Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Georg Fischer AG | 1 134 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Kaneka Corp | 1 900 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | North Pacific Bank Ltd | 9 500 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Edenred SE | 2 900 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Asahi Intecc Co Ltd | 2 700 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Morgan Sindall Group PLC | 1 042 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Tokai Carbon Co Ltd | 9 200 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Emerald Resources NL | 14 809 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Nintendo Co Ltd | 1 000 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Sixt SE | 910 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Dowa Holdings Co Ltd | 1 000 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 800 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 100 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Kyushu Financial Group Inc | 7 790 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 617 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | VTech Holdings Ltd | 7 500 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Mega Or Holdings Ltd | 353 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Basic-Fit NV | 1 638 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3 900 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Indutrade AB | 2 434 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | RTL Group SA | 1 338 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Croda International PLC | 1 507 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Rentokil Initial PLC | 9 054 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | MEITEC Group Holdings Inc | 2 700 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Paragon Banking Group PLC | 5 857 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Grainger PLC | 26 076 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Obic Co Ltd | 2 300 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | H2O Retailing Corp | 3 700 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Rakuten Group Inc | 12 000 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Viscofan SA | 798 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Aozora Bank Ltd | 3 500 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 384 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Nojima Corp | 8 100 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Spirax Group PLC | 623 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Konica Minolta Inc | 16 600 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | ROCKWOOL A/S | 1 867 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Micronics Japan Co Ltd | 900 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Bekaert SA | 1 188 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Wacker Chemie AG | 571 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | BayCurrent Inc | 1 900 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | D'ieteren Group | 299 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 2 000 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Extendicare Inc | 2 912 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | VZ Holding AG | 289 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Bank of East Asia Ltd/The | 32 912 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Firstgroup PLC | 24 945 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1 500 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | EQB Inc | 682 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Super Retail Group Ltd | 6 121 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2 400 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Wheaton Precious Metals Corp | 416 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Vaudoise Assurances Holding SA | 54 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Iluka Resources Ltd | 11 751 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Mitsui E&S Co Ltd | 1 500 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Brunello Cucinelli SpA | 625 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | San-In Godo Bank Ltd/The | 4 900 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4 000 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Bird Construction Inc | 1 900 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | JTEKT Corp | 5 100 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Betsson AB | 5 071 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 8 700 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Wienerberger AG | 2 029 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | B&M European Value Retail plc | 24 109 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | SRG Global Ltd | 31 648 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Volkswagen AG | 530 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Burkhalter Holding AG | 268 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Square Enix Holdings Co Ltd | 3 400 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 5 200 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Kokuyo Co Ltd | 9 900 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Anglo American PLC | 1 271 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Ambu A/S | 5 018 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 210 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | TIS Inc | 2 500 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Scandic Hotels Group AB | 5 957 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Secom Co Ltd | 1 400 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2 400 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | SFS Group AG | 360 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Pro Medicus Ltd | 648 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | SG Holdings Co Ltd | 5 700 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 883 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Hang Lung Group Ltd | 28 000 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Alten SA | 847 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | ADEKA Corp | 2 300 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Aroundtown SA | 20 148 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Suruga Bank Ltd | 4 100 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | BIPROGY Inc | 1 800 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Nexi SpA | 14 213 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Tokuyama Corp | 2 200 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | FIT Hon Teng Ltd | 59 000 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Yamaha Corp | 7 500 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | New World Development Co Ltd | 51 087 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Resorttrust Inc | 4 800 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Keller Group PLC | 2 069 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Emmi AG | 49 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | IGO Ltd | 9 517 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Shibaura Mechatronics Corp | 2 000 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Puma SE | 2 064 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 2 700 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Alleima AB | 6 565 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | NOS SGPS SA | 8 252 | 52,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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