Fonds actionnaires de Sophia Genetics SA
ISIN CH1125843347 · Suisse · LEI 506700H1GPU9GGM8W895
- Fonds actionnaires
- 14
- Dont ETF
- 2 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,8 M € 10,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SmallCap Fund Principal Funds, Inc | 629 300 | 3,3 M $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Opportunity Fund ROYCE FUND | 607 755 | 3 M $ | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 Essex Small Cap Growth Fund 1290 Funds | 161 368 | 842,3 k $ | 0,75 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 156 697 | 775,7 k $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 118 007 | 584,1 k $ | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 72 003 | 356,4 k $ | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SmallCap Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 52 300 | 258,9 k $ | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 51 332 | 231 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 50 141 | 248,2 k $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 40 739 | 183,3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 25 747 | 115,9 k $ | 0,39 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 21 563 | 106,7 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 19 346 | 95,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harbor Health Care ETF Harbor ETF Trust | 17 603 | 91,9 k $ | 0,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| 1290 Essex Small Cap Growth Fund 1290 Funds | 0,75 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,39 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harbor Health Care ETF Harbor ETF Trust | 0,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Opportunity Fund ROYCE FUND | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SmallCap Fund Principal Funds, Inc | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SmallCap Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | +3 | 2 023 901 | +52,4 % |
| 2026Q1 | 11 | +5 | 1 328 245 | +25,9 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1 054 627 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 1 019 375 | +5,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 964 825 | +11,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 867 775 | +8,4 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 800 406 | +11,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 717 582 | +56,0 % |
| 2024Q2 | 6 | -1 | 460 096 | -4,4 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 481 050 | +5,6 % |
| 2023Q4 | 7 | 455 683 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de Sophia Genetics SA ». https://titelia.com/fr/actions/sophia-genetics-sa-CH1125843347