Composition de NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Actif net
- 29,7 M $ dont 28,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 144 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast Bank | 5 835 | 647 k $ | 2,18 % |
| 2 | Nature's Sunshine Products Inc | 20 910 | 578,8 k $ | 1,95 % |
| 3 | Artivion Inc | 14 073 | 541,8 k $ | 1,82 % |
| 4 | Materion Corp | 3 276 | 534,2 k $ | 1,80 % |
| 5 | Third Coast Bancshares Inc | 13 223 | 523,8 k $ | 1,76 % |
| 6 | QCR Holdings Inc | 5 605 | 484,8 k $ | 1,63 % |
| 7 | TriMas Corp | 12 048 | 470,8 k $ | 1,58 % |
| 8 | Applied Optoelectronics Inc | 5 093 | 429 k $ | 1,44 % |
| 9 | LSI Industries Inc | 18 930 | 409,3 k $ | 1,38 % |
| 10 | Legacy Education Inc | 29 628 | 408 k $ | 1,37 % |
| 11 | Neogen Corp | 36 159 | 406,1 k $ | 1,37 % |
| 12 | Cogent Biosciences Inc | 9 893 | 384,3 k $ | 1,29 % |
| 13 | Old Second Bancorp Inc | 18 851 | 370 k $ | 1,24 % |
| 14 | Red Violet Inc | 8 404 | 364 k $ | 1,22 % |
| 15 | Capital Bancorp Inc | 12 258 | 360,5 k $ | 1,21 % |
| 16 | Investar Holding Corp | 12 478 | 352,3 k $ | 1,18 % |
| 17 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 781 | 341,3 k $ | 1,15 % |
| 18 | Aviat Networks Inc | 13 593 | 340,4 k $ | 1,14 % |
| 19 | AtriCure Inc | 10 834 | 338,7 k $ | 1,14 % |
| 20 | Healthcare Services Group Inc | 14 853 | 323,3 k $ | 1,09 % |
| 21 | AdaptHealth Corp | 35 304 | 323 k $ | 1,09 % |
| 22 | Thermon Group Holdings Inc | 6 196 | 314,6 k $ | 1,06 % |
| 23 | Park Aerospace Corp | 11 875 | 313,7 k $ | 1,06 % |
| 24 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 6 320 | 313,7 k $ | 1,05 % |
| 25 | DNOW Inc | 26 559 | 312,9 k $ | 1,05 % |
| 26 | Apogee Therapeutics Inc | 4 468 | 312,8 k $ | 1,05 % |
| 27 | Veeco Instruments Inc | 10 059 | 307,4 k $ | 1,03 % |
| 28 | iShares Trust | 1 776 | 298,7 k $ | 1,00 % |
| 29 | ConnectOne Bancorp Inc | 11 230 | 297,9 k $ | 1,00 % |
| 30 | Oil States International Inc | 22 446 | 293,8 k $ | 0,99 % |
| 31 | Vistance Networks Inc | 16 417 | 288,4 k $ | 0,97 % |
| 32 | Chatham Lodging Trust | 37 163 | 286,5 k $ | 0,96 % |
| 33 | Tiptree Inc | 16 311 | 277,8 k $ | 0,93 % |
| 34 | Horizon Bancorp Inc/IN | 16 418 | 276,5 k $ | 0,93 % |
| 35 | Adaptive Biotechnologies Corp | 17 040 | 273 k $ | 0,92 % |
| 36 | Powerfleet Inc NJ | 73 293 | 261,7 k $ | 0,88 % |
| 37 | ICF International Inc | 3 124 | 259,7 k $ | 0,87 % |
| 38 | Crawford & Co | 24 072 | 259 k $ | 0,87 % |
| 39 | Orion Group Holdings Inc | 18 835 | 258,6 k $ | 0,87 % |
| 40 | California BanCorp | 14 088 | 258 k $ | 0,87 % |
| 41 | Integer Holdings Corp | 2 950 | 255,7 k $ | 0,86 % |
| 42 | Origin Bancorp Inc | 6 143 | 255,5 k $ | 0,86 % |
| 43 | Carter Bankshares Inc | 12 143 | 253,1 k $ | 0,85 % |
| 44 | SunOpta Inc | 38 977 | 252,6 k $ | 0,85 % |
| 45 | Aehr Test Systems | 6 717 | 251,4 k $ | 0,85 % |
| 46 | V2X Inc | 3 598 | 251 k $ | 0,84 % |
| 47 | Ichor Holdings Ltd | 4 900 | 233 k $ | 0,78 % |
| 48 | Aebi Schmidt Holding AG | 15 879 | 229 k $ | 0,77 % |
| 49 | Riley Exploration Permian Inc | 7 906 | 228 k $ | 0,77 % |
| 50 | Werner Enterprises Inc | 6 290 | 220,7 k $ | 0,74 % |
| 51 | DoubleVerify Holdings Inc | 20 795 | 219,2 k $ | 0,74 % |
| 52 | Easterly Government Properties Inc | 9 372 | 218,2 k $ | 0,73 % |
| 53 | Voyager Technologies Inc | 7 665 | 204,6 k $ | 0,69 % |
| 54 | CTO Realty Growth Inc | 10 470 | 204 k $ | 0,69 % |
| 55 | Abacus Global Management Inc | 22 116 | 201,9 k $ | 0,68 % |
| 56 | Helix Energy Solutions Group Inc | 21 124 | 194,1 k $ | 0,65 % |
| 57 | Puma Biotechnology Inc | 33 340 | 190 k $ | 0,64 % |
| 58 | PAR Technology Corp | 11 494 | 188,4 k $ | 0,63 % |
| 59 | Immunome Inc | 8 574 | 187,4 k $ | 0,63 % |
| 60 | Personalis Inc | 20 642 | 187 k $ | 0,63 % |
| 61 | Trinity Capital Inc | 12 447 | 184,1 k $ | 0,62 % |
| 62 | Cipher Digital Inc | 11 765 | 183,5 k $ | 0,62 % |
| 63 | Kelly Services Inc | 18 783 | 182,4 k $ | 0,61 % |
| 64 | Applied Digital Corp | 6 684 | 182,3 k $ | 0,61 % |
| 65 | Arvinas Inc | 13 727 | 182,2 k $ | 0,61 % |
| 66 | LSB Industries Inc | 15 589 | 181,1 k $ | 0,61 % |
| 67 | Celldex Therapeutics Inc | 5 997 | 180,4 k $ | 0,61 % |
| 68 | Disc Medicine Inc | 2 706 | 180,3 k $ | 0,61 % |
| 69 | AudioEye Inc | 25 958 | 177 k $ | 0,60 % |
| 70 | Abeona Therapeutics Inc | 34 548 | 176,9 k $ | 0,59 % |
| 71 | Asure Software Inc | 19 305 | 176,4 k $ | 0,59 % |
| 72 | Barrett Business Services Inc | 6 313 | 175,3 k $ | 0,59 % |
| 73 | Tectonic Therapeutic Inc | 7 386 | 173,2 k $ | 0,58 % |
| 74 | AVALO THERAPEUTICS INC | 9 832 | 172,1 k $ | 0,58 % |
| 75 | Hillman Solutions Corp | 20 742 | 170,1 k $ | 0,57 % |
| 76 | Bioventus Inc | 19 271 | 169,2 k $ | 0,57 % |
| 77 | Coastal Financial Corp/WA | 2 262 | 167,8 k $ | 0,56 % |
| 78 | TruBridge Inc | 8 686 | 167,6 k $ | 0,56 % |
| 79 | Newamsterdam Pharma Co NV | 4 701 | 166,7 k $ | 0,56 % |
| 80 | Evolent Health Inc | 51 285 | 166,7 k $ | 0,56 % |
| 81 | Minerals Technologies Inc | 2 296 | 162,1 k $ | 0,55 % |
| 82 | Insteel Industries Inc | 4 348 | 162,1 k $ | 0,55 % |
| 83 | Universal Technical Institute Inc | 4 451 | 161,1 k $ | 0,54 % |
| 84 | ACM Research Inc | 2 889 | 160,9 k $ | 0,54 % |
| 85 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 713 | 157 k $ | 0,53 % |
| 86 | Rapport Therapeutics Inc | 5 407 | 157 k $ | 0,53 % |
| 87 | US Physical Therapy Inc | 1 877 | 155,7 k $ | 0,52 % |
| 88 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 25 428 | 155,6 k $ | 0,52 % |
| 89 | Community Healthcare Trust Inc | 8 605 | 147,1 k $ | 0,49 % |
| 90 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 13 760 | 145,9 k $ | 0,49 % |
| 91 | Adeia Inc | 7 003 | 144,9 k $ | 0,49 % |
| 92 | Kayne Anderson BDC Inc | 10 783 | 144,7 k $ | 0,49 % |
| 93 | OrthoPediatrics Corp | 7 347 | 140,8 k $ | 0,47 % |
| 94 | AZZ Inc | 1 028 | 139,8 k $ | 0,47 % |
| 95 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 343 | 139,7 k $ | 0,47 % |
| 96 | OptimizeRx Corp | 18 352 | 139,1 k $ | 0,47 % |
| 97 | Penguin Solutions Inc | 6 657 | 138,3 k $ | 0,47 % |
| 98 | VSE Corp | 597 | 135,6 k $ | 0,46 % |
| 99 | CorMedix Inc | 18 663 | 133,1 k $ | 0,45 % |
| 100 | WaVe Life Sciences Ltd | 9 374 | 130,6 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 27,3 M $ | 94,48 % |
| 2 | Canada | 3 | 487,7 k $ | 1,69 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 354,8 k $ | 1,23 % |
| 4 | Suisse | 2 | 344,8 k $ | 1,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 166,7 k $ | 0,58 % |
| 6 | Singapour | 1 | 130,6 k $ | 0,45 % |
| 7 | Israël | 1 | 107,9 k $ | 0,37 % |
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