Fonds actionnaires de Sprott Inc
ISIN CA8520662088 · Canada · LEI 254900QHJAD5TP2JNM15
- Fonds actionnaires
- 65
- Dont ETF
- 19 46 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 274,6 M € 314,9 M $ · 8,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New Economy Fund New Economy Fund | 609 504 | 80,2 M $ | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 314 270 | 32,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 296 816 | 33,4 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 210 229 | 23,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 179 474 | 20,2 M $ | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco International Small-Mid Company Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 134 770 | 13,9 M $ | 0,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 122 217 | 12,6 M $ | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 104 337 | 11,8 M $ | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 82 263 | 8,5 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69 685 | 7,2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Global Opportunities Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 55 615 | 5,7 M $ | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 45 100 | 5,9 M $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 41 981 | 4,3 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 33 516 | 3,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 32 600 | 3,7 M $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 30 875 | 3,5 M $ | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 30 496 | 3,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WCM International Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 26 384 | 3 M $ | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 24 961 | 2,8 M $ | 2,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 24 300 | 3,2 M $ | 3,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 23 715 | 2,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 22 825 | 3 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Clearwater International Fund Clearwater Investment Trust | 20 800 | 2,3 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17 872 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 16 500 | 1,9 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 15 828 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14 803 | 1,7 M $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 14 733 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 12 948 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 9 877 | 1,1 M $ | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 9 000 | 1 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Driehaus International Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 8 800 | 991,5 k $ | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 8 314 | 936,8 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| North Star Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 8 200 | 1,1 M $ | 3,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7 259 | 746,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 663 | 686,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 6 502 | 851,8 k $ | 0,29 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 485 | 667,9 k $ | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 6 300 | 8,5 M SEK | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 170 | 695 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF Tidal Trust I | 5 756 | 591,2 k $ | 1,56 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4 842 | 545,6 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 829 | 497,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund ROYCE FUND | 4 750 | 535,2 k $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4 292 | 565 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 242 | 436,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 898 | 400,9 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 3 029 | 311,3 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 2 200 | 247,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 2 075 | 233,1 k $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2 031 | 209,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 964 | 258,5 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1 335 | 175,7 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1 300 | 171,1 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1 133 | 127,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 1 100 | 123,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 929 | 104,7 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 900 | 118,5 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 800 | 89,9 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 681 | 89,7 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 500 | 56,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 361 | 40,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMART Mid Cap ETF Tidal Trust I | 310 | 34,8 k $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 218 | 24,6 k $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 | 8,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 3,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| North Star Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 3,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 2,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF Tidal Trust I | 1,56 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WCM International Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMART Mid Cap ETF Tidal Trust I | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 64 | -3 | 2 760 248 | -3,8 % |
| 2026Q2 | 67 | +11 | 2 869 823 | +14,7 % |
| 2026Q1 | 56 | +4 | 2 501 570 | +12,5 % |
| 2025Q4 | 52 | +2 | 2 223 983 | -3,5 % |
| 2025Q3 | 50 | +2 | 2 303 495 | +35,7 % |
| 2025Q2 | 48 | 0 | 1 697 271 | +15,0 % |
| 2025Q1 | 48 | +2 | 1 475 720 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 46 | 0 | 1 479 312 | -6,2 % |
| 2024Q3 | 46 | +3 | 1 576 695 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 43 | +2 | 1 634 503 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 41 | 0 | 1 627 966 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 41 | 1 601 184 |
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