Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Nissui Corp | 9 700 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 902 | Baytex Energy Corp | 19 094 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 903 | Logista Integral SA | 1 984 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | FirstService Corp | 536 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 905 | Zuger Kantonalbank | 6 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 906 | Ivanhoe Mines Ltd | 9 717 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 907 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 2 300 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Endeavour Group Ltd/Australia | 33 434 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 909 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4 100 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 910 | USS Co Ltd | 6 400 | 75 k $ | 0,03 % |
| 911 | MDA Space Ltd | 1 814 | 75 k $ | 0,03 % |
| 912 | SOL SpA | 1 125 | 74,8 k $ | 0,03 % |
| 913 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 610 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 914 | Alfresa Holdings Corp | 5 600 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 915 | Edenred SE | 2 900 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 916 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3 500 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 917 | BKW AG | 442 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 918 | Fagron | 2 701 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 919 | Trend Micro Inc/Japan | 2 000 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 920 | Pan Pacific International Holdings Corp | 14 500 | 74 k $ | 0,03 % |
| 921 | JB Hi-Fi Ltd | 1 330 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 922 | NCC AB | 3 753 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 923 | TMX Group Ltd | 2 255 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 924 | UNIQA Insurance Group AG | 3 657 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 800 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | Linamar Corp | 1 033 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 927 | Meidensha Corp | 1 200 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 928 | Siegfried Holding AG | 835 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 929 | Xero Ltd | 1 457 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 930 | Kakaku.com Inc | 3 500 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6 900 | 73 k $ | 0,02 % |
| 932 | Sunrise Communications AG | 1 465 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Keller Group PLC | 2 069 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 934 | Hexagon AB | 8 786 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | M3 Inc | 6 500 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 936 | Valeo SE | 4 944 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 937 | Vicat SACA | 998 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 938 | Sheng Siong Group Ltd | 28 900 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 939 | Nordnet AB publ | 1 900 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 770 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 941 | EMS-Chemie Holding AG | 84 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 942 | Extendicare Inc | 2 912 | 72 k $ | 0,02 % |
| 943 | Hill & Smith PLC | 1 976 | 72 k $ | 0,02 % |
| 944 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 9 200 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 945 | Mondi PLC | 7 920 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 061 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 947 | Leonardo SpA | 1 339 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 948 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12 500 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | Per Aarsleff Holding A/S | 635 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 950 | Hirose Electric Co Ltd | 400 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 6 400 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 952 | CyberAgent Inc | 8 400 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | nib holdings Ltd/Australia | 14 653 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 954 | Organo Corp | 700 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 955 | BCE Inc | 3 312 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 956 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 353 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 957 | Croda International PLC | 1 776 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 958 | Volvo AB | 2 091 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Pennon Group PLC | 11 551 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Daicel Corp | 8 400 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 961 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9 700 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 962 | ALS Ltd | 4 471 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1 000 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Sanrio Co Ltd | 10 500 | 71 k $ | 0,02 % |
| 965 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3 400 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 966 | Thomson Reuters Corp | 867 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 967 | BayCurrent Inc | 1 900 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 968 | Mercari Inc | 2 800 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 969 | Alps Alpine Co Ltd | 5 560 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 970 | QinetiQ Group PLC | 12 593 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 971 | Keihan Holdings Co Ltd | 3 600 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 972 | Bellway PLC | 2 739 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 973 | Getinge AB | 3 444 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 974 | Porsche Automobil Holding SE | 2 286 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 975 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2 800 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | Seiko Group Corp | 1 400 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 977 | RENK Group AG | 1 458 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 978 | Samsonite Group SA | 40 200 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 979 | Capricorn Metals Ltd | 7 978 | 70 k $ | 0,02 % |
| 980 | SERCO GROUP PLC | 24 072 | 70 k $ | 0,02 % |
| 981 | Premium Brands Holdings Corp | 1 180 | 70 k $ | 0,02 % |
| 982 | AEM Holdings Ltd | 8 383 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 983 | Unicharm Corp | 12 000 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 984 | Canadian Utilities Ltd | 1 866 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 985 | Teijin Ltd | 6 900 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 986 | San-In Godo Bank Ltd/The | 4 900 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | Kalmar Oyj | 1 572 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Kyushu Financial Group Inc | 7 790 | 69 k $ | 0,02 % |
| 989 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 000 | 69 k $ | 0,02 % |
| 990 | Implenia AG | 783 | 69 k $ | 0,02 % |
| 991 | Storebrand ASA | 3 669 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | LY Corp | 25 700 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | Rotork PLC | 17 511 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 994 | Nipro Corp | 7 100 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 995 | Coface SA | 3 983 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 996 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 2 200 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 997 | TISI INC | 3 500 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | C Uyemura & Co Ltd | 400 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | Strabag SE | 669 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | E-L Financial Corp Ltd | 5 700 | 68,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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