Composition de Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund
ISIN US19765R6421
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- Actif net
- 215 M $ dont 213,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 108 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 7 856 | 5,5 M $ | 2,57 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 9 849 | 5,3 M $ | 2,49 % |
| 3 | Brinker International Inc | 36 068 | 5,1 M $ | 2,39 % |
| 4 | Rush Street Interactive Inc | 217 928 | 4,7 M $ | 2,20 % |
| 5 | Hut 8 Corp | 97 035 | 4,6 M $ | 2,12 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 11 339 | 4,5 M $ | 2,08 % |
| 7 | WESCO International Inc | 16 295 | 4,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | ICU Medical Inc | 33 866 | 4,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 31 969 | 4,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | InterDigital Inc | 13 894 | 4,2 M $ | 1,95 % |
| 11 | Glaukos Corp | 37 516 | 4 M $ | 1,88 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 46 944 | 4 M $ | 1,87 % |
| 13 | Karman Holdings Inc | 45 446 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| 14 | SiTime Corp | 10 514 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| 15 | Repligen Corp | 29 876 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 16 | AAON Inc | 42 343 | 3,5 M $ | 1,63 % |
| 17 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 233 786 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 18 | Dutch Bros Inc | 66 191 | 3,4 M $ | 1,56 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 43 594 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 20 | Vita Coco Co Inc/The | 66 041 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 21 | Guardant Health Inc | 33 340 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | 22 895 | 3 M $ | 1,42 % |
| 23 | Celsius Holdings Inc | 85 196 | 3 M $ | 1,41 % |
| 24 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 32 193 | 3 M $ | 1,38 % |
| 25 | IMAX Corp | 77 860 | 3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Semtech Corp | 38 332 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 27 | Mercury Systems Inc | 39 953 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 28 | BrightSpring Health Services Inc | 68 360 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 29 | Moelis & Co | 49 838 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 30 | Coherent Corp | 11 185 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 31 | Standex International Corp | 10 338 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 12 583 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 33 | Liberty Energy Inc | 86 543 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 34 | Bancorp Inc/The | 45 595 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 35 | Rambus Inc | 27 625 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 3 259 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 37 | RadNet Inc | 42 353 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 37 512 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 39 | Credo Technology Group Holding Ltd | 22 866 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 40 | Axos Financial Inc | 25 121 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | Modine Manufacturing Co | 9 863 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 42 | National Energy Services Reunited Corp | 99 430 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 43 | Sphere Entertainment Co | 17 925 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 44 | Alaska Air Group Inc | 56 812 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 45 | Impinj Inc | 20 256 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 46 | Nuvalent Inc | 19 956 | 2 M $ | 0,95 % |
| 47 | Perella Weinberg Partners | 111 925 | 2 M $ | 0,95 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 5 927 | 2 M $ | 0,93 % |
| 49 | AeroVironment Inc | 10 175 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 50 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3 426 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 51 | Axsome Therapeutics Inc | 10 284 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 52 | Unusual Machines Inc /US | 131 028 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 53 | Insmed Inc | 9 650 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 54 | Ryder System Inc | 7 662 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 55 | Solstice Advanced Materials Inc | 20 547 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21 936 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 57 | Arcosa Inc | 14 201 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 13 131 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 59 | Coeur Mining Inc | 74 631 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 60 | Saia Inc | 3 889 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 61 | Lionsgate Studios Corp | 138 567 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 62 | Riot Platforms Inc | 106 851 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 63 | Kura Sushi USA Inc | 18 491 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 64 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 21 778 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 65 | Primo Brands Corp | 66 654 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 66 | Herc Holdings Inc | 12 566 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 67 | United States Antimony Corp | 142 729 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 68 | Charles River Laboratories International Inc | 7 110 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 69 | Dianthus Therapeutics Inc | 14 525 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 70 | Globalstar Inc | 17 839 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 71 | Helios Technologies Inc | 18 044 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 72 | Revolution Medicines Inc | 11 686 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 7 477 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 74 | Boot Barn Holdings Inc | 7 529 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 75 | Terns Pharmaceuticals Inc | 20 738 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Red Rock Resorts Inc | 20 420 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 77 | Appfolio Inc | 6 876 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 78 | ServiceTitan Inc | 16 714 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 79 | Kadant Inc | 3 559 | 1 M $ | 0,48 % |
| 80 | WaterBridge Infrastructure LLC | 38 469 | 1 M $ | 0,48 % |
| 81 | Applied Optoelectronics Inc | 12 001 | 1 M $ | 0,47 % |
| 82 | Par Pacific Holdings Inc | 14 902 | 933,5 k $ | 0,43 % |
| 83 | Adaptive Biotechnologies Corp | 66 395 | 921,6 k $ | 0,43 % |
| 84 | Floor & Decor Holdings Inc | 17 988 | 913,8 k $ | 0,43 % |
| 85 | Personalis Inc | 143 069 | 911,3 k $ | 0,42 % |
| 86 | York Space Systems Inc | 40 229 | 891,9 k $ | 0,41 % |
| 87 | OSI Systems Inc | 3 254 | 864 k $ | 0,40 % |
| 88 | Rogers Corp | 7 800 | 837,2 k $ | 0,39 % |
| 89 | VSE Corp | 4 451 | 820,8 k $ | 0,38 % |
| 90 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22 391 | 813,2 k $ | 0,38 % |
| 91 | Solid Biosciences Inc | 111 931 | 805,9 k $ | 0,37 % |
| 92 | GeneDx Holdings Corp | 11 613 | 745,8 k $ | 0,35 % |
| 93 | Dave Inc | 3 974 | 691,8 k $ | 0,32 % |
| 94 | Uranium Energy Corp | 50 051 | 675,7 k $ | 0,31 % |
| 95 | Centrus Energy Corp | 3 882 | 673,9 k $ | 0,31 % |
| 96 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7 435 | 646,6 k $ | 0,30 % |
| 97 | Lithia Motors Inc | 2 568 | 641,3 k $ | 0,30 % |
| 98 | Hallador Energy Co | 38 999 | 634,9 k $ | 0,30 % |
| 99 | Xometry Inc | 14 655 | 598,5 k $ | 0,28 % |
| 100 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6 428 | 593,8 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Santé 0,7 %
- Non attribué 87,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Canada 1,4 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 207,5 M $ | 97,15 % |
| 2 | Canada | 1 | 3 M $ | 1,39 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 527,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 463,9 k $ | 0,22 % |
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