Portefeuille de NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
Exchange Place Advisors Trust · 144 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 29,7 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- CA 1,7 %
- KY 1,2 %
- CH 1,2 %
- NL 0,6 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 134 | 27,3 M $ | 94,48 % |
| CA | 3 | 487,7 k $ | 1,69 % |
| KY | 2 | 354,8 k $ | 1,23 % |
| CH | 2 | 344,8 k $ | 1,19 % |
| NL | 1 | 166,7 k $ | 0,58 % |
| SG | 1 | 130,6 k $ | 0,45 % |
| IL | 1 | 107,9 k $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Northeast Bank | 5 835 | 647 k $ | 2,18 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 20 910 | 578,8 k $ | 1,95 % |
| Artivion Inc | 14 073 | 541,8 k $ | 1,82 % |
| Materion Corp | 3 276 | 534,2 k $ | 1,80 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 13 223 | 523,8 k $ | 1,76 % |
| QCR Holdings Inc | 5 605 | 484,8 k $ | 1,63 % |
| TriMas Corp | 12 048 | 470,8 k $ | 1,58 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 5 093 | 429 k $ | 1,44 % |
| LSI Industries Inc | 18 930 | 409,3 k $ | 1,38 % |
| Legacy Education Inc | 29 628 | 408 k $ | 1,37 % |
| Neogen Corp | 36 159 | 406,1 k $ | 1,37 % |
| Cogent Biosciences Inc | 9 893 | 384,3 k $ | 1,29 % |
| Old Second Bancorp Inc | 18 851 | 370 k $ | 1,24 % |
| Red Violet Inc | 8 404 | 364 k $ | 1,22 % |
| Capital Bancorp Inc | 12 258 | 360,5 k $ | 1,21 % |
| Investar Holding Corp | 12 478 | 352,3 k $ | 1,18 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 4 781 | 341,3 k $ | 1,15 % |
| Aviat Networks Inc | 13 593 | 340,4 k $ | 1,14 % |
| AtriCure Inc | 10 834 | 338,7 k $ | 1,14 % |
| Healthcare Services Group Inc | 14 853 | 323,3 k $ | 1,09 % |
| AdaptHealth Corp | 35 304 | 323 k $ | 1,09 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 6 196 | 314,6 k $ | 1,06 % |
| Park Aerospace Corp | 11 875 | 313,7 k $ | 1,06 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 6 320 | 313,7 k $ | 1,05 % |
| DNOW Inc | 26 559 | 312,9 k $ | 1,05 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 4 468 | 312,8 k $ | 1,05 % |
| Veeco Instruments Inc | 10 059 | 307,4 k $ | 1,03 % |
| iShares Trust | 1 776 | 298,7 k $ | 1,00 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 11 230 | 297,9 k $ | 1,00 % |
| Oil States International Inc | 22 446 | 293,8 k $ | 0,99 % |
| Vistance Networks Inc | 16 417 | 288,4 k $ | 0,97 % |
| Chatham Lodging Trust | 37 163 | 286,5 k $ | 0,96 % |
| Tiptree Inc | 16 311 | 277,8 k $ | 0,93 % |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 16 418 | 276,5 k $ | 0,93 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 17 040 | 273 k $ | 0,92 % |
| Powerfleet Inc NJ | 73 293 | 261,7 k $ | 0,88 % |
| ICF International Inc | 3 124 | 259,7 k $ | 0,87 % |
| Crawford & Co | 24 072 | 259 k $ | 0,87 % |
| Orion Group Holdings Inc | 18 835 | 258,6 k $ | 0,87 % |
| California BanCorp | 14 088 | 258 k $ | 0,87 % |
| Integer Holdings Corp | 2 950 | 255,7 k $ | 0,86 % |
| Origin Bancorp Inc | 6 143 | 255,5 k $ | 0,86 % |
| Carter Bankshares Inc | 12 143 | 253,1 k $ | 0,85 % |
| SunOpta Inc | 38 977 | 252,6 k $ | 0,85 % |
| Aehr Test Systems | 6 717 | 251,4 k $ | 0,85 % |
| V2X Inc | 3 598 | 251 k $ | 0,84 % |
| Ichor Holdings Ltd | 4 900 | 233 k $ | 0,78 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 15 879 | 229 k $ | 0,77 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 7 906 | 228 k $ | 0,77 % |
| Werner Enterprises Inc | 6 290 | 220,7 k $ | 0,74 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 20 795 | 219,2 k $ | 0,74 % |
| Easterly Government Properties Inc | 9 372 | 218,2 k $ | 0,73 % |
| Voyager Technologies Inc | 7 665 | 204,6 k $ | 0,69 % |
| CTO Realty Growth Inc | 10 470 | 204 k $ | 0,69 % |
| Abacus Global Management Inc | 22 116 | 201,9 k $ | 0,68 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 21 124 | 194,1 k $ | 0,65 % |
| Puma Biotechnology Inc | 33 340 | 190 k $ | 0,64 % |
| PAR Technology Corp | 11 494 | 188,4 k $ | 0,63 % |
| Immunome Inc | 8 574 | 187,4 k $ | 0,63 % |
| Personalis Inc | 20 642 | 187 k $ | 0,63 % |
| Trinity Capital Inc | 12 447 | 184,1 k $ | 0,62 % |
| Cipher Digital Inc | 11 765 | 183,5 k $ | 0,62 % |
| Kelly Services Inc | 18 783 | 182,4 k $ | 0,61 % |
| Applied Digital Corp | 6 684 | 182,3 k $ | 0,61 % |
| Arvinas Inc | 13 727 | 182,2 k $ | 0,61 % |
| LSB Industries Inc | 15 589 | 181,1 k $ | 0,61 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 5 997 | 180,4 k $ | 0,61 % |
| Disc Medicine Inc | 2 706 | 180,3 k $ | 0,61 % |
| AudioEye Inc | 25 958 | 177 k $ | 0,60 % |
| Abeona Therapeutics Inc | 34 548 | 176,9 k $ | 0,59 % |
| Asure Software Inc | 19 305 | 176,4 k $ | 0,59 % |
| Barrett Business Services Inc | 6 313 | 175,3 k $ | 0,59 % |
| Tectonic Therapeutic Inc | 7 386 | 173,2 k $ | 0,58 % |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 9 832 | 172,1 k $ | 0,58 % |
| Hillman Solutions Corp | 20 742 | 170,1 k $ | 0,57 % |
| Bioventus Inc | 19 271 | 169,2 k $ | 0,57 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 2 262 | 167,8 k $ | 0,56 % |
| TruBridge Inc | 8 686 | 167,6 k $ | 0,56 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 4 701 | 166,7 k $ | 0,56 % |
| Evolent Health Inc | 51 285 | 166,7 k $ | 0,56 % |
| Minerals Technologies Inc | 2 296 | 162,1 k $ | 0,55 % |
| Insteel Industries Inc | 4 348 | 162,1 k $ | 0,55 % |
| Universal Technical Institute Inc | 4 451 | 161,1 k $ | 0,54 % |
| ACM Research Inc | 2 889 | 160,9 k $ | 0,54 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 713 | 157 k $ | 0,53 % |
| Rapport Therapeutics Inc | 5 407 | 157 k $ | 0,53 % |
| US Physical Therapy Inc | 1 877 | 155,7 k $ | 0,52 % |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 25 428 | 155,6 k $ | 0,52 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 8 605 | 147,1 k $ | 0,49 % |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 13 760 | 145,9 k $ | 0,49 % |
| Adeia Inc | 7 003 | 144,9 k $ | 0,49 % |
| Kayne Anderson BDC Inc | 10 783 | 144,7 k $ | 0,49 % |
| OrthoPediatrics Corp | 7 347 | 140,8 k $ | 0,47 % |
| AZZ Inc | 1 028 | 139,8 k $ | 0,47 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 4 343 | 139,7 k $ | 0,47 % |
| OptimizeRx Corp | 18 352 | 139,1 k $ | 0,47 % |
| Penguin Solutions Inc | 6 657 | 138,3 k $ | 0,47 % |
| VSE Corp | 597 | 135,6 k $ | 0,46 % |
| CorMedix Inc | 18 663 | 133,1 k $ | 0,45 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 9 374 | 130,6 k $ | 0,44 % |
| Annexon Inc | 23 316 | 130,6 k $ | 0,44 % |
| PARK DENTAL PARTNERS INC | 6 897 | 130,1 k $ | 0,44 % |
| DHI Group Inc | 51 685 | 128,7 k $ | 0,43 % |
| LendingClub Corp | 8 626 | 128,6 k $ | 0,43 % |
| MeiraGTx Holdings plc | 16 118 | 121,9 k $ | 0,41 % |
| VersaBank | 7 340 | 121,1 k $ | 0,41 % |
| Sophia Genetics SA | 25 747 | 115,9 k $ | 0,39 % |
| ENGENE HOLDINGS INC | 11 279 | 114 k $ | 0,38 % |
| SMARTRENT INC | 72 441 | 110,1 k $ | 0,37 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 8 789 | 109,5 k $ | 0,37 % |
| Kornit Digital Ltd | 7 058 | 107,9 k $ | 0,36 % |
| Gentherm Inc | 3 131 | 102,6 k $ | 0,35 % |
| CRA International Inc | 590 | 101,9 k $ | 0,34 % |
| James River Group Holdings Inc | 14 342 | 100,4 k $ | 0,34 % |
| Axcelis Technologies Inc | 1 207 | 99,7 k $ | 0,34 % |
| Resources Connection Inc | 26 032 | 97,9 k $ | 0,33 % |
| Perella Weinberg Partners | 5 233 | 96,9 k $ | 0,33 % |
| Matthews International Corp | 3 590 | 94,9 k $ | 0,32 % |
| Rezolute Inc | 29 480 | 94,6 k $ | 0,32 % |
| Exagen Inc | 25 697 | 93 k $ | 0,31 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 4 108 | 86,3 k $ | 0,29 % |
| Lindsay Corp | 630 | 84,9 k $ | 0,29 % |
| Inspired Entertainment Inc | 10 086 | 82,3 k $ | 0,28 % |
| Magnite Inc | 5 866 | 79,9 k $ | 0,27 % |
| Titan International Inc | 8 159 | 79,4 k $ | 0,27 % |
| Delcath Systems Inc | 8 813 | 78,4 k $ | 0,26 % |
| Upbound Group Inc | 3 584 | 76,9 k $ | 0,26 % |
| Aldeyra Therapeutics Inc | 13 778 | 75,2 k $ | 0,25 % |
| Oruka Therapeutics Inc | 2 156 | 74,2 k $ | 0,25 % |
| American Superconductor Corp | 2 186 | 71,2 k $ | 0,24 % |
| TriSalus Life Sciences Inc | 13 977 | 70,7 k $ | 0,24 % |
| Design Therapeutics Inc | 6 162 | 64,3 k $ | 0,22 % |
| Stoneridge Inc | 8 030 | 63,4 k $ | 0,21 % |
| Compass Diversified Holdings | 8 038 | 60,2 k $ | 0,20 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 5 705 | 59 k $ | 0,20 % |
| Vishay Precision Group Inc | 1 224 | 56,4 k $ | 0,19 % |
| Health Catalyst Inc | 33 868 | 54,9 k $ | 0,18 % |
| Quest Resource Holding Corporation | 24 401 | 43,2 k $ | 0,15 % |
| Lakeland Industries Inc | 3 413 | 31,3 k $ | 0,11 % |
| M-Tron Industries Inc | 443 | 28 k $ | 0,09 % |
| Domo Inc | 7 004 | 25,1 k $ | 0,08 % |
| LIVEONE INC | 4 200 | 23,1 k $ | 0,08 % |
| Ranpak Holdings Corp | 2 719 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| Thryv Holdings Inc | 1 068 | 2,5 k $ | 0,01 % |