Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 53 360 | 68 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Morgan Sindall Group PLC | 1 042 | 68 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5 200 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Genting Singapore Ltd | 143 500 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Rightmove PLC | 11 674 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 10 400 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Monadelphous Group Ltd | 3 129 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Delek Group Ltd | 264 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Meitav Investment House Ltd | 1 540 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Bechtle AG | 1 894 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | DEME GROUP NV | 335 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Tokuyama Corp | 2 200 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 3 900 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Kaneka Corp | 1 900 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Snam SpA | 9 280 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Jungfraubahn Holding AG | 206 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 2 200 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 28 186 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Central Japan Railway Co | 3 100 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5 400 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Canon Inc | 2 600 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2 400 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | dormakaba Holding AG | 1 026 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Grifols SA | 6 461 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | JAPAN TOBACCO INC | 1 800 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Granges AB | 3 735 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Persol Holdings Co Ltd | 43 400 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Rengo Co Ltd | 7 600 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Lancashire Holdings Ltd | 7 712 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Helios Towers PLC | 24 829 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | NSK Ltd | 9 300 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 300 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Nojima Corp | 8 100 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | NH Foods Ltd | 1 800 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | CKD Corp | 1 400 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Jenoptik AG | 1 226 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 246 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Grafton Group PLC | 5 497 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Pacific Basin Shipping Ltd | 190 000 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 800 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Kiyo Bank Ltd/The | 2 400 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1 500 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | H Lundbeck A/S | 10 077 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | LEG Immobilien SE | 1 038 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | North Pacific Bank Ltd | 9 500 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Watches of Switzerland Group PLC | 6 954 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Hoshizaki Corp | 2 000 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Sims Ltd | 3 431 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Paramount Resources Ltd | 3 407 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | H2O Retailing Corp | 3 700 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | First Resources Ltd | 27 100 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 900 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Shionogi & Co Ltd | 3 800 | 65 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5 000 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | UBE Corp | 3 300 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Peab AB | 6 889 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 77 850 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Methanex Corp | 1 400 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | ICG PLC | 2 880 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Seibu Holdings Inc | 3 300 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Elia Group SA/NV | 405 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Iyogin Holdings Inc | 3 300 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Codan Ltd | 2 095 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Convatec Group PLC | 22 519 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Randstad NV | 2 226 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Shimano Inc | 600 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | EQB Inc | 682 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Sugi Holdings Co Ltd | 3 300 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 2 500 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Shufersal Ltd | 4 438 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Rubis SCA | 1 812 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4 000 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Computacenter PLC | 1 120 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | PrairieSky Royalty Ltd | 2 832 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2 400 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | JTEKT Corp | 5 100 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1 520 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Teleperformance SE | 1 195 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Obayashi Corp | 3 100 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Wilmar International Ltd | 22 400 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Puma SE | 2 064 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | CANAL+ SA | 19 285 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Open House Group Co Ltd | 1 200 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 22 829 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | B&M European Value Retail plc | 24 109 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Hiab Oyj | 981 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Firstgroup PLC | 24 945 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Taisei Corp | 700 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Suruga Bank Ltd | 4 100 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | ROCKWOOL A/S | 1 867 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Magellan Financial Group Ltd | 9 183 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | BlackBerry Ltd | 4 889 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Yaskawa Electric Corp | 1 400 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Orion Oyj | 751 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | BRP Inc | 1 005 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | CLP Holdings Ltd | 6 564 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2 500 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | United Internet AG | 2 332 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Shimadzu Corp | 2 400 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Stella-Jones Inc | 1 107 | 61,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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