Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sprott Inc | 500 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 902 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 77 850 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 903 | Shionogi & Co Ltd | 3 200 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 904 | Softcat PLC | 4 396 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 905 | NOF Corp | 3 600 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 906 | Peab AB | 6 889 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 907 | Tokyo Century Corp | 5 500 | 71 k $ | 0,03 % |
| 908 | AUB Group Ltd | 4 196 | 71 k $ | 0,03 % |
| 909 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7 800 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 910 | Nomura Research Institute Ltd | 2 556 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 911 | Sysmex Corp | 8 100 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 912 | Resolute Mining Ltd | 70 587 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 913 | Snam SpA | 9 280 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | Sanwa Holdings Corp | 3 100 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 915 | Pacific Basin Shipping Ltd | 190 000 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 916 | Teleperformance SE | 1 195 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | SSAB AB | 8 788 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 918 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 70 k $ | 0,02 % |
| 919 | Nipro Corp | 7 100 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 920 | Balfour Beatty PLC | 6 990 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 921 | Unicharm Corp | 12 000 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 922 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4 100 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 923 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 900 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Premium Brands Holdings Corp | 1 180 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Ferrotec Corp | 1 700 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 926 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 200 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 927 | Getinge AB | 3 444 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 928 | Kokusai Electric Corp | 2 100 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 929 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 246 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 930 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 800 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 931 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 2 300 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 932 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3 400 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 933 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 061 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 934 | Azbil Corp | 8 000 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 935 | NIDEC CORP | 5 500 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 936 | NRW Holdings Ltd | 18 618 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 937 | Coface SA | 3 983 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 938 | Japan Tobacco Inc | 1 800 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 939 | Golden Agri-Resources Ltd | 289 700 | 69 k $ | 0,02 % |
| 940 | Enagas SA | 3 473 | 69 k $ | 0,02 % |
| 941 | AJ Bell PLC | 11 052 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 942 | Jungfraubahn Holding AG | 206 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 943 | Cathay Pacific Airways Ltd | 47 347 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | Cairn Homes PLC | 27 975 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | TOPPAN Holdings Inc | 2 580 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3 500 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 947 | Poste Italiane SpA | 2 895 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 948 | Leonardo SpA | 1 014 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 949 | Yamaguchi Financial Group Inc | 4 400 | 68 k $ | 0,02 % |
| 950 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2 400 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 951 | Grifols SA | 6 461 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | Fagron | 2 701 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 953 | Strabag SE | 669 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 28 186 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 955 | LEG Immobilien SE | 1 038 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 956 | Wilmar International Ltd | 22 400 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Galderma Group AG | 348 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 958 | Energean PLC | 5 890 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Stanley Electric Co Ltd | 3 700 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | JB Hi-Fi Ltd | 1 330 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | Currys PLC | 40 320 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 962 | USS Co Ltd | 6 400 | 67 k $ | 0,02 % |
| 963 | Bellway PLC | 2 739 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 964 | Trend Micro Inc/Japan | 2 000 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 965 | Orora Ltd | 50 822 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 966 | Jungheinrich AG | 2 224 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | Coloplast A/S | 976 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 968 | Rightmove PLC | 11 674 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 969 | Storebrand ASA | 3 669 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 970 | Rohm Co Ltd | 3 400 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 22 829 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 972 | Attendo AB | 6 164 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 973 | dormakaba Holding AG | 1 026 | 66 k $ | 0,02 % |
| 974 | Mercari Inc | 2 800 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 975 | Grafton Group PLC | 5 497 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 976 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1 470 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 977 | Daicel Corp | 8 400 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 978 | Henderson Land Development Co Ltd | 17 706 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 979 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 067 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | HUB24 Ltd | 1 131 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | EMS-Chemie Holding AG | 84 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1 036 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 983 | APERAM SA | 1 631 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 984 | Canadian Utilities Ltd | 1 866 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 985 | NSK Ltd | 9 300 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 986 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 33 514 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 987 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2 800 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 988 | JD Sports Fashion PLC | 69 594 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 989 | Aalberts NV | 1 879 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 990 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 000 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 991 | ALS Ltd | 4 471 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | E-L Financial Corp Ltd | 5 700 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 993 | Sanrio Co Ltd | 10 500 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 994 | UNIQA Insurance Group AG | 3 657 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 995 | nib holdings Ltd/Australia | 14 653 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 996 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5 000 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 997 | Burberry Group PLC | 4 414 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 998 | Boralex Inc | 2 451 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 999 | Hoshizaki Corp | 2 000 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Kyushu Railway Co | 2 700 | 64,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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