Composition de Royce Micro-Cap Fund
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- Actif net
- 322,3 M $ dont 313,1 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 156 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 131 427 | 5,3 M $ | 1,66 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 78 651 | 4,9 M $ | 1,52 % |
| 3 | 5N Plus Inc | 212 127 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 96 161 | 4,5 M $ | 1,39 % |
| 5 | Sprott Inc | 30 875 | 4,4 M $ | 1,37 % |
| 6 | EZCORP Inc | 172 313 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| 7 | Cohu Inc | 142 006 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 8 | NWPX Infrastructure Inc | 55 275 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 9 | Natural Gas Services Group Inc | 114 024 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 10 | ADTRAN Holdings Inc | 331 821 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 11 | Bel Fuse Inc | 20 856 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 12 | Graham Corp | 51 494 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 13 | NPK International Inc | 277 618 | 4 M $ | 1,25 % |
| 14 | Park Aerospace Corp | 140 735 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 15 | Investar Holding Corp | 138 211 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 16 | Digi International Inc | 77 135 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 17 | Major Drilling Group International Inc | 318 982 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 18 | CECO Environmental Corp | 61 460 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 19 | nLight Inc | 63 580 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 20 | Altius Minerals Corp | 102 661 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 21 | Transcat Inc | 47 807 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| 22 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 201 337 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 23 | Western New England Bancorp Inc | 258 772 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 24 | IMAX Corp | 87 293 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 25 | Oppenheimer Holdings Inc | 36 114 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 26 | Establishment Labs Holdings Inc | 56 202 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 27 | Camtek Ltd/Israel | 20 936 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 28 | Legacy Education Inc | 253 058 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 29 | Nova Ltd | 7 295 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 30 | Vishay Precision Group Inc | 71 848 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 31 | Citi Trends Inc | 71 311 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 32 | Richardson Electronics Ltd/United States | 280 641 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 33 | Customers Bancorp Inc | 43 428 | 3 M $ | 0,94 % |
| 34 | inTEST Corp | 220 595 | 3 M $ | 0,93 % |
| 35 | LightPath Technologies Inc | 290 176 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 36 | International General Insurance Holdings Ltd | 118 206 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 37 | Mesa Laboratories Inc | 31 128 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | Select Water Solutions Inc | 179 694 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 39 | Limbach Holdings Inc | 35 152 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 40 | Acme United Corp | 60 998 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 41 | Applied Optoelectronics Inc | 32 350 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 42 | Liquidity Services Inc | 89 481 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 43 | Covenant Logistics Group Inc | 100 582 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 44 | Luxfer Holdings PLC | 221 762 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 45 | Kopin Corp | 1 192 237 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 46 | Astronics Corp | 39 965 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 47 | Canaccord Genuity Group Inc | 296 592 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | LSI Industries Inc | 133 375 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 49 | Montrose Environmental Group Inc | 113 185 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 50 | American Outdoor Brands Inc | 263 882 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 51 | Ameresco Inc | 95 884 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 52 | VSE Corp | 13 251 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | AMN Healthcare Services Inc | 132 322 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 54 | Artivion Inc | 64 962 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 55 | Northeast Bank | 21 018 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Titan Machinery Inc | 138 459 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 57 | BayCom Corp | 76 838 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 58 | EVI Industries Inc | 109 577 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 109 838 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 60 | Hammond Power Solutions Inc | 17 718 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 61 | Pason Systems Inc | 228 074 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 62 | Apyx Medical Corp | 586 780 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 63 | Ranger Energy Services Inc | 125 052 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 64 | Cytek Biosciences Inc | 477 596 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 65 | Legacy Housing Corp | 101 199 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 66 | Profound Medical Corp | 322 570 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 67 | Chain Bridge Bancorp Inc | 58 448 | 2 M $ | 0,63 % |
| 68 | QuinStreet Inc | 168 721 | 2 M $ | 0,63 % |
| 69 | Quanex Building Products Corp | 111 852 | 2 M $ | 0,62 % |
| 70 | Hingham Institution For Savings The | 6 987 | 2 M $ | 0,62 % |
| 71 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 154 645 | 2 M $ | 0,61 % |
| 72 | Clearfield Inc | 73 252 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 73 | BioLife Solutions Inc | 101 542 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 74 | Powerfleet Inc NJ | 628 693 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 75 | CareDx Inc | 111 373 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 76 | Esquire Financial Holdings Inc | 17 778 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 77 | HomeTrust Bancshares Inc | 44 284 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 78 | HBT Financial Inc | 68 430 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 79 | Radiant Logistics Inc | 256 225 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 80 | Climb Global Solutions Inc | 89 664 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 81 | Core Molding Technologies Inc | 78 404 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 82 | SandRidge Energy Inc | 107 579 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 83 | Riley Exploration Permian Inc | 47 233 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 84 | Concrete Pumping Holdings Inc | 239 783 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 85 | Ferroglobe PLC | 412 754 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 86 | Arlo Technologies Inc | 114 726 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 87 | Lindsay Corp | 13 135 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 88 | Distribution Solutions Group Inc | 58 581 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 89 | Azenta Inc | 72 731 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 90 | Bowman Consulting Group Ltd | 53 850 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 91 | Simulations Plus Inc | 127 873 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 92 | RealReal Inc/The | 164 725 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 93 | OneWater Marine Inc | 158 090 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 94 | Esperion Therapeutics Inc | 539 820 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 95 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 508 413 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 96 | Kforce Inc | 48 870 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 97 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 105 793 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 98 | American Superconductor Corp | 41 960 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 99 | Clarkson PLC | 23 047 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 100 | Fox Factory Holding Corp | 82 544 | 1,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,0 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,2 %
- Canada 9,6 %
- Israël 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Suisse 0,6 %
- Maurice 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 257,3 M $ | 82,18 % |
| 2 | Canada | 11 | 30,2 M $ | 9,64 % |
| 3 | Israël | 2 | 6,3 M $ | 2,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 4 M $ | 1,27 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 9 | Maurice | 1 | 82,7 k $ | 0,03 % |
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