Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Nissui Corp | 9.700 | 76.651,9 $ | 0,03 % |
| 902 | Baytex Energy Corp | 19.094 | 76.613 $ | 0,03 % |
| 903 | Logista Integral SA | 1.984 | 76.504,5 $ | 0,03 % |
| 904 | FirstService Corp | 536 | 76.181,1 $ | 0,03 % |
| 905 | Zuger Kantonalbank | 6 | 76.159 $ | 0,03 % |
| 906 | Ivanhoe Mines Ltd | 9.717 | 76.127,1 $ | 0,03 % |
| 907 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 2.300 | 75.282,2 $ | 0,03 % |
| 908 | Endeavour Group Ltd/Australia | 33.434 | 75.219,3 $ | 0,03 % |
| 909 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.100 | 75.086 $ | 0,03 % |
| 910 | USS Co Ltd | 6.400 | 74.960,2 $ | 0,03 % |
| 911 | MDA Space Ltd | 1.814 | 74.959,7 $ | 0,03 % |
| 912 | SOL SpA | 1.125 | 74.813,7 $ | 0,03 % |
| 913 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.610 | 74.748,4 $ | 0,03 % |
| 914 | Alfresa Holdings Corp | 5.600 | 74.705,7 $ | 0,03 % |
| 915 | Edenred SE | 2.900 | 74.581,4 $ | 0,03 % |
| 916 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3.500 | 74.541,2 $ | 0,03 % |
| 917 | BKW AG | 442 | 74.435,8 $ | 0,03 % |
| 918 | Fagron | 2.701 | 74.404,7 $ | 0,03 % |
| 919 | Trend Micro Inc/Japan | 2.000 | 74.264,2 $ | 0,03 % |
| 920 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14.500 | 74.014,4 $ | 0,03 % |
| 921 | JB Hi-Fi Ltd | 1.330 | 73.929 $ | 0,02 % |
| 922 | NCC AB | 3.753 | 73.867,8 $ | 0,02 % |
| 923 | TMX Group Ltd | 2.255 | 73.830,9 $ | 0,02 % |
| 924 | UNIQA Insurance Group AG | 3.657 | 73.737,7 $ | 0,02 % |
| 925 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.800 | 73.459,3 $ | 0,02 % |
| 926 | Linamar Corp | 1.033 | 73.259,2 $ | 0,02 % |
| 927 | Meidensha Corp | 1.200 | 73.249,8 $ | 0,02 % |
| 928 | Siegfried Holding AG | 835 | 73.242,7 $ | 0,02 % |
| 929 | Xero Ltd | 1.457 | 73.220,5 $ | 0,02 % |
| 930 | Kakaku.com Inc | 3.500 | 73.122,4 $ | 0,02 % |
| 931 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6.900 | 73.041,5 $ | 0,02 % |
| 932 | Sunrise Communications AG | 1.465 | 72.872 $ | 0,02 % |
| 933 | Keller Group PLC | 2.069 | 72.853,3 $ | 0,02 % |
| 934 | Hexagon AB | 8.786 | 72.695,8 $ | 0,02 % |
| 935 | M3 Inc | 6.500 | 72.603 $ | 0,02 % |
| 936 | Valeo SE | 4.944 | 72.584,9 $ | 0,02 % |
| 937 | Vicat SACA | 998 | 72.560,6 $ | 0,02 % |
| 938 | Sheng Siong Group Ltd | 28.900 | 72.283,4 $ | 0,02 % |
| 939 | Nordnet AB publ | 1.900 | 72.248,4 $ | 0,02 % |
| 940 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.770 | 72.207,1 $ | 0,02 % |
| 941 | EMS-Chemie Holding AG | 84 | 72.099,6 $ | 0,02 % |
| 942 | Extendicare Inc | 2.912 | 72.014,6 $ | 0,02 % |
| 943 | Hill & Smith PLC | 1.976 | 71.983,9 $ | 0,02 % |
| 944 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 9.200 | 71.909 $ | 0,02 % |
| 945 | Mondi PLC | 7.920 | 71.904,6 $ | 0,02 % |
| 946 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.061 | 71.819,1 $ | 0,02 % |
| 947 | Leonardo SpA | 1.339 | 71.798,5 $ | 0,02 % |
| 948 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12.500 | 71.791 $ | 0,02 % |
| 949 | Per Aarsleff Holding A/S | 635 | 71.767,7 $ | 0,02 % |
| 950 | Hirose Electric Co Ltd | 400 | 71.738,7 $ | 0,02 % |
| 951 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 6.400 | 71.656,6 $ | 0,02 % |
| 952 | CyberAgent Inc | 8.400 | 71.609,5 $ | 0,02 % |
| 953 | nib holdings Ltd/Australia | 14.653 | 71.573,7 $ | 0,02 % |
| 954 | Organo Corp | 700 | 71.382,8 $ | 0,02 % |
| 955 | BCE Inc | 3.312 | 71.333,9 $ | 0,02 % |
| 956 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 353 | 71.313,4 $ | 0,02 % |
| 957 | Croda International PLC | 1.776 | 71.279,7 $ | 0,02 % |
| 958 | Volvo AB | 2.091 | 71.271,7 $ | 0,02 % |
| 959 | Pennon Group PLC | 11.551 | 71.268,9 $ | 0,02 % |
| 960 | Daicel Corp | 8.400 | 71.261,1 $ | 0,02 % |
| 961 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9.700 | 71.252,5 $ | 0,02 % |
| 962 | ALS Ltd | 4.471 | 71.153,1 $ | 0,02 % |
| 963 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1.000 | 71.145,6 $ | 0,02 % |
| 964 | Sanrio Co Ltd | 10.500 | 70.974,9 $ | 0,02 % |
| 965 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3.400 | 70.819,6 $ | 0,02 % |
| 966 | Thomson Reuters Corp | 867 | 70.817,6 $ | 0,02 % |
| 967 | BayCurrent Inc | 1.900 | 70.794 $ | 0,02 % |
| 968 | Mercari Inc | 2.800 | 70.749,7 $ | 0,02 % |
| 969 | Alps Alpine Co Ltd | 5.560 | 70.730,2 $ | 0,02 % |
| 970 | QinetiQ Group PLC | 12.593 | 70.571,5 $ | 0,02 % |
| 971 | Keihan Holdings Co Ltd | 3.600 | 70.564,2 $ | 0,02 % |
| 972 | Bellway PLC | 2.739 | 70.447,7 $ | 0,02 % |
| 973 | Getinge AB | 3.444 | 70.433,3 $ | 0,02 % |
| 974 | Porsche Automobil Holding SE | 2.286 | 70.425,5 $ | 0,02 % |
| 975 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2.800 | 70.403,6 $ | 0,02 % |
| 976 | Seiko Group Corp | 1.400 | 70.346,9 $ | 0,02 % |
| 977 | RENK Group AG | 1.458 | 70.262,3 $ | 0,02 % |
| 978 | Samsonite Group SA | 40.200 | 70.159,6 $ | 0,02 % |
| 979 | Capricorn Metals Ltd | 7.978 | 70.008,5 $ | 0,02 % |
| 980 | SERCO GROUP PLC | 24.072 | 69.992,5 $ | 0,02 % |
| 981 | Premium Brands Holdings Corp | 1.180 | 69.979,6 $ | 0,02 % |
| 982 | AEM Holdings Ltd | 8.383 | 69.855,8 $ | 0,02 % |
| 983 | Unicharm Corp | 12.000 | 69.823,3 $ | 0,02 % |
| 984 | Canadian Utilities Ltd | 1.866 | 69.371,4 $ | 0,02 % |
| 985 | Teijin Ltd | 6.900 | 69.335,9 $ | 0,02 % |
| 986 | San-In Godo Bank Ltd/The | 4.900 | 69.126,5 $ | 0,02 % |
| 987 | Kalmar Oyj | 1.572 | 69.106,1 $ | 0,02 % |
| 988 | Kyushu Financial Group Inc | 7.790 | 69.034,6 $ | 0,02 % |
| 989 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.000 | 69.026,8 $ | 0,02 % |
| 990 | Implenia AG | 783 | 69.024,9 $ | 0,02 % |
| 991 | Storebrand ASA | 3.669 | 68.924,1 $ | 0,02 % |
| 992 | LY Corp | 25.700 | 68.752,9 $ | 0,02 % |
| 993 | Rotork PLC | 17.511 | 68.630,1 $ | 0,02 % |
| 994 | Nipro Corp | 7.100 | 68.620,2 $ | 0,02 % |
| 995 | Coface SA | 3.983 | 68.553,6 $ | 0,02 % |
| 996 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 2.200 | 68.516,8 $ | 0,02 % |
| 997 | TISI INC | 3.500 | 68.309,1 $ | 0,02 % |
| 998 | C Uyemura & Co Ltd | 400 | 68.309,1 $ | 0,02 % |
| 999 | Strabag SE | 669 | 68.151,3 $ | 0,02 % |
| 1.000 | E-L Financial Corp Ltd | 5.700 | 68.129,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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