Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Basic-Fit NV | 1 638 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Oshidori International Holdings Ltd | 213 600 | 61 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Rorze Corp | 2 000 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Avanza Bank Holding AB | 1 518 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Musashino Bank Ltd/The | 3 900 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3 600 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Golden Agri-Resources Ltd | 289 700 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Yamada Holdings Co Ltd | 14 900 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Sankyo Co Ltd | 6 200 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Alleima AB | 6 565 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Bollore SE | 12 929 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Sinfonia Technology Co Ltd | 600 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Sapporo Breweries Ltd | 4 800 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Descartes Systems Group Inc/The | 864 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Hochschild Mining PLC | 9 715 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Veidekke ASA | 3 108 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 200 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Paragon Banking Group PLC | 5 857 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | THK Co Ltd | 1 300 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | ADEKA Corp | 2 300 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | SFS Group AG | 360 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Wacker Chemie AG | 571 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Lion Corp | 5 600 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | TOTO Ltd | 1 100 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 625 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3 424 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Georg Fischer AG | 1 134 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | OEM International AB | 3 414 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 2 224 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Grainger PLC | 26 076 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Huhtamaki Oyj | 1 951 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Harvey Norman Holdings Ltd | 17 501 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Electric Power Development Co Ltd | 2 600 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 300 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Aozora Bank Ltd | 3 500 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | NOF Corp | 3 600 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Senior PLC | 15 312 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Argenx SE | 63 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Power Assets Holdings Ltd | 8 000 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | BW LPG Ltd | 3 350 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Tieto Oyj | 2 780 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Kyushu Railway Co | 2 700 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Nikkiso Co Ltd | 2 300 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Iluka Resources Ltd | 11 751 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Shibaura Mechatronics Corp | 2 000 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 617 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Air Canada | 3 316 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 384 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | TGS ASA | 4 441 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Nexi SpA | 14 213 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Algonquin Power & Utilities Corp | 9 795 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3 900 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | HUB24 Ltd | 1 131 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2 520 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Davide Campari-Milano NV | 9 206 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Fuyo General Lease Co Ltd | 2 200 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Europris ASA | 6 374 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Kier Group PLC | 19 638 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Yara International ASA | 1 291 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Mullen Group Ltd | 3 700 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Konica Minolta Inc | 16 600 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Premier Foods PLC | 20 925 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Sixt SE | 910 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 1 500 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Schindler Holding AG | 178 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | SPIRAX GROUP PLC | 623 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | ComfortDelGro Corp Ltd | 54 400 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Emerald Resources NL | 14 809 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Sprott Inc | 500 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Calbee Inc | 3 100 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Ambea AB | 3 647 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Henderson Land Development Co Ltd | 17 706 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Sundrug Co Ltd | 2 400 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Super Retail Group Ltd | 6 121 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Rakuten Group, Inc. | 12 000 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Cie Financiere Tradition SA | 150 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 5 200 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Socionext Inc | 3 500 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Coloplast A/S | 976 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | First Pacific Co Ltd | 90 669 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Secom Co Ltd | 1 400 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Siltronic AG | 597 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Nokian Renkaat Oyj | 4 057 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Scandic Hotels Group AB | 5 957 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | SSP Group Plc | 22 232 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1 500 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1 200 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Fluidra SA | 2 437 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Sino Land Co Ltd | 41 933 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Hamamatsu Photonics KK | 3 300 | 55 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Shiseido Co Ltd | 3 400 | 55 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 755 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Tecnicas Reunidas SA | 1 654 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Freehold Royalties Ltd | 4 800 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | MISUMI Group Inc | 2 200 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Advantage Energy Ltd | 7 481 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | NTN Corp | 22 000 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | MFE-MediaForEurope NV | 16 956 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 200 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | SG Holdings Co Ltd | 5 700 | 54,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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