Fonds actionnaires de Sophia Genetics SA
ISIN CH1125843347 · Suisse · LEI 506700H1GPU9GGM8W895
- Fonds actionnaires
- 16
- Dont ETF
- 3 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 15,7 M € 17,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SmallCap Fund Principal Funds, Inc | 1 075 736 | 6,1 M $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Opportunity Fund ROYCE FUND | 660 412 | 3,8 M $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 372 723 | 2,2 M $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 248 649 | 1,4 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 Essex Small Cap Growth Fund 1290 Funds | 161 368 | 915 k $ | 0,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 123 183 | 710,8 k $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SmallCap Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 96 088 | 554,4 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 91 000 | 525,1 k $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 84 494 | 487,5 k $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 56 984 | 287,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 54 000 | 311,6 k $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 43 499 | 219,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 26 984 | 136,3 k $ | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Harbor Health Care ETF Harbor ETF Trust | 24 267 | 137,6 k $ | 0,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 22 405 | 129,3 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Corgi Genomics & Precision Medicine ETF Corgi ETF Trust I | 1 551 | 8,9 k $ | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| 1290 Essex Small Cap Growth Fund 1290 Funds | 0,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Corgi Genomics & Precision Medicine ETF Corgi ETF Trust I | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harbor Health Care ETF Harbor ETF Trust | 0,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SmallCap Fund Principal Funds, Inc | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SmallCap Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | +2 | 3 143 343 | +55,3 % |
| 2026Q2 | 14 | +3 | 2 023 901 | +52,4 % |
| 2026Q1 | 11 | +5 | 1 328 245 | +25,9 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1 054 627 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 1 019 375 | +5,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 964 825 | +11,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 867 775 | +8,4 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 800 406 | +11,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 717 582 | +56,0 % |
| 2024Q2 | 6 | -1 | 460 096 | -4,4 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 481 050 | +5,6 % |
| 2023Q4 | 7 | 455 683 |
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