Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sprott Inc | 500 | 71.363,9 $ | 0,03 % |
| 902 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 77.850 | 71.362,4 $ | 0,03 % |
| 903 | Shionogi & Co Ltd | 3.200 | 71.203,7 $ | 0,03 % |
| 904 | Softcat PLC | 4.396 | 71.179,9 $ | 0,03 % |
| 905 | NOF Corp | 3.600 | 71.171,8 $ | 0,03 % |
| 906 | Peab AB | 6.889 | 71.155,8 $ | 0,03 % |
| 907 | Tokyo Century Corp | 5.500 | 71.020,1 $ | 0,03 % |
| 908 | AUB Group Ltd | 4.196 | 70.984,2 $ | 0,03 % |
| 909 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7.800 | 70.854,5 $ | 0,03 % |
| 910 | Nomura Research Institute Ltd | 2.556 | 70.827,2 $ | 0,03 % |
| 911 | Sysmex Corp | 8.100 | 70.621,3 $ | 0,03 % |
| 912 | Resolute Mining Ltd | 70.587 | 70.600,4 $ | 0,03 % |
| 913 | Snam SpA | 9.280 | 70.569,5 $ | 0,03 % |
| 914 | Sanwa Holdings Corp | 3.100 | 70.565 $ | 0,03 % |
| 915 | Pacific Basin Shipping Ltd | 190.000 | 70.252,9 $ | 0,02 % |
| 916 | Teleperformance SE | 1.195 | 70.196,8 $ | 0,02 % |
| 917 | SSAB AB | 8.788 | 70.075,3 $ | 0,02 % |
| 918 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 70.031,9 $ | 0,02 % |
| 919 | Nipro Corp | 7.100 | 69.940,2 $ | 0,02 % |
| 920 | Balfour Beatty PLC | 6.990 | 69.932,9 $ | 0,02 % |
| 921 | Unicharm Corp | 12.000 | 69.885 $ | 0,02 % |
| 922 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4.100 | 69.804,2 $ | 0,02 % |
| 923 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.900 | 69.715,5 $ | 0,02 % |
| 924 | Premium Brands Holdings Corp | 1.180 | 69.676,8 $ | 0,02 % |
| 925 | Ferrotec Corp | 1.700 | 69.643,2 $ | 0,02 % |
| 926 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.200 | 69.613,3 $ | 0,02 % |
| 927 | Getinge AB | 3.444 | 69.607,8 $ | 0,02 % |
| 928 | Kokusai Electric Corp | 2.100 | 69.591,8 $ | 0,02 % |
| 929 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.246 | 69.494,6 $ | 0,02 % |
| 930 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.800 | 69.491,6 $ | 0,02 % |
| 931 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 2.300 | 69.340,1 $ | 0,02 % |
| 932 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3.400 | 69.305,9 $ | 0,02 % |
| 933 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.061 | 69.272,7 $ | 0,02 % |
| 934 | Azbil Corp | 8.000 | 69.229 $ | 0,02 % |
| 935 | NIDEC CORP | 5.500 | 69.226,3 $ | 0,02 % |
| 936 | NRW Holdings Ltd | 18.618 | 69.216,1 $ | 0,02 % |
| 937 | Coface SA | 3.983 | 69.157,3 $ | 0,02 % |
| 938 | Japan Tobacco Inc | 1.800 | 69.073,4 $ | 0,02 % |
| 939 | Golden Agri-Resources Ltd | 289.700 | 69.025,1 $ | 0,02 % |
| 940 | Enagas SA | 3.473 | 68.985,6 $ | 0,02 % |
| 941 | AJ Bell PLC | 11.052 | 68.916,3 $ | 0,02 % |
| 942 | Jungfraubahn Holding AG | 206 | 68.781,8 $ | 0,02 % |
| 943 | Cathay Pacific Airways Ltd | 47.347 | 68.569,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Cairn Homes PLC | 27.975 | 68.448,2 $ | 0,02 % |
| 945 | TOPPAN Holdings Inc | 2.580 | 68.376,9 $ | 0,02 % |
| 946 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3.500 | 68.262 $ | 0,02 % |
| 947 | Poste Italiane SpA | 2.895 | 68.103,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Leonardo SpA | 1.014 | 68.099,3 $ | 0,02 % |
| 949 | Yamaguchi Financial Group Inc | 4.400 | 68.009,5 $ | 0,02 % |
| 950 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2.400 | 67.873,5 $ | 0,02 % |
| 951 | Grifols SA | 6.461 | 67.850,3 $ | 0,02 % |
| 952 | Fagron | 2.701 | 67.797,3 $ | 0,02 % |
| 953 | Strabag SE | 669 | 67.713 $ | 0,02 % |
| 954 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 28.186 | 67.639,1 $ | 0,02 % |
| 955 | LEG Immobilien SE | 1.038 | 67.590,8 $ | 0,02 % |
| 956 | Wilmar International Ltd | 22.400 | 67.501,3 $ | 0,02 % |
| 957 | Galderma Group AG | 348 | 67.480,3 $ | 0,02 % |
| 958 | Energean PLC | 5.890 | 67.338,2 $ | 0,02 % |
| 959 | Stanley Electric Co Ltd | 3.700 | 67.299,6 $ | 0,02 % |
| 960 | JB Hi-Fi Ltd | 1.330 | 67.158,7 $ | 0,02 % |
| 961 | Currys PLC | 40.320 | 67.055,2 $ | 0,02 % |
| 962 | USS Co Ltd | 6.400 | 67.014,8 $ | 0,02 % |
| 963 | Bellway PLC | 2.739 | 66.871,8 $ | 0,02 % |
| 964 | Trend Micro Inc/Japan | 2.000 | 66.794,8 $ | 0,02 % |
| 965 | Orora Ltd | 50.822 | 66.787,1 $ | 0,02 % |
| 966 | Jungheinrich AG | 2.224 | 66.663,7 $ | 0,02 % |
| 967 | Coloplast A/S | 976 | 66.556 $ | 0,02 % |
| 968 | Rightmove PLC | 11.674 | 66.487,5 $ | 0,02 % |
| 969 | Storebrand ASA | 3.669 | 66.363,1 $ | 0,02 % |
| 970 | Rohm Co Ltd | 3.400 | 66.295,9 $ | 0,02 % |
| 971 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 22.829 | 66.187,3 $ | 0,02 % |
| 972 | Attendo AB | 6.164 | 66.065,4 $ | 0,02 % |
| 973 | dormakaba Holding AG | 1.026 | 65.959,5 $ | 0,02 % |
| 974 | Mercari Inc | 2.800 | 65.915,8 $ | 0,02 % |
| 975 | Grafton Group PLC | 5.497 | 65.912,5 $ | 0,02 % |
| 976 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1.470 | 65.869,1 $ | 0,02 % |
| 977 | Daicel Corp | 8.400 | 65.724,5 $ | 0,02 % |
| 978 | Henderson Land Development Co Ltd | 17.706 | 65.672,3 $ | 0,02 % |
| 979 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.067 | 65.663,1 $ | 0,02 % |
| 980 | HUB24 Ltd | 1.131 | 65.612,9 $ | 0,02 % |
| 981 | EMS-Chemie Holding AG | 84 | 65.608,8 $ | 0,02 % |
| 982 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1.036 | 65.567,6 $ | 0,02 % |
| 983 | APERAM SA | 1.631 | 65.564,6 $ | 0,02 % |
| 984 | Canadian Utilities Ltd | 1.866 | 65.549,5 $ | 0,02 % |
| 985 | NSK Ltd | 9.300 | 65.535,4 $ | 0,02 % |
| 986 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 33.514 | 65.466,7 $ | 0,02 % |
| 987 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2.800 | 65.404,9 $ | 0,02 % |
| 988 | JD Sports Fashion PLC | 69.594 | 65.334,9 $ | 0,02 % |
| 989 | Aalberts NV | 1.879 | 65.333 $ | 0,02 % |
| 990 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.000 | 65.232,7 $ | 0,02 % |
| 991 | ALS Ltd | 4.471 | 64.906 $ | 0,02 % |
| 992 | E-L Financial Corp Ltd | 5.700 | 64.872,4 $ | 0,02 % |
| 993 | Sanrio Co Ltd | 10.500 | 64.799 $ | 0,02 % |
| 994 | UNIQA Insurance Group AG | 3.657 | 64.704 $ | 0,02 % |
| 995 | nib holdings Ltd/Australia | 14.653 | 64.653,3 $ | 0,02 % |
| 996 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5.000 | 64.645,2 $ | 0,02 % |
| 997 | Burberry Group PLC | 4.414 | 64.575,5 $ | 0,02 % |
| 998 | Boralex Inc | 2.451 | 64.565,9 $ | 0,02 % |
| 999 | Hoshizaki Corp | 2.000 | 64.139,2 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Kyushu Railway Co | 2.700 | 64.102,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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