Composition de NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
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- Actif net
- 32,9 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 149 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast Bank | 5 780 | 726,8 k $ | 2,21 % |
| 2 | Materion Corp | 3 246 | 714,2 k $ | 2,17 % |
| 3 | Applied Optoelectronics Inc | 3 746 | 593,4 k $ | 1,80 % |
| 4 | Veeco Instruments Inc | 9 963 | 574,3 k $ | 1,74 % |
| 5 | QCR Holdings Inc | 5 552 | 511,6 k $ | 1,55 % |
| 6 | Third Coast Bancshares Inc | 13 098 | 501,1 k $ | 1,52 % |
| 7 | Red Violet Inc | 8 324 | 473,1 k $ | 1,44 % |
| 8 | LSI Industries Inc | 18 749 | 454,3 k $ | 1,38 % |
| 9 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 6 247 | 434,4 k $ | 1,32 % |
| 10 | Nature's Sunshine Products Inc | 19 622 | 417,6 k $ | 1,27 % |
| 11 | Chatham Lodging Trust | 36 810 | 399,4 k $ | 1,21 % |
| 12 | Old Second Bancorp Inc | 18 671 | 398,1 k $ | 1,21 % |
| 13 | Capital Bancorp Inc | 12 142 | 387,6 k $ | 1,18 % |
| 14 | Voyager Technologies Inc | 7 591 | 376 k $ | 1,14 % |
| 15 | Thermon Group Holdings Inc | 6 137 | 375,2 k $ | 1,14 % |
| 16 | Park Aerospace Corp | 11 762 | 374,9 k $ | 1,14 % |
| 17 | Penguin Solutions Inc | 6 593 | 368,1 k $ | 1,12 % |
| 18 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 736 | 362,5 k $ | 1,10 % |
| 19 | AdaptHealth Corp | 35 367 | 358,3 k $ | 1,09 % |
| 20 | Investar Holding Corp | 12 360 | 349,3 k $ | 1,06 % |
| 21 | Ichor Holdings Ltd | 4 854 | 347,2 k $ | 1,05 % |
| 22 | TriMas Corp | 8 430 | 345 k $ | 1,05 % |
| 23 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9 798 | 342,5 k $ | 1,04 % |
| 24 | Powerfleet Inc NJ | 86 642 | 338,8 k $ | 1,03 % |
| 25 | DNOW Inc | 26 305 | 336,4 k $ | 1,02 % |
| 26 | ISHARES TRUST | 1 758 | 336 k $ | 1,02 % |
| 27 | ConnectOne Bancorp Inc | 11 123 | 334,5 k $ | 1,02 % |
| 28 | Carter Bankshares Inc | 12 027 | 328,3 k $ | 1,00 % |
| 29 | Legacy Education Inc | 29 345 | 326 k $ | 0,99 % |
| 30 | Neogen Corp | 35 815 | 321,3 k $ | 0,98 % |
| 31 | Applied Digital Corp | 6 621 | 313 k $ | 0,95 % |
| 32 | Healthcare Services Group Inc | 14 711 | 303 k $ | 0,92 % |
| 33 | Horizon Bancorp Inc/IN | 16 261 | 301,6 k $ | 0,92 % |
| 34 | Artivion Inc | 13 558 | 300,9 k $ | 0,91 % |
| 35 | AtriCure Inc | 10 731 | 296,9 k $ | 0,90 % |
| 36 | V2X Inc | 3 565 | 296,4 k $ | 0,90 % |
| 37 | Tiptree Inc | 16 156 | 294,7 k $ | 0,89 % |
| 38 | Mayville Engineering Co Inc | 10 857 | 291,5 k $ | 0,88 % |
| 39 | Origin Bancorp Inc | 6 084 | 290 k $ | 0,88 % |
| 40 | Cipher Digital Inc | 11 653 | 275,6 k $ | 0,84 % |
| 41 | California BanCorp | 13 954 | 264,8 k $ | 0,80 % |
| 42 | Riley Exploration Permian Inc | 7 908 | 263 k $ | 0,80 % |
| 43 | Werner Enterprises Inc | 6 229 | 258,6 k $ | 0,78 % |
| 44 | Orion Group Holdings Inc | 18 657 | 256,7 k $ | 0,78 % |
| 45 | Adaptive Biotechnologies Corp | 16 879 | 255,7 k $ | 0,78 % |
| 46 | Nurix Therapeutics Inc | 14 249 | 253,1 k $ | 0,77 % |
| 47 | Ducommun Inc | 1 658 | 252,4 k $ | 0,77 % |
| 48 | Crawford & Co | 23 842 | 249,1 k $ | 0,76 % |
| 49 | Aviat Networks Inc | 13 464 | 239,3 k $ | 0,73 % |
| 50 | Puma Biotechnology Inc | 33 023 | 236,8 k $ | 0,72 % |
| 51 | Personalis Inc | 20 444 | 233,1 k $ | 0,71 % |
| 52 | Tectonic Therapeutic Inc | 7 316 | 228 k $ | 0,69 % |
| 53 | AudioEye Inc | 29 418 | 225,9 k $ | 0,69 % |
| 54 | TRUBRIDGE INC | 8 603 | 223,3 k $ | 0,68 % |
| 55 | Easterly Government Properties Inc | 9 283 | 222,6 k $ | 0,68 % |
| 56 | Kelly Services Inc | 18 604 | 216,2 k $ | 0,66 % |
| 57 | CTO Realty Growth Inc | 10 370 | 213,1 k $ | 0,65 % |
| 58 | ICF International Inc | 3 094 | 213 k $ | 0,65 % |
| 59 | Rapport Therapeutics Inc | 5 356 | 211,6 k $ | 0,64 % |
| 60 | MeiraGTx Holdings plc | 19 615 | 208,9 k $ | 0,63 % |
| 61 | TRINITY CAPITAL INC | 12 328 | 207,9 k $ | 0,63 % |
| 62 | Castle Biosciences Inc | 9 809 | 206,8 k $ | 0,63 % |
| 63 | Barrett Business Services Inc | 6 253 | 203,5 k $ | 0,62 % |
| 64 | Vistance Networks Inc | 16 260 | 202,9 k $ | 0,62 % |
| 65 | Evolent Health Inc | 50 796 | 200,6 k $ | 0,61 % |
| 66 | DoubleVerify Holdings Inc | 20 597 | 199,8 k $ | 0,61 % |
| 67 | Abeona Therapeutics Inc | 34 219 | 197,8 k $ | 0,60 % |
| 68 | Abacus Global Management Inc | 21 905 | 196,7 k $ | 0,60 % |
| 69 | Aebi Schmidt Holding AG | 15 727 | 196,3 k $ | 0,60 % |
| 70 | Helix Energy Solutions Group Inc | 20 923 | 195,6 k $ | 0,59 % |
| 71 | LSB Industries Inc | 15 441 | 193,6 k $ | 0,59 % |
| 72 | Conduent Inc | 110 939 | 191,9 k $ | 0,58 % |
| 73 | Metallus Inc | 9 624 | 189,1 k $ | 0,57 % |
| 74 | Oil States International Inc | 22 232 | 189 k $ | 0,57 % |
| 75 | Celldex Therapeutics Inc | 5 940 | 186,7 k $ | 0,57 % |
| 76 | Disc Medicine Inc | 2 680 | 186,4 k $ | 0,57 % |
| 77 | Progress Software Corp | 5 668 | 186,1 k $ | 0,56 % |
| 78 | Immunome Inc | 8 492 | 185,4 k $ | 0,56 % |
| 79 | Adeia Inc | 6 936 | 185,3 k $ | 0,56 % |
| 80 | DHI Group Inc | 51 193 | 180,7 k $ | 0,55 % |
| 81 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 18 243 | 179,1 k $ | 0,54 % |
| 82 | Asure Software Inc | 19 121 | 176,9 k $ | 0,54 % |
| 83 | PAR Technology Corp | 11 385 | 175,8 k $ | 0,53 % |
| 84 | Minerals Technologies Inc | 2 274 | 175,1 k $ | 0,53 % |
| 85 | US Physical Therapy Inc | 2 686 | 172,6 k $ | 0,52 % |
| 86 | Universal Technical Institute Inc | 4 408 | 164,9 k $ | 0,50 % |
| 87 | Bioventus Inc | 19 087 | 162,4 k $ | 0,49 % |
| 88 | Coastal Financial Corp/WA | 2 242 | 159,6 k $ | 0,48 % |
| 89 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 649 | 159,2 k $ | 0,48 % |
| 90 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 10 680 | 158 k $ | 0,48 % |
| 91 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 4 657 | 156,8 k $ | 0,48 % |
| 92 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 25 185 | 155,1 k $ | 0,47 % |
| 93 | Hillman Solutions Corp | 20 544 | 153,3 k $ | 0,47 % |
| 94 | Surgery Partners Inc | 11 403 | 152,3 k $ | 0,46 % |
| 95 | Vishay Precision Group Inc | 1 212 | 151,9 k $ | 0,46 % |
| 96 | Apogee Therapeutics Inc | 1 818 | 149,3 k $ | 0,45 % |
| 97 | HighPeak Energy Inc | 20 313 | 144,2 k $ | 0,44 % |
| 98 | Community Healthcare Trust Inc | 8 225 | 141,6 k $ | 0,43 % |
| 99 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 301 | 140,4 k $ | 0,43 % |
| 100 | AZZ Inc | 1 018 | 137,9 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Suisse 1,1 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 30,2 M $ | 95,64 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 556,1 k $ | 1,76 % |
| 3 | Suisse | 2 | 332,5 k $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 156,8 k $ | 0,50 % |
| 5 | Canada | 2 | 145,3 k $ | 0,46 % |
| 6 | Israël | 1 | 112,8 k $ | 0,36 % |
| 7 | Singapour | 1 | 61,1 k $ | 0,19 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 10,5 k $ | 0,03 % |
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