % |
| 897 | Iwatani Corp | 6.600 | 77.105,6 $ | 0,03 % |
| 898 | JFE Holdings, Inc. | 8.000 | 77.065,4 $ | 0,03 % |
| 899 | Koninklijke Vopak NV | 1.478 | 76.932,5 $ | 0,03 % |
| 900 | Keppel Ltd | 9.000 | 76.691 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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