Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund
ISIN US19765R6421
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- Nettovermögen
- 262,2 Mio. $ davon 256,7 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphere Entertainment Co | 46.172 | 8 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 47.874 | 7,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Brinker International Inc | 40.487 | 6,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Hut 8 Corp | 52.962 | 6,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 8.897 | 5,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Karman Holdings Inc | 114.621 | 5,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | 36.708 | 5,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | ICON PLC | 31.094 | 5,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Modine Manufacturing Co | 19.883 | 5,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 183.265 | 5 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Victoria's Secret & Co | 57.624 | 4,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Repligen Corp | 34.617 | 4,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | ONTO INNOVATION INC | 12.420 | 4,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Rush Street Interactive Inc | 149.828 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 303.995 | 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | ICU Medical Inc | 29.230 | 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 54.092 | 4,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | InterDigital Inc | 14.784 | 4,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Glaukos Corp | 29.455 | 4,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Standex International Corp | 10.908 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | AAON Inc | 30.578 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 16.807 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | MYR Group Inc | 7.576 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | IMAX Corp | 84.147 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 46.056 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 47.399 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 34.789 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Bloom Energy Corp | 9.661 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Liberty Energy Inc | 111.490 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Cava Group Inc | 36.533 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | SITIME CORP | 3.806 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.151 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Axsome Therapeutics Inc | 11.096 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Lionsgate Studios Corp | 168.489 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Bancorp Inc/The | 41.050 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Legence Corp | 29.766 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 31.495 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 32.176 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | SiteOne Landscape Supply Inc | 20.529 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Vita Coco Co Inc/The | 35.203 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | SAIA INC | 5.391 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Terawulf Inc | 88.990 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Moelis & Co | 32.980 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Patrick Industries Inc | 23.430 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 17.841 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.650 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | RadNet Inc | 32.586 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Helios Technologies Inc | 22.430 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Bandwidth Inc | 30.837 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Perella Weinberg Partners | 121.649 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Axos Financial Inc | 19.803 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Coherent Corp | 4.813 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Ryder System Inc | 7.109 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Builders FirstSource Inc | 20.781 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Hecla Mining Co | 119.957 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | OSI Systems Inc | 8.456 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Dynatrace Inc | 41.989 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 17.918 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Unusual Machines Inc /US | 82.010 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | PACS Group Inc | 42.154 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Absci Corp | 154.210 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Navan Inc | 77.123 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 18.572 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Dianthus Therapeutics Inc | 16.859 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | ERock Inc | 107.500 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 13.006 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Sprouts Farmers Market Inc | 16.802 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Red Rock Resorts Inc | 21.823 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Applied Optoelectronics Inc | 9.493 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | National Energy Services Reunited Corp | 46.895 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Kodiak Gas Services Inc | 18.463 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Rogers Corp | 8.444 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Semtech Corp | 8.441 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Insmed Inc | 12.557 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Globalstar Inc | 16.145 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Adaptive Biotechnologies Corp | 60.054 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Wolfspeed Inc | 25.863 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | VSE Corp | 5.445 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Golar LNG Ltd | 24.376 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Solid Biosciences Inc | 119.565 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | DPC HOLDINGS PLC | 24.129 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.101 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Personalis Inc | 84.378 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Flowserve Corp | 15.213 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | ServiceTitan Inc | 15.067 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Fervo Energy Co | 35.422 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 30.325 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Archrock Inc | 24.934 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Appfolio Inc | 6.193 | 993.047,6 $ | 0,38 % |
| 90 | Kailera Therapeutics Inc | 44.521 | 980.797,6 $ | 0,37 % |
| 91 | Centrus Energy Corp | 5.223 | 876.785 $ | 0,33 % |
| 92 | Billiontoone Inc | 6.940 | 832.661,2 $ | 0,32 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.439 | 816.552,8 $ | 0,31 % |
| 94 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 13.437 | 811.057,3 $ | 0,31 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 9.035 | 802.127,3 $ | 0,31 % |
| 96 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 9.591 | 775.816 $ | 0,30 % |
| 97 | United States Antimony Corp | 105.641 | 766.953,7 $ | 0,29 % |
| 98 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20.192 | 755.584,6 $ | 0,29 % |
| 99 | Cactus Inc | 14.691 | 752.619,9 $ | 0,29 % |
| 100 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 6.714 | 745.455,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Irland 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 241,9 Mio. $ | 94,20 % |
| 2 | Irland | 1 | 5,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 487.530,4 $ | 0,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010658