Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Porsche Automobil Holding SE | 2.286 | 82.218 $ | 0,03 % |
| 802 | Acerinox SA | 5.810 | 82.209,8 $ | 0,03 % |
| 803 | Associated British Foods PLC | 3.280 | 82.079,7 $ | 0,03 % |
| 804 | Venture Corp Ltd | 6.800 | 81.825,3 $ | 0,03 % |
| 805 | Nippon Gas Co Ltd | 4.400 | 81.815,1 $ | 0,03 % |
| 806 | Pennon Group PLC | 11.551 | 81.405,3 $ | 0,03 % |
| 807 | Mitsui Chemicals Inc | 6.800 | 81.062,3 $ | 0,03 % |
| 808 | NHK Spring Co Ltd | 5.100 | 80.883,6 $ | 0,03 % |
| 809 | Alm Brand A/S | 33.031 | 80.707,4 $ | 0,03 % |
| 810 | Capstone Copper Corp | 10.700 | 80.698,1 $ | 0,03 % |
| 811 | Mebuki Financial Group Inc | 10.470 | 80.653,9 $ | 0,03 % |
| 812 | MEIJI Holdings Co Ltd | 3.300 | 80.533 $ | 0,03 % |
| 813 | Taiyo Yuden Co Ltd | 3.300 | 80.530,5 $ | 0,03 % |
| 814 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12.500 | 80.449,9 $ | 0,03 % |
| 815 | Paz Retail And Energy Ltd | 326 | 80.316,5 $ | 0,03 % |
| 816 | Toda Corp | 8.600 | 80.299,4 $ | 0,03 % |
| 817 | Central Japan Railway Co | 3.100 | 80.282,3 $ | 0,03 % |
| 818 | Yancoal Australia Ltd | 14.140 | 80.152,7 $ | 0,03 % |
| 819 | Indra Sistemas SA | 1.451 | 79.944,2 $ | 0,03 % |
| 820 | Meiko Electronics Co Ltd | 500 | 79.807,9 $ | 0,03 % |
| 821 | Koninklijke Vopak NV | 1.478 | 79.739,2 $ | 0,03 % |
| 822 | Kalmar Oyj | 1.572 | 79.710,3 $ | 0,03 % |
| 823 | NH Foods Ltd | 1.800 | 79.674,4 $ | 0,03 % |
| 824 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.648 | 79.633,6 $ | 0,03 % |
| 825 | Thomson Reuters Corp | 882 | 79.534,6 $ | 0,03 % |
| 826 | Autotrader Group PLC | 12.713 | 79.511,6 $ | 0,03 % |
| 827 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.600 | 79.407,7 $ | 0,03 % |
| 828 | Getlink SE | 3.680 | 79.291,5 $ | 0,03 % |
| 829 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 11.562 | 79.289,6 $ | 0,03 % |
| 830 | Koito Manufacturing Co Ltd | 5.100 | 79.240,9 $ | 0,03 % |
| 831 | Lottomatica Group Spa | 2.737 | 78.990,7 $ | 0,03 % |
| 832 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1.585 | 78.964,9 $ | 0,03 % |
| 833 | Hochschild Mining PLC | 9.715 | 78.941,4 $ | 0,03 % |
| 834 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 2.300 | 78.699,5 $ | 0,03 % |
| 835 | Nikon Corp | 6.500 | 78.688,3 $ | 0,03 % |
| 836 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.370 | 78.558,1 $ | 0,03 % |
| 837 | Naturgy Energy Group SA | 2.607 | 78.260,9 $ | 0,03 % |
| 838 | Metcash Ltd | 38.038 | 78.126,8 $ | 0,03 % |
| 839 | Bravida Holding AB | 7.404 | 78.077 $ | 0,03 % |
| 840 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.900 | 77.968,6 $ | 0,03 % |
| 841 | Xero Ltd | 1.457 | 77.918,5 $ | 0,03 % |
| 842 | AMP Ltd | 85.105 | 77.809,4 $ | 0,03 % |
| 843 | Van Lanschot Kempen NV | 1.171 | 77.635,1 $ | 0,03 % |
| 844 | Luzerner Kantonalbank AG | 583 | 77.405,8 $ | 0,03 % |
| 845 | Evolution AB | 1.240 | 77.376,4 $ | 0,03 % |
| 846 | DIC Corp | 3.300 | 77.167,1 $ | 0,03 % |
| 847 | Exchange Income Corp | 1.028 | 77.153,6 $ | 0,03 % |
| 848 | SOL SpA | 1.125 | 77.035,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Zuger Kantonalbank | 6 | 77.016,3 $ | 0,03 % |
| 850 | Open House Group Co Ltd | 1.200 | 76.849,8 $ | 0,03 % |
| 851 | JGC Holdings Corp | 5.200 | 76.798,1 $ | 0,03 % |
| 852 | Sankyo Co Ltd | 6.200 | 76.407,3 $ | 0,03 % |
| 853 | Russel Metals Inc | 2.211 | 76.301,7 $ | 0,03 % |
| 854 | QinetiQ Group PLC | 12.593 | 76.147,4 $ | 0,03 % |
| 855 | Samsonite Group SA | 40.200 | 75.814,2 $ | 0,03 % |
| 856 | MIRAIT ONE corp | 3.300 | 75.738,1 $ | 0,03 % |
| 857 | TAG Immobilien AG | 4.836 | 75.623,7 $ | 0,03 % |
| 858 | Endeavour Group Ltd/Australia | 33.434 | 75.404 $ | 0,03 % |
| 859 | Genting Singapore Ltd | 143.500 | 75.357,3 $ | 0,03 % |
| 860 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8.643 | 75.297,9 $ | 0,03 % |
| 861 | Alps Alpine Co Ltd | 5.560 | 75.234,4 $ | 0,03 % |
| 862 | Yara International ASA | 1.291 | 75.201,3 $ | 0,03 % |
| 863 | Chugin Financial Group Inc | 4.200 | 74.919,2 $ | 0,03 % |
| 864 | Obayashi Corp. | 3.100 | 74.661,4 $ | 0,03 % |
| 865 | Logista Integral SA | 1.984 | 74.628 $ | 0,03 % |
| 866 | MAN GROUP PLC | 22.059 | 74.521 $ | 0,03 % |
| 867 | FirstService Corp | 536 | 74.491,1 $ | 0,03 % |
| 868 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.100 | 74.459,8 $ | 0,03 % |
| 869 | Juroku Financial Group Inc | 6.500 | 74.343,8 $ | 0,03 % |
| 870 | Stella-Jones Inc | 1.107 | 74.288,1 $ | 0,03 % |
| 871 | Per Aarsleff Holding A/S | 635 | 74.109,9 $ | 0,03 % |
| 872 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 3.100 | 74.105,1 $ | 0,03 % |
| 873 | United Internet AG | 2.332 | 74.067,7 $ | 0,03 % |
| 874 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4.200 | 74.055 $ | 0,03 % |
| 875 | Cochlear Ltd | 630 | 73.967,9 $ | 0,03 % |
| 876 | Mycronic AB | 3.146 | 73.893,6 $ | 0,03 % |
| 877 | Bollore SE | 12.929 | 73.888,6 $ | 0,03 % |
| 878 | Hyakugo Bank Ltd/The | 7.600 | 73.798 $ | 0,03 % |
| 879 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.610 | 73.789,1 $ | 0,03 % |
| 880 | Medibank Pvt Ltd | 24.385 | 73.780,7 $ | 0,03 % |
| 881 | Epiroc AB | 2.998 | 73.646,1 $ | 0,03 % |
| 882 | Keihan Holdings Co Ltd | 3.600 | 73.552,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6.900 | 73.366,8 $ | 0,03 % |
| 884 | Taisei Corp | 700 | 73.110,5 $ | 0,03 % |
| 885 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2.800 | 72.893,8 $ | 0,03 % |
| 886 | Vicat SACA | 998 | 72.838,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Paramount Resources Ltd | 3.407 | 72.774,4 $ | 0,03 % |
| 888 | Rotork PLC | 17.511 | 72.743,8 $ | 0,03 % |
| 889 | Sugi Holdings Co Ltd | 3.300 | 72.708,8 $ | 0,03 % |
| 890 | Denka Co Ltd | 3.200 | 72.616,1 $ | 0,03 % |
| 891 | Arkema SA | 1.067 | 72.595,9 $ | 0,03 % |
| 892 | Rubis SCA | 1.812 | 72.495,4 $ | 0,03 % |
| 893 | Canon Inc | 2.600 | 72.415,8 $ | 0,03 % |
| 894 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.300 | 72.398,5 $ | 0,03 % |
| 895 | Deme Group NV | 335 | 72.282,8 $ | 0,03 % |
| 896 | Melrose Industries PLC | 10.708 | 72.117,6 $ | 0,03 % |
| 897 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 2.200 | 72.095,5 $ | 0,03 % |
| 898 | Teijin Ltd | 6.900 | 72.041,5 $ | 0,03 % |
| 899 | Halma PLC | 1.413 | 71.775,8 $ | 0,03 % |
| 900 | Electric Power Development Co Ltd | 2.600 | 71.545,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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