Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Bechtle AG | 1 894 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Linamar Corp | 1 033 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Renesas Electronics Corp | 4 500 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | BioMerieux | 600 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3 424 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2 800 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | RENK Group AG | 1 090 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | BOYD GROUP INC | 500 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Huhtamaki Oyj | 1 951 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | First Pacific Co Ltd | 90 669 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 300 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Sheng Siong Group Ltd | 28 900 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | West Japan Railway Co | 3 200 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Persol Holdings Co Ltd | 43 400 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Capricorn Metals Ltd | 7 978 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | GN Store Nord AS | 4 025 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Magellan Financial Group Ltd | 9 183 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14 000 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Netcompany Group A/S | 1 040 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Organo Corp | 700 | 63 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Zeon Corp | 5 600 | 63 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Shimano Inc | 600 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1 200 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Sino Land Co Ltd | 41 933 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | H Lundbeck A/S | 10 077 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Deutsche Lufthansa AG | 7 555 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Power Assets Holdings Ltd | 8 000 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3 900 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Elia Group SA/NV | 405 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Dexerials Corp | 4 500 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Viva Energy Group Ltd | 35 317 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | InPost SA | 3 532 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Telenor ASA | 3 510 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Descartes Systems Group Inc/The | 864 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | CLP Holdings Ltd | 6 564 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Implenia AG | 783 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Nordnet AB publ | 1 900 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | SATS Ltd | 22 376 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Rengo Co Ltd | 7 600 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | ASMPT Ltd | 4 719 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Citizen Watch Co Ltd | 5 800 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | ComfortDelGro Corp Ltd | 54 400 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 700 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | First Resources Ltd | 27 100 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | ARE Holdings Inc | 2 800 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Veidekke ASA | 3 108 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3 600 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | NEXTDC Ltd | 7 599 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Orion Oyj | 751 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Nissan Motor Co Ltd | 28 600 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Norsk Hydro ASA | 5 714 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Valeo SE | 4 944 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5 400 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Tabcorp Holdings Ltd | 91 665 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Advantage Energy Ltd | 7 481 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Iyogin Holdings Inc | 3 300 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Tieto Oyj | 2 780 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Europris ASA | 6 374 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Sony Financial Group Inc | 66 100 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Lancashire Holdings Ltd | 7 712 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Algonquin Power & Utilities Corp | 9 795 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Harvey Norman Holdings Ltd | 17 501 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Calbee Inc | 3 100 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Freehold Royalties Ltd | 4 800 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Sinch AB | 22 650 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3 600 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Cardinal Energy Ltd | 7 312 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | DMG Mori Co Ltd | 3 900 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1 500 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | TGS ASA | 4 441 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Helios Towers PLC | 24 829 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Fuyo General Lease Co Ltd | 2 200 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Tecnicas Reunidas SA | 1 654 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 14 600 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Genesis Minerals Ltd | 13 966 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Monadelphous Group Ltd | 3 129 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Sundrug Co Ltd | 2 400 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 48 000 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Kiyo Bank Ltd/The | 2 400 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Tokyu Corp | 5 000 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5 200 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Eisai Co Ltd | 1 900 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Granges AB | 3 735 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Tkms AG& Co KGaA | 650 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Daido Steel Co Ltd | 5 000 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Marubeni Corp | 1 600 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Hapag-Lloyd AG | 423 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Meidensha Corp | 1 200 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Senior PLC | 15 312 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Avanza Bank Holding AB | 1 518 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Siegfried Holding AG | 619 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | K+S AG | 3 115 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2 300 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | ICG PLC | 2 880 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Randstad NV | 2 226 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Lion Corp | 5 600 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | DOF Group ASA | 4 087 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | BW LPG Ltd | 3 350 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | MCJ Co Ltd | 4 000 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Ship Healthcare Holdings Inc | 3 800 | 58,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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